序号

采购内容

功能模块

数量

1

业财一体化平台

预算管理

1套

2

网上报销

1套

3

发票管理

1套

4

核算中心

1套

5

银医互联

1套

6

移动应用

1套

7

科室成本

1套

8

合同管理

1套

9

收费平台（对账）

1套

10

系统接口

由成交供应商负责本项目与院内系统包括：HIS、风险防控、SPD、人力资源、资产管理、财务核算、集成平台等院内系统集成接口对接，费用由成交供应商承担。

序号

系统模块

需求参数

1

预算管理功能需求

预算管理系统旨在树立医院的预算管理理念，提升财务、职能科室、临床科室的预算意识，为医院建立一个预算编制、预算执行、预算调整、预算控制、预算分析的一体化管理平台。

1.1基础设置需求

①　预算管理系统需要能根据医院的管理需求进行各类档案的设置，包括人员档案、角色权限分配、预算科目档案、会计科目档案等。

②　需支持预算编制任务发布以及预算项目维护、预算周期的定义、预算编制审批流程定义、预算编制的时间控制等。

③　系统需支持用户管理、权限管理，支持对同一用户进行多部门设置。

1.2预算编制功能需求

预算编制的功能需求包括预算申报和预算审核，由指定人员进行申报及审批。

①　申报预算是各业务处室提交的年度预算计划，业务科室按照实际的业务经费内容填报预算编制单据。核定预算是下达到各科室的最终预算。

②　预算申报时系统需要支持按照不同的业务进行各类预算的编制，主要包括收入预算、支出预算、资本性预算等，支持根据不同类别预算特点填制不同的编制单据。

③　系统需要实现三级预算管理体系的建立，支持从业务科室到职能科室再到财务的申报，同时也需要支持从职能科室到财务的预算申报流程，并且记录预算编制中业务部门申报、归口部门调整以及财务下达全过程的数据。

④　系统需提供历年预算及相关执行数据查询，需提供历年项目库作为申报科室预算编制的基础参照；

⑤　针对收入预算需支持按照工作量测算指标自动生成收入预算；

⑥　系统预置预算编制单，并自动根据预算项目、预算科目、经济分类的维度实现数据统计。

⑦　预算申报时需要支持按照经费来源进行申报以及针对跨年的项目需要支持按照年度进行预算申报。

⑧　经办人进行预算申报时支持系统填报以及excel导入；预算申报时可以上传文件等附件作为预算审核依据。

1.3预算审批功能需求

①　系统支持自定义审核，根据审批流的定义，系统需要将单据推送至需要对单据进行审批的用户。

②　预算审核时，归口和财务等审核人在审批时可以填写建议数，作为下一审批流程审核人的参考。

③　保证各个阶段审批数据留痕。

④　预算批复支持多种方式批复，下达时可以按照费用对应的归口进行下达，也可以直接下达给对应的业务部门，作为最终的预算数。

1.4预算调整功能需求

实现预算日常调整功能，包括：预算日常调整申请、预算日常调整审核功能。实现预算按照医院的调整流程进行调整申请、调整审批，包括预算调剂、预算追加、预算减少、以及预备金调整等多种方式。

1.5预算执行功能需求

实现与网上报销互联互通，提供预算执行监控功能，能够从报销业务数据获取执行数，对网上报销相关业务进行预算控制和预警；

1.6预算控制功能需求

①　系统可以支持按照部门、预算科目、以及项目等多种方式进行控制。

②　系统需要支持按百分比对预算进行预警提示及控制，超出预算可以走预算调整或超预算审批流。

1.7预算统计分析需求

统计分析功能主要是对系统中建档的数据进行多维度的组合与分解。需要支持多种查询维度，实现按申报流程一上、二上查询，按申报数据查询，按核定数据查询，按部门查询，按预算科目查询，按审核状态查询等。还需要实现生成汇总报表、明细报表，直观的反应数据的结果。

1.8资金来源

系统需支持多种资金来源的预算项目申报，按照不同的资金来源进行预算执行与监控。（支持专项资金预算）

1.9系统提醒

支持审批待办事项提醒，预算超额提醒，支持上传系统公告等功能。

2

网上报销功能需求

网上报销需要根据财务管理要求及业务类型设置各类报销单据，实现日常报销线上流程，主要包括日常费用、差旅费用、公务接待费用、借款业务等业务的报销流程及相关功能。

2.1网上报销业务功能：

网上报销中单据至少需要包括：费用报销单、出差申请单、差旅报销单、公务接待申请单、公务招待报销单、出国申请单、出国报销单等单据，适用于医院内部各类费用的报销支出业务。

系统需要与预算管控紧密结合，同时需要适用于医院对经费支出管理办法的规定对财政部要求的需要严格管控的经费支出系统需要有相关的约束，主要包含以下功能：

①　网上报销系统支持在线进行费用报销及借款申请；

②　支持费用报销时自动关联预算，进行预算额度控制；

③　支持报销单据的待办事项在首页展示；

④　支持报销时自动关联收款人/单位相关的信息，报销系统可以对个人，也可以对供应商进行出纳付款。

⑤　实现借款与还款业务，以及报销自动管理冲借款。如果报销人有未归还的借款，在提交报销单时，系统会给予提示，让报销人选择是否需要冲销借款。支持差旅费按照地区及淡旺季标准自动控制、补贴自动计算的业务；

⑥　支持出国费用预置国家下发的各国开支标准，自动控制出国费用及计算补贴；

⑦　支持费用报销与事前申请的业务关联；

⑧　支持公务招待费相关的标准系统自动控制；

⑨　支持请款后，在系统需要还款的业务流程；

⑩　支持报销业务相关联的原始票据等附件上传；

?　支持各种维度的费用支出情况查询；

12 支持与医院风险防控系统的互联互通。

2.2报销审批功能需求：

①　根据审批流的定义，系统自动将报销单据推送至需要对单据进行审批的用户。有审批权限的用户可以对报销单据进行审批、退回及撤销操作，报销单据可以进入到出纳付款模块进行付款。

②　支持审批事项首页提醒功能。

2.3出纳付款业务：

支持网上报销相关单据审核完成之后，自动传入出纳付款模块，出纳可在系统操作付款确认。

2.4统计分析需求：

统计分析功能需要对单据中的数据进行多维度的组合与分解，生成汇总报表、明细报表。系统需要支持多种查询维度，实现按科室查询、按金额查询、按单据状态查询等。

3

发票管理功能需求

3.1发票上传：支持扫码枪、拍照上传、附件上传、批量上传等多种方式上传发票进行查验，

3.2发票识别：支持管理个人上传的所有发票，便于查看发票详细信息，支持通过OCR技术进行发票识别并存档；

3.3发票查验：国家税务局官网系统开通接口后，则需要与国家税务局官网进行对接，对发票重复性和真伪性进行双重校验，对发票风险予以对应提示，对无效发票进行系统预警不允许报销，同时需要实现可以在线打印发票查验结果；

3.4关联报销：发票查验通过可以自动关联报销，发票查验结果可以自动带入到报销单中，形成电子附件。审核通过的报销单需要支持关联发票。

3.5报销发票统计：系统将统计所有正常上传的发票便于发票报销信息查询及阶段性发票复查等工作。

4

核算中心功能需求

4.1实现通过业财规则处理引擎，自动生成收入、支出、非收非付业务对应的政府会计凭证，提高财务工作效率，并确保业务与财务核算的一致性；

4.2实现生成的政府会计会计凭证内容包括凭证摘要、借贷方会计科目、现金流量项目、本年盈余差异、以及其他如部门、医院项目、其他拨款项目、个人、客商、银行账户、经费性质、政府指令性任务等辅助核算；

4.3实现对政府会计凭证信息的初审、复审；

4.4实现对多笔业务合并生成凭证的处理；

4.5实现财务对当月凭证总量的预计查询；

4.6实现政府会计凭证与业务单据信息、业务单据附件的之间联查；

4.7实现年度本年盈余差异统计与分析。

5

银医互联

功能需求

5.1支持与网上报销模块直连互通；

5.2实现账户与账户权限管理；

5.3支持对公、对私的批量支付业务；

5.4支持付款记录的查询与导出；

5.5支持收款到账记录的导出。

6

移动应用功能需求

6.1业务需求

移动应用需要包含消息推送、消息提示、批量审批、审批查询等业务功能，具体如下：

实现业财统一入口，使得业务办理清晰明确，流程可见；

审批和待办任务的实时预警和提示；

实现审核人手机端可以快速处理审批任务，缩短业务流转时间，节约审核人和业务人员的时间，提高效率；

支持手机端实时可以进行报销进度查询，及时获取了解相关业务处理的进度；

手机端实时获取医院内部发布的重要信息，便于技术阅览处理等；

实现员工手机端进行报销进度的查询，随时掌握需要的信息等；

支持与医院风险防控系统的互联互通。支持手机端填列费用报销单据，资产查询、薪酬查询等功能。

6.2安全需求

（1）移动应用除了需要满足前端业务人员的基本需求之外，在进行功能开发的同时也需要考虑到数据安全、数据存储等方面的要求。

（2）由供应商出具相关等保测评报告。

7

科室成本

功能需求

本次项目医院需建设科室成本核算系统，要求系统符合《政府会计制度》、《关于印发公立医院成本核算规范的通知》和《关于加强公立医院财务和预算管理的指导意见》等文件中对医院科室成本核算的管理要求。

7.1基础信息管理

①　系统需提供组织架构、职工、收入、成本、物资、资产、药品、供应商等信息的维护功能以及其他基础数据的字典管理功能。支持对医院字典的添加、删除、修改、查询、导入等功能。

②　支持科室成本相关的参数配置、字典设置、业务项与成本项之间的对应关系设置以及相关校验规则的设置等。

7.2参数管理

支持系统参数的配置管理，系统可内置参数配置项，包括单位参数、单据号、自动编码规则的设置，可根据采购人管理需求自行调节参数。

7.3数据交换

系统需具备成本核算模块与外部相关业务系统的接口规范，提供进行相关业务数据的采集功能。支持数据的查询、删除与导入。

7.4基础数据维护

系统需具备基础数据维护功能，包括收入数据、成本数据、工作量数据、其他数据等。

7.5成本归集管理

支持根据对应关系自动对成本进行归集的功能，归集过程中可提供成本数据与成本总账的校验功能。

7.6核算模型管理

核算模型需支持成本要素的分配方法，科室之间的定向关系设置以及科室院区之间的分摊关系管理。

7.7分摊计算管理

要求按照《关于印发公立医院成本核算规范的通知》规定的“三级四类分摊法”对成本数据进行分摊，完成全成本核算工作，分摊管理支持同一科室不同成本项目按不同的动因进行分摊，支持同级分摊、定向分摊，支持对分摊的数据进行校验，确保分摊结果的准确性。

7.8成本报表

提供不少于公立医院成本核算规范要求的报表数量。

8

合同管理

功能需求

系统符合《公立医院内部控制管理办法》（国卫财务发〔2020〕31 号）文件对合同控制的管理要求，实现医院业务合同数据信息集中管理和事务的规范化、流程化管理，推动医院内部相关职能科室在合同管理上的协同配合， 最终有效地提升医院的科学化管理水平和综合运行效率。

8.1合同基础档案

系统支持建立合同专用的基础档案，用以支持合同管理业务过程中各项流程及功能运行稳定性，提升合同管理效率。支持对合同相关档案的便捷化增删改查及关联功能。

8.2合同签订申请

系统支持录入合同的申请信息，支持填写合同的基本信息、对方单位信息、预算项目信息、收/付款计划等。

合同申请时，需要录入合同的关键信息，并且与预算进行关联，系统自动判断是否超预算，超预算时无法进行审批。

8.3合同签订审核

审查过程中支持填写修改意见，编写的审查意见在线留痕。支持按照预制流程设计合同会签环节，包括但不限于法务、财务、审计等科室。

8.4合同收/付计划

系统支持维护合同的收/付条款计划，包括：计划收/付款金额、收/付款比例、计划收/付款时间、收/付款类型及付款条件等。支持实时查询合同收/付条款计划的执行状态，便于分析计划收/付条款和实际执行的差异，同时避免超额支付等情况。

8.5合同归档管理

系统支持合同统一的归档管理，由经办人发起合同归档申请流程，合同归档管理部门进行合同的归档确认/驳回，已归档的合同系统支持实时生成合同归档编号，便于纸质合同与线上合同统一管理，同时支持实时查询合同的归档状态。

8.6合同变更管理

在合同执行的过程中，若合同发生变更，在系统提交变更申请流程，并上传相关的补充协议。变更流程完成后，实时查询合同的变更明细记录，包括：变更字段、变更前、变更后、变更人、变更时间等。

8.7合同付款执行

系统实现合同执行与付款计划进行关联，避免超额支付的情况，出纳付款确认后，系统自动核减预算。最终，实现合同执行与预算管理、支出管理相结合。

8.8合同收款执行

合同的收款执行，支持与现有的预算管理实现集成。合同收款时支持选择该合同的本次收款计划，并支持通过系统实现合同收款与收款计划进行关联。同时，关联预算模块，实现合同收款与预算管理、收入管理相结合。

8.9合同预警

系统进行自定义设置合同预警提示功能，包括：合同到期预警、合同计划收款预警、合同计划付款预警等。同时可配置预警人员，系统支持实时推送合同收/付预警信息，并提示相关人员，达到实时监控合同的执行情况，并根据信息作出相应的决策。

8.10报表查询

系统根据合同执行数据，实现自动汇总出具合同总体执行情况表与合同明细执行情况表。

8.11支持与医院风险防控系统的互联互通。

9

收费平台

功能需求

综合收费平台，实现从经办用户到归口部门到财务部门收费、开票的全流程一体化应用管理，能够便捷的服务医院内外部人员进行线上办理各项收费业务。

9.1实现移动端非医疗收费规范、统一线上业务窗口；

9.2实现移动端在线报名、缴费、开票申请的功能；

9.3实现线上办班办会申请、审批、开班发布等功能；

9.4实现对接电子发票系统，快捷进行电子发票开具；

9.5实现收费业务基本信息、支付、退款、开票等明细信息统计与导出；

9.6实现各项业务的财务报表生成，与财务收款对账，明细记录及追溯；

9.7对各收费业务数据分类管理，实现数据统计分析，业务及财务报表的生成、查询、导出；

9.8发票管理功能。