关于开展浙江省2024年第15期省级国库现金管理的公告
关于开展浙江省2024年第15期省级国库现金管理的公告
关于开展浙江省2024年第15期省级国库现金管理的公告
为提高财政资金存放效益，根据《浙江省省级国库现金管理实施细则》（浙财预执〔2016〕95号）规定，决定开展 浙江省2024年第15期省级国库现金管理 。现将有关事宜公告如下：
一、操作内容： 浙江省2024年第15期省级国库现金管理 规模为 350 亿元，操作工具为商业银行定期存款， 350亿元，存期6个月 。
二、存放时间： 2024年12月10日 ；质押时间： 2024年12月09日 。
三、操作方式：根据 浙江省2024年第四季度（第二次）省级国库现金管理 公开招标结果操作，具体如下：
| 序号 | 投标银行 | 中标比例（%） | 中标年利率（%） | 中标金额（亿元） |
| 1 | 中国工商银行股份有限公司浙江省分行 | 10.31 | 1.25 | 36.09 |
| 2 | 中国农业银行股份有限公司浙江省分行 | 10.17 | 1.25 | 35.59 |
| 3 | 中国建设银行股份有限公司浙江省分行 | 8.53 | 1.25 | 29.85 |
| 4 | 中国银行股份有限公司浙江省分行 | 8.31 | 1.25 | 29.08 |
| 5 | 浙商银行股份有限公司杭州分行 | 7.15 | 1.50 | 25.03 |
| 6 | 中信银行股份有限公司杭州分行 | 6.05 | 1.50 | 21.17 |
| 7 | 兴业银行股份有限公司杭州分行 | 5.81 | 1.50 | 20.33 |
| 8 | 杭州联合农村商业银行股份有限公司 | 5.73 | 1.60 | 20.05 |
| 9 | 杭州银行股份有限公司 | 5.48 | 1.50 | 19.18 |
| 10 | 交通银行股份有限公司浙江省分行 | 5.42 | 1.50 | 18.98 |
| 11 | 宁波银行股份有限公司 | 4.19 | 1.50 | 14.66 |
| 12 | 江苏银行股份有限公司杭州分行 | 3.57 | 1.50 | 12.49 |
| 13 | 招商银行股份有限公司杭州分行 | 3.13 | 1.50 | 10.95 |
| 14 | 上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行 | 2.69 | 1.50 | 9.42 |
| 15 | 中国民生银行股份有限公司杭州分行 | 2.66 | 1.50 | 9.32 |
| 16 | 中国光大银行股份有限公司杭州分行 | 2.34 | 1.50 | 8.19 |
| 17 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司浙江省分行 | 2.01 | 1.50 | 7.03 |
| 18 | 平安银行股份有限公司杭州分行 | 1.77 | 1.50 | 6.19 |
| 19 | 上海银行股份有限公司杭州分行 | 1.43 | 1.50 | 5.01 |
| 20 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司 | 1.13 | 1.60 | 3.96 |
| 21 | 广发银行股份有限公司杭州分行 | 0.96 | 1.50 | 3.36 |
| 22 | 北京银行股份有限公司杭州分行 | 0.45 | 1.50 | 1.57 |
| 23 | 华夏银行股份有限公司杭州分行 | 0.45 | 1.50 | 1.58 |
| 24 | 绍兴银行股份有限公司 | 0.26 | 1.60 | 0.92 |
| 25 | 合计 | 100.00 | 350.00 |
标签: 国库现金
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