本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司基本情况

（一）中文名称

深圳市东华实业（集团）有限公司

简称：深圳东华

（二）外文名称

SHENZHEN DONGHUA INDUSTRY(HOLDING) CO., LTD.

（三）法定代表人

姜国

（四）注册地址

深圳市南山区南山街道南光社区南海大道2309号山东大厦主楼7层

（五）经营范围

一般经营项目：酒店业投资与管理；国内贸易；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；经营进出口业务；商务信息咨询。（以上均根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。许可经营项目：物业管理。

（六）办公地址及其邮政编码

深圳市南山区南山街道南光社区南海大道2309号山东大厦主楼7层，邮政编码：******

（七）网址

http://www.szdhjt.com

（八）电子信箱

bangongshi@szdhjt.com

（九）公司简介

深圳市东华实业（集团）有限公司是山东省人民政府于1988年在深圳经济特区设立的“窗口”企业。公司承担着山东省管企业深圳党建协作区秘书长单位、鲁深新旧动能转换促进中心、山东省双招双引工作驿站、深圳国企党建研究会理事单位等职责，还是深圳市山东商会会长单位，深圳市国际投融资商会、深圳市科技创新孵化协会、深圳市南山区数字经济产业协会副会长单位，深圳市创业投资同业公会会员单位。近年来，公司充分利用地处深圳经济特区的便利条件，做好山东、深圳两地优势结合文章，经营结构不断优化，经济效益逐年提升，市场竞争力不断增强，先后荣获“山东省国有企业创建‘四好’领导班子先进集体”“深圳市文明单位”“深圳市遵守劳动法模范企业”“广东省服务行业100强”“山东省省管企业文明单位”等称号，连续14年蝉联“广东省诚信示范企业”称号，在改革开放的前沿竖起了山东旗帜，成为了在深圳具有一定影响力的山东企业。

今后，公司将深入践行“延展‘窗口’企业内涵，服务山东高质量发展，打造国内一流的标杆‘窗口’企业”的发展战略，加快打造功能型、平台型、投资型的三型公司，充分发挥山东赋予深圳东华的“窗口”职责使命，依托科技创业投资、园区开发运营、高端商务服务三大主业，持续提升投资、物业、酒店、资产管理、园区运营、人才招引、研究咨询、数字化经营、综合能源管理等9个能力，以打造园区运营综合服务商为全新奋斗目标，全力推进深圳东华新一轮转型升级。

二、主要会计数据和财务指标

单位：万元 币种:人民币

项 目 本期金额 上期金额 变动比例（%）

营业收入 13,792.48 13,454.08 2.52%

营业成本 5,089.32 7,586.43 -32.92%

销售费用 1,909.88 1,651.15 15.67%

管理费用 6,160.00 5,867.34 4.99%

财务费用 1,806.42 2,207.35 -18.16%

投资收益 4,258.35 6,138.15 -30.62%

营业利润 5,022.60 4,198.44 19.63%

营业外收入 41.29 15.91 159.52%

营业外支出 50.08 14.00 257.71%

利润总额 5,013.81 4,200.36 19.37%

已交税费总额 1,379.15 627.97 119.62%

净利润 4,145.65 3,461.82 19.75%

营业利润率 36.40% 31.21% 16.63%

净资产收益率 6.50% 5.67% 14.64%

资产总额 133,463.49 140,529.67 -5.03%

负债总额 72,915.24 72,819.76 0.13%

所有者权益 60,548.25 67,709.91 -10.58%

三、董事会报告摘要

2023年，在山东发展投资集团的坚强领导和大力支持下，深圳东华董事会切实履行《公司法》《公司章程》所赋予的职责，认真落实省国资委和股东决策部署，锚定“打造国内一流的标杆窗口企业”的全新发展战略，聚焦攻主业、深改革、控风险、稳增长、争一流、走在前，创新进取、蓄势突破，综合实力显著提升，窗口作用愈发突出，企业向心力凝聚力明显增强，公司呈现出稳定有序、蓬勃发展的良好态势。

（一）董事会建设及运转情况

全年召开董事会3次，审议议题14项，涉及公司章程、投资计划、财务预、决算等多个领域。目前公司董事会成员为5人，包括1名董事长，4名董事，由董秘、董事会办公室负责为董事会日常履职提供服务保障。坚决贯彻落实“两个一以贯之”，对提交董事会审议事项执行党委前置研究把关，建立完善的前置审议程序，推动党的领导与公司治理融合更加规范科学。认真履行股东赋予的职责，靠前谋划各项年度工作计划，将投资、预算及经营计划有机结合、衔接推进，实现了企业运营要素资源的合理配置，有力地推动各项重点工作达标见效。

（二）企业经营发展情况

2023年，在集团公司的正确领导和大力支持下,董事会全力支持经理层抓机遇、谋发展、促转型，全体员工真抓实干、迎难而上，经营业绩保持稳健，主业发展成效显著，“窗口”功能不断强化，高质量发展取得了新的进展。2023年，公司实现营业收入13,792万元，同比增长2.52%；利润总额5,014万元，同比增长19.37%，圆满完成全年任务目标。公司凭借良好的经营业绩和丰硕的发展成果，连续三年在集团公司年度考核中为A等次。

（三）企业深化改革情况

坚持数字经营驱动发展，编制了《数字化专项行动规划（2023-2026）》，积极打造“一张图、一张表、一个体系、一个看板”的经营分析体系。坚持业财融合，支持财务共享中心、司库中心等平台建设，推动财务管理重心向加强资源配置、支持公司战略发展转变。以假日酒店为试点，上线了新的采购系统，成本管控取得显著成效。“三项制度”改革持续深化。制定了《总部薪酬管理办法（试行）》《总部员工绩效考核办法（试行）》和《权属企业负责人薪酬与绩效考核办法（试行）》，实施差异化薪酬分配机制。建立了公司、部门（权属公司）和岗位之间的三级绩效差异考核体系，形成“业绩增工资增、业绩降工资降”的激励与约束常态化机制。构建管理序列、专业序列和技能序列并行的三通道宽带薪酬体系，提升了薪酬的差异化水平。

四、财务会计报告和审计报告摘要

（一）报表编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日及以后颁布《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）的披露规定编制。

（二）合并范围

本年度参加合并报表单位有公司本部和9家所属三级公司及3家所属四级公司，共13个独立核算单位，无未纳入合并范围的子公司、金融子公司、境外子公司及所属上市公司。

纳入合并范围公司明细

序号 公司名称

1 深圳市东华实业（集团）有限公司

2 深圳市东华假日酒店有限公司

3 深圳市东华物业管理有限公司

4 东莞市富源投资实业有限公司

5 深圳市东华假日酒店管理有限公司

6 深圳市博众置业有限公司

7 深圳市中原绿能高科投资有限公司

8 深圳市前海东华投资发展有限公司

9 东华园区运营管理（济南）有限公司

10 深圳市美雅酒店公寓有限公司

11 深圳市东华园科技有限公司

12 烟台市鹏华物业管理有限公司

13 深圳市鲁深新动能创业投资合伙企业（有限合伙）

（三）会计政策变更及影响

1.《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）（“解释第 16 号”）中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理规定”

根据该规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易以及固定资产因存在弃置义务而确认预计负债并计入固定资产成本的交易等），不适用《企业会计准则第 18 号——所得税》中关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。本公司自 2023 年 1 月 1 日起适用该规定，对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。执行解释第16号的这些规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（四）其他重要的会计政策和会计估计

本公司报告期内无其他会计政策变更事项、无会计估计变更事项。

（五）审计报告的意见类型

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2023年度财务决算报告出具了标准无保留意见审计报告。

五、董事、监事、高级管理人员的任职情况和年度薪酬情况、经营业绩考核结果情况等

(一)董事、监事、高级管理人员的任职情况

类别 姓名 性别 年龄 职务 2023年度任职情况

董事 姜国 男 59 深圳东华党委书记、董事长 2023.01—2023.12

刘立基 男 42 深圳东华党委副书记、董事、总经理 2023.01—2023.12

张建永 男 44 深圳东华党委副书记 2023.01—2023.05

深圳东华职工董事 2023.01—2023.12

高嵩 男 42 外部董事 2023.01—2023.06

付晓 女 40 外部董事 2023.01—2023.05

宋雷平 男 39 外部董事 2023.01—2023.12

陈寿云 男 59 外部董事 2023.01—2023.12

张冰 男 53 外部董事 2023.06—2023.12

监事 郑怀军 男 61 深圳东华监事 2023.01—2023.12

其他

高管 王磊 男 54 深圳东华党委委员、副书记 2023.12

从林 男 53 深圳东华党委委员、纪委书记 2023.01—2023.12

付晓 女 40 深圳东华党委委员、副总经理 2023.05—2023.12

杨吉平 男 52 深圳东华党委委员、副总经理 2023.05—2023.12

张化勤 男 55 深圳东华党委委员、副总经理 2023.05—2023.12

（二）董事、监事、高级管理人员年度薪酬情况

1.2023年度公司领导班子成员薪酬发放情况。

企业负责人报告期内薪酬尚未核定，待核定后及时公开。

2.2023年度公司董事、监事未在公司领取报酬。

（三）经营业绩考核结果情况

公司已将年度绩效考核指标完成情况上报山东发展投资集团审批，2023年度绩效考核总成绩128.89分，考核等级为“A”。

（四）公司领导人员经济责任履职情况

无。

六、政府扶持政策的信息

无。

七、年度内发生的重大事项及对公司的影响

无。

八、“三重一大”有关事项

（一）有关重大决策

2023年度，公司召开党委会会议33次，共决策167个议案；总经理办公会会议26次，共决策76个议案；董事会会议3次，共决策14个议案。

（二）重大人事任免

1.2023年5月，山东发展投资集团免去张建永同志公司党委委员、副书记职务。

2.2023年5月，山东发展投资集团任命付晓同志为公司党委委员、副总经理职务。

3.2023年5月，山东发展投资集团任命杨吉平同志为公司党委委员、副总经理职务。

4.2023年5月，山东发展投资集团任命张化勤同志为公司党委委员、副总经理职务。

5.2023年12月，山东发展投资集团任命姜国同志为山东发展投资集团首席园区运营专家（专业技术序列）。

6.2023年12月，山东发展投资集团任命王磊同志为公司党委委员、副书记。

（三）有关重大项目投资（金额500万元以上）以及境外投资情况

1.2023年,公司权属企业东华投资向济南华欣产业投资合伙企业（有限合伙）投资14,900万元。

2.2023年，公司权属企业东华投资向才智同泽（济南市）创业投资合伙企业（有限合伙）投资1900万元。

3.2023年，公司本部及各权属企业投资1,927万元用于园区和酒店等固定资产更新工程。

4.2023年，公司向济南欣华投资合伙企业（有限合伙）投资10,632万元。

（四）大额资金调度及使用情况

公司严格按照《投资管理办法（试行）》和《资金管理办法（试行）》履行大额资金出资手续。2023年深圳东华实际完成投资29,019.80万元，其中固定资产投资1,927.32万元，占全年完成投资额的6.6%；股权投资及固定收益投资合计27,092.48万元，占全年完成投资额的93.4%。

九、社会责任的履行

（一）职工劳动合同的签订、履行等劳动法律法规的遵守和执行情况

公司严格按照《劳动法》《社会保障法》等法律法规，认真做好劳动用工管理，全员签订劳动合同，按照劳动合同约定，进行员工管理，每月按时足额支付员工工资、缴纳五险一金，实行标准工时制，员工依法享受带薪年假及国家法定的公休日、节假日。

（二）人才引进、职工招聘、职工培训等人才队伍建设情况

围绕公司战略目标和业务发展需要，坚定不移实施人才强企战略。采取竞争上岗、民主推荐等多种方式，持续优化干部队伍配置。全年面向社会公开招聘引进公司急缺专业人才24人，公开招聘比例100%。建成梯次合理的后备人才队伍，后备人才库共入库人才24名，其中硕士研究生9人，党员、具有职业资格和海外留学经历人员占到70%以上。在干部选拔任用、干部年轻化上持续发力，选拔中层干部9人，轮岗交流中层干部9人；转换骨干员工职务序列9人，选拔使用优秀干部骨干7人。全年开展3大类27项员工教育培训活动，累计教育培训员工450余人次。落实山东发展投资集团部署，大力开展“双招双引”工作。聘请“引才使者”4人，自主柔性引进省级高层次人才6名，全职引进深圳市海外高层次人才1名、海外留学人员1名；引入国际知名院士团队、省市外专人才、海外名校留学人才超20人落地山东；与7所高校、科研院所建立“产学研合作”；与广州人才集团、法中孵化器联盟协会等人才招引机构签署战略合作协议；开展人才发展体制机制综合改革试点工作，形成初步工作方案。

（三）职工劳动、安全及卫生保护情况

公司严格按照《劳动法》《社会保障法》等法律法规，依法合规落实劳动者合法权益。为职工提供健康安全的工作环境，在安全、卫生等方面提供了提供多重保障，确保职工安全工作、健康工作，营造良好劳动氛围。

（四）公司开展的环境治理及保护情况

公司始终坚持绿色发展理念，深入贯彻落实国家和地方有关环境保护的法律法规、标准规范和政策措施，不断强化环保工作责任落实，促进绿色、安全、健康发展。

（五）公司提供安全的产品和服务，遵守商业道德情况

公司连续14年获得由广东省企业联合会和广东省企业家协会颁发的“广东省诚信示范企业”称号。

（六）对外大额捐赠、赞助情况（100万元以上）

无。

十、履职待遇及有关业务支出情况

山东发展投资集团于2023年10月26日修订印发《山东发展投资控股集团有限公司履职待遇、业务支出管理办法》(鲁发展发〔2023〕12号)，公司参照有关标准严格执行。

十一、有关部门规定的其他事项

无。