一、项目名称：新疆投资发展（集团）有限责任公司司库信息系统建设项目

二、项目内容：

根据新投集团管理要求，在保障系统安全稳定的前提下，实现司库体系建设的业务管理和流程化操作，本次司库管理平台建设的内容包括但不限于：一是开展需求调研和现状诊断。通过对司库体系建设主要需求方进行访谈、调研，了解司库体系建设的业务基础、建设需求、管控痛点难点，开展需求梳理和分析，明确管理诉求与建设目标，提出具有前瞻性的优化方向。二是加强司库体系顶层设计，科学制定总体规划，优化集团内部财务部及有关业务部门、并表子企业的资金等金融资源管理工作内容，形成总部统筹、基层执行“三位一体”的组织体系和“统筹管理、分级授权”的管理模式。三是完善司库管理制度体系。建立健全管理内控机制，进一步完善“管理制度、管理办法、业务流程、操作守则”等分级分类管理制度体系，有效防范资金等金融资源管理风险。四是完善司库管理业务流程。根据司库管理新要求，梳理优化相关业务流程和管理流程，设计适合的管理方案，深化司库管理应用，有效发挥司库的金融资源管理与统一配置功能。五是完善司库管理信息系统。结合财务信息化架构，梳理司库管理所需的信息系统能力要求和功能需求，规划司库管理信息化建设方向，形成安全、可靠、可拓展、易推广的司库管理信息系统。本次司库管理平台建设的内容详见磋商文件项目服务内容。

三、竞标人：

根据国资委要求，现诚邀具备开发、运营能力的金融机构（或其指定专业子公司）参与本项目的磋商采购。

四、响应文件递交截止时间和地点：

1.递交截止时间：2024年11月26日19:30（北京时间），响应文件必须以密封形式递交。

2.递交地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区温泉北路2号新投大厦B座13楼资金财务管理中心

五、磋商时间及地点：

1、磋商时间：2024年11月27日10:30（北京时间）

2、磋商地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区温泉北路2号新投大厦B座13楼会议室

3、其他有关事宜

六、联系方式：0991-*******、0991-*******

联系人姓名：王刚、杨琴琴

新疆投资发展（集团）有限责任公司

2024年11月15日