玉环市人民法院于2021年7月12日作出（2021）浙1021破申32号民事裁定书，裁定受理黄丹平对玉环县中泷置业有限公司（以下简称“债务人”）破产清算申请。玉环市人民法院于2021年8月31日作出（2021）浙1021破31号决定书，指定浙江嘉诚中天律师事务所、浙江中永中天会计师事务所有限公司、浙江台信资产管理有限公司联合团队担任管理人（以下简称“管理人”）。

为了确保“龙溪首府”项目未完工程续建完成，管理人根据债权人会议表决通过的《“龙溪首府项目”复工续建融资方案》，已向社会公开募集续建资金8000万元，借款年利率为15%。截止2024年9月底，债务人尚欠共益债本金7000万元、利息约1200万元。

为减轻债务人共益债压力，管理人根据债权人委员会决议，现发布融资招募公告向社会公开招募意向投资人（也即出借人）。

一、债务人及项目基本情况

（一）债务人基本情况

债务人于2013年9月10日在玉环市市场监督管理局注册成立，统一社会信用代码：913*****078*******，企业地址：玉环市龙溪镇花岩浦村（树人小区中部），注册资本为500万元人民币。企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人为张细钗，经营范围为房地产开发。债务人系为了开发建设“龙溪首府”项目而设立的项目公司。

（二）龙溪首府项目基本情况

1、项目名称：玉环县“龙溪首府”项目

2、项目业主：玉环县中泷置业有限公司

3、工程地址：玉环市龙溪镇龙翔南路

4、项目概况

位于玉环市龙溪镇城镇建成区北部山外张村*****平方米的国有土地使用权以及在该宗地上开发建设的“龙溪首府”项目在建工程，建设规模*****.33平方米，其中地上建筑物面积*****.72平方米，地下建筑物面积*****.27平方米，可售面积*****.05平方米，已网签备案面积*****.15平方米，未网签备案面积*****.45平方米。项目分两期建设，一期包括立地栋住宅A户型18幢、立地栋住宅B户型22幢、商业楼（51号楼）1幢；二期包括立地栋住宅B户型4幢、复试住宅C、D户型4幢、高层住宅（49号、50号）2幢、幼儿园1幢。

5、项目续建现状

债务人进入破产程序后，管理人与“龙溪首府”项目原施工单位浙江鼎盛建设有限公司（以下简称“鼎盛公司”）签订补充协议，项目由鼎盛公司进行复工续建。目前高层住宅（49号、50号）已完成竣工验收备案并已办理不动产证，项目其他工程已经完成续建施工，正在办理竣工验收手续。

二、融资方案

1、融资额度：本次融资金额的额度约为人民币7000万元；

2、融资用途：本次融资所借资金将用于支付前期所借年利率为15%的共益债本金（目前剩余7000万）；

3、融资利率：融资利息原则上不高于年利率12%。实际利率以借贷双方最终签订的借款合同约定为准；融资利息自实际借入之日起，计算到归还之日止。

4、偿还时间：根据债务人资产处置情况，在资产处置变现后随时清偿融资本息。

5、偿债资金的来源：债务人名下未网签备案的房产面积*****.45平方米、地下车位49个，另有应收购房款2300万元左右及其他应收款。经评估机构评估，破产财产评估价值约*****万元（不包括应收购房款及其他应收款），未售房产目前由销售代理机构进行销售变现。

6、款项性质：根据企业破产法、《“龙溪首府项目”复工续建融资方案》、以及债权人委员会决议，本人共益债性质具有超级优先权，也即优先于本案中工程价款优先债权及抵押债权，破产财产处置变现后随时、优先偿还。

四、共益债融资招募程序

（一）报名条件

1、报名人（也即出借人）应当是依照中华人民共和国法律设立的企业法人、非法人组织或者自然人；具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，最近三年无重大违法行为或涉嫌重大违法行为，未被列入失信被执行人名单。

2、报名人应当具有足够的资金实力。

（二）报名时间、方式及地点

1、报名时间：自本公告发布之日起60日内（如在报名期间内未募足7000万共益债，管理人将根据实际情况顺延）。

2、报名方式：现场报名、邮寄报名

3、邮寄或现场报名地点：玉环市龙溪镇龙翔南路龙溪首府售楼部；联系人：杨武智，联系电话：137*****012

（三）报名材料

1、报名人为自然人的，应提交身份证文件；报名人企业法人或者非法人组织的，应提交营业执照复印件或组织机构代码证复印件、法定代表人（负责人）身份证明书、委托代理人参加的，还需提供授权委托书及代理人身份证复印件；

2、报名人的相关介绍（包括基本信息、财务状况及资金实力说明）；

3、报名意向书等相关材料，表明意向，并提出融资方案（应包括但不限于可借资金额度、利率和借款期限等）。

（四）评选程序

择优评选，同等条件下，管理人将以报价利率最低者确定最终共益债融资方。利率较低的借款额度不够或借款能力不足时，根据借款利率从低至高依次选取（也即本次招募可能会确认一个以上的出借人）。管理人将与选定共益债融资方签订《共益债借款协议》。

五、其他事项

1、报名人在签署《保密协议》后可向管理人申请查询债务人的基本情况、资产负债情况、项目报批报建等材料、项目销售情况等相关资料，也可对债务人进行尽职调查。

2、本招募公告非要约文件，不构成管理人对共益债融资方的任何承诺或保证，双方的权利义务以最终签订的《共益债借款协议》为准；本招募公告所述仅作参考，不能代替共益债融资方的尽职调查。

3、本公告解释权归管理人；上述工作具体实施过程中如需调整的，由管理人根据实际情况酌情确定、调整。

4、任何共益债融资方向管理人递交报名材料的，均视为其已经接受招募公告及相关招募文件的各项要求，对招募公告及相关招募文件的内容无异议，并同意按现状进行投资。

5、共益债融资方应自行承担投资风险，对于潜在的市场风险以及政策变化风险独立作出判断。

6、管理人有权根据破产程序工作进展情况酌情确定、调整招募进度，包括决定继续、中止或终止、撤回共益债融资方招募等工作，且不承担违约责任。

玉环县中泷置业有限公司管理人

二〇二四年十月十七日