广州农村商业银行全面数字化电子发票系统项目招标公告
广州农村商业银行全面数字化电子发票系统项目招标公告
广州农村商业银行全面数字化电子发票系统项目招标公告
发布时间：2024-08-07 18:27:47
类型：公开招标
广州农村商业银行股份有限公司现对全面数字化电子发票系统项目进行公开招标，选定供应商。
一、项目名称
全面数字化电子发票系统项目
二、招标单位
广州农村商业银行股份有限公司
三、项目概况（具体详见招标文件）
（一）项目背景
为提高招标人增值税发票管理的信息化及自动化水平，提升客户业务体验及服务满意度，现拟开展全面数字化电子发票系统项目。
（二）采购内容
本项目采购内容为全面数字化电子发票系统建设，包括原型产品采购及实施服务等。本项目确定1家中标供应商。
（三）业务功能需求
| 序号 | 模块 | 功能点 | 业务需求描述 |
| 1 | 价税分离管理 | 价税分离规则设置 | 根据实际业务及核心系统交易流水配置价税分离规则，支持新增、修改、删除业务价税分离规则（包括模板批量导入及手动修改） |
| 2 | 生成分录推送记账 | 根据价税分离规则的配置参数，每日接收核心系统的交易流水及财务管理系统的手工记账明细（价税合计金额），拆分为不含税金额及增值税额，当日将数据返回财务管理系统进行记账 | |
| 3 | 新增设置及场景同步 | 支持机构撤并、币种变更、新业务及新产品等业务场景下、能自动对接核心系统的币种信息、汇率信息、业务及机构信息，同步针对发生变化的情况进行历史及未来数据的更新 | |
| 4 | 系统账务数据核对 | 1、支持生成价税分离明细、记账明细，提供增值税系统账务数据与总账账务数据核对等多种数据校验方式 2、对上述系统间的价税分离差异，可推送总账进行账务处理 | |
| 5 | 特殊业务场景计税 | 针对普惠小微免税、利息逾期转表等税会差异，单独增加逻辑梳理及逻辑校验，对接信贷系统等渠道端进行计税及登记管理 | |
| 6 | 基础信息管理 | 纳税(开票)主体信息管理 | 对银行的组织机构信息进行电子化分类管理，包含组织层级、各纳税主体的基本信息和开票需要的基础信息；支持多法人架构及单独法人下各层级机构管理功能；实现集团层面及单独法人层面统筹管理，本银行及子公司之间、单独法人下各平级机构隔离，档案管理业务及账务信息互不影响；支持机构的新增、删除、修改功能 |
| 7 | 税收信息同步 | 支持税局端接入设置、规则包下载更新操作、纳税人身份认证等，系统与全国统一的电子发票服务平台进行信息同步，同步内容包括但不限于纳税人基本信息、企业授信额度、可用税率以及税务局端查询最新的税收分类编码信息 | |
| 8 | 客户信息管理 | 支持客户信息查询功能，支持按客户、税号、行内客户编码等标识查询；支持导出包含全采集字段的信息台账 | |
| 9 | 销项发票开具及管理 | 发票池管理 | 接收各渠道系统定时传入的交易流水级数据，形成待开票数据池，展示每笔交易流水总开票金额、已开票金额、可开票金额；已发票流水则进行标识记录，防止重复开票 |
| 10 | 批量自动开票 | 1、支持接收各对客业务系统发起的开票需求、办公流程推送的人工开票请求、部分业务配置自动开票规则，校验银行流水及业务参数，并根据业务字段信息，自动匹配配置好的适用税目及计税规则，实时/T+1自动开具发票，上传乐企平台或RPA模拟通道上传电子税务局，并推送客户 2、支持自定义拆分规则，对客户申请、交易流水进行数据拆分的处理 3、针对临时客户或出现系统接入客户信息不完整时，支持手工新增客户、手工补充开票信息，满足临时开票需要 4、针对非常规业务，支持完全自定义手工开票 | |
| 11 | 发票库存管理 | 支持同步乐企平台，对开票额度、发票库存进行查询管理，按照税号及时间维度查询授信总额度、已使用额度、可使用额度；支持在线申领、分派发票 | |
| 12 | 红字发票管理 | 支持对已开具发票红冲（所有发票类型）处理，同时对已红冲的交易流水进行标识记录；支持开具销方发票的红字信息表和购方发票的红字信息表；红字发票处理需与税局接口同步 | |
| 13 | 销项发票统计与查询 | 1、支持根据流水号、发票号码、发票票种、购方名称、正负发票标记、被红冲标志、上传状态、上传时间、开票日期、单据创建时间、更新时间、开票信息、开票税目、金额、税额等字段查询发票； 2、支持通过税款所属期、公司/部门维度导出当前查询条件全字段或自定义字段的Excel格式发票台账及统计报表； 3、支持对单张发票入库、开具、作废与红冲等状态进行全生命周期的跟踪 4、支持批量及单张下载OFD/PDF/XML格式的发票，支持下载发票文件名可定义规则自动命名 | |
| 14 | 进项管理 | 发票查验 | 通过与财务共享管理平台接口对接实时获取已接收发票、通过乐企接口实时自动查验发票状态，并将查验结果返回财务共享管理平台；支持手工录入查询；支持全国电子税务局发票查验 |
| 15 | 发票认证及勾选 | 1、支持通过与财务共享管理平台接口对接，获取报销单关联发票信息，并通过乐企接口提交勾选/取消勾选、统计、签名等操作，支持单张、批量勾选发票；支持模糊查询供应商信息；支持供应商信息选择；支持模糊匹配商品名称； 2、支持待认证清单管理、认证状态、税款属期、已认证清单管理等发票管理功能，与乐企对接自动更新认证状态 | |
| 16 | 发票抵扣及记账 | 1、支持归集计算抵扣和认证抵扣的发票数据清单，对接财务共享管理平台进行发票抵扣入账的状态、金额核对 2、对上述系统间的进项抵扣差异，可推送总账进行账务处理 | |
| 17 | 进项转出 | 1、支持对接财务共享管理平台，归集进项发票并对进项数据进行分类统计，支持形成不同转出类型（如用于集体福利、红字发票转出等）的进项台账； 2、支持按设定规则及收入比例计算无法划分进项税的转出数据 | |
| 18 | 发票监测 | 对接财务共享管理平台，通过乐企接口实时自动监测发票状态，对发票状态出现异常的，系统可进行提示，并推送财务共享管理平台进行处理（如需退票冲账等） | |
| 19 | 统计与查询 | 报表管理 | 1、支持发票全流程、销/进项发票池等数据的可视化统计；均能生成数据报表； 2、支持对增值税对应科目的明细表、变动表、记账分录及对应明细、交易流水等台账的查看与导出； 3、支持增值税申报数据初步归集（销项明细、开票明细、进项抵扣及转出明细、免税明细），并模拟生成初步申报表 |
| 20 | 其他管理设置 | 机构管理 | 包括但不仅限于机构信息设置、机构权限设置、子银行管理、机构撤并（机构撤并支持根据招标人机构文件自动撤并）等，并支持根据招标人机构架构设置自动刷新机构架构。支持多法人机构管理，子银行与总行是平级法人机构关系，但是总行可以对子银行进行管理（不接受将村镇作为分支行接入总行的模式） |
| 21 | 用户角色管理 | 支持角色功能权限管理、用户信息管理、用户角色权限管理等 | |
| 22 | 系统管理 | 包括但不仅限于管理平台参数管理、前后台系统参数管理、发布公告信息管理等、仪表盘界面设置等 | |
| 23 | 系统对接 | 支持各渠道业务系统对接 | 提供标准统一接口支持各渠道系统，包括且不限于统一柜面系统、网上银行、移动银行、直销银行、社区e、网络贷款平台及渠道整合系统等接入自动开票功能 |
| 24 | 支持各管理系统对接 | 对接核心系统、财务管理系统、办公OA系统、统一用户管理平台、新邮件系统、赞同前置系统、大数据平台等 | |
| 25 | 与外部系统对接 | 支持连接乐企及电子税务局等通道、系统 | |
| 26 | 非功能性需求 | 业务可连续性要求） | 本系统的RTO为_≤24小时__，RPO为_≤12小时_____。 |
| 灾难恢复级别 | 技术恢复时间目标 | 恢复点目标 | |
| 重要 | 数分钟至4小时 | 0至30分钟 | |
| 次要 | 数小时至2天 | 数小时至1天 | |
| 一般 | 24小时以上 | 1天至7天 | |
| 27 | 客户体验需求 | 1、系统稳定性：满足7*24无故障运行；性能良好，支持快速响应、支持较大吞吐量交易。 2、批处理能力：每日自动触发（年结期间可支持手动触发），以匹配下游系统接口时间要求；价税分离批次处理要求不高于30分钟。 3、并发处理能力：系统并发能力要求至少150TPS以上（达到这一目标时，主机CPU利用率不高于75%，内存利用率不高于70%，I/O平均利用率不高于70%），并能横向扩展。 4、平均响应时间：对于事务处理，平均响应时间小于3秒，最大响应时间不超过20秒。 5、系统扩展能力：支持清单级数据的即刻查询，并提供灵活的查询条件以实现灵活的查询需求。 6、系统容错机制：具备错误诊断和恢复机制，不会因用户误操作而导致系统崩溃或重启。 | |
| 28 | 业务风险点 | 本项目需向税务机关申请开通“乐企”资质，在未获得资质前需采用一定的过渡方案完成电子发票开具及查验等功能 |
具体技术及实施服务要求、商务要求详见招标文件。
四、资金来源
本项目预算金额为148万元，资金来源为企业自筹。
五、供应商资格审查合格条件
（一）供应商依法注册成立并具有独立承担民事责任的能力。
（二）自2021年1月1日后（以合同生效时间为准），供应商需具备至少1个（含）直接签署的电子发票类系统相关合同案例（案例内容需体现对接国家税局乐企平台）。
（三）供应商未被列入“信用中国”网站中“失信被执行人”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”及“重大税收违法失信主体”三个名单内且供应商不处于“中国政府采购网”中“政府采购严重违法失信行为信息记录”的禁止参加政府采购活动期间。（该项资质以招标人于项目评审资格审查时在上述网站查询结果为准，如在上述网站查询结果均显示无相关记录，视为无上述不良信用记录）。（注：1.“信用中国”网站查询路径：信用中国官网（https://www.creditchina.gov.cn/）->信用服务->重点领域严重失信主体名单查询->失信被执行人/政府采购严重违法失信行为记录名单/重大税收违法失信主体，该网站需查询上述3个截图；2.“中国政府采购网”网站查询路径：中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）->政府采购严重违法失信行为记录名单，该网站需查询上述1个截图。）
（四）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目。
六、关于联合体投标
本项目不接受联合体投标
七、招标文件及相关资料发布及获取
（一）发布时间：2024年8月7日至2024年8月15日 10时00分（北京时间）。
（二）报名截止时间：2024年8月15日10时00 分（北京时间）。
（三）公告发布网站：本公告在广州农村商业银行官方网站（www.grcbank.com）、（）、金采网（www.cfcpn.com）、招标采购导航网（www.okcis.cn）媒体发布，本公告的修改、补充，在广州农村商业银行供应商门户网站（https://newcpm.grcbank.com:8079/jcepp-esp/）发布。
（四）获取方式：意向供应商获取招标文件及相关资料的具体步骤如下：
1.完成供应商门户注册
意向供应商须在我行供应商门户网站（网址:https://newcpm.grcbank.com:8079/jcepp-esp/或www.grcbank.com->关于我行->采购平台）提交注册申请，经我行审核通过后即完成注册（已完成注册的意向供应商，可直接登录供应商门户网站下载）。
2.进入招标公告页面
完成注册后，登录我行供应商门户网站，点击我的工作台->采购公告->更多，进入公告列表页面。在该页面找到本项目招标公告，点击该公告标题即可进入公告详情页面。
3.获取招标文件及相关资料
点击页面底部领取文件按钮，进入报名申请页面即可下载招标文件及相关资料。供应商在页面下载文件后，需在领取采购文件截止时间前，确认是否参加。
八、报名登记
（一）报名材料：提供报名意向书原件、营业执照复印件及授权函原件（格式见我行供应商门户中本项目招标公告，需加盖公章）。
（二）递交时间：2024年8月15日10时00 分（北京时间）。
（三）递交地点：广州市珠江新城华夏路1号信合大厦19楼南翼集中采购中心。
（四）递交方式：报名截止时间前专人送达（送达人需为供应商员工，现场需提供在职证明材料，包括但不限于工作证、纳税证明、社保证明、公司证明等）,送达地址广州市天河区华夏路1号信合大厦19楼南翼集中采购中心。
九、POC测试
本项目设置POC测试环节。意向供应商按我行要求及时递交报名材料后，我行将统一组织意向供应商进行POC测试，具体测试时间、测试内容及测试要求详见测试文件，测试文件的获取方式与招标文件获取方式一致。意向供应商须通过我行组织的POC测试，方可进入后续投标环节。
十、投标人的确定
（一）本项目采用资格后审方式进行招标，不进行截标前的资格审查。通过我行POC测试环节后的意向供应商应当在投递投标文件的截止时间前按我招标文件要求递交投标文件。
（二）按照本公告要求和本项目招标文件要求递交投标文件的投标人不足3名时为招标失败。
十一、供应商需提交的资格审查资料（按照投标文件的编制要求，壹式肆份（壹份正本叁份副本,若正本与副本有不一致，以正本为准）、装订成册、编制页码并进行密封，作为投标文件的一部分，在投递投标文件的截止时间前，按招标文件要求递交至指定地点）。
（一）供应商须提供有效的营业执照复印件。投标供应商如为分公司，必须提供总公司对分公司的授权函，具体格式自拟。
（二）提供自2021年1月1日后（以合同生效时间为准），供应商具备的至少1个（含）直接签署的电子发票类系统相关合同案例的证明材料（案例内容需体现对接国家税局乐企平台）。证明材料需提供合同材料包括首页（含项目名称）、关键页（能够明确体现案例内容信息）、合同签署页（含甲乙双方名称、盖章及签署日期等）在内的项目合同复印件。
（三）项目评审前，供应商需按资质要求中规定路径进行查询，如查询到相关失信记录，但记录已失效，供应商须提供相关证明资料。（该项资质以招标人于项目评审资格审查时在上述网站查询结果为准，如在上述网站查询结果均显示无相关记录，视为无上述不良信用记录。）。
十二、投标文件的递交
（一）递交投标文件截止时间：同开标会议召开时间。
（二）递交地点：广州市珠江新城华夏路1号信合大厦19楼南翼集中采购中心。
（三）递交方式（二选一）
1.递交投标文件截止时间前快递送达，收件地址广州市天河区华夏路1号信合大厦19楼南翼集中采购中心，收件人陆德，电话020-******** 。为保证投标文件能够按要求送达我行，建议寄出时间不晚于2024年9月4日（北京时间）。
2.递交投标文件截止时间前专人送达, 送达地址广州市天河区华夏路1号信合大厦19楼南翼集中采购中心。
供应商门户操作：建议在递交投标文件截止时间前2个工作日（即：2024年9月4日）在我行供应商门户（登录供应商门户后，点击参审应标菜单找到对应项目，进入项目后在【投标】版块进行操作）填写贵公司响应文件递交方式（快递送达或专人送达），填写完成后确认参审，如逾期未确认参审或投标文件未按时送达的，视同放弃参与本次采购。
十三、开标会议
（一）开标会议召开时间：2024年9月6日9时00分（北京时间）。
（二）开标会议召开地点：广州市天河区华夏路1号信合大厦12楼1203会议室。
十四、联系方式
（一）联系人：陆先生
（二）联系电话：020－********
（三）电子邮箱： lude@grcbank.com
十五、潜在投标人或利害关系人对本招标公告及招标内容有异议的，向招标人书面提出。
异议受理部门：广州农村商业银行股份有限公司
异议受理电话：020-******** 。
地址：广州市珠江新城华夏路1号信合大厦
异议受理邮箱：zbzxdd@grcbank.com
广州农村商业银行股份有限公司
2024年8月7日
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