恒丰银行套期保值管理系统POC测试供应商征集公告
发布时间：2024-12-11 16:49:48
港投工程咨询有限公司
类型：其他

恒丰银行套期保值管理系统POC测试供应商征集公告

一、采 购 人：恒丰银行股份有限公司 地 址：山东省济南市历下区泺源大街8号绿城金融中心

联系方式：0531-********

采购代理机构：港投工程咨询有限公司 地 址：山东省济南市历下区经十路9777号鲁商国奥城2号楼1010室

联系方式：185*****766

二、采购项目名称：恒丰银行套期保值管理系统POC测试供应商征集

采购项目编号： /

采购项目分包情况：

三、项目背景、测试范围及技术要求

1. 背景

随着我国金融市场对外开放进程加快，人民币汇率双向波动加剧，利率波动对银行利息净收入和经济增加值的影响逐步扩大。根据我行整体经营目标、资本实力和管理能力，结合衍生产品风险特征及所具备的衍生品开办条件，我行正申请衍生产品交易业务基础类资格，将率先开展套期保值类衍生产品交易，为满足业务发展和管理需要，我行拟开发建设套期保值管理系统。

套期保值管理系统是一个兼具前、中、后台功能的综合管理信息系统，系统功能包括但不限于业务概览、产品管理、场景管理、套期关系管理、套期有效性评估、套期会计核算和报表报告管理等。

2.测试范围

本期测试包括但不仅限于下表所列内容：

(1) 套期业务保值概览：包括套期关系总览、套期业务情况、套期风险分布等。

(2) 产品及场景管理：支持管理被套期项目、套期工具以及套期场景。

(3) 套期关系管理：支持套期关系指定、套期有效性评估、套期关系再平衡、套期关系终止等。

(4) 套期有效性评估：支持生成虚拟衍生工具，调用Calypso估值结果完成经济关系评估、信用风险影响评估以及套期比率评估。

(5) 套期会计核算：支持从Calypso系统获取会计分录数据信息。

(6) 报表报告管理：支持自动加工生成套期保值业务相关监管报表、信息披露报表、内部报表报告等。

3.技术要求

套期保值管理系统需严格遵守采购人新系统引入原则，从应用架构、技术架构、安全架构、数据架构四个方面对系统进行评估，主要标准如下：

（1）可集成性：各应用组件采用松耦合的设计，实现跨产品复用，降低维护成本。

（2）开放性：提供二次开发能力，能够快速与行内其他系统集成。

（3）高可用：支持多节点、多线程的运行模式，具有限流、熔断等防攻击能力。

（4）开源技术引用：满足采购人开源技术管理办法，提供开源组件的评估内容，明确开源软件漏洞应急处理方案，且开源协议二次开发后的内容无强制对外开源风险。

（5）源码管理：定制化开发源码需严格遵守行内源码管理规范流程，保证源码完整性、安全性。

（6）日志规范：包括业务运行日志、系统运行日志、错误日志等，需保证日志信息的完整性。

（7）批处理：批处理任务采用行内统一的批处理技术组件（鲁班调度），对大的批处理执行尽可能实现分步控制执行，处理失败时，可根据应用需要重新提交，并从断点继续执行，或选择完整回滚。

（8）数据安全：敏感数据需要脱敏后使用；数据报文至少应采取安全通信信道加密的形式。

（9）数据集中管理：数据和信息处理应遵循行内已有要求进行集中管理，不应该单独维护，如确实需要可以在当前应用建立副本，但是必须建立数据同步机制。

（10）数据标准：系统提供外围服务的数据标准（联机报文和批量文件报文）必须符合行内现有数据标准定义，数据标准解释、数据字典以及数据模型等相关要求。

四、议程安排：

1.报名参与时间：自2024年12月11日起至2024年12月24日止，上午8:30－11:30，下午14:00－17:00（北京时间，法定公休日、法定节假日除外）

2.报名方式：有意参加本次测试的供应商将报名信息 word 版(项目名称、供应商名称、联系人姓名、联系人手机号联系人邮箱)及供应商资格要求的资料扫描件发送至gangtouzhaobiao@163.com进行报名，邮件名称命名为“项目名称+供应商单位名称”。

3.报名电话：田孜铭185*****766

4.测试地点：上海市开平路88号瀛通绿地大厦。

测试联系人：张建荣 ；电话： 136*****281

五、有关说明：

1．采购人不统一组织供应商对现场进行勘察。无论供应商对现场考察与否，都将被视为熟悉履行合同有关的一切情况，并承担一切与磋商有关的风险、责任和义务，勘察现场所发生的一切费用由供应商自行承担。

2. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

六、公告发布媒介

本项目公告在恒丰银行官网、中国招标投标公共服务平台、金采网上发布。其他网站转载无效。

七、联系方式：

1.采 购 人：恒丰银行股份有限公司

联 系 人：郭经理

电 话：0531-********

2.采购代理机构：港投工程咨询有限公司

联 系 人：田孜铭

联系电话：185*****766

发 布 人：港投工程咨询有限公司

发布时间：2024年12月11日