根据《省本级财政专户间隙资金存放管理办法》（苏财库〔2019〕38号）相关规定，决定对省本级财政专户间隙资金商业银行定期存款项目进行招标，现将有关事项公告如下。

一、招标项目概况

1. 项目名称及内容：省本级财政专户间隙资金存放管理商业银行定期存款项目（2024年第8期，总第38期）。

2. 项目金额及要求：

（1）项目总金额400亿元人民币，存放期限6个月。起息日统一为2024年12月24日，到期日为2025年6月24日。

（2）根据各合格投标人最终评审得分确定中标银行及其中标金额和中标利率，中标金额四舍五入保留到千万元。

（3）各中标银行不得将中标金额再次分包和转包。

二、投标人资格

1. 各国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、邮政储蓄银行等在宁总行或分行。

2. 依法开展经营活动，近3年内在经营活动中无重大违法违规记录，信誉良好。

3. 财务稳健，资本充足率、不良贷款率、拨备覆盖率、流动性覆盖率、流动性比例等指标达到监管标准。有关指标以各商业银行总行法人机构2024上半年年报数据为准，未在投标截止日前按规定披露相关报告的，不得参与专户间隙资金存放管理。

4. 内部管理机制健全，具有较强的风险控制能力，近3年内未发生金融风险及重大违约事件，近期未被央行金融机构评级列为高风险机构。

5. 单家银行投标金额不超过当期专户间隙资金招标总额的20%，单一存款银行的专户间隙资金定期存款余额一般不超过该银行一般性存款余额的10%。

6. 参加上期省本级财政专户间隙资金银行定期存款项目但未按要求提供质押品担保函及廉政承诺书的，不得参加本次投标。

7. 法律、行政法规规定的其他条件。

三、招标文件信息发布

招标文件（含招标公告）在“省财政厅网站”公布。有意愿参加投标者，请及时从上述网站下载招标文件,并按文件要求填报相关资料。如未按上述要求执行，自行承担所产生的风险。有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注网站发布的更正公告。

四、投标文件递交

投标时间：2024年12月23日9:30以前通过“省级财政资金存放网上招标系统”完成在线投标，逾期或不符合规定的投标文件恕不接受。

五、开标时间及地点

开标时间：2024年12月23日9:30在线开标。

六、中标信息发布

中标公告在“省财政厅网站”发布，告知中标银行中标金额、利率及所需办理手续等相关事项。

上述安排如有变动，将另行告知。

2024年省本级财政专户间隙资金银行定期存款项目（2024年第8期，总第38期）招标文件.doc

江苏省财政厅

2024年12月18日