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浙江省天台县国有资产经营有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）募集资金专用账户公开选择的公告

浙江省天台县国有资产经营有限公司拟于2024年11月25日发行“浙江省天台县国有资产经营有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）”（以下简称“本期债券”或“24天台01”），现就本期债券的募集资金专用账户进行公开选择，欢迎符合要求的投资机构参加。

一、本期债券概况

债券名称	：	浙江省天台县国有资产经营有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
发行主体	：	浙江省天台县国有资产经营有限公司
主体评级	：	AA（中诚信）
发行期限	：	5+5年
发行规模	：	不超过8亿元（含8亿元）
发行时间	：	2024年11月25日发行
发行场所	：	上海证券交易所
主承销商	：	浙商证券股份有限公司、平安证券股份有限公司
资金用途	：	本期债券的募集资金将全部用于偿还到期债券本金

二、公开选择项目内容

发行人	公开选择项目内容	用途简要描述
浙江省天台县国有资产经营有限公司	“浙江省天台县国有资产经营有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）”募集资金专用账户2个	用于存放“浙江省天台县国有资产经营有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）”募集资金，募集资金专用账户具体安排以后续签订协议为准

三、投资机构资格要求

1、符合上海证券交易所要求的合格投资机构；

2、具备开立监管账户资质，且可与发行人、主承销商签订三方监管协议。

3、在本期债券的发行中，中标份额在20%以上且排名前两名的投资机构。

四、选择募集资金专用账户说明

根据本期债券的最终发行结果，取中标份额排名前两名且中标份额在20%以上的两家机构开立募集资金专用账户，中标金额一致情况下，取投标利率较低者；投标利率一致情况下，取投标时间较早者。募集资金按中标金额比例在两家机构间分配。若中标投资机构份额均不足20%，则取中标规模最大的一家投资机构开立募集资金专用账户；中标金额一致的情况下，取投标利率较低者；投标利率一致的情况下，取投标时间较早者。

五、其他说明

本期债券具体发行安排以上海证券交易所发行公告为准。本公告最终解释权归浙江省天台县国有资产经营有限公司所有。

如有疑问，可咨询如下机构。

发行人：浙江省天台县国有资产经营有限公司

联系人：叶微

联系方式：0576-********

主承销商：浙商证券股份有限公司

联系人：王俊

联系方式：187*****672

项目概况：

浙江省天台县国有资产经营有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）募集资金专用账户公开选择的公告

浙江省天台县国有资产经营有限公司拟于2024年11月25日发行“浙江省天台县国有资产经营有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）”（以下简称“本期债券”或“24天台01”），现就本期债券的募集资金专用账户进行公开选择，欢迎符合要求的投资机构参加。

一、本期债券概况

债券名称	：	浙江省天台县国有资产经营有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
发行主体	：	浙江省天台县国有资产经营有限公司
主体评级	：	AA（中诚信）
发行期限	：	5+5年
发行规模	：	不超过8亿元（含8亿元）
发行时间	：	2024年11月25日发行
发行场所	：	上海证券交易所
主承销商	：	浙商证券股份有限公司、平安证券股份有限公司
资金用途	：	本期债券的募集资金将全部用于偿还到期债券本金

二、公开选择项目内容

发行人	公开选择项目内容	用途简要描述
浙江省天台县国有资产经营有限公司	“浙江省天台县国有资产经营有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）”募集资金专用账户2个	用于存放“浙江省天台县国有资产经营有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）”募集资金，募集资金专用账户具体安排以后续签订协议为准

三、投资机构资格要求

1、符合上海证券交易所要求的合格投资机构；

2、具备开立监管账户资质，且可与发行人、主承销商签订三方监管协议。

3、在本期债券的发行中，中标份额在20%以上且排名前两名的投资机构。

四、选择募集资金专用账户说明

根据本期债券的最终发行结果，取中标份额排名前两名且中标份额在20%以上的两家机构开立募集资金专用账户，中标金额一致情况下，取投标利率较低者；投标利率一致情况下，取投标时间较早者。募集资金按中标金额比例在两家机构间分配。若中标投资机构份额均不足20%，则取中标规模最大的一家投资机构开立募集资金专用账户；中标金额一致的情况下，取投标利率较低者；投标利率一致的情况下，取投标时间较早者。

五、其他说明

本期债券具体发行安排以上海证券交易所发行公告为准。本公告最终解释权归浙江省天台县国有资产经营有限公司所有。

如有疑问，可咨询如下机构。

发行人：浙江省天台县国有资产经营有限公司

联系人：叶微

联系方式：0576-********

主承销商：浙商证券股份有限公司

联系人：王俊

联系方式：187*****672

联系人： 王俊 联系号码： 187*****672 有效期限： 2024-11-22 10:34:11 - 2024-11-26 10:34:16