田家庵区政府采购中心2023年度单位决算

2024年7月

目 录

第一部分田家庵区政府采购中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分田家庵区政府采购中心2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分田家庵区政府采购中心2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明（绩效自评）

第四部分名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分 田家庵区政府采购中心概况

一、单位职责

（一）为机关办公提供优质廉价商品。

（二）制定执行政府采购政策,协调管理政府采购事务,编制本级政府采购预算,组织和指导行政事业单位的集中采购和分散采购等相关采购工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，田家庵区政府采购中心2023年度单位决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分田家庵区政府采购中心2023年度单位决算表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 田家庵区政府采购中心2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计67.02万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计67.02万元（含结余分配、年末结转和结余）。本单位第一年决算，无上年对比数。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计67.02万元，其中：财政拨款收入67.02万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计67.02万元，其中：基本支出53.2万元，占79.38%；项目支出13.82万元，占20.62%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计67.02万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计67.02万元（含年末财政拨款结转和结余）。本单位第一年决算，无上年对比数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出67.02万元，占本年支出的100%。本单位第一年决算，无上年对比数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出67.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出54.86万元，占81.86%;社会保障和就业（类）支出5.91万元，占8.82%；卫生健康（类）支出1.31万元，占1.95%；住房保障（类）支出4.94万元，占7.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为77.78万元，支出决算为67.02万元，完成年初预算的86.16%。决算数小于预算数的主要原因:一是项目经费减少；二：缩减财政开支。其中: 基本支出53.2万元，占79.38%；项目支出13.82万元，占20.62%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为26.87万元，支出决算为25.69万元，完成年初预算的95.61%，决算数小于预算数的主要原因是一是项目经费减少；二：缩减财政开支。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为38.11万元，支出决算为29.17万元，完成年初预算的76.54%，决算数小于预算数的主要原因是财政追加工资预算调整功能科目。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位养老支出（项）。年初预算为4.3万元，支出决算为3.94万元，完成年初预算的91.63%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.15万元，支出决算为1.97万元，完成年初预算的91.63%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.42万元，支出决算为1.31万元，完成年初预算的92.25%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算3.22万元，支出决算为3.22万元，完成年初预算的100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算1.71万元，支出决算为1.71万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出53.2万元，其中：人员经费39.92万元，公用经费13.28万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金；公用经费13.28万元，主要包括：办公费、印刷费、培训费、劳务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

田家庵区政府采购中心没有政府性基预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

田家庵区政府采购中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，田家庵区政府采购中心事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，田家庵区政府采购中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，田家庵区政府采购中心共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金13.82万元。从评价情况看，项目实施目标明确，项目实施依据准确，项目实施措施规范，资金拨付及时，在实施过程中，积极探索实施方法，强化资金监督管理，基本实现预期目标任务，取得了较明显的成效，为以后年度工作开展积累了经验。组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目预算安排合理，项目绩效目标明确，预算执行较为及时、有效，项目支出财务手续完备，资金使用与项目绩效目标相适应，基本实现了年度绩效目标。

我单位未开展单位评价。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映“采购中心前期办公经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2023年行政运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为5.39万元，执行数为5.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要产出和效果，通过项目实施，弥补公用经费预算支出，保障采购中心工作正常开展。下一步改进措施：加大预算执行力度，合理整合调整预算支出。

年度优秀考核项目的《项目支出绩效自评表》

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件2：

田家庵区采购中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

二、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

田家庵区采购中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与预算相比无变化，与上年相比情况：本部门第一年决算，无上年对比数。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

田家庵区采购中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与预算相比无变化，与上年相比情况：本部门第一年决算，无上年对比数。2023年田家庵区采购中心因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照《淮南市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（淮财行政〔2014〕65 号）等相关规定执行。

2.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与预算相比无变化，与上年相比情况：本部门第一年决算，无上年对比数。2023年田家庵区采购中心国内公务接待共0批次（其中外事接待0批次），0人次（其中外事接待0人次）。经费使用贯彻党中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、市委市政府有关具体要求，严格执行《淮南市市直机关公务接待费管理暂行办法》（淮财行政〔2014〕581 号）相关规定。”

3.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与预算相比无变化，与上年相比情况：本部门第一年决算，无上年对比数。其中，公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年相比无增减变化。2023年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与预算相比无变化，与上年相比情况：本部门第一年决算，无上年对比数。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于工作需求。截至2023年12月31日，田家庵区采购中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

政府采购中心决算公开.doc