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(注：以下内容为附件图片识别，个别文字可能不准确，请以附件为准)
中航基金管理有限公司报表系统配合估值系统升级改造软件采购项目公开询比
价
（招标编号：CG-2024-10）
项目所在地区：北京市
一、招标条件
本中航基金管理有限公司报表系统配合估值系统升级改造软件采购已由项目审批/核准
/备案机关批准，项目资金来源为国有资金 0 万元，招标人为中航基金管理有限公司。本项
目已具备招标条件，现招标方式为其它方式。
二、项目概况和招标范围
规模：无
范围：本招标项目划分为 1 个标段，本次招标为其中的：
(001)公司报表系统配合估值系统升级改造软件采购项目;
三、投标人资格要求
(001 公司报表系统配合估值系统升级改造软件采购项目)的投标人资格能力要求：（1）
具备有效的营业执照。
（2）响应单位需为中华人民共和国境内合法注册的独立企业法人或其他组织，且在中国证
券监督管理委员会的《信息技术系统服务机构备案》名录中；
（3）响应单位必须独立完成整个项目，不得以任何形式转包，否则我司有权追究其法律和
经济责任。
（4）具备近三年（2021 年-2023 年）经第三方专业审计机构审计的审计报告及财务报表
（包括资产负债表、现金流量表、损益表/利润表）
（5）①拟派本项目的项目负责人须为本单位人员，提供劳动合同（法定代表人除外）及 2024
年 1 月至今任意连续 3 个月在投标单位缴纳社保的证明材料；②其他人员：拟派往本项目的
项目组成员至少 2 人（含项目负责人），提供有效身份证、劳动（或劳务）关系证明材料
（包含但不限于劳动合同或 2024 年 1 月至今任意连续 3 个月的社保缴纳凭证或其他关系证
明材料等）
（6）响应单位没有处于被责令停产停业、暂扣或者吊销营业执照（或许可证）；没有进入清
算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形，2022 年 1 月 1 日至今没有骗取中标
和严重违约、未发生过重大质量安全事故、没有处于被项目所在地政府或国家部委禁止市场
准入等情形。;
本项目不允许联合体投标。
四、招标文件的获取
获取时间：从 2024 年 11 月 01 日 00 时 00 分到 2024 年 11 月 08 日 00 时 00 分
获取方式：中航基金官方网站通知公告
五、投标文件的递交
递交截止时间：2024 年 11 月 08 日 17 时 00 分
递交方式：北京市朝阳区亚洲金融大厦 D 座 8 层中航基金前台纸质文件递交
六、开标时间及地点
开标时间：2024 年 11 月 11 日 15 时 00 分
开标地点：北京市朝阳区亚洲金融大厦 D 座 8 层中航基金
七、其他
中航基金管理有限公司
公司报表系统配合估值系统升级改造软件采购项目
询比价方案
中航基金管理有限公司
2024 年 10 月
廉洁告知书
尊敬的合作伙伴：
根据《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》（证监会令【145】号）、《基金经营机
构及其工作人员廉洁从业实施细则》（中基协字﹝2020﹞30 号）及中航基金管理有限公司的
相关要求，在开展业务活动中，中航基金及工作人员应遵守相关廉洁从业规定，不得以以下
方式向客户、潜在客户及其他利益关系人输送或谋取不正当利益：
（1）提供、索要或收受商业贿赂；直接或者间接方式收受、索取他人的财物或者利益；
（2）提供或收受礼金、礼品、房产、汽车、有价证券、股权、佣金返还、费用报销或其他
财物，或者为上述行为提供代持等便利；
（3）提供或收受旅游、宴请、娱乐健身、工作安排等利益；
（4）直接或间接向他人提供内幕信息、未公开信息、商业秘密和客户信息，明示或暗示他
人从事相关交易活动；
（5）直接或者间接利用他人提供或主动获取的内幕信息、未公开信息、商业秘密和客户信
息谋取利益；
（6）违规从事营利性经营活动，违规兼任可能影响其独立性的职务或者从事与所在机构或
者投资者合法利益相冲突的活动；
（7）违规利用职权为近亲属或者其他利益关系人从事营利性经营活动提供便利条件；
（8）协助客户通过提供虚假个人信息、伪造资料、代持等方式，向不满足适当性要求或合
格投资者要求的客户销售产品或提供服务；
（9）以所在机构名义或者以所在机构员工身份，销售未经机构核准销售的金融产品；
（10）在基金份额的申购和赎回以及基金收益的分配过程中违规给予部分客户特殊优待；
（11）协助基金管理人制作虚假材料或者披露虚假信息；
（12）直接或间接通过聘请第三方机构或者个人的方式输送利益；
（13）其他输送或者谋取不正当利益的行为。
以上规定敬请知悉并共同遵守。
如发现中航基金工作人员有违规线索，可通过如下方式举报:
邮箱：fanwubi@avicfund.cn；联系电话：010-********
感谢您对工作的支持！
中航基金管理有限公司
2024 年 10 月 28 日
第一部分 总则
1．项目名称
公司报表系统配合估值系统升级改造软件采购项目
2．响应文件截止日期
2024 年 11 月 8 日 17:00，逾期收到或不符合规定的响应文件恕不受理。
3．寄送地点
地点：北京市朝阳区天辰东路 1 号亚洲金融大厦 D 座 8 层
电子文件寄送邮箱：zhuozhilin@avicfund.cn、bailei@avicfund.cn
4．联系人
联系人：白雷
电话： 010-********
传真：010- ********
Email：bailei@avicfund.cn
5．响应单位资格要求
（1）具备有效的营业执照。
（2）响应单位需为中华人民共和国境内合法注册的独立企业法人或其他组织，且在中国证
券监督管理委员会的《信息技术系统服务机构备案》名录中；
（3）响应单位必须独立完成整个项目，不得以任何形式转包，否则我司有权追究其法律和
经济责任。
（4）具备近三年（2021 年-2023 年）经第三方专业审计机构审计的审计报告及财务报表
（包括资产负债表、现金流量表、损益表/利润表）
（5）①拟派本项目的项目负责人须为本单位人员，提供劳动合同（法定代表人除外）及 2024
年 1 月至今任意连续 3 个月在投标单位缴纳社保的证明材料；②其他人员：拟派往本项目的
项目组成员至少 2 人（含项目负责人），提供有效身份证、劳动（或劳务）关系证明材料
（包含但不限于劳动合同或 2024 年 1 月至今任意连续 3 个月的社保缴纳凭证或其他关系证
明材料等）
（6）响应单位没有处于被责令停产停业、暂扣或者吊销营业执照（或许可证）；没有进入清
算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形，2022 年 1 月 1 日至今没有骗取中标
和严重违约、未发生过重大质量安全事故、没有处于被项目所在地政府或国家部委禁止市场
准入等情形。
6．响应文件的编制
响应文件一律采用 A4 纸印制。文件应提供正本一份（必须注明“正本”字样，加盖骑缝公
章），副本两份，电子版寄送至指定邮箱一份。如果正本和副本有任何差异，以正本为准。
响应文件不得有任何涂改。
7．响应文件的组成
响应单位自主编制响应文件，并对文件负全部责任；文件包括但不限于以下内容，商务文件、
资质证明文件、售后服务文件。
1. 商务文件
（1）报价方式：费用总价，报价格式见附件一。
（2）报价不得低于供应商自身成本价，价格过低我司将有权做作废处理。
（3）报价为含税价，且需包含管理费、承销费、差旅、补助等所有相关费用。
2. 资质证明文件
（1）供应商响应承诺函（格式见附件三）。
（2）法定代表人（负责人）身份证明（格式见附件四）。
（3）法定代表人（负责人）授权书（格式见附件五）
（4）在有效期内的营业执照（副本）复印件（格式见附件六）
（5）供应商基本信息表（格式见附件七）
（6）供应商财务报表
（7）投标人实施类似案例情况（提供相关合同案例证明文件）
（8）信用记录承诺（格式见附件八）
（9）相关的行业资格、资质证书及认证材料
3. 售后服务文件
（1）制定项目实施方案；
（2）制定项目执行时间安排计划等；
（3）服务团队及人员介绍（包括但不限于过往经历和业绩）；
8．签订合同
我司在授予合同时有权对第二部分“服务项目”中规定的需求实现予以增减。
响应单位的响应文件、澄清文件、以及双方合同谈判达成的协议等，均为签订合同的依据。
第二部分 服务项目要求
本次拟选聘的报表系统配合估值系统升级改造软件采购项目服务内容如下：
项目需求：根据我公司的赢时胜估值系统升级至 V4.5 版本的改造情况，拟建设一套报表系
统，具体功能详见附件二《功能需求清单》
服务周期：自项目实施起三个月内。
其他要求：请响应单位在响应文件方案中明确提供的服务范围、服务质量保证、售后服务等
方面的承诺。
第三部分 附件
附件一：报价表
报 价 表
项 目 名 称 公司报表系统配合估值系统升级改造软件采购项目
响应单位全称
费用报价 费用总价【】万元。
响应单位名称： （公章）
法定代表人或被授权人： （签字/签章）
年 月 日
附件二 功能需求清单
序号 系统名称 模块名称 功能说明
1 静态头寸
管理系统 头寸核对 将预测出的日初头寸和交易系统第二天日初头寸进行核对，找出差异；头
寸核对工作可根据头寸总值核对、头寸指标核对、指标明细核对、头寸流水核对，逐层递进，
定位至流水差异；根据核对差异，将交易系统的头寸调平，为第二天的头寸做好严格控制，
避免头寸击穿。
静态头寸
流水 查询和展示从估值系统、TA 系统、投资交易管理系统采集到的业务流水，数据来自于
ETL 工具采集或手工临时添加，如有偏差可进行修改调整。
静态头寸
报告 系统头寸报告报表。基于已核对和调整准确的头寸数据生成可用头寸总值和基金经理
关注的头寸指标，头寸指标可按需配置。
头寸策略设置 对头寸的增项减项进行公式化管理，设置提前占款天数、计算比例参数等，
灵活调整头寸计算逻辑。
按策略影响的范围不同分为：产品策略、业务策略、费用策略、TA 策略。主要用于决定相
关资金及费用何时计入头寸。
交易日历 用户通过交易日历查看展示 A 股、港股、银行间交易日历信息，创建日历，根据
实际情况调整配置节假日/交易日。
2 专户定期报告系统 报告记录 批量生成之后的报告的一个集合，支持批量管理和操作报告。
如一键发起协同流程等。显示流程进度条，点击可查看详情，并进行操作，如催办。方便统
稿人管理进度。支持查看协同流程内容的操作日志。
报告列表 记录内包含的所有报告的列表，支持单独操作下载等。
报告编辑 支持在线编辑报告内容。支持图片、表格。可重载标签内容。转办经办人、审核
人等。可查看操作日志。支持在线修订、批注。
报告发送 根据记录报告自动生成批量邮件，可设置报告附件的格式，是否用印，邮件内容
模板，并进行一键发送。
我的待办 查看自己的待办，可直接点击进行处理。支持设置提醒事项，可定时重复提醒。
可根据设置的事项自动生成排期表进行邮件发送。
历史记录 已归档的报告可在该菜单查看。
邮件记录 抓取指定邮箱的邮件内容。支持设置历史日期抓取。
邮件查看 支持在线查看邮件内容，并下载附件，可设置备注。
邮件回复 支持在线回复邮件，支持上传附件。
我的模板 支持审核与反审核、权限控制、智能解析上传的 Word 为在线文档内容、模板复制。
支持按照章节内容进行拆分，不同章节可以按照部门设置不同的经办人和审核人。
模板编辑 在线编辑&设置模板内容。通过设置数据标签位置，生成报告的时候会动态替换对
应的内容。
邮箱管理 设置发送邮件的收件信息，支持设置披露邮箱、托管人邮箱。支持设置对应邮箱
支持的邮件大小上限，并据此拆分超出大小的邮件。支持从其他数据源同步，或解析对应格
式的 Excel 数据导入。
用印管理 添加报告使用的用印。可自定义上传。
产品组合 可根据产品属性自定义产品类别，成为一个组合，方便批量选择的时候使用。
事项模板管理 待办日历事项可添加为模板，重复使用。
公共参数管理 批量设置相同内容，支持批量修改。
费用披露管理 当系统没有对应的数据，可在该菜单维护。
勾稽规则关联 设置报告的勾稽规则，系统根据设置的公式内容进行校验。可设置报告内勾
稽、跨期勾稽、外部数据勾稽。
3 监管报送系统 证券基金经营机构公募证券投资基金数据报送接口 根据证监会机构部《证
券基金经营机构公募证券投资基金数据报送接口规范》、《证券基金经营机构资产管理产品数
据报送接口规范》相关要求，实现资产管理产品数据报送接口和公募证券投资基金数据报送
接口。
中央监管平台（FISP）二期-公募基金管理人数据报送接口 按照证监会发布《公募基金管理
人及相关子公司数据报送接口规范》要求输出 49 个数据接口，完成数据与监管机构接口系
统数据对接报送工作。
中央监管平台（FISP）三期-证券投资基金销售机构数据报送接口 按照证监会发布《证券投
资基金销售机构数据报送接口规范（2021 年 12 月修订）》要求输出 25 个数据接口，完成数
据报送工作。
人行模版报送、人行资管产品逐笔数据报送 按照人民银行要求输出《金融机构资产管理产
品统计制度表》和《国家金融基础数据库大数据平台资管产品统计系统（逐产品）报数指引》
要求，输出按照资管产品逐笔报送资管报表。
基金业协
会报表 按照基金业协会要求系统输出协会日报、协会周报、协会月报、场外债券 327 报表、
协会 120 号文报表。
附件三：供应商响应承诺函
供应商响应承诺函
中航基金管理有限公司：
我方参加贵公司组织的(填写项目名称)项目的询比价有关活动，并就此项目向贵公司提供询
比价响应文件。为此，我方宣布同意如下：
1、同意在本项目询比价文件中规定的首次响应文件接受截止之日起 120 天内遵守本响应文
件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。
2、已经具备询比价文件中规定的参加采购活动的供应商应当具备的条件。
3、提供询比价文件规定的全部响应文件。
4、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。
5、完全理解询比价文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在响应文件中予以明确特
别说明。
6、愿意向贵公司提供任何与本项目有关的数据、情况和技术资料。若贵公司需要，我方愿
意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
7、我方已详细审核全部响应文件，确认无误。
如果我方违反上述承诺，或承诺内容不属实，我方愿意承担一切不利的法律后果。
与本报价有关的一切往来通讯请寄：
地址：
电话：
电子信箱：
法定代表人或授权代表签字：
供应商名称(公章)：
日期： 年 月 日
附件四：法定代表人（负责人）身份证明
法定代表人（负责人）身份证明
单位名称：
单位性质：
地 址：
成立时间： 年 月 日
经营期限：
姓名： 性别： 年龄： 职务：
系 XX 公司[供应商单位名称]的法定代表人（负责人）。
特此证明。
附：法定代表人身份证复印件(需同时提供正面及背面)
法定代表人身份证正面复印件贴于此处
法定代表人身份证背面复印件贴于此处
供应商名称： （盖单位公章）
日期：XX 年 XX 月 XX 日
附件五：法定代表人授权委托书
法定代表人授权委托书
中航基金管理有限公司：
本授权书声明：注册于（填写供应商地址）的（填写供应商名称）法定代表人（填写法定代
表人姓名、职务或职称）代表本公司授权在下面签字的（填写供应商代表姓名、职务或职称）
为本公司的合法代理人，就贵方组织的（填写项目名称），以本公司名义处理一切与之有关
的事务，其法律后果由我方承担。
本授权书于 年 月 日签字生效，特此声明。
委托代理人无转委托权。
附：委托代理人身份证复印件(需同时提供正面及背面)
供应商名称： （盖单位公章）
法定代表人（负责人）： （签字）
身份证号码：
委托代理人： （签字）
身份证号码：
联系方式（手机）：
日期： 年 月 日
被授权人身份证复印件
被授权人身份证正面复印件贴于此处
被授权人身份证背面复印件贴于此处
附件六：营业执照
供应商需提供营业执照副本、组织机构代码证书副本、税务登记证书副本（复印件加盖公章，
三证合一不用提供组织机构代码证副本和税务登记证副本）。
附件七：供应商基本信息表
供应商基本信息表
信息项目 内 容 备 注
企业名称
法定地址
法人代表
联系人 联系电话 移动电话
E-MAIL 传 真
联系人通信地址 邮政编码
所属的集团公司名称
营业执照注册号 注册资金及实缴资本（万元）
主营业务范围
公司主页网址
纳税人身份 □一般纳税人 □一般纳税人且是营业税纳税人 □小额纳税人
□小规模纳税人且是营业税纳税人
□营业税纳税人 正确选项前涂黑：■
纳税人识别号
开户名 开户行名称 开户分行名称 开户行地址 联行号 账户账号 联行号指银行各银行支行的
唯一识别标志（12 位数字编码），其和公司开户支行唯一对应
供应商： （盖单位公章）
法定代表人（负责人）或者其委托代理人： （签字）
日期：XX 年 XX 月 XX 日
附件八：信用记录承诺
信用记录承诺
中航基金管理有限公司：
我方参加贵公司组织的(填写项目名称)询比价活动期间，未被《信用中国》《国家企业信用
信息公示系统》相应地方频道及《北京市企业信用信息网》（若适用）网站公示存在不良信
用记录。
后附我方在上述网站查询结果截图。
法定代表人或授权代表签字：
供应商名称(公章)：
日期： 年 月 日
八、监督部门
本招标项目的监督部门为中航基金监察稽核部。
九、联系方式
招 标 人：中航基金管理有限公司
地 址：北京市朝阳区天辰东路 1 号亚洲金融大厦 D 座 8 层
联 系 人：白雷
电 话：010-********
电子邮件：zhengshurui@avicfund.cn
招标代理机构：
地 址：
联 系 人：
电 话：
电子邮件：
招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）： （签名）
招标人或其招标代理机构： （盖章）