审合同
玉溪市财政局开展市融资担保公司托管资金池专项审计服务

预算金额：￥****** 元

采购方式：询比采购

浏览次数：298

公告中
2024-07-23 16:50:49




报名中
2024-07-26 00:00:00




评审中
2024-07-26 14:40:25


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审合同


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待评价


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已完成

项目需求详情

（一）项目概况

为进一步加强风险管控，全面摸清资金池底数，现对市财政局委托管理的金融改革试点城市“风险代偿资金池”、 市工业和信息化局委托管理的民营企业专项贷款“风险代偿资金池”、市工业和信息化局委托的工业园区“融资保证金池”开展专项审计，并对下一步如何规范运作提出意见建议。

（二）具体服务内容

1.审计前期准备

1.1了解被审计资金池业务模式和操作流程，包括资金归集、调拨、使用等各个环节。
1.2获取相关的法律法规、监管要求和企业内部规章制度，作为审计的依据。
1.3制定审计计划和审计程序，明确审计目标、范围、方法和步骤。
2.审计实施
2.1核实资金的真实性和准确性，包括核对银行对账单、会计凭证、账簿等资料。
2.2检查资金调拨的合规性，包括是否符合规定的调拨条件、审批程序和资金用途等。
2.3核实资金使用的真实性和合理性，包括核对相关合同、发票、付款凭证等资料。
2.4对三个拖管资金池业务合法性、合规性进行检查，并对如何规范运作提出意见建议。
3.评估资金池运营效率
3.1分析资金池的资金规模、流动性、收益性等指标，评估资金池运营的效率和效果。
3.2比较不同的资金使用情况，分析资金池业务对经营活动的影响。
4.检查内部控制和风险管理
4.1评估资金池业务相关的内部控制体系是否健全有效，包括账户管理、审批流程、风险管理等方面。
4.2检查资金池业务中可能存在的风险点，如资金挪用、等，并评估相关风险的控制措施是否得当。
（三）成果递交
按采购人要求提交纸质和电子版报告，交付份数及形式按采购人实际需求确定。

（四）服务地点

玉溪市（或采购人指定点）。

（五）服务质量标准和要求

按时按质完成审计工作并提交工作成果，成果内容须包括资金池业务的实际情况、对审计发现的问题、具体的整改意见和建议。成果符合法律、法规、行业政策以及上级部门和采购人的有关规定，保证成果表述清楚、内容完整、依据充分。

（六）人员安排要求

必须安排3组工作人员同时进行检查，每组3人，每组须有1名注册会计师且必须具备类似项目工作经验。成交人须配备沟通能力和业务能力较强，工作细致认真的人员参与，确保服务质量。严格遵守工作程序、质量标淮、时间要求和廉政、保密纪律。

（七）项目需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

1.内容完整。审计报告所披露的事项应当全面、完整。

2.客观公正。审计报告应客观公正，审计报告所引用的数据应当来源可靠，内容分析要透街，所作出的判断和结论应当基于客观事实。报告的各部分内容均有足够的依据，审计内容有工作底稿和相关工作记录。
3.表达清晰。审计报告整体框架应当结构合理、条理清晰、逻辑严密，应当清晰、准确地陈述审计报告内容，不得使用误导性的表述。使用的语言不带有偏见或暗示，避免使用可能引起抵触情绪的语言。提出的建议应当与所存在的问題做到前后呼应。
4.语言简明扼要。审计报告应当文字简练、篇幅适中、版面简洁。审计报告所用语言和所引用的客观依据应当尽可能地简明扼要且直观易懂。
5.格式规范。审计报告格式应规范、实用、美观。版式、封面、纸张、装帧、字体、字号、页码、行间距、段落编号等格式需符合统一规范。

（八）知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交人提供的服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（九）售后服务

工作结束后，认真收集整理有关原始资料和工作底稿等重要记录资料，按照规定和要求向采购人移交完整的存档资料，并落实好自身的资料存档工作。对后续资金池业务进行持续关注，确保整改措施得到有效执行。

（十）响应文件有效期

90日历天。
展开

服务周期：30天

报价方式：价格

评选方式：综合评分评分标准(下载)预览

服务实施地：云南省玉溪市红塔区采购人指定地点

需求文件：文件下载1预览1

联系人：***

报名结束时间：2024-07-26 00:00:00

发布时间：2024-07-23 16:50:49

采购编号：YNYXC200*****202********

采购单位：玉溪市财政局

供应商数量： 报名供应商不足二家流标。

允许1家中选

供应商资格：（一）一般资质条件
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6.法律、行政法规规定的其他条件，单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，提供声明函。
（二）特定资格条件
1.供应商具备会计师事务所执业证书；
2.项目负责人具备注册会计师职业证书。

异议处理项：如有异议请电话咨询采购人，采购流程问题请咨询平台运营。

结果公示内容：
采购结果：成功评选
报价供应商数: 4

中选供应商：

状态	供应商名称	评审结果	公告日期	成交金额	备注
现成交	昆明亚太会计师事务所有限责任公司	中选	2024-07-26	*****.00

公告来源：https://cg.zbj.com/newdetailsDemand?id=8c4f9941fcd747ff8d3eb610a60dfc28