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序号	功能模块	功能描述
1	系统基座改造	1.增加独立部门管理档案2.增加本方公司数据隔离权限3.组织架构单独展示，与角色权限分离；4.增加单据联查功能（全局系统编号点击跳转单据详情）；
2	业务流程审批改造	1.合同审批（外部销售类）增加选项，下拉代入并补全信息2.合同审批（采购类）增加选项，下拉代入并补全信息3.付款审批（先货后款）增加选项，下拉代入并补全信息4.付款审批（先款后货 比例预付）增加选项，下拉代入并补全信息5.支持审批中更改审批流向，中间状态改变流程；6.审批流复制功能，审批管理中增加常用字段；
3	业务调整功能	1.增加计划单、配送订单、出入库等，存在下级单据，原单据部分明细需要变更处理思路2.增加历史单据关联采购合同与销售合同号错配问题，处理关联单据、业务报表等3.针对采购结算与销售结算存在下级关联“进项发票、开票申请、销项发票、红冲、付款申请、付款登记、回款登记”等，支持变更单据商品信息4.增加业务变更管理，配置审批流，管理员进行数据变更处理后反馈5.项目变更，针对订单进行更换项目，解决未关联项目删除处理6.项目合并，针对某些订单项目进行项目合并，包括更改末级单位与购货单位7.添加【项目名称】【商品基础信息】可以由erp业务员申请，配置审批流程推至相关人员审查8.采购与销售结算增加批量设置功能，可按差值和固定值调整9.配送调货：前端支持供应商选择商品退货流转至业务办公平台退回计划、支持前端供应商增加商品推至采购商发货待确认、业务办公平台支持计划池商品退回至前端采购商节点、前端采购商收到退回商品重新发布新的需求计划、业务办公平台支持配送排产功能、涉及前后端计划至配送所有节点改造；10.银行流水领用：增加流水管理节点，涉及菜单：收款流水管理、代收代付管理、流水领用管理、流水红冲管理、回款领用台账、流水关账管理、领用核销台账、到账单管理。实现流水退款生成到账单，回款流水转付款流水，涉及审批流及相关画面改造。11.购货单位项目管理逻辑改造：更改项目架构，从原来的“项目名称“维度更改为”项目名称+末级单位+购货单位“维度；逻辑改造过程中处理历史单据等；支持同一客商不同实际业务主体间数据区分统计；
4	记息改造	1.原计息设置在项目，支持用户按购货单位及末级单位设置计息规则，同时指定项目复用2.支持在业务单据上事后调整记息规则且重新记息3.逾期利息方案实施
5	前端改造	1.全系统增加待审批状态下撤回功能2.增加变更管理员、分配二级管理员功能，实现不同会员多管理结构3.增加按钮权限分配管理，区分操作4.增加数据隔离颗粒度，增加维度部门、制单人、会员单位
序号	功能模块	功能描述
1	财务核算模块	1.入账管理，生成财务库存，出、入库申请提报与审批流配置；2.入账单据管理，3张报表
2	保函管理	1.保函登记/保函申请；2.保函管理；3.保函关联相关单据、报表、审批页面；4.保函临期提醒；
		1.钢厂理算件重设置
4	第三方对接	1.前端网站供应商与采购商增加锁定功能，达到目的支持用户查询历史数据，但不支持操作新的业务。2.增加CRM管理，支持客商评价、考察管理、拜访记录、数据分析报表3.增加客商档案合并，支持历史业务单据同步更新且支持针对个别单据更新4.电子印章对接5.企查或风报对接6.客户管理与供应商管理权限独立分开（分成两个节点分别维度客商）
5	增加初化管理节点	1.初始库存物资明细2.初始库存物资成本3.初始应付款余额4.初始应收款余额5.初始账户余额6.初始采购未到发票7.初始费用未到发票8.初始销售未开发票9.初始费用未开发票10.初始化完成确认说明：一方面调节存量往来账，另一方面为解决公司重新清空数据后再部署系统前期存量数据打包，存量报表改造增加维度

山西建投数智交易管理平台优化迭代项目（三期）招标公告
签字盖章原件
招标项目所在地区：山西省-太原市
(招标编号：ZZHT2024-FW-020)
一、招标条件
1.1山西建投数智交易管理平台优化迭代项目（三期）（招标编号:ZZHT2024-FW-020），项
目资金来源为：自有资金，招标人为山西建投物资贸易有限公司。项目已具备招标条件，现
对本项目以资格后审方式进行公开招标。
二、项目概况与招标范围
2.1项目概况：山西建投数智交易管理平台是以建投集团集中采购、物贸公司集中供应为建
设大背景，全力打造的贸易业务全流程数字化办公平台。通过平台功能的建设，一方面满足
物贸公司内部业务管控的需求，做到工作流程标准化、统计分析数智化。另一方面，通过信
息化的手段更加高效的实现采购商、物贸公司、物流公司、供应商四方线上互联互通，实现
业务数据高效传递、全业务流程线上管控，满足阳光交易、合规管理、精准内控、提质增效
的管控需求。
业务办公平台建设项目共有两期，一期建设于2022年4月开始，2022年7月主流程陆续上线使
用，主要能满足采销结算、收付款管理、发票管理、客商管理、数据查询等基础需求。二期
建设于2023年2月开始实施，2024年7月完成项目终验。
平台经过近两年的使用，积累了客商信息1300余条、合同信息3000余条、商品物资信息
30000余条、结算数据50000余条，功能范围基本覆盖业务办理全流程。经过不断的功能迭代
升级，目前系统功能能够满足日常业务的开展，但还有一定的优化空间，目前系统在应用过
程中存在的不足，为满足公司业务模式的变化，对配送、计算、结算、财务核算等进行适应
性改造。全面打通招、采、供、运、结、付全流程，实现线上留痕，电子合同在线签署、物
流信息互通及第三方接口打通等功能。
2.2招标范围：
本招标项目划分为2个标段，招标范围如下：
一标段：系统适应性及灵活性改造
序
号
功能模块 功能描述
1
系统基座
改造
1.增加独立部门管理档案
2.增加本方公司数据隔离权限
3.组织架构单独展示，与角色权限分离；
4.增加单据联查功能（全局系统编号点击跳转单据详情）；
1.合同审批（外部销售类）增加选项，下拉代入并补全信息
2.合同审批（采购类）增加选项，下拉代入并补全信息
3.付款审批（先货后款）增加选项，下拉代入并补全信息
4.付款审批（先款后货 比例预付）增加选项，下拉代入并补全信息
2
业务流程
审批改造
5.支持审批中更改审批流向，中间状态改变流程；
6.审批流复制功能，审批管理中增加常用字段；
1.增加计划单、配送订单、出入库等，存在下级单据，原单据部分明细需要变更处理思路
2.增加历史单据关联采购合同与销售合同号错配问题，处理关联单据、业务报表等
3.针对采购结算与销售结算存在下级关联“进项发票、开票申请、销项发票、红冲、付款申请、付款
登记、回款登记”等，支持变更单据商品信息
4.增加业务变更管理，配置审批流，管理员进行数据变更处理后反馈
5.项目变更，针对订单进行更换项目，解决未关联项目删除处理
6.项目合并，针对某些订单项目进行项目合并，包括更改末级单位与购货单位
3
业务调整
功能
7.添加【项目名称】【商品基础信息】可以由erp业务员申请，配置审批流程推至相关人员审查
8.采购与销售结算增加批量设置功能，可按差值和固定值调整
9.配送调货：前端支持供应商选择商品退货流转至业务办公平台退回计划、支持前端供应商增加商品
推至采购商发货待确认、业务办公平台支持计划池商品退回至前端采购商节点、前端采购商收到退回
商品重新发布新的需求计划、业务办公平台支持配送排产功能、涉及前后端计划至配送所有节点改
造；
10.银行流水领用：增加流水管理节点，涉及菜单：收款流水管理、代收代付管理、流水领用管理、
流水红冲管理、回款领用台账、流水关账管理、领用核销台账、到账单管理。实现流水退款生成到账
单，回款流水转付款流水，涉及审批流及相关画面改造。
11.购货单位项目管理逻辑改造：更改项目架构，从原来的“项目名称“维度更改为”项目名称+末级
单位+购货单位“维度；逻辑改造过程中处理历史单据等；支持同一客商不同实际业务主体间数据区
分统计；
1.原计息设置在项目，支持用户按购货单位及末级单位设置计息规则，同时指定项目复用
4
记息改造
2.支持在业务单据上事后调整记息规则且重新记息
3.逾期利息方案实施
1.全系统增加待审批状态下撤回功能
2.增加变更管理员、分配二级管理员功能，实现不同会员多管理结构
3.增加按钮权限分配管理，区分操作
5
前端改造
4.增加数据隔离颗粒度，增加维度部门、制单人、会员单位
5.添加【项目名称】【商品基础信息】可以由前端业务员申请，配置审批流程推至相关人员审查
6.供应商与采购商工作台样式适应度改造,前台首页画面布局改造
7.前端采购商增加计划池节点，便于采购商统一管理线下计划
6
移动端升
级改造
1.增加APP商店消息提醒功能（用户APP、供应商APP、采购商APP），完善采购商收货、结算、附件查
看、物流轨迹查看（采购商APP），小程序操作优化
2.增加采购商APP“利息确认、折让确认”功能，涉及到采购商小程序同步改造
7
其他存量
需求及业
务推广改
造
1.改造定制报表逻辑、展示、查询，报表数据隔离；
2.在收据管理中增加供应商维度收据管理功能
3.付款申请列表增加[移交]模块，移交是基于已经审批后付款申请，移交单独设置审批流，对已经移
交且已经审批付款申请财务操作付款登记。在付款登记过程中需要区别不同金融产品，所有金融产品
后台建立档案与付款单和银行流水挂勾，对已经付款数据生成相应报表。优化点涉及付款核销、银行
流水、增加支付渠道档案，原付款申请列表增加[移交]审批状态和筛选条件等。
4.在销售侧增加销售结算明细列表，参考采购侧明细列表，精确至规格明细，采销侧均增加收货地址
字段，并有地区筛选条件；
5.增加业务办公平台计划池批量导入功能和采购商前端计划单批量导入（增加缓存画面）
6.采购商设置的组织架构要在erp中可以查看；
网站分配的项目权限要在erp中可以查看,并可以看到历史分配记录
采购商确认收货或结算确认自动生成红盖章；
计划池新增需要加一个草稿状态，对界面重新排版；
增加项目期初,客商期初(因历史单据没录入系统导致采购商界面展示的应付金额,到期金额等与实际
不符故期望增加此功能)；
分公司其他需求"分车派单支持按项目与订单控制、配送超量控制支持按项目维度、计划排产优化、
打印模板改造及取值、计划单管理增加来源、计划池生成计划单增加来源校验"等；
二标段：财务功能及接口建设
序号
功能模块
功能描述
1
财务核算模块
2.入账单据管理，3张报表
1.入账管理，生成财务库存，出、入库申请提报与审批流配置；
1.保函登记/保函申请；
2.保函管理；
2
保函管理
3.保函关联相关单据、报表、审批页面；
4.保函临期提醒；
1.钢厂理算件重设置
物流平台对接方
案
3
2.五家钢厂商品映射
3.配送订单修改新增商品推至采购商前台确认
4.前端供应商支持分车派单功能
5.前端供应商五家钢厂装运量批量导入
6.采购小程序收货与结算确认功能
综上具体查看物流平台对接方案
1.前端网站供应商与采购商增加锁定功能，达到目的支持用户查询历史数据，但不支持操
作新的业务。
2.增加CRM管理，支持客商评价、考察管理、拜访记录、数据分析报表
4
第三方对接
3.增加客商档案合并，支持历史业务单据同步更新且支持针对个别单据更新
4.电子印章对接
5.企查查或风报对接
6.客户管理与供应商管理权限独立分开（分成两个节点分别维度客商）
5
增加初化管理节
点
1.初始库存物资明细
2.初始库存物资成本
3.初始应付款余额
4.初始应收款余额
5.初始账户余额
6.初始采购未到发票
7.初始费用未到发票
8.初始销售未开发票
9.初始费用未开发票
10.初始化完成确认
说明：一方面调节存量往来账，另一方面为解决公司重新清空数据后再部署系统前期存量
数据打包，存量报表改造增加维度
项目具体招标内容详见招标文件第五章委托人要求，建设内容需覆盖上述需求，后期以详细
设计为准。
2.3系统建设周期：3个月。
三、投标人资格要求
3.1本次招标要求投标人须具备有效的营业执照，并在人员、技术、设备、资金等方面具有
相应的服务能力，其中投标人近三年（2021年8月1日至今，以合同签订时间为准）至少具有
1项类似平台建设业绩。
3.2单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标；
3.3未列入“国家企业信用信息公示系统”严重违法失信企业名单，未列入“中国执行信息
公开网”网站失信被执行人名单；
3.4未列入山西建设投资集团有限公司和山西建投物资贸易有限公司不合格供应库名录；
3.5潜在投标人只能对本项目1个标段提出投标申请，只能中标1个标段。
3.6本次招标不接受联合体投标。
四、招标文件的获取
获取时间：2024-8-22 19:00至2024-8-29 19:00（北京时间，下同，法定节假日、公休日除
外）。
获取方法：凡有意参加投标者，须在筑服云平台注册成功后，登录筑服云平台（网址：www.
zhufuc.com）报名并购买下载招标文件。
投标申请人报名时须在“筑服云”平台上传资料盖章扫描件：
（1）营业执照；
（2）未列入“国家企业信用信息公示系统”严重违法失信企业名单，未列入“中国执行信
息公开网”网站失信被执行人名单查询截图。
五、投标文件的递交
5.1线上递交：递交投标文件的截止时间为2024年9月12日9时30分，投标人应在上述时间之
前将投标文件（电子版）上传至筑服云平台（网址：www.zhufuc.com）并在筑服云平台进行
报价。
5.2线下递交：递交投标文件的截止时间为2024年9月12日9时30分，投标人应在上述时间之
前将投标文件（纸质版）递交至太原北方宾馆会议室（太原市体育南路351号）。
六、开标时间及地点
6.1线上、线下开标时间：2024年9月12日9时30分，在投标截止时间未报价及上传投标文件
的按废标处理。
6.2线上开标地点：筑服云平台（网址：www.zhufuc.com），届时请投标人登录筑服云平台
在规定时间内签到、解密，并参加开标。
6.3线下开标地点：请投标人携带电脑在太原北方宾馆会议室（太原市体育南路351号）。
七、其他公告内容
7.1招标文件每标段售价1000元，售后不退。
7.2本次招标采用资格后审方式，评标办法为：综合评估法。
7.3本次招标公告同时在《山西省招标投标协会》、《筑服云平台》上发布。
八、监督部门：
本招标项目的监督部门为：山西建投物资贸易有限公司风控合规部
监督部门联系方式：13834600627
九、联系方式：
招 标 人：山西建投物资贸易有限公司
地 址：山西省太原市小店区学府商务楼5层
电 话：13007070800
招标代理机构：中泽恒通工程咨询有限公司
地 址：山西省太原市小店区晋阳街84号
联 系 人：张先生、马先生
电 话：18634433357
电子邮件：sxzzht@163.com
本项目可采用保函
保函办理、验证方式：
1.投标人可登录山西省招标投标公共服务平台或下方链接（https://www.sxbid.com.cn/f
/new/jybzDzbh），选择“担保保函”、“银行保函”或“保险保函”，根据提示办理山西
省内投标保函。 技术咨询电话：(0351) 686 1589
2.投标人办理成功后下载保函并附于投标文件中，即视为递交投标保证金。
3.评标委员会专家可登录山西省招标投标公共服务平台-“交易保障”-“电子保函”相应保
函办理页面，输入保函验证编码，即可在线快速查验保函真伪。
招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：
（签名）
招标人或其招标代理机构：
（盖章）