内蒙古出版集团有限责任公司

网络版集团财务管控系统及图书成本核算软件开发项目

采购公告

内蒙古产权交易中心有限责任公司受内蒙古出版集团有限责任公司的委托，现对内蒙古出版集团有限责任公司网络版集团财务管控系统及图书成本核算软件开发项目

进行公开采购，发布采购公告如下：

一、采购名称：

内蒙古出版集团有限责任公司网络版集团财务管控系统及图书成本核算软件开发项目

二、采购编号：NMCQCG-077

三、采购内容:

内蒙古出版集团有限责任公司本次采购的内容有：1、网络版集团财务管控系统；2、图书成本核算软件、图书销售核算软件、纸张成本核算软件。本次采购的网络版集团财务管控系统使用单位包括集团总部、7个事业单位、1个企业性质的出版社、3个直属单位（其中1个社团法人）、10个三级使用单位（其中1个社团法人）、9个四级以下使用单位，共计31个独立核算单位（包括即将要成立的），涉及出版、印刷、排版制版、图书批发和零售、酒店、房地产等多个行业，地点位于海拉尔、通辽、赤峰、呼和浩特，通过财务软件实现财务一体化，在同一个财务软件下实现不同体制、不同行业、不同地点的财务管控和图书成本核算外其他行业的成本核算。图书成本核算软件、图书销售核算软件、纸张成本核算软件采取定定向开发模式，使用单位为集团下属7个出版单位（财务管控系统为一期工程，图书成本核算为二期工程）。具体要求详见附件2《初步技术要求》。

四、采购方式：

本项目采用两阶段方式进行采购，第一阶段公开征集意向供应商，意向供应商按公告时间要求由提交不带报价的技术建议或解决方案，采购人根据供应商提交的技术建议或解决方案确定采购技术标准和要求，编制采购文件。第二阶段为第一阶段已提交技术建议或解决方案的供应商按照采购文件要求提交包括最终技术解决方案和报价的响应文件，最终开标时间地点详见采购文件。

五、供应商资格要求

1、供应商须为中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，须在人员、设施设备、资金、研发资格方面具备完成该项目的能力完成项目；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；软件开发资质CMMI3级以上；注册资金不低于6000万元。

3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4、参加招投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

5、本项目要求厂商直接报名，不接受代理商报名。

6、本项目不接受联合体报名。

六、采购文件的获取
1、报名时间：2016年10月31日至2016年11月4日(节假日休息)，每日上午9：00—12:00；下午14:30-17：00，逾期不予接待。

2、报名地点：内蒙古产权交易中心有限责任公司（地址：呼和浩特市赛罕区如意开发区翠柳路3号如意日信大厦）

3、报名资料：符合投标资格要求并有意参加投标的潜在投标人，请携带以下资料的原件及复印件（加盖公章）1份来我公司进行审核，通过审核的即可购买招标文件。

（1）投标报名表；（见附件1《报名表》）

（2）企业法人营业执照（副本）；

（3）组织机构代码证（副本）；

（4）税务登记证（副本）；

（5）CMMI3级以上软件开发资质。

注：①企业营业执照副本、组织机构代码证、企业税务登记证三证合一的企业需提供具有统一社会信用代码的营业执照。

②上述要求是对供应商的基本要求，如按照行业及相关部门另有规定的遵循其规定，供应商应提供相应的证明或资信材料。

4、报名结束后，由内蒙古产权交易中心有限责任公司统一组织所有报名供应商参加“内蒙古出版集团有限责任公司成本核算软件功能”演示会。

演示时间：2016年11月5日（星期六）上午9：00；

演示地点：内蒙古出版集团有限责任公司（具体地址：呼和浩特市新城区新华东街89号出版集团大厦16层）。

七、第一阶段技术方案递交截止时间及地点

1、截止时间：北京时间2016年11月09日9:30整。

2、递交地点：内蒙古产权交易中心有限责任公司2楼2号开标室。（地址：呼和浩特市赛罕区如意开发区翠柳路3号如意日信大厦）

如技术解决方案递交截止时间及地点有改变，中心将提前通知，逾期提交的响应文件将不予受理，不接受邮寄方式提交响应文件。

被授权委托人需持法定代表人授权委托书、身份证递交技术方案。

八、 保证金及交易服务费：

详见采购文件。

招标单位：内蒙古出版集团有限责任公司

地 址：呼和浩特市新城区新华东街89号出版集团大厦

采购组织方：内蒙古产权交易中心有限责任公司

地 址：呼和浩特市赛罕区如意开发区翠柳路3号如意日信大厦

联 系 人：杨艳

联系电话：****-*******

2016年10月31日

附件1.

投标报名表

附件2.初步技术要求

一、网络版集团财务管控系统

（一）核心需求

1、实现财务一体化

内蒙古出版集团有限责任公司本次采购的网络版集团财务管控系统使用单位包括集团总部、7个事业单位、1个企业性质的出版社、3个直属单位（其中1个社团法人）、10个三级使用单位（其中1个社团法人）、9个四级以下使用单位，共计31个独立核算单位（包括即将要成立的），涉及出版、印刷、排版制版、图书批发和零售、酒店、房地产等多个行业，地点位于海拉尔、通辽、赤峰、呼和浩特，通过财务软件实现财务一体化，在同一个财务软件下实现不同体制、不同行业、不同地点的财务管控和图书成本核算外其他行业的成本核算。图书成本核算软件、图书销售核算软件、纸张成本核算软件采取定定向开发模式，使用单位为集团下属7个出版单位（网络版集团财务管控系统为一期工程，图书成本核算为二期工程）。

2、实现总部对下属单位财务数据看得见

集团下属独立核算的经济点较多，且分布于海拉尔、通辽、赤峰、呼市，为了及时了解各下属单位的经营情况和财务状况，集团总部要能及时看到各下属经济点的财务数据。

3、自动生成合并会计报表

实现集团内各级使用单位报表数据自动提取和快速采集，同时自动实现个别报表成本法向权益法的调整并完成自动合并抵销，辅以手动抵销和输入调整，完成集团合并报表和工作底稿的自动生成，保证企业合并报表及时、真实和准确，通过保留合并线索以满足审计需求等。

4、能够和目前各出版社、发行单位、书店的业务软件对接。

现在，各出版社、发行使用单位、书店都有自己生产、销售上的管理软件，财务核算要从这些生产软件或销售软件提取数据，因此，财务软件要与业务软件对接。

5、实现除出版社图书成本核算的其他使用单位的成本结转。

目前，诸如发行分使用单位、图书广场等的成本核算、库存商品三级帐是由独立的核算软件实现的，新的软件应该能实现这些单位的成本核算及库存商品的管理。

6、历史数据迁移需求。

各投标方需在对集团各家出版单位原有财务系统调研分析的基础上，针对集团各出版社原有使用的财务软件，分别制定历史业务数据迁移至投标方系统的方案，对最终所能达到的迁移效果和具体目标给出承诺，以实现将集团各社原有系统数据准确无缝的迁移至新系统，确保原有财务工作的平滑延续。相关方案需作为此次项目内容的一部分在投标方案中明确，并纳入实施范围。

（二）具体财务管控系统功能

1、总账系统管理功能

（1）多维辅助核算与分析

该系统应提供科目辅助核算功能，在会计科目下设置多类别的核算项目，并提供丰富的核算项目账簿（如科目余额表等）和报表，帮助集团总部及下属各使用单位更全面、明细地从多角度记录和核算经营活动，实现多角度管理分析。

（2）自动转账设置

该系统应提供自动转账设置模板，在指定时间由系统自动生成转账凭证，帮助财务人员提高工作效率。

（3）预提摊销处理

系统应提供凭证预提和摊销处理，并同时提供摊销预提报告的查询功能，实现企业方便、快捷地进行各项费用的摊销和预提，并自动生成记账凭证。

（4）期末损益结转

系统应提供结转损益功能，支持按指定类别的核算项目进行期末损益结转，帮助使用单位从不同角度核算经营成果。

（5）现金流量项目指定

系统应提供凭证录入时指定现金流量主表项目和附表项目功能，为编制现金流量表提供精确依据。

（6）较强的账簿报表查询

系统应提供较强的账簿报表查询功能，支持跨期查询、以后期间数据查询、多核算项目类别组合查询，可以实现从总账至明细账直至凭证的追踪查询，方便使用单位查询分析财务信息。

（7）与其他业务系统无缝链接

系统应提供与内部各业务系统接口，业务系统可直接生成凭证传递到总账系统，业务单据与凭证间可相互联查，帮助使用单位实现财务业务的一体化管理。

2、报表系统管理功能

（1）预设报表模板

根据企业会计准则等预设资产负债表、利润表、现金流量表、利润分配表等多张报表模板，帮助使用单位报表编制人员快捷编制基本财务报表。

（2）报表取数

系统应提供较多的取数函数，以满足：从系统各模块中获取各类型的财务核算、物流、成本、人力资源等业务数据，同时应提供取数公式填充向导，帮助使用单位报表编制人员快速进行报表自定义。

（3）取数公式批量填充

系统应提供成批指定取数科目、核算项目，自动批量生成取数公式的功能，帮助使用单位报表编制人员减少单个公式定义的重复性工作量，快速进行报表的编制。

（4）多账套取数管理

系统应提供多账套管理、跨账套取数功能，支持分账套集中式管理的应用模式并生成报表。

（5）多表页管理与表页汇总

系统应提供多表页管理与表页汇总功能，在一张报表上可设置多张表页，并自动把报表中不同表页的数据项进行汇总，生成的汇总报表可选择追加到当前报表或生成新报表。

（6）报表审核

系统应提供设置审核条件对报表进行全方位审核的功能，确保报表数据的准确性，避免手工审校不可避免的易错和工作量大等弊端。

（7）报表打印功能

系统应提供灵活丰富的格式定义和缩放打印功能，帮助用户编制并打印出美观的报表。同时提供区域打印和批量打印功能，用户可以选择某一张报表中的部分区域进行打印，也可以设置批量打印方案，在不打开报表的情况下，批量打印多张报表。

（8）报表分析和图表展示

支持统计全面反映出版单位各项经济指标的经营月报。系统提供报表的结构分析、比较分析、趋势分析功能，可按图表进行分析展示，为使用单位管理决策提供科学直观的依据。

（9）分析模型设计

系统应提供针对具体报表的授权管理功能，报表的建立者可进行报表的授权，将报表按需要授予不同的权限给指定的用户，从而保证报表数据的安全性。

3、固定资产系统管理

固定资产管理系统应以资产卡片为核心，建立完整的资产台账，完成对资产的增减变动以及折旧计提和分配的核算工作。系统应能够帮助管理者通过该模块提供的各种方法来管理资产，进行相应的会计核算处理，全面掌握资产的数量与价值，追踪资产的使用状况，加强资产管理，提高资产利用率。

应具备的主要功能：

（1）多角度、多级次管理

系统应提供多角度、多级次的管理特性，对资产的变动方式类别、使用状态类别、卡片类别、存放地点、资产组等基础资料采用多级次、树型结构的管理，实现对固定资产的分类分级次汇总查询，满足使用单位对资产的多角度、多级次管理和查询的需要。

（2）多账簿管理

系统应提供多账簿功能，支持分账簿记录资产的原值、使用年限、折旧方法等要素信息，支持在不同账簿间自动同步卡片信息，支持分账簿计提折旧，并提供多账簿的数据对比分析，作为企业编制纳税申报表或基于国外准则要求报表的计算依据。

（3）折旧方法自定义

系统不仅应提供基本的平均年限法、工作量法、年数总和、双倍余额递减法等常用的固定资产折旧方法供选择，还应提供自定义折旧方法来满足使用单位对特殊资产的折旧处理。

（4）固定资产卡片可自定义

系统应提供资产卡片自定义功能，在预设一定数量卡片项目的基础上，应提供自定义字段，以满足使用单位对资产信息记录可拓展的管理需要。

（5）固定资产业务处理

系统应提供完整的资产业务处理功能，帮助企业处理各种类型的固定资产新增、减少和变动业务，自动计提折旧并进行折旧费用的分配，直接产生凭证到总账系统，完成资产的会计核算处理。

（6）固定资产报表查询与分析

系统应提供按照多种条件（部门、类别、存放地点、经济用途、变动方式、使用状态）随意组合查询固定资产信息的功能，帮助使用单位管理人员进行资产统计分析及资产折旧费用和成本的分析，为固定资产投资、保养、修理等提供决策依据。

（7）固定资产卡片引入引出

应提供卡片引入引出功能，支持用户在系统外利用Excel等进行固定资产数据准备，并引入到系统中，帮助简化操作，减少系统应用风险。

（8）灵活的应用模式

系统应提供灵活的应用模式，既要能与总账系统配合使用，又要能独立运行。既要能由财务部门使用，完成资产核算工作；又可由资产管理部门单独应用，完成资产管理工作。

4、应付系统管理

主要功能：

（1）合同管理

系统应提供应付合同维护、合同变更、合同超额执行控制、合同下游单据的联查等功能，在合同执行的各主要业务阶段，如订单、入库、开票、付款等，均支持合同超额控制、明细及综合报表查询，帮助企业对合同执行的全过程实行有效的管理与控制。

（2）票据管理

系统应提供全面的银、商汇票的业务处理与跟踪管理，应付票据审核后可以自动生成付款单或预付单，参与后续的结算处理，同时系统支持应付票据的进一步业务处理，帮助企业随时监控应付票据的开具、付款、作废等业务。

（3）结算管理　

应付系统可按照接收采购系统传递的发票，费用管理系统传递的其他应付单，也可以直接在系统新增发票和其他应付单，作为确认债务的依据，并通过预付单、付款单等对债务进行付款结算处理。

付款结算应提供包括付款结算、预付款冲应付款、应付款转销等类型的企业债务结算方式，满足使用单位按单付款、按产品明细付款、按合同和订单付款等不同层次的结算要求，以及转销业务结算和财务处理的要求。同时系统应支持手工核销、自动核销、单据审核后自动核销等多种核销方式，帮助管理人员根据业务重要性原则和效益性原则，随时选择适合业务需要的结算解决方案，以便在报表分析中得到明细程度不同的数据结果。

（4）凭证管理

系统应具有提供模板式和非模板式两种凭证生成方式，以方便记账人员根据操作习惯自行选择。凭证保存时，系统自动校验单据与凭证上的往来科目的币别、总金额、账期等内容，并对单证内容不符的情况及时给予详细提示，帮助记账人员最大限度地减少错误操作。

（6）报表数据

系统应提供按照业务发生先后统计的应付款明细表、汇总表；按照未结算的单据余额并方便与供应商对账的账龄分析表、往来对账单、到期债务列表、月结单；以及周转分析、付款分析、趋势分析等其他各种分析报表，帮助管理人员准确快速的查询应付款的发生额和余额信息，并为使用单位的个性化管理报表提供丰富的基础数据。

5、应收系统管理

主要功能：

（1）合同管理

系统应提供应收合同维护、合同变更、合同超额执行控制、合同下游单据的联查等功能，在合同执行的各主要业务阶段，如订单、出库、开票、收款等，均支持合同超额控制、明细及综合报表查询，帮助企业对合同执行的全过程实行有效的管理与控制。

（2）结算管理

应收系统直接在本系统新增发票和其他应收单，作为使用单位确认债权的依据，并通过预收单、收款单等对债权进行收款结算处理。

收款结算包括收款结算、预收款冲应收款、应收款转销等类型的债权结算方式，满足使用单位按单收款、按产品明细收款、按合同和订单收款等不同层次的结算要求，以及转销业务结算和财务处理的要求。同时系统应支持手工核销、自动核销、单据审核后自动核销等多种核销方式，帮助使用单位根据业务重要性原则和效益性原则，随时选择适合业务需要的结算解决方案，以便在报表分析中得到明细程度不同的数据结果。

（3）票据管理

系统应提供全面的商业汇票的业务处理与跟踪管理，应收票据审核后应自动生成收款单或预收单，参与后续的结算处理；同时系统应支持应收票据的进一步业务处理，帮助管理人员随时监控应收票据的背书、贴现、收款、作废等业务。

（4）凭证管理

系统应提供模板式和非模板式两种凭证生成方式，以使记账人员根据操作习惯自行选择。凭证保存时，系统应自动校验单据与凭证上的往来科目的币别、总金额、账期等内容，并对单证内容不符的情况及时给予详细提示，帮助记账人员最大限度地减少错误操作。

（5）信用管理

系统应有提供针对客户、部门、业务员等信用对象，按照合同、发票等单据的信用期间、信用额度、信用数量进行不同强度的信用控制，包括：取消交易、预警提示、不予控制等。帮助管理人员根据自身的业务管理要求，灵活地配置信用管理方案。

（6）坏账管理

系统应提供坏账准备的计提、损失和收回的业务和相关的账务处理，对于坏账准备的计提，系统应支持备抵法下的三种计提方法：销货百分比法、账龄分析法和应收账款百分比法，满足管理人员灵活的业务需要，帮助使用单位加强对应收账款的管理。

（7）对账功能

系统应提供应收系统的单据与总账账簿的对账功能，包括按总额对账和按往来科目对账两种方式，帮助企业随时进行业务信息与财务信息的核对，及时发现和遏制业务部门与财务部门之间由于信息不对称造成的账实不符问题。

（8）报表数据

系统应提供按照业务发生先后统计的应收款明细表、汇总表；按照未结算的单据余额并方便与客户对账的账龄分析表、往来对账单、到期债权列表、月结单；以及周转分析、回款分析、趋势分析等其他各种分析报表，帮助使用单位准确快速的查询应收款的发生额和余额信息，并为使用单位的个性化管理报表提供丰富的基础数据。

6、存货管理

（1）入库核算

①图书或原材料的入库数据从业务软件中提取，并根据业务软件中的商品编码确定库存商品的唯一类别和品种。

②根据图书或原材料商品编码的唯一性确定图书或原材料的进货成本价和数量。

（2）销售或领用核算

①图书或原材料的出库数据从业务软件中提取，同一种类的图书或原材料，提取商品编码要与入库数据中的商品编码要一致。

②根据图书或原材料商品编码的唯一性确定图书或原材料销售和领用的数量，销售业务直接自动生成销售收入凭证，领用的直接生成领用凭证。

（3）成本结转

根据图书或原材料商品编码的唯一性确定图书或原材料销售的数量和进货成本，并自动生成结转成本的凭证。

（4）查询统计

根据图书或原材料商品编码的唯一性查询图书或原材料的销售和领用情况，支持单本图书和出版社整体资金回收率统计，支持分析库存图书结构，库存成本。

（5）账薄

根据图书或原材料商品编码的唯一性生成账簿，记载图书或原材料的类别或品种的购进、销售和领用、结存的情况，并能够打印。

（6）报表

根据图书或原材料商品编码的唯一性生成报表，反映图书或原材料的类别或品种的购进、销售和领用、结存的情况，并能够打印。

6、工资管理系统

（1）能够进行薪资标准体系建立、工资核算、工资发放、工资费用分摊、工资统计、分析和个人所得税核算等。

（2）能够实现多次分发的所得税计算。

7、全面预算管理系统

要求能够满足企业集团管控的应用要求，提供完善的企业预算体系解决方案，为企业提供从预算目标下达、下级预算填报、预算数据上报和批复、数据多版本管理、预算调整、执行监控和预算多维分析的完整的预算管理解决方案。

8、财务分析系统

要求以会计核算、报表资料及其他相关资料为依据，对企业等经济组织的过去和现在有关的筹资活动、投资活动、分配活动的盈利能力、偿债能力和增长能力状况等进行分析与评价的经营管理活动。

（三）其他需求

1、本次内蒙古出版集团财务软件实施方案分为两个步骤，第一步实施的财务核算软件包括总账、报表、固定资产、应收、应付、薪资管理、存货管理、全面预算和财务分析，第二步实施图书成本核算软件、原材料核算软件、产品销售软件。

2、为避免二次招标，供应商在投标报价时应包括图书成本核算软件、原材料核算软件、产品销售软件，并在本次招投标中确定中标价格。

3、第二步图书成本核算软件、原材料核算软件、产品销售软件的实施完工验收后再按照中标价格进行结算，不与第一步实施的核算软件一同结算。

（四）出版集团下属单位情况

内蒙古出版集团有限责任使用单位下设集团总部、7个事业单位、1个企业性质的出版社、3个直属单位（其中1个社团法人）、10个三级使用单位（其中1个社团法人）、9个四级以下使用单位，共计31个独立核算单位（包括马上要成立的），集团目前共有财务人员58人。

（五）各下属单位使用的业务软件情况

目前出版集团总部及下属单位使用的业务软件有以下几种：

（1） 自编软件；（2）西软酒店管理系统；（3）广智图书发行系统；（4）晴川图书发行系统；（5）科迪通图书出版ERP软件；（6）融创图书业务管理系统；（7）益华图书管理系统。

二、图书成本核算软件、图书销售核算软件、纸张成本核算软件需求

本次项目开发的图书成本核算软件、图书销售核算软件、纸张成本核算软件需基于XP、WIN7、WIN10设计，能实现内蒙古出版集团有限责任公司现有图书成本核算软件、图书销售核算软件、纸张成本核算软件的所有功能（现有图书成本核算软件、图书销售核算软件、纸张成本核算软件是基于DOS系统下开发的软件），并力求有所突破及优化。

现有图书成本核算软件、图书销售核算软件、纸张成本核算软件功能由采购人负责演示，演示会由内蒙古产权交易中心有限责任公司统一组织所有报名供应商参加，具体时间地点详见本公告前款规定。

内蒙古出版集团有限责任公司

网络版集团财务管控系统及图书成本核算软件开发项目

采购公告

内蒙古产权交易中心有限责任公司受内蒙古出版集团有限责任公司的委托，现对内蒙古出版集团有限责任公司网络版集团财务管控系统及图书成本核算软件开发项目

进行公开采购，发布采购公告如下：

一、采购名称：

内蒙古出版集团有限责任公司网络版集团财务管控系统及图书成本核算软件开发项目

二、采购编号：NMCQCG-077

三、采购内容:

内蒙古出版集团有限责任公司本次采购的内容有：1、网络版集团财务管控系统；2、图书成本核算软件、图书销售核算软件、纸张成本核算软件。本次采购的网络版集团财务管控系统使用单位包括集团总部、7个事业单位、1个企业性质的出版社、3个直属单位（其中1个社团法人）、10个三级使用单位（其中1个社团法人）、9个四级以下使用单位，共计31个独立核算单位（包括即将要成立的），涉及出版、印刷、排版制版、图书批发和零售、酒店、房地产等多个行业，地点位于海拉尔、通辽、赤峰、呼和浩特，通过财务软件实现财务一体化，在同一个财务软件下实现不同体制、不同行业、不同地点的财务管控和图书成本核算外其他行业的成本核算。图书成本核算软件、图书销售核算软件、纸张成本核算软件采取定定向开发模式，使用单位为集团下属7个出版单位（财务管控系统为一期工程，图书成本核算为二期工程）。具体要求详见附件2《初步技术要求》。

四、采购方式：

本项目采用两阶段方式进行采购，第一阶段公开征集意向供应商，意向供应商按公告时间要求由提交不带报价的技术建议或解决方案，采购人根据供应商提交的技术建议或解决方案确定采购技术标准和要求，编制采购文件。第二阶段为第一阶段已提交技术建议或解决方案的供应商按照采购文件要求提交包括最终技术解决方案和报价的响应文件，最终开标时间地点详见采购文件。

五、供应商资格要求

1、供应商须为中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，须在人员、设施设备、资金、研发资格方面具备完成该项目的能力完成项目；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；软件开发资质CMMI3级以上；注册资金不低于6000万元。

3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4、参加招投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

5、本项目要求厂商直接报名，不接受代理商报名。

6、本项目不接受联合体报名。

六、采购文件的获取
1、报名时间：2016年10月31日至2016年11月4日(节假日休息)，每日上午9：00—12:00；下午14:30-17：00，逾期不予接待。

2、报名地点：内蒙古产权交易中心有限责任公司（地址：呼和浩特市赛罕区如意开发区翠柳路3号如意日信大厦）

3、报名资料：符合投标资格要求并有意参加投标的潜在投标人，请携带以下资料的原件及复印件（加盖公章）1份来我公司进行审核，通过审核的即可购买招标文件。

（1）投标报名表；（见附件1《报名表》）

（2）企业法人营业执照（副本）；

（3）组织机构代码证（副本）；

（4）税务登记证（副本）；

（5）CMMI3级以上软件开发资质。

注：①企业营业执照副本、组织机构代码证、企业税务登记证三证合一的企业需提供具有统一社会信用代码的营业执照。

②上述要求是对供应商的基本要求，如按照行业及相关部门另有规定的遵循其规定，供应商应提供相应的证明或资信材料。

4、报名结束后，由内蒙古产权交易中心有限责任公司统一组织所有报名供应商参加“内蒙古出版集团有限责任公司成本核算软件功能”演示会。

演示时间：2016年11月5日（星期六）上午9：00；

演示地点：内蒙古出版集团有限责任公司（具体地址：呼和浩特市新城区新华东街89号出版集团大厦16层）。

七、第一阶段技术方案递交截止时间及地点

1、截止时间：北京时间2016年11月09日9:30整。

2、递交地点：内蒙古产权交易中心有限责任公司2楼2号开标室。（地址：呼和浩特市赛罕区如意开发区翠柳路3号如意日信大厦）

如技术解决方案递交截止时间及地点有改变，中心将提前通知，逾期提交的响应文件将不予受理，不接受邮寄方式提交响应文件。

被授权委托人需持法定代表人授权委托书、身份证递交技术方案。

八、 保证金及交易服务费：

详见采购文件。

招标单位：内蒙古出版集团有限责任公司

地 址：呼和浩特市新城区新华东街89号出版集团大厦

采购组织方：内蒙古产权交易中心有限责任公司

地 址：呼和浩特市赛罕区如意开发区翠柳路3号如意日信大厦

联 系 人：杨艳

联系电话：****-*******

2016年10月31日

附件1.

投标报名表

附件2.初步技术要求

一、网络版集团财务管控系统

（一）核心需求

1、实现财务一体化

内蒙古出版集团有限责任公司本次采购的网络版集团财务管控系统使用单位包括集团总部、7个事业单位、1个企业性质的出版社、3个直属单位（其中1个社团法人）、10个三级使用单位（其中1个社团法人）、9个四级以下使用单位，共计31个独立核算单位（包括即将要成立的），涉及出版、印刷、排版制版、图书批发和零售、酒店、房地产等多个行业，地点位于海拉尔、通辽、赤峰、呼和浩特，通过财务软件实现财务一体化，在同一个财务软件下实现不同体制、不同行业、不同地点的财务管控和图书成本核算外其他行业的成本核算。图书成本核算软件、图书销售核算软件、纸张成本核算软件采取定定向开发模式，使用单位为集团下属7个出版单位（网络版集团财务管控系统为一期工程，图书成本核算为二期工程）。

2、实现总部对下属单位财务数据看得见

集团下属独立核算的经济点较多，且分布于海拉尔、通辽、赤峰、呼市，为了及时了解各下属单位的经营情况和财务状况，集团总部要能及时看到各下属经济点的财务数据。

3、自动生成合并会计报表

实现集团内各级使用单位报表数据自动提取和快速采集，同时自动实现个别报表成本法向权益法的调整并完成自动合并抵销，辅以手动抵销和输入调整，完成集团合并报表和工作底稿的自动生成，保证企业合并报表及时、真实和准确，通过保留合并线索以满足审计需求等。

4、能够和目前各出版社、发行单位、书店的业务软件对接。

现在，各出版社、发行使用单位、书店都有自己生产、销售上的管理软件，财务核算要从这些生产软件或销售软件提取数据，因此，财务软件要与业务软件对接。

5、实现除出版社图书成本核算的其他使用单位的成本结转。

目前，诸如发行分使用单位、图书广场等的成本核算、库存商品三级帐是由独立的核算软件实现的，新的软件应该能实现这些单位的成本核算及库存商品的管理。

6、历史数据迁移需求。

各投标方需在对集团各家出版单位原有财务系统调研分析的基础上，针对集团各出版社原有使用的财务软件，分别制定历史业务数据迁移至投标方系统的方案，对最终所能达到的迁移效果和具体目标给出承诺，以实现将集团各社原有系统数据准确无缝的迁移至新系统，确保原有财务工作的平滑延续。相关方案需作为此次项目内容的一部分在投标方案中明确，并纳入实施范围。

（二）具体财务管控系统功能

1、总账系统管理功能

（1）多维辅助核算与分析

该系统应提供科目辅助核算功能，在会计科目下设置多类别的核算项目，并提供丰富的核算项目账簿（如科目余额表等）和报表，帮助集团总部及下属各使用单位更全面、明细地从多角度记录和核算经营活动，实现多角度管理分析。

（2）自动转账设置

该系统应提供自动转账设置模板，在指定时间由系统自动生成转账凭证，帮助财务人员提高工作效率。

（3）预提摊销处理

系统应提供凭证预提和摊销处理，并同时提供摊销预提报告的查询功能，实现企业方便、快捷地进行各项费用的摊销和预提，并自动生成记账凭证。

（4）期末损益结转

系统应提供结转损益功能，支持按指定类别的核算项目进行期末损益结转，帮助使用单位从不同角度核算经营成果。

（5）现金流量项目指定

系统应提供凭证录入时指定现金流量主表项目和附表项目功能，为编制现金流量表提供精确依据。

（6）较强的账簿报表查询

系统应提供较强的账簿报表查询功能，支持跨期查询、以后期间数据查询、多核算项目类别组合查询，可以实现从总账至明细账直至凭证的追踪查询，方便使用单位查询分析财务信息。

（7）与其他业务系统无缝链接

系统应提供与内部各业务系统接口，业务系统可直接生成凭证传递到总账系统，业务单据与凭证间可相互联查，帮助使用单位实现财务业务的一体化管理。

2、报表系统管理功能

（1）预设报表模板

根据企业会计准则等预设资产负债表、利润表、现金流量表、利润分配表等多张报表模板，帮助使用单位报表编制人员快捷编制基本财务报表。

（2）报表取数

系统应提供较多的取数函数，以满足：从系统各模块中获取各类型的财务核算、物流、成本、人力资源等业务数据，同时应提供取数公式填充向导，帮助使用单位报表编制人员快速进行报表自定义。

（3）取数公式批量填充

系统应提供成批指定取数科目、核算项目，自动批量生成取数公式的功能，帮助使用单位报表编制人员减少单个公式定义的重复性工作量，快速进行报表的编制。

（4）多账套取数管理

系统应提供多账套管理、跨账套取数功能，支持分账套集中式管理的应用模式并生成报表。

（5）多表页管理与表页汇总

系统应提供多表页管理与表页汇总功能，在一张报表上可设置多张表页，并自动把报表中不同表页的数据项进行汇总，生成的汇总报表可选择追加到当前报表或生成新报表。

（6）报表审核

系统应提供设置审核条件对报表进行全方位审核的功能，确保报表数据的准确性，避免手工审校不可避免的易错和工作量大等弊端。

（7）报表打印功能

系统应提供灵活丰富的格式定义和缩放打印功能，帮助用户编制并打印出美观的报表。同时提供区域打印和批量打印功能，用户可以选择某一张报表中的部分区域进行打印，也可以设置批量打印方案，在不打开报表的情况下，批量打印多张报表。

（8）报表分析和图表展示

支持统计全面反映出版单位各项经济指标的经营月报。系统提供报表的结构分析、比较分析、趋势分析功能，可按图表进行分析展示，为使用单位管理决策提供科学直观的依据。

（9）分析模型设计

系统应提供针对具体报表的授权管理功能，报表的建立者可进行报表的授权，将报表按需要授予不同的权限给指定的用户，从而保证报表数据的安全性。

3、固定资产系统管理

固定资产管理系统应以资产卡片为核心，建立完整的资产台账，完成对资产的增减变动以及折旧计提和分配的核算工作。系统应能够帮助管理者通过该模块提供的各种方法来管理资产，进行相应的会计核算处理，全面掌握资产的数量与价值，追踪资产的使用状况，加强资产管理，提高资产利用率。

应具备的主要功能：

（1）多角度、多级次管理

系统应提供多角度、多级次的管理特性，对资产的变动方式类别、使用状态类别、卡片类别、存放地点、资产组等基础资料采用多级次、树型结构的管理，实现对固定资产的分类分级次汇总查询，满足使用单位对资产的多角度、多级次管理和查询的需要。

（2）多账簿管理

系统应提供多账簿功能，支持分账簿记录资产的原值、使用年限、折旧方法等要素信息，支持在不同账簿间自动同步卡片信息，支持分账簿计提折旧，并提供多账簿的数据对比分析，作为企业编制纳税申报表或基于国外准则要求报表的计算依据。

（3）折旧方法自定义

系统不仅应提供基本的平均年限法、工作量法、年数总和、双倍余额递减法等常用的固定资产折旧方法供选择，还应提供自定义折旧方法来满足使用单位对特殊资产的折旧处理。

（4）固定资产卡片可自定义

系统应提供资产卡片自定义功能，在预设一定数量卡片项目的基础上，应提供自定义字段，以满足使用单位对资产信息记录可拓展的管理需要。

（5）固定资产业务处理

系统应提供完整的资产业务处理功能，帮助企业处理各种类型的固定资产新增、减少和变动业务，自动计提折旧并进行折旧费用的分配，直接产生凭证到总账系统，完成资产的会计核算处理。

（6）固定资产报表查询与分析

系统应提供按照多种条件（部门、类别、存放地点、经济用途、变动方式、使用状态）随意组合查询固定资产信息的功能，帮助使用单位管理人员进行资产统计分析及资产折旧费用和成本的分析，为固定资产投资、保养、修理等提供决策依据。

（7）固定资产卡片引入引出

应提供卡片引入引出功能，支持用户在系统外利用Excel等进行固定资产数据准备，并引入到系统中，帮助简化操作，减少系统应用风险。

（8）灵活的应用模式

系统应提供灵活的应用模式，既要能与总账系统配合使用，又要能独立运行。既要能由财务部门使用，完成资产核算工作；又可由资产管理部门单独应用，完成资产管理工作。

4、应付系统管理

主要功能：

（1）合同管理

系统应提供应付合同维护、合同变更、合同超额执行控制、合同下游单据的联查等功能，在合同执行的各主要业务阶段，如订单、入库、开票、付款等，均支持合同超额控制、明细及综合报表查询，帮助企业对合同执行的全过程实行有效的管理与控制。

（2）票据管理

系统应提供全面的银、商汇票的业务处理与跟踪管理，应付票据审核后可以自动生成付款单或预付单，参与后续的结算处理，同时系统支持应付票据的进一步业务处理，帮助企业随时监控应付票据的开具、付款、作废等业务。

（3）结算管理　

应付系统可按照接收采购系统传递的发票，费用管理系统传递的其他应付单，也可以直接在系统新增发票和其他应付单，作为确认债务的依据，并通过预付单、付款单等对债务进行付款结算处理。

付款结算应提供包括付款结算、预付款冲应付款、应付款转销等类型的企业债务结算方式，满足使用单位按单付款、按产品明细付款、按合同和订单付款等不同层次的结算要求，以及转销业务结算和财务处理的要求。同时系统应支持手工核销、自动核销、单据审核后自动核销等多种核销方式，帮助管理人员根据业务重要性原则和效益性原则，随时选择适合业务需要的结算解决方案，以便在报表分析中得到明细程度不同的数据结果。

（4）凭证管理

系统应具有提供模板式和非模板式两种凭证生成方式，以方便记账人员根据操作习惯自行选择。凭证保存时，系统自动校验单据与凭证上的往来科目的币别、总金额、账期等内容，并对单证内容不符的情况及时给予详细提示，帮助记账人员最大限度地减少错误操作。

（6）报表数据

系统应提供按照业务发生先后统计的应付款明细表、汇总表；按照未结算的单据余额并方便与供应商对账的账龄分析表、往来对账单、到期债务列表、月结单；以及周转分析、付款分析、趋势分析等其他各种分析报表，帮助管理人员准确快速的查询应付款的发生额和余额信息，并为使用单位的个性化管理报表提供丰富的基础数据。

5、应收系统管理

主要功能：

（1）合同管理

系统应提供应收合同维护、合同变更、合同超额执行控制、合同下游单据的联查等功能，在合同执行的各主要业务阶段，如订单、出库、开票、收款等，均支持合同超额控制、明细及综合报表查询，帮助企业对合同执行的全过程实行有效的管理与控制。

（2）结算管理

应收系统直接在本系统新增发票和其他应收单，作为使用单位确认债权的依据，并通过预收单、收款单等对债权进行收款结算处理。

收款结算包括收款结算、预收款冲应收款、应收款转销等类型的债权结算方式，满足使用单位按单收款、按产品明细收款、按合同和订单收款等不同层次的结算要求，以及转销业务结算和财务处理的要求。同时系统应支持手工核销、自动核销、单据审核后自动核销等多种核销方式，帮助使用单位根据业务重要性原则和效益性原则，随时选择适合业务需要的结算解决方案，以便在报表分析中得到明细程度不同的数据结果。

（3）票据管理

系统应提供全面的商业汇票的业务处理与跟踪管理，应收票据审核后应自动生成收款单或预收单，参与后续的结算处理；同时系统应支持应收票据的进一步业务处理，帮助管理人员随时监控应收票据的背书、贴现、收款、作废等业务。

（4）凭证管理

系统应提供模板式和非模板式两种凭证生成方式，以使记账人员根据操作习惯自行选择。凭证保存时，系统应自动校验单据与凭证上的往来科目的币别、总金额、账期等内容，并对单证内容不符的情况及时给予详细提示，帮助记账人员最大限度地减少错误操作。

（5）信用管理

系统应有提供针对客户、部门、业务员等信用对象，按照合同、发票等单据的信用期间、信用额度、信用数量进行不同强度的信用控制，包括：取消交易、预警提示、不予控制等。帮助管理人员根据自身的业务管理要求，灵活地配置信用管理方案。

（6）坏账管理

系统应提供坏账准备的计提、损失和收回的业务和相关的账务处理，对于坏账准备的计提，系统应支持备抵法下的三种计提方法：销货百分比法、账龄分析法和应收账款百分比法，满足管理人员灵活的业务需要，帮助使用单位加强对应收账款的管理。

（7）对账功能

系统应提供应收系统的单据与总账账簿的对账功能，包括按总额对账和按往来科目对账两种方式，帮助企业随时进行业务信息与财务信息的核对，及时发现和遏制业务部门与财务部门之间由于信息不对称造成的账实不符问题。

（8）报表数据

系统应提供按照业务发生先后统计的应收款明细表、汇总表；按照未结算的单据余额并方便与客户对账的账龄分析表、往来对账单、到期债权列表、月结单；以及周转分析、回款分析、趋势分析等其他各种分析报表，帮助使用单位准确快速的查询应收款的发生额和余额信息，并为使用单位的个性化管理报表提供丰富的基础数据。

6、存货管理

（1）入库核算

①图书或原材料的入库数据从业务软件中提取，并根据业务软件中的商品编码确定库存商品的唯一类别和品种。

②根据图书或原材料商品编码的唯一性确定图书或原材料的进货成本价和数量。

（2）销售或领用核算

①图书或原材料的出库数据从业务软件中提取，同一种类的图书或原材料，提取商品编码要与入库数据中的商品编码要一致。

②根据图书或原材料商品编码的唯一性确定图书或原材料销售和领用的数量，销售业务直接自动生成销售收入凭证，领用的直接生成领用凭证。

（3）成本结转

根据图书或原材料商品编码的唯一性确定图书或原材料销售的数量和进货成本，并自动生成结转成本的凭证。

（4）查询统计

根据图书或原材料商品编码的唯一性查询图书或原材料的销售和领用情况，支持单本图书和出版社整体资金回收率统计，支持分析库存图书结构，库存成本。

（5）账薄

根据图书或原材料商品编码的唯一性生成账簿，记载图书或原材料的类别或品种的购进、销售和领用、结存的情况，并能够打印。

（6）报表

根据图书或原材料商品编码的唯一性生成报表，反映图书或原材料的类别或品种的购进、销售和领用、结存的情况，并能够打印。

6、工资管理系统

（1）能够进行薪资标准体系建立、工资核算、工资发放、工资费用分摊、工资统计、分析和个人所得税核算等。

（2）能够实现多次分发的所得税计算。

7、全面预算管理系统

要求能够满足企业集团管控的应用要求，提供完善的企业预算体系解决方案，为企业提供从预算目标下达、下级预算填报、预算数据上报和批复、数据多版本管理、预算调整、执行监控和预算多维分析的完整的预算管理解决方案。

8、财务分析系统

要求以会计核算、报表资料及其他相关资料为依据，对企业等经济组织的过去和现在有关的筹资活动、投资活动、分配活动的盈利能力、偿债能力和增长能力状况等进行分析与评价的经营管理活动。

（三）其他需求

1、本次内蒙古出版集团财务软件实施方案分为两个步骤，第一步实施的财务核算软件包括总账、报表、固定资产、应收、应付、薪资管理、存货管理、全面预算和财务分析，第二步实施图书成本核算软件、原材料核算软件、产品销售软件。

2、为避免二次招标，供应商在投标报价时应包括图书成本核算软件、原材料核算软件、产品销售软件，并在本次招投标中确定中标价格。

3、第二步图书成本核算软件、原材料核算软件、产品销售软件的实施完工验收后再按照中标价格进行结算，不与第一步实施的核算软件一同结算。

（四）出版集团下属单位情况

内蒙古出版集团有限责任使用单位下设集团总部、7个事业单位、1个企业性质的出版社、3个直属单位（其中1个社团法人）、10个三级使用单位（其中1个社团法人）、9个四级以下使用单位，共计31个独立核算单位（包括马上要成立的），集团目前共有财务人员58人。

（五）各下属单位使用的业务软件情况

目前出版集团总部及下属单位使用的业务软件有以下几种：

（1） 自编软件；（2）西软酒店管理系统；（3）广智图书发行系统；（4）晴川图书发行系统；（5）科迪通图书出版ERP软件；（6）融创图书业务管理系统；（7）益华图书管理系统。

二、图书成本核算软件、图书销售核算软件、纸张成本核算软件需求

本次项目开发的图书成本核算软件、图书销售核算软件、纸张成本核算软件需基于XP、WIN7、WIN10设计，能实现内蒙古出版集团有限责任公司现有图书成本核算软件、图书销售核算软件、纸张成本核算软件的所有功能（现有图书成本核算软件、图书销售核算软件、纸张成本核算软件是基于DOS系统下开发的软件），并力求有所突破及优化。

现有图书成本核算软件、图书销售核算软件、纸张成本核算软件功能由采购人负责演示，演示会由内蒙古产权交易中心有限责任公司统一组织所有报名供应商参加，具体时间地点详见本公告前款规定。