名称

数量

预算(万元)

天财财务管理信息系统升级

1套

37

天财财务管理信息系统升级

序号

名称

技术规格、参数及要求

数量

单位

备注

1

个人收入申报系统

功能要求：

1、职工个人工薪其他收入网上申报

系统应可自动同步财务信息系统基础数据，以Web形式实现校内教职工工薪其他收入信息的申报，并将申报结果校验后自动计税同时自动生成相应凭证。系统应采用友好及较强互动性的方式与进行交互性操作。

系统具体操作流程及要求：

1、基础信息同步

申报系统以工资系统、个人收入发放系统为基础，实时或定时同步教职工基础信息。

2、个人其他收入发放录入

用户登录后，可直接输入工号(校验该工号是否存在)录入信息,也可以直接提取历史模版信息根据模版信息填写，或直接导入excel文档。当前及历史信息也可保存模版或导出excel文档。

3、个人其他收入发放状态管理

教工可以对已录入信息进行状态管理，包括对信息的修改、删除、复制和打印。

4、个人其他收入发放审核

操作时可查看当前教工录入的所有信息，决定对其进行审核通过或者不通过的操作。

5、合并计税

系统应可实时接收申报数据，并按次即时自动合并计税。

6、账务凭证生成

财务处操作人员制单时，通过唯一流水号（条形码）调出申报数据，进行发放并生成财务凭证，实时回写凭证信息至申报平台供日后查询使用。

7、统计分析

系统应可从不同角度进行个人其他收入明细和汇总查询，并对数据按部门、项目维度等进行分析。

具体申报项目包括：

校内其他工薪：申报信息为教工号，教工姓名，发放项目，应发金额,摘要。校验教工号和姓名匹配。

教工信息来源：个人收入及所得税管理系统数据库中部门信息，人员信息，证照类型信息，人员类别信息。

系统应为数字校园应用的数据交互和工作协同，完成相应接口。通过Webservice技术与现有数字校园应用进行数据交互，实现数据共享、单点登录的要求。

2、校外人员劳务网上申报

系统应可自动同步财务信息系统基础数据，实现校外劳务信息的申报，并将申报结果校验后自动计税同时自动生成相关凭证。

系统具体操作流程及要求：

1、基础信息同步

以申报校外人员为主题，以身份证号及其他多种类型证件号为索引，同步个人收入发放系统数据。

2、校外人员劳务录入

校内用户登录后，可以直接输入校外人员劳务信息，也可以提取历史模版信息根据模版信息填写，或直接导入excel文档。当前的信息也可以保存模版或导出excel文档。

3、校外人员劳务信息状态管理

系统可对已录入信息进行状态管理，包括对信息的修改、删除、复制和打印。

4、校外人员劳务发放审核

财务人员可对个人其他收入教工录入信息进行审核。进行审核操作时可查看当前教工录入的所有信息,决定对其进行审核通过或者不通过的操作。

5、账务凭证生成

财务处操作人员制单时，通过唯一流水号（条码）调出申报数据，进行计税、发放并生成财务凭证，实时回写凭证信息至申报平台供日后查询使用。

6、统计分析

系统应可从不同角度，进行校外人员劳务明细和汇总查询，并对数据按部门、项目等维度进行分析。具体申报项目包括：

校外劳务：申报信息为证照类型，证照号码，姓名，发放项目，应发金额，摘要，银行账号。校验身份证号合法性，银行账号的合法性。

系统本身参数应灵活定制，重用度高。申统在数据方面可以根据实时得到的项目余额进行校验，保证金额的正确性。系统打印格式应可方便定制，并根据我校要求进行修改。

3、学生酬金发放申报

高校目前学生众多，为学生发放补助等助研费的量越来越大，系统应可支持助研费等的网上申报。

申报数据的老师连接校园网Oracle数据库，Web服务与财务处服务器相连，校园网数据库和财务服务器通过防火墙使数据的访问更加安全，通过Web服务进行数据实时交互。

学生助研费网上申报主要分为以下几个主要步骤：

1.申请网上申报用户名及设置允许发放酬金的财务项目。

本系统申报主题为学生，学生基本信息以学生收费系统为依据。教工登陆申报系统，在“学生酬金录入申请”模块中填写工资编号、部门编号、项目编号、科目编号信息同时打印申请单、院系盖章，经费负责人签字后，一并提交给财务审核，通过后，用户便可使用此账号进行登录，进行助研费的申报。

2.申报信息填写。

填写界面应包含填写录入日期，发放的项目；由此动态生成行信息，填写人员代码、姓名、银行账号、金额；填写可以进行支出的财务项目具体支出金额（要匹配中部金额合计），同时显示每个项目的实时结余额度。

3.保存用户数据。

进行输入数据合法性校验，项目结余额度的校验，通过银行前置机提供的服务进行输入的银行账号有效性的校验，都成功后存盘成功并生成唯一流水号（以条码形式打印）。

4.打印明细数据信息并申报院系盖章，经费负责人签字后，提交财务处理。

5.账务制单。

财务处操作人员制单时，通过唯一流水号（条码）调出待发放的数据，进行发放并生成财务凭证，实时回写凭证信息至申报平台供日后查询使用。

6.发放数据的银行发放。

第一步实现由系统导出待发放数据，根据固定格式传输给银行，进行发放；第二步使用银校互联系统，根据唯一流水号进行检索，进行助研费的批量银行打卡（实时到帐）。

7.查询分析。

系统应可从账务部门、项目角度进行统计分析和查询，提供多种决策支持依据。

学生助研费网上申报系统在校验数据合法性的同时，还应联合银行实时进行银行账号有效性校验。

1

套

2

财务与资产对接

功能要求：

资产管理模块主要用于对接学校的资产管理系统，保存计划财务处门需要的资产数据，用于进行固定资产的折旧和无形资产的摊销。具体功能要求如下：

l 资产凭证自动生成：与学校资产管理系统进行对接，在资产管理系统中自动调用网上报销系统接口，生成固定资产报增、报损的网上报销单，在完成报销后，核算系统返回凭证信息给学校的资产管理系统；前台会计人员也可以调用各种业务模板，生成资产管理凭证；

l 资产数据管理：支持与不同的资产管理系统进行对接，定期同步资产明细数据；

l 折旧管理：与核算系统紧密衔接，根据制度和高校的不同管理方式，支持自动生成折旧凭证到核算系统并保存相关关联关系，以供调用。

1

套

3

预算网上申报系统

功能要求：

设立“预算申报网站”，校内各部门通过其申报年度部门经费预算，例如校级预算申报、各类专项申报、日常公用经费申报等，二上二下并审核通过后，形成各预算指标的年度计划数，预算拨款须具备“拔款计划”功能。

l 预算管理端能实现部门管理、项目立项、项目属性设置、拨款类型设置等，并能下发预算申报模板供各用户在网络提交相应数据；

l 预算数据在线填报，可以分别根据资金的不同来设置不同的资金申报流程和申报表格，进行各类资金项目库管理，例如校级预算项目申报、985资金申报、211资金申报等等；

l 外网用户通过浏览器认证登录预算申报系统，在下发的预算模板中录入申报数，可以调整修改，通过财务审核后不可再改动；并具备单位负责人审批、财务部门审核

l 支持部门运行预算、专项经费预算、科研预算等多种预算编制体系，预算控制可按总指标或按支出类型模板进行灵活控制，控制模板可自由定义和扩展；

l 支持基础数据填报，并可根据基础数据自动生成预算金额；

l 支持二上、二下的流程管理模式，并可根据需要进行流程调整；

1

套

4

科研财务系统

功能要求：

系统针对高等院校科研项目经费管理工作的特点，完成对科研项目经费的过程管理，涵盖了从科研立项、科研合同管理、科研经费分配、经费到款、财务经费拨款、票据管理、税务管理、凭证自动制单、酬金发放、国库支付项目费用置换、科研决算报表、项目结题、项目额度控制及各类信息统计全过程。

l 立项管理。包括科研项目的立项以及综合分析功能

l 收入拨款，包括科研来款管理自动生成科研收入确认的凭证

l 科研预算管理，包括科研预算体系的架构、科研预算的初始化、新增、调整等日常维护，以及科研预算有关的详尽报表

l 费用管理，科研管理费的提取、自动生成凭证与统计

l 项目执行情况，项目经费执行情况分析，以及科研项目的各种余额表、统计表、汇总表等

l 项目结题决算管理。项目结题管理，经费决算表自由定义、自动生成

l 统计报表

1

套

5

个人收入及所得税管理系统

功能要求：

该系统是对学校“统发工资”外地其他各类收入的管理和计税，发放数据来源于财务部外部网络部署的“个人收入网络申报”：

l 基础信息来源于工资系统，能同工资系统进行合并计税扣税；

能定于工薪和劳务的税率，具有灵活的计税方案，包括：免税、固定税率、分摊计税等；

l 计税后的发放信息和扣税信息，自动生成财务凭证并提交出纳进行发放；

l 能完成校内职工，校外人员的收费收入发放，对于校外人员以身份证号为依据记录每个月的累积发放数并能做相应的统计功能；

l 能对计税后的数据进行删除功能，

l 有灵活方便的查询功能，能提供按个人、部门，发放来源等方式提供查询。

1

套

6

二维码扫描仪

功能要求：

l 尺寸：长133mm X 宽114mm X 高100mm

l 识读窗口:长55mm X 宽44mm

l 输入电压:5V

l 工作电流：450mA（平均）

l 光源：LED

l 图象传感器：30 万像素CMOS 传感芯片

l 最大分辨率：640 X 480

l 识读方向：识读方向

l 识读速度：100mS(平均),支持连续扫描

l 识读距离：至窗口镜面20mm

l 采图特性：自动控制，蜂鸣提示

l 条码：DM CODE,QR CODE，一维条码，可读破损

l 支持接口：USB 标准2.0，即插即用

l 工作温度：0-50度

l 存储温度：-30到60度

l 湿度：相对湿度5%到95%

l 支持操作系统：Windows2000、Windows XP、Windows7

l 机器配置：PentiumⅡ500MHZ以上、内存64M以上

l 开发接口：API接口

1

套

7

统一登录平台

功能要求：

财务业务综合信息系统是一个庞大的应用程序体系，包括了多个程序组件，如果每一个程序都配备一套用户和权限管理模块，那管理和维护的工作量将会成倍增加，需要以统一的个人信息管理系统管理全校范围的教职工、学生等人员信息。此外，财务信息作为最重要的数字校园共享信息，也需要以统一标准实现对外交互。

建立统一的财务个人信息管理系统，并提供统一的Webservice身份认证服务。在个人收入申报平台、短信平台、校园办公平台、查询平台、支付平台等多个财务业务平台中，都可以调用校准接口，认证身份，提高系统的易用性和准确性。同时还可以在与数字校园进行单点登录集成时，实现真正的一次登录，到处漫游。

l 统一身份认证。用户只登录校园信息平台，通过验证接口函数登入个人财务信息平台网页。从个人财务信息平台，直接进入上表中各个系统：网上查询，网上报账，职工收入申报，学生收入申报，校外劳务费收入申报，网上调账等系统。

l 统一授权。在财务信息平台统一授权，授权所有有工号、学号的人：网查、网报、收入申报三项权限之中的0~3项。收集用户手机号。第一次激活前，要求录入手机号，并且设置是否接收账务业务发生短信。手机号变更、开通接收财务短信、停止接收财务短信，都在统一身份认证授权平台完成。

l 自助修改银行卡。教工、学生可自助修改银行卡号，卡号更换不能由财务部完成，后台更新系统内部的银行卡号，以顺畅实现无现金报账、工资打卡、酬金发放、学生批扣等。

1

套

8

微信查询系统

功能要求：

师生关注了财务处的公众号并身份绑定，就可以随时随地查询财务信息，使信息服务更加立体化、多样化。

l 财务处可定制图文信息、视频、语音等多媒体内容，通过微信订阅推送给用户。同时可以提供更丰富的信息通知形式，包括视频、语音、图片和位置信息等，

l 支持种推拉式的即时响应模式，是微信平台与用户之间的互动。当用户需要了解感兴趣的内容时，只要输入问题的关键字，只要关键字已经存在于自动回复设置列表中，便可以获取相关的搜索内容，其用户体验极其类似早期的聊天机器人互动模式，用户在与微信公众账号的“对话”中完成了自己的搜索工作，即所谓的“对话即搜索”，对用户而言，则提供了一种轻松、愉快的查询体验。

l 与“天财短信系统”集成，以微信为媒介，推送报销、酬金发放、网银打款、欠费等个人定制化信息，即时通讯非常理想

l 财务信息的查询内容要求全面，包括工资、个人收入及所得税明细、个人项目账（余额、明细、额度、借款、汇总等）、学生欠费、学生劳务补助、银行到款等，可理解为是手机端的“网上查询系统”

1

套

专家姓名

工作单位

职务职称

杨运东

华南农业大学

副研究员

梁杰宏

华南农业大学

副研究员

马红红

华南理工大学

正高级会计师

陆以勤

华南理工大学

教授

张焕明

暨南大学

主任