根据平果市妇幼保健院工作需要，我院拟聘请第三方对我院2023年的财务收支及HIS信息系统进行审计，欢迎符合资格条件的供应商（服务方）参加报价，具体项目内容如下：一、采购项目基本情况
序号项目名称单位数量项目需求基本概况1聘请第三方对我院2023年的财务收支及HIS信息系统进行审计个1一、2023年度财务收支审计，包括但不限于以下服务内容：（1）审计医院财务报表编制是否符合政府会计准则和政府会计制度及国家其他财务法规的规定，是否遵循一贯性会计原则；（2）审计财务报表是否真实、公正地反映了医院的财务状况和经营成果；（3）审计财务报表内容是否完整，编制是否准确，（4）审计医院预算执行情况，是否执行全面预算相关规定；（5）审计财务核算办法是否符合国家财务制度、政府会计准则和政府会计制度、税法等相关规定；（6）审计财务收入的真实性、合法性、完整性，以及入账的及时性；包含财政收入、医疗收入、科研收入、其他收入等。（7）审计财务支出的合法性、合规性、真实性、效益性，包括但不限于：各项费用开支范围、开支标准、审批流程是否符合相关规定，费用报销原始凭据是否真实、有效，科研经费、专项资金使用与管理是否符合国家和医院相关规定，货币资金管理及使用是否符合有关制度法规，重点关注是否存在异常的未达帐项和大额现金支出，是否违反财经纪律等问题；（8）审计医院资产的安全性、完整性、保值增值等情况，包括但不限于固定资产及其累计折旧、在建工程、无形资产等资产，其资产的形成、管理、账务核算和处置，是否账实相符、账账相符、是否符合国家和医院相关规定，是否存在违规、违法情形；（9）审计医院负债情况，包括流动负债和长期负债；（10）核实往来款项是否逾期挂账，是否及时清理；（11）对医院净资产情况的真实、合法性进行审计；（12）其他按照国家审计相关要求需要进行审计的内容；二、HIS信息系统进行审计，包括以下服务内容：1.检查HIS收费系统项目收费项目和其他参数的设置。系统项目的收费单位与最新的《广西医疗服务价格》、《广西公立医疗机构病房床位价格管理暂行办法》目录的项目收费编码、名称、计价单位、价格等关键要素一致性，有无超标准、超范围、超编码收费的情况。如：（1）系统收费项目价格设置是否超出最高限价；（2）系统收费项目是否及时根据政策进行更新调整；（3）系统设置药品的加成是否合理，是否及时进行调整；2.检查HIS系统收费的准确性、完整性。（二）
药品及耗材管理1.药品与耗材的出入库流程是否及时，是否存在入库滞后的情况；出入库是否全流程闭环管理，从药库或者耗材库领用到科室以及到病人的流程是否均能在系统中完整记录形成完整链条。2.系统对药品、耗材的实际盘点结果是否按照规定流程进行调整。（三）高值耗材的管理1.HIS中是否有独立的管理模块，或者有独立的管理系统与医院HIS的对接。2.入库、使用流程的规范性，关键要素的完整性，信息是否均能一一对应、追溯。3.使用科室提出申请，采购入库、出库出账，病人缴费等一系列操作流程的规范性。（四）HRP系统中会计核算与成本核算信息系统的使用对财务报表认定有直接或间接的影响，则认为该系统与财务报表审计相关。相反，如果单位使用的信息系统与财务报表认定不相关，则认为该系统与财务报表审计不相关。医院例行的业务交易处理是高度自动化处理，或不存在手工处理，仅通过实质性程序不太可能获得与风险相关的充分、必要的审计证据。这种情况下，我们通常要考虑在集成的系统中，以电子方式对实体信息执行初始化、记录、处理以及报告的控制。根据评估，医院与财务报表层面重要的报表科目为医疗收入、医疗成本、存货和固定资产,对应存在重大影响的业务流程则为采购、销售、存货、固定资产等业务流程，涉及这些业务流程的数据主要来源于HIS系统中门诊收费系统、住院收费系统、药品和耗材管理等模块。上述模块的具体审计目标：对逻辑层接口标准的审计；对传输层数据传输、转换实现的审计，对控制层差错控制、无效传输的审计。审计测试过程：采用模拟测试等方法对HIS系统与各模块接口进行分析，抽查数据是否能准确、完整地传输。二、报价要求（一）报价中必须包括审计的所有费用，包含货物的采购包装、装卸运输、保险、税费以及安装、调试、检测、验收、技术服务(包括技术资料的提供)、售后服务费用以及相关文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。（二）资质要求：1、有效的三证合一的营业执照、生产或经营许可证（如有）、相关资质证书（如有）等相关证件复印件。2、法人授权委托书。3、法人代表和被委托人身份证复印件各一份。4、其他供应商认为应当提交的材料，如拟投入项目的实施人员
，或相关业绩，投入本项目的售后服务承诺等。三、服务时间及要求
合同签订之日起30日内提交初步审计报告，(如需细化审计内容，最迟于60日内提交审计报告)。四、服务地点平果市妇幼保健院院内。五、报名时间
2024年10月29日至2024年10月31日，每日上午8:00时至12:00时，下午15:00时至17:30时(北京时间)。六、报名地址
(一)平果市妇幼保健院采购办(广西百色平果市马头镇新兴街 364 号)。联系人：农老师，联系电话：0776-*******;(二)投标单位应于2024年10 月31日下午17:00时前将报名信息发至邮箱：PGFY_cgb@163.com七、响应文件提交截止时间和地点
报价文件必须以密封形式，在询价会现场时递交，参加询价人员为法定代表或委托代理人。八、响应文件(一)报价文件格式按照平果市妇幼保健院院内询价采购招标文件要求提供，询价采购招标文件自行在平果市妇幼保健院微信公众号下载。(二)提供“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合相关法律法规规定条件的查询记录或证明材料，并加盖公章。 (三)响应文件材料需加盖公章一式叁份，正本1份，副本2份，装袋密封（密封材料袋封面写好单位名称、联系人及联系电话），询价会现场提交。九、供应商资格
(一)具有独立承担民事责任的能力(提供法人的营业执照 或三证合一等证明文件);(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；(四)对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动；(五)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一个项目的询价活动；(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。(六)法律、行政法规规定的其他条件；(七)本次询价不接受联合体询价。十、询价时间和地点
询价时间及地点：电话另行通知，并按时到采购办签到。十一、询价结果的确定
我院询价小组根据质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。
平果市妇幼保健院2024年10月30日