我院拟对2024年收支业务内部控制建设提升项目进行院内采购，欢迎有能力提供相关服务且具有合法合格资质的供应商前来报名参与。现将有关事项公告如下:

一、项目概况

项目名称：2024年收支业务内部控制建设提升项目

控制价：*****.00元

二、投标人资格要求：

（1）供应商具有有效期内的营业执照（三证合一），并提供复印件。

（2）单位负责人为同一人或存在直接管理或控股的不同供应商，不得同时参加本次采购相关活动。

（3）供应商必须提供在近三年经营活动中没有违法记录的书面声明；

（4）本项目不接受联合体报价，不允许转包，不允许分包。

凡有能力提供本次采购文件所述服务，具备本谈判文件中规定条件的境内供应商均可参加。

三、服务内容及要求

1.项目目标

根据财政部、国家卫生健康委、国家医保局、国家中医药局联合印发的《关于进一步加强公立医院内部控制建设的指导意见》（财会〔2023〕31号）、《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）、《公立医院内部控制管理办法》（国卫财务发〔2020〕31号）等政策要求，开展医院内部控制制度设计层面及执行层面情况调研，对标上级单位监管要求，查找内部控制缺陷，出具整改意见，优化完善医院现有的内部控制体系，提升医院风险防范能力及管理水平，保证医院经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败、提高资源配置和使用效益。

2.项目内容

（1）开展内部控制风险评估

通过开展收支业务管理风险评估工作，对医院全面、系统和客观地识别、分析医院收支业务活动及存在的风险，确定相应的风险承受度及风险应对策略，并出具风险评估报告。

（2）收支业务流程梳理与优化

基于风险评估结果与外部监管要求，对医院收支业务管理流程进行梳理优化，收支业务流程优化的重点在于，通过对收支业务流程的梳理和优化，提升业务操作的规范化水平，通过流程图、权限指引、流程说明等多种直观形式，将业务管理规则固化，实现责任明确、经验沉淀、提升效率、减少变化。以直观的流程图形式呈现收支业务管理要求，明确收支业务流程关键节点和步骤的执行岗位及具体要求，建立收支业务流程风险点防控矩阵，为收支业务管理的风险控制提供指引。

（3）收支业务内部控制制度增修订

基于业务流程梳理与优化结果，遵循全面性、重要性、制衡性、适应性等原则，对医院现行收支业务内部控制管理制度进行必要的增修订，建立稳固有效的内部控制管理制度体系。

（4）培训与知识转移

提供优质的师资，为医院提供内部控制主题培训，讲解公立医院内部控制政策要求、常见风险、建设路径、应用场景等，相关资料共享。

（5）收支业务内部控制跟踪评价及公立医院整体后续提升方案

从内部控制设计有效性和运行有效性两方面开展医院内部控制评价，出具内部控制评价报告。根据评价结果，结合医院内控整体实际，制定医院内部控制体系提升方案。

（6）持续跟踪优化

在项目建设成果提交后，安排专人持续跟踪成果落地情况，解答实际运行过程遇到的问题，并在指定时间内完成对各项成果的优化。

3.项目成果

根据上述项目内容，项目成果包括但不限于：

《收支业务风险评估报告》

《收支业务活动的流程图、操作说明、风险控制矩阵》

《收支业务制度汇编或增修订建议书》

《内部控制收支业务流程和制度培训教材PPT》

《收支业务内部控制跟踪评价报告公立医院整体后续提升方案》

其他与本项目目标相关的成果

4.质量要求

符合财政部、国家卫生健康委、国家医保局、国家中医药局联合印发的《关于进一步加强公立医院内部控制建设的指导意见》（财会〔2023〕31号）、《公立医院内部控制管理办法》（国卫财务发〔2020〕31号）。

5.工期要求

2024年10月底前完成。

6.付款方式

合同的支付币种为人民币，合同价款分两次支付。合同签订后甲方向乙方支付签约合同总价款的50%，剩余50%合同执行完毕并且验收达标后予以支付。

7.服务期限及人员、报告要求：

（1）服务期限：2个月。

（2）工作其他要求：供应商按服务时间进度和内容制定工作计划，并在规定期限内出具相应成果。

（3）投标文件正本一份、副本四份。投标文件应编制封面、目录、页码，必须装订成册，加盖齐缝章或逐页盖章，并在封面加盖公章，同时需在封面标明“正本”、“副本”字样。副本可用正本的复印件，正本与副本文本如有不一致，则以正本为准。

（4）项目组人员要求：具体人员名单以书面表单形式明确，不少于2人，应具有一定工作经验和相关资质；提供相关执业或资格证书、劳动关系证明。

（5）项目组人员一经指派，不得随意变动。如遇特殊原因确需变动，必须先征得采购人同意。供应商所提供的专业人员在服务期内，若发现不能胜任工作、违反采购人的纪律等情况，采购人有权要求成交人调换相关专业人员。

（6）供应商对服务过程中知悉的商业秘密负有保密责任，除法律法规另有规定外，未经采购人同意，供应商不得将成果报告及采购人提供的资料泄露给采购人之外的第三人。

四、评标办法

评标办法：综合评分法

失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位，及在我单位有违约、失信行为的，其报名将被拒绝。

五、提交材料

1.法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书原件（附件1）、被委托人身份证复印件（原件备查）

2.营业执照、税务登记证、组织机构代码证（原件备查）

3.近三年无不良信用记录、未处于财产冻结状态、未处于投标禁入期内的承诺书。（附件2）

4.报价单（附件3）

5.投标方基本情况及简介（附件4）

6.项目总体认识和相应、质量保证措施及实施方案

7.项目组成员配备表（附件5）及企业综合实力方面相关证明材料

8.业绩汇总表（附件6）：成功案例、同类工作经验及获得嘉奖或感谢证明材料(原件复印件或扫描复印件)

9.其他相关评分证明材料

以上材料复印件须与原件相符加盖单位公章、制作目录并用A4纸装订成册，不得采用活页夹；装订成册后放入文件袋里密封，密封的文件袋上加盖公章。

六、采购文件领取方式

请自行在《2024年收支业务内部控制建设提升项目采购公告》网页下方下载采购文件。

七、材料递交时间及地点

投标材料的递交时间为2024年8月12日至2024年8月15日（法定公休日、法定节假日除外）上午10时至12时，下午15时至17时，送至福建中医药大学附属康复医院6号楼3楼审计科，逾期递交或不符合要求的投标文件将被拒绝。

八、评审时间：另行通知

九、评审地点：福建中医药大学附属康复医院6号楼2楼会议室。

十、联系方式

联系人：文工

联系电话：0591-********

福建中医药大学附属康复医院

2024年8月12日

福建中医药大学附属康复医院-采购文件.docx