河北力尔铝业有限公司破产清算案

预重整投资人招募公告

广平县未来万家五金机电物资有限公司、农银金融资产投资有限公司以河北力尔铝业有限公司（“力尔铝业”或“债务人”）不能清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力为由，分别向河北省邯郸市中级人民法院（“邯郸中院”）申请对力尔铝业破产清算和破产重整。邯郸中院于2023年8月3日作出（2023）冀04破申7号《民事裁定书》，裁定受理力尔铝业破产清算，并于同日作出（2023）冀04破7号《民事决定书》，指定力尔铝业破产清算组担任管理人。2023年9月18日，邯郸中院复函同意力尔铝业展开预重整。

本案在清算过程中，债务人和部分债权人认为，力尔铝业作为河北省最大的铝型材生产企业，具有一定程度的经营能力、盈利能力和重整价值，希望通过重整程序挽救力尔铝业，并提高债权清偿率。

为提高力尔铝业破产程序推进效率，实现力尔铝业财产价值最大化，最大限度保护债权人的合法权益，并进一步挖掘及实现力尔铝业的市场价值，管理人根据《中华人民共和国企业破产法》及相关法律规定，本着公平、公正、公开的原则，面向社会公开招募预重整投资人。现管理人将本次预重整投资人招募及遴选等事宜公告如下：

一、公司概况

（一） 基本信息

力尔铝业于2011年10月25日经邯郸市市场监督管理局批准设立；曾用名：力尔铝业股份有限公司；统一社会信用代码：911*****583*****XP；注册资本：8,170万元；营业期限：2011年10月25日至2101年10月24日；经营范围：生产和销售铝合金工业型材、铝合金建筑型材、铝合金装饰型材、塑料型材、铜型材、铝板带、铜板带、门窗幕墙及型材深加工；进出口贸易。

公开资料显示，力尔铝业是河北省最大的铝型材生产企业，中英文商标“力尔”及“LEAR”均为中国驰名商标，主营业务为铝管材、铝棒材、铝排材、铝型材和PVC型材等的生产制造，涉及几十种合金、几十个行业、三千多个品种、上万种规格，广泛应用于交通运输领域（航空、航天、船舶、汽车、火车、轨道交通等）、电力领域、装备制造领域和建筑领域等，在公司继续营运的情形下，具备承接大型项目快速获得收入的市场基础。

（二） 主要资产

据管理人初步了解，截至目前，力尔铝业的主要资产为货币资金、应收票据、应收账款、预付款项、其他应收款、存货、固定资产、在建工程、无形资产和对下属子公司的长期股权投资（最终以审计、评估报告载明的资产为准）。其中，公开信息显示，力尔铝业对外投资共5家公司，其中存续4家，注销1家，现有存续的对外投资情况如下：

序号	被投资企业名称	法定 代表人	注册资本（万元）	投资比例	投资数额（万元）
1	河北力创塑料型材有限公司	杨拥彬	500	100%	500
2	河北力尔铝模板科技有限公司	杨拥彬	1,000	100%	1,000
3	河北名发幕墙工程有限公司	杨拥彬	5,000	100%	5,000
4	河北凯盛力尔新材料销售有限公司	杨拥彬	2,200	49%	1,078

二、预重整投资人招募要求

(一) 意向投资人应是依法设立并有效存续、具有较高的社会责任感和良好的商业信誉、未被法院列入失信名单的机构。

(二) 意向投资人应具有较强的资金实力，能够在规定的时间内支付投资款。

(三) 意向投资人未负有较大数额的到期未清偿债务，近三年无重大违法行为或涉嫌重大违法行为。

(四) 意向投资人的组织机构健全并有效运行。

(五) 意向投资人应当拥有与力尔铝业主营业务或未来规划业务相匹配、协同的经验、技术，或者能够提供产业协同、业务资源等方面支持，并具备良好的经营管理能力，确保力尔铝业重整再生的顺利进行。

(六) 两个及以上的意向投资人可组成联合体投资，但应当以一个报名人的申请参与遴选，联合体成员需要同时满足上述（一）至（五）项条件。组成联合体参与投资的，应确定一名牵头人为代表，并书面说明各自的角色分工、权利义务、并承诺彼此承担不可撤销的连带责任等。

前述要求描述，仅为预重整投资人遴选的最低限制性要求，并非管理人对符合要求的预重整投资人必然参与预重整的承诺。

有多家意向投资人报名的，管理人将依照最大限度地挖掘及实现力尔铝业的市场价值、谋求各方利益最大化的原则对投资人进行遴选。

三、报名的主要流程

(一) 报名时间

报名者应自本公告发布之日起30日内（截止日为2024年9月11日），将报名材料纸质版原件（一式两份）邮寄至管理人，同时将报名材料签署版扫描件发送至管理人邮箱：learglr@126.com。

(二) 报名材料送达地址及联系人

地址：河北省邯郸市广平县经济开发区锦泰路东段南侧

联系人：杜律师、李律师

电话：132*****846、185*****117、0310-*******

(三) 报名时需提交的材料

1、 《报名函》（表明参加意向，加盖公章并由法定代表人/负责人签字）；

2、 意向投资人介绍（机构意向投资人写明主体资格、股权结构、经营范围、主营业务、组织机构、资产负债、投资优势等信息）；

3、 未负有数额较大的到期未清偿债务，近三年无重大违法行为或涉嫌有重大违法行为，未被列入失信被执行人名单的承诺；

4、 2021年—2023年审计报告，若报名人为存续3年以下（含）的机构，应按实际成立年限提供审计报告；

5、 营业执照（复印件，加盖公章）；

6、 法定代表人/负责人身份证明；

7、 载明委托代理人信息，即经办人姓名、联系方式、授权范围的书面授权委托书和委托代理人身份证复印件；

8、 承诺对知悉的力尔铝业情况予以保密并愿意签署保密协议的承诺函；

9、 保证金支付凭证（须由意向投资人账户付款）。

（四）保证金的缴纳

意向投资人应将保证金人民币800万元支付至管理人以下账户：

户名：河北力尔铝业有限公司管理人

开户行：中国建设银行股份有限公司广平支行

账号：130*****780*********

备注：力尔预重整投资人报名保证金

意向投资人被确定为预重整投资人后，其缴纳的保证金自动转为履约保证金。意向投资人未按规定缴纳保证金，不享有参与竞聘预重整投资人的资格，即不能参与后续阶段工作。

（五）保证金的退还

存在下列情形之一的，管理人将自该情形发生之日起15个工作日内无息退还参选意向投资人的保证金：

1、意向投资人未能通过管理人初步审查的；

2、意向投资人报名成功后未在规定期限内成功提交投资方案或以其他方式放弃报名的；

3、意向投资人参与遴选而落选的；

4、签订预重整投资协议后，本案未转重整程序的。

（六）保证金的没收

存在下列情形之一的，管理人将没收参选意向投资人的保证金，不予退还：

1、意向投资人提供虚假材料或附件的；

2、意向投资人缴纳保证金以后，未经管理人同意，无故要求退出本案预重整投资人竞聘的；

3、意向投资人被确定为预重整投资人后拒绝签署投资协议，或者以其他方式放弃或要求退出投资的；

4、本案转重整程序以后，意向投资人未按照邯郸中院或管理人要求的期限提交重整计划草案的；

5、意向投资人无故违反其他承诺的。

四、开展尽职调查

意向投资人在缴纳保证金后可以在管理人的安排下对力尔铝业开展尽职调查，在30日内完成尽职调查工作，并以自行尽职调查结果作为投资决策的依据。同时，管理人有权对意向投资人进行反向尽职调查。尽职调查所需费用由意向投资人自行承担。

五、提交投资方案

（一）提交投资方案的期限及方式

意向投资人报名成功并完成尽职调查后即可以提交投资方案，投资方案应自完成尽职调查之日起10日内提交。意向投资人向管理人递交投资方案的，应提交投资方案一式两份，并予以密封，密封袋上注明意向投资人名称和项目名称，同时需提交投资方案电子扫描件，扫描件应发送至管理人邮箱。

（二）投资方案的内容要求

为依法有序推进力尔铝业清算转重整进程，保护债权人合法权益，投资方案应当包括但不限于力尔铝业的经营方案、偿债方案、拟投入资金、投入期限和方式、股权调整方案等内容，确保方案具有可行性且能够有效执行。投资方案不得设置假设性前提条件。

六、遴选预重整投资人

管理人将根据意向投资人的投资方案进行遴选，通过评比各意向投资人的经营方案、偿债方案、拟投入资金、投入期限和方式、股权调整方案等内容，从最大程度保护债权人利益以及方案可行性的角度出发，选定一家意向投资人为预重整投资人。管理人将向最终确定的预重整投资人发送《预重整投资人确认函》。

七、清算与重整的程序衔接

最终确定的预重整投资人在收到管理人发送的《预重整投资人确认函》后30日内与管理人签订《预重整投资协议》，管理人将与预重整投资人就相关问题进行沟通和磋商，并协助其根据投资方案编制重整计划草案。

若本案遴选确定的预重整投资人成为正式重整投资人的，其支付的履约保证金自动转化为重整投资保证金。重整计划草案获得邯郸中院裁定批准后，预重整投资人支付的投资保证金自动转化为第一批重整投资款。

八、特殊事项说明及风险提示

(一) 本招募公告解释权属于管理人，管理人可以根据本案实际情况随时决定终止本次预招募，或者修改本招募公告，管理人不承担任何法律责任，无需对意向投资人所投入的工作进行任何补偿、赔偿。

(二) 本公告不构成要约或承诺，本招募公告所披露的相关信息仅是管理人为让各意向投资人初步了解力尔铝业基本情况，管理人不承担任何保证责任和瑕疵担保责任，意向投资人应以尽职调查、自行判断结果作为投资决策的依据，同时应对知悉的力尔铝业相关信息保密。

(三) 力尔铝业及子公司河北力尔铝模板科技有限公司、河北名发幕墙工程有限公司、河北凯盛力尔新材料销售有限公司均已进入破产清算程序，管理人初步认为4家公司高度关联，以4家公司合并重整可实现各方利益最大化。如果意向投资人仅对其中1家或者部分公司有投资意向，管理人尊重意向投资人的商业判断，请意向投资人在投资方案中予以注明。如意向投资人未在投资方案中特别注明，且经法院裁定力尔铝业与该3家子公司进行实质合并，本次预重整投资人招募视为4家公司预重整投资人共同招募的条件。

(四) 本招募公告披露的相关信息及风险仅供参考，意向投资人应当谨慎判断，并自行承担投资风险。

(五) 若重整计划草案未通过债权人会议表决，或邯郸中院未予裁定批准重整计划草案等任何原因导致无法重整的，投资人应当自行承担相应的风险。

诚挚欢迎各意向投资人前来考察洽谈，参与投资。

特此公告。

河北力尔铝业有限公司管理人

2024年8月12日

附件1：报名函

附件2：法定代表人/负责人身份证明

附件3：授权委托书

附件4：保密协议

附件