目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概 况

一、主要职责

实施小学、初中、高中学历教育；研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革；管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果；管理学校教育经费，执行财务管理制度；负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、机构设置

天津滨海高新技术产业开发区第一学校内设4个职能科室

第二部分 2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津滨海高新技术产业开发区第一学校2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2.天津滨海高新技术产业开发区第一学校2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津滨海高新技术产业开发区第一学校2023年度收入、支出决算总计51,394,011.81元，与2022年度相比，收、支总计各增加6,114,374.13元，增长13.5%，主要原因是：学校派遣制教师增加，学生人数增加。

二、收入决算情况说明

天津滨海高新技术产业开发区第一学校2023年度本年收入合计51,378,520.05元，与2022年度相比增加6,143,319.59元，主要原因是：学校派遣制教师增加，学生人数增加。

其中：一般公共预算财政拨款收入51,375,914.89元，占99.99%；

其他收入2,605.16元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

天津滨海高新技术产业开发区第一学校2023年度本年支出合计51,375,914.89元，与2022年度相比增加6,111,768.97元，主要原因是：学校派遣制教师增加，学生人数增加。

其中：基本支出836,935.50元，占1.63%；

项目支出50,538,979.39元，占98.37%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津滨海高新技术产业开发区第一学校2023年度财政拨款收入、支出决算总计51,387,346.53元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加6,111,768.97元，增长13.5%，主要原因是：学校派遣制教师增加，学生人数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津滨海高新技术产业开发区第一学校2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计51,375,914.89元，占本年支出合计的100.0%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6,111,768.97元，增长13.5%，主要原因是：学校派遣制教师增加，学生人数增加。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出51,375,914.89元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）支出为51,061,516.39 元，占全年支出99.38%
2.卫生健康支出（类）支出为48,398.5元，占全年支出0.09%

3.住房保障支出（类）支出为260,000.00元，占全年支出0.5%

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为50,947,100元，支出决算为51,375,914.89元，完成年初预算的100.84%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款） 行政运行（项）年初预算为 35,043,000元，支出决算为39,790,007.14 元，完成年初预算的 113.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是学校派遣制教师增加，学生人数增加。
2. 教育支出（类）普通教育（款） 小学教育（项）年初预算为 0元，支出决算为1,231,277 元，决算数大于年初预算数的主要原因是通过从教育支出（类）教育管理事务（款） 行政运行（项）中进行指标调剂后严格执行预算规定。
3.教育支出（类）普通教育（款） 初中教育（项）年初预算为0 元，支出决算为358,826元，决算数小于年初预算数的主要原因是通过从教育支出（类）教育管理事务（款） 行政运行（项）中进行指标调剂后严格执行预算规定。

4.教育支出（类）普通教育（款） 其他普通教育支出（项）年初预算为 15,594,100元，支出决算为9,681,406.25元，完成年初预算的62.08 %，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行预算规定。
5.教育支出（类）特殊教育（款） 特殊学校教育（项）年初预算为 0元，支出决算为6,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是决算数大于年初预算数的主要原因增加预算项目：城乡义务教育补助经费(中央直达资金)。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）年初预算为50,000 元，支出决算为48,398.5元，完成年初预算的96.79 %，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行预算规定。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）260,000年初预算为260,000元，支出决算为260,000元，完成年初预算的100 %，决算数等于年初预算数的主要原因是学校派遣制教师人数没有变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津滨海高新技术产业开发区第一学校2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计836,935.50元，与2022年度相比增加280,349.86元，主要原因是：学校派遣制教师增加，学生人数增加。其中：

人员经费0.00元

公用经费836,935.50元，主要包括主要为办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津滨海高新技术产业开发区第一学校2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津滨海高新技术产业开发区第一学校2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支三公经费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支三公经费

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费

2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

天津滨海高新技术产业开发区第一学校2023年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津滨海高新技术产业开发区第一学校2023年政府采购支出总额6,763,198.80元，其中：政府采购货物支出476,420.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出6,286,778.8元。授予中小企业合同金额6,763,198.80元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额6,763,198.80元，占政府采购支出总额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津滨海高新技术产业开发区第一学校2023年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

1.根据预算绩效管理要求，天津滨海高新技术产业开发区第一学校2023年度已对9个区级项目开展绩效自评，涉及金51,423,298.00元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津滨海高新技术产业开发区第一学校不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。