上海农商银行新总账系统POC供应商征集公告
发布时间：2024-10-23 14:04:35
上海农村商业银行
类型：竞争性磋商

编号：ITPOC********

一、采购内容及要求

我行拟建设一个贴合我行会计核算现状及数据标准要求、操作便捷、响应迅速、用户体验良好的新总账系统。现需向全社会公开征集，请有意者并具备以下要求的供应商来我行报名。

（一）采购内容

建设内容为打造上海农商银行新总账系统，功能包括但不限于：

1、凭证管理

支持从行内其他系统获取、手工录入、批量录入、冲销等多种渠道的凭证录入方式；支持凭证要素及辅助核算项目录入及检查；支持手工凭证的影像或附件上传；支持多维度的凭证查询。

2、多账套管理

支持从行内其他系统接入、手工录入等多种渠道的汇率录入；支持原币、折人民币、折美元的分账套折算及定期的外币评估。

3、增值税处理

支持销项税金的价税分离；支持小微企业的免税处理及其他特殊处理。

4、费用归集及分配

支持特定科目到成本中心的归集；支持单笔或批量的二次分配。

5、报表生成

支持三大财务报表及其他定制报表的生成、多维度查询、下钻、导出等；支持报表数据实时更新确保时效性和准确性；支持报表口径的灵活配置。

6、期末关账

支持根据业务规则完成日终对账、外币折算、损益结转及上划、账期开关、差错处理等期末关账功能；支持期末关账的自动化处理及完成情况检查。

7、参数管理

支持机构、币种、科目、会计期间等主数据的前台配置；支持用户菜单、数据权限等的前台配置。

8、数据交互

支持按行内各系统接口要求接入或提供相关数据数据。

9、数据迁移及系统切换

支持SAP系统全量历史数据的迁移及整合查询；支持试运行期间与原SAP系统进行数据核对。

10、其他

支持系统公告、数据导出、用户使用情况统计等其他利于系统日常管理及使用的功能。

（二）技术要求

1．支持国产服务器、操作系统、存储、数据库、桌面及浏览器，且具备良好的可扩展性。

2．支持与gitee、Devops、集中监控平台对接等。

3．支持实时和批量数据加工处理方式。

4．支持与四大总线接入，包括ESB（企业服务总线）、CD（数据传输总线）、CTRL-M（批处理调度总线）、ODS（操作型数据总线）等。

5．产品需符合信息安全等级保护一级及以上标准规范，重要数据加密传输、加密存储，支持国密算法。

6. 数据落标要求：该系统需提供完整的数据字典，支持与本行基础类数据标准相关的信息项进行比对，有差异的需按照本行标准落标。

二、资质要求（此项所有要求均须提供相应材料）

（一）一般资格要求

1、具有独立承担民事责任能力的法人或具备国家认可经营资格的其他组织，公司经营正常并存续3年（含）以上，营业执照中含本项目相关业务。（提供有效营业执照复印件并加盖公章，非企业性单位提供相应的有效登记证书复印件并加盖公章；如分支机构参加报名的还须提供总公司出具的授权书原件及总公司营业执照复印件并加盖总公司公章）

2、提供被授权人委托授权书原件（授权书需包含授权项目名称、授权事项、法人身份信息、被授权人姓名/联系电话/邮箱等内容，且须由法人及被授权人签字，并加盖公章）、法人及被授权人身份证复印件（加盖公章）。

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，近三年财务状况良好。（提供最近三年财务报表复印件，至少包括资产负债表、利润表、现金流量表，复印件清晰并加盖公章）

4、可开具合法的增值税专用发票。（若报名人为增值税一般纳税人，须提供由主管税务机关颁发的增值税一般纳税人资格证明材料复印件或国税网站查找的增值税一般纳税人证明截图的复印件，加盖公章；若报名人非增值税一般纳税人须承诺能开具增值税专用发票，提供书面承诺，格式自拟，加盖公章）

5、供应商当前未被信用中国（http://www.creditchina.gov.cn）列入“失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”，以三张页面查询结果截图为准。（提供查询结果截图，加盖公章）

6、供应商近三年内（从2021年1月1日至今）在经营活动中没有重大违法记录，以国家企业信用公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中有关“列入经营异常名录信息、行政处罚信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息”的三张页面查询结果截图为准。（提供查询结果截图，加盖公章）

7、供应商及其法定代表人在近三年内（从2021年1月1日至今）无行贿犯罪记录，以中国裁判文书网（https://wenshu.court.gov.cn）在“高级检索”“案由”“刑事案由”内选择“贪污贿赂罪”（含企业名称和法定代表人姓名）的查询结果截图为准（查询结果无行贿犯罪记录）。（提供查询结果截图，加盖公章）

8、同一法定代表人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，不得同时参与本项目。（提供书面承诺，格式自拟，加盖公章）

9、本项目不接受联合体投标，不接受挂靠、借用资质投标，不允许转包或分包。（提供书面承诺，格式自拟，加盖公章）

（二）特殊资格要求

1、需提供近五年内银行机构总行级同类项目（需包含关键字“总账”）1个案例。

（三）供应商须知要求

报名供应商须仔细阅读我行供应商须知内容（详见上海农商银行供应商门户网站-重要通知-供应商须知），如违反须知条款内容，将依据本行供应商管理相关制度实施相应的处罚。（包括报名后不参加POC测试、参加POC测试后不参与商务谈判等）严禁列入本行黑、灰名单的供应商在禁入期和禁入处罚期内参与项目。无不可抗力原因，报名供应商不得中途退出，一年内累计二次及以上无不可抗力原因退出响应的，将列入本行灰名单级供应商，实施相应处罚。

三、项目报名

1、项目报名时间：即日起至2024年10月29日15：00时。

2、供应商注册：尚未注册的供应商，须先登录“上海农商银行供应商门户”（网址：https://pms2g.shrcb.com/）完成注册工作，成为上海农商银行系统在册供应商。未注册或系统使用有问题的供应商将无法参与本项目报名。已注册的供应商，请查验账户联系人是否正确，密码是否过期等问题。（具体系统操作可详见帮助中心-注册指南）

3、项目报名：供应商登录上海农商银行供应商门户(https://pms2g.shrcb.com/）后，点击“项目管理→我要报名→报名”，选择所要参与的项目，并按照上述第二款要求按序准备报名材料，在报名截止时间前，填写相关报名信息并提交报名材料（盖章扫描件）。并同步准备纸质报名材料1份（须双面打印并装订成册），在截止时间前递交至本行集中采购中心或快递方式寄送。（具体系统操作可详见帮助中心-常见问题-供应商参与项目指南）

四、递交保证金账户信息

本次报名时需缴纳保证金叁万元，请供应商在汇款时务必注明所参加项目编号：ITPOC********，否则，因款项用途不明导致无效等后果由供应商自行承担。具体操作详见附件：1《上海农商银行投标保证金缴纳和退还操作须知》。

户名：上海农村商业银行股份有限公司

账号： 501*****723******

开户行：上海农商银行营业部

五、联系人及联系方式

联 系 人：张颖莹、丁丽娟

联系电话：021-********、********

电子邮件：zhangyy@shrcb.com、dinglj@shrcb.com

地 址：上海农商银行集中采购中心（上海市黄浦区中山东二路70号D栋7楼）

邮 编：******

上海农商银行集中采购中心

二〇二四年十月