根据财政部和中国人民银行印发的《地方国库现金管理试点办法》和我省制定的《云南省省级国库现金管理实施细则》的规定，现将本省2024年国库现金管理（第五期）招标公告如下：

一、招标内容

本期国库现金管理招标金额为150亿元，存款期限为1个月，采取公开招标方式确定定期存款商业银行。

二、招标条件

（一）云南省财政厅、中国人民银行云南省分行确认的符合资质的银行。

（二）依法开展经营活动，近3年内在经营活动中无重大违法违规记录。

（三）财务稳健，资本充足率、不良贷款率、拨备覆盖率、流动性覆盖率、流动性比例等指标达到监管标准。

（四）内部管理机制健全，具有较强的风险控制能力，近3年内未发生金融风险及重大违约事件。

（五）拥有足额的可供质押的国债或地方政府债券。国债质押数额为定期存款金额的105%，地方政府债券质押数额为定期存款金额的115%。

三、招标时间

招标时间：2024年9月13日上午9:30-11:00。

请符合上述条件的商业银行于9月13日前到省财政厅（五华山省政府院内）517室领取招标文件，并按招标文件规定的要求做好投标工作。

特此公告。

云南省财政厅 中国人民银行云南省分行

2024年9月10日