肇庆市中油天然气有限公司破产清算案

重整投资人招募公告

广东省高级人民法院于2023年6月20日指定肇庆市中级人民法院受理肇庆市中油天然气有限公司（下称“肇庆中油公司”）的破产清算一案，2023年8月24日肇庆市中级人民法院正式受理此案，并于2023年10月23日指定国浩律师(深圳)事务所担任肇庆市中油天然气有限公司管理人，负责人为卢林。

为促进肇庆中油公司资源的有效整合，维护全体债权人及债务人的合法利益，提高债权清偿比例，实现重整目标，管理人遵循公开、公平、公正的原则，面向全社会公开招募肇庆中油公司重整投资人。现就招募事项公告如下：

一、报名须知

1、本招募公告由管理人编制，旨在使意向重整投资人了解肇庆中油公司基本情况，明确招募原则、条件、规则及流程。

2、本招募公告所披露的肇庆中油公司概况仅作参考资料使用，管理人不对该内容承担保证责任。意向重整投资人须自行决定是否聘请专业投资顾问、法律顾问进行尽职调查、出具投资意见等。

3、意向重整投资人之报名、参与遴选，必须按本招募公告明确的条件、程序进行方为有效。

5、意向重整投资人缴纳保证金并向管理人提交重整相关文件的，视为同意按肇庆中油公司现状进行投资，相关投资风险自行承担。

6、本招募公告不适用《招标投标法》，对本招募公告的最终解释权由管理人享有。

二、肇庆中油公司概况

（一）肇庆中油公司基本信息

肇庆中油公司成立于2012年9月4日，统一社会信用代码：914*****053******P，注册资本人民币2000万元，法定代表人陈文权，注册地址为肇庆高新区亚铝大街中4号，企业类型为有限责任公司。经营范围包括：液化天然气供应与销售；液化天然气生产工厂、加气站、气化站等相关项目投资、建设、管理、技术服务；城市燃气投资、建设、管理、销售；天然气输送、销售；天然气受托加工；销售沥青（不含危险化学品）。

（二）资产和负债

1、主要资产

肇庆中油公司的主要资产包括国有建设用地使用权、天然气专线管道、建筑物、工厂设备、办公设备、车辆等。其中国有建设用地使用权位于肇庆市高新区大旺大道东面、亚铝大街南面，使用面积为******.86平方米，土地用途为工业用地（061），土地使用终止日期为2063年9月6日；天然气专线管道起始于西气东输二线广南支干线肇庆分输站内，接入至肇庆中油LNG工厂计量站，线路全长5.65公里，设计压力9.2Mpa，管径DN610，设计输气量21×104Nm3/h。

2、负债情况

截至2024年3月6日，管理人接受申报债权16家，共17笔，合计申报债权金额为750,620,733.34元。经管理人审查，目前已确认16家债权人的共17笔债权，确认普通债权、建设工程价款优先受偿债权、有财产担保债权、税款债权及社保债权总额共计为687,847,917.55元。

以上债权确认结果应以广东省肇庆市中级人民法院最终裁定结果为准，且不排除未来有补充申报且获得确认的新增债权。

（三）经营资质

肇庆中油公司具有危险化学品登记证，登记品种为液化天然气等，有效期为2022年6月17日至2025年6月16日。

（四）项目优势

目前该肇庆中油公司的管道为肇庆新奥燃气公司提供天然气代输服务，主要为肇庆大旺高新区居民及工业用户提供用气。该管道年代输天然气量约为2.5亿方，代输费均价为0.07元/方。（仅供重整投资人参考）

三、重整投资人招募条件

报名的意向重整投资人应符合以下条件：

1、意向重整投资人应当是自然人、依法设立并有效存续的企业法人或者其他机构；

2、意向重整投资人无数额较大到期未清偿债务、无作为被执行人的案件。

3、本次重整投资人的招募不限行业，但重整投资人或其资方从事天然气行业或其上下游行业、与肇庆中油公司具有产业协同性的，在同等条件下优先考虑。

4、重整投资人应当符合监管机构要求的其他相关条件。

四、重整投资人招募程序

（一）报名要求

1、报名期限

意向重整投资人应在2024年8月30日前（含当日，以下日期均含当日）向管理人提交重整投资报名资料并支付报名保证金人民币50万元。意向重整投资人提交符合要求的重整投资报名材料并在规定时间内足额缴纳报名保证金后，方为有效报名。报名期限届满后，管理人有权根据实际情况延长报名时间，如延长，具体时间以管理人后续公告为准。

2、报名材料提交方式

意向投资人应在报名时间内将报名材料装订成册，盖章密封后通过邮寄或现场提交至管理人地址，并需要扫描制作成PDF文件发送至邮箱libing@grandall.com.cn（邮件命名为X重整投资报名，X为意向投资人名称）。管理人联系地址如下：

联系人：李冰********-8385、190*****211；王逸怀182*****493；

联系地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦42楼。

3、报名材料明细

报名材料一式叁份，均需加盖意向投资人的公章。包括但不限于：

（1）报名意向书（需意向投资人明确作出报名参与肇庆中油公司重整投资人招募的意思表示）；

（2）意向投资人基本情况介绍（含意向投资人的主体资格、股权结构、主营业务、历史沿革、组织机构、资产负债等信息，如有相关项目经验的，也可进行说明；以及意向投资人认为需要说明的其他事项。联合报名的，需分别进行介绍，明确各主体的分工、权利义务等）；

（3）意向投资人营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明文件、授权委托书及代理人身份证明；联合报名的，各主体均需提供；

（4）与本次重整投资规模相匹配的资信证明或其他履约能力证明；

（5）意向投资人未被人民法院列入失信被执行人名单的证明材料，不属于失信联合惩戒对象的承诺函；

（6）意向重整投资人董事会、股东（大）会等有权决策机构对肇庆中油公司重整投资的决议文本原件；

（7）载明联系人、联系电话、电子邮箱、传真号码、通信地址的书面文件；

上述报名材料均应加盖意向投资人公章并由其法定代表人或负责人签字。意向投资人未按本公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接收。

意向投资人在提交报名材料的同时，应当向管理人账户支付50万元报名保证金；且意向投资人应当在签订保密协议当天或以前，将保证金缴纳凭证交至管理人联系地址。管理人账户如下：

户 名：肇庆市中油天然气有限公司管理人

开户行：中国银行股份有限公司肇庆分行

账 号：699*****2229

（二）报名材料的审核

管理人收到意向投资人的报名材料后，将对报名材料进行形式审查，管理人认为意向投资人提交的材料存在缺失、遗漏的，管理人将书面通知意向投资人补正，意向投资人应于5个工作日内提交补正材料。

（三）材料合格后安排

1、签订保密协议

为保障肇庆中油公司重整程序顺利推进，维护债权人、债务人权益，报名材料审核合格后，意向投资人应当与管理人签订保密协议，承诺对其获取的肇庆中油公司重整相关信息予以保密。

2、尽职调查

支付保证金后，意向投资人可在管理人及债务人的配合下开展尽职调查工作，尽职调查工作应当于保密协议签订后15个工作日内完成。尽职调查产生的相关费用，由意向投资人自行承担。管理人有权对意向投资人进行反向尽职调查，意向投资人应予配合。

3、提交《重整投资方案》

意向投资人应当于尽职调查完成后的10个工作日内根据要求提交《重整投资方案》，《重整投资方案》的内容包括但不限于：

（1）投资人基本情况及相关证明（联合报名的，应当分别说明各个意向投资人的情况）；

（2）拟投资的主体及其基本情况；

（3）提供肇庆中油公司重整偿债资金总额、资金来源、支付方式、支付期限等，对该部分内容不得设置任何前提条件；

（4）对肇庆中油公司整体资产的承接安排；

（5）债权分类（应以管理人提供的分类为准）、债权调整和清偿方案；

（6）投资方案涉及调整出资人权益的，投资人应当对出资人权益调整方案进行充分说明；

（7）对肇庆中油公司后续经营安排等。

管理人有权对意向投资人提交的《重整投资方案》进行审查。管理人认为其不符合法律规定或不符合管理人要求的，意向投资人应当在收到管理人的书面意见后5个工作日内进行调整并重新提交给管理人。意向投资人未在规定的期限内进行调整，或者再次提交的《重整投资方案》仍不符合要求的，视为未提交有效的《重整投资方案》。未提交有效《重整投资方案》将不被纳入重整投资人的遴选范围。

4、遴选重整投资人

肇庆中油公司重整投资人招募和遴选采取公开招募和债权人会议决议相结合的模式。意向投资人提交的符合法律规定和遴选方案要求的重整投资方案提交债权人会议，由债权人会议决议确定重整投资人。若有多家意向重整投资人经初步审查合格并缴纳保证金的，由债权人会议选定重整投资人。

选定规则为：（一）经出席会议的有表决权的债权人过半数同意，并且其所代表的债权额占无财产担保债权总额二分之一以上的，该意向重整投资人即为重整投资人；（二）经表决所有意向重整投资人均不符合第（一）项规定的标准，但其中一家意向重整投资人获得同意的表决人数、债权额比例均超过其他意向重整投资人的，该意向重整投资人即为重整投资人；（三）经表决所有意向重整投资人均不符合第（一）、（二）项规定的标准，但仅有两家意向重整投资人参与表决的，获得较多债权人支持的即为重整投资人；超过两家意向重整投资人参与表决的，由债权人会议对最多债权人和最多债权额同意的两家意向重整投资人按照本条规则再次表决。若在招募期间，仅有一家意向重整投资人提交参选材料且其重整预案经管理人审查合格的，该意向重整投资人即为重整投资人。

管理人按照债权人会议决议确定的重整投资人提交的重整投资方案制定重整计划草案，并依法向肇庆中院和债权人会议提交。

5、签订《重整投资协议》

意向投资人经遴选程序被当选为重整投资人后，应当按照管理人的要求签订《重整投资协议》，并在协议约定时间内缴纳履约保证金1500万元。

五、关于保证金的说明

1、管理人对报名资料审查后，对于不符合投资人招募要求的，管理人将于七日内向意向投资人无息原路退还报名保证金。

2、意向投资人未被确定为重整投资人的，管理人将于确定重整投资人之日起七日内向意向投资人无息原路退还报名保证金。

3、签订《重整投资协议》后，报名保证金不予退还，直接转化为《重整投资协议》的履约保证金，不足部分，投资人应按《重整投资协议》约定的时间按时补齐。

4、如经法定程序被确认为重整投资人后，因其自身原因退出重整的，管理人有权没收重整投资人缴纳的重整保证金；非因重整投资人原因导致重整失败的（如重整计划草案经债权人会议表决未通过，或者肇庆中院未裁定批准重整计划/重整计划草案等），重整投资人缴纳的重整保证金无息退还（原路退回）。

六、其他说明

本招募文件由肇庆市中油天然气有限公司管理人编制并负责解释。欢迎有资金实力、履约能力、管理能力及行业优势的重整投资人参与本次招募工作。

特此公告。

肇庆市中油天然气有限公司管理人

二〇二四年七月二十五日