70%股权及6714.9106万元债权招标公告
70%股权及6714.9106万元债权招标公告
| 标的名称 | 海南嘉博投资开发有限公司70%股权及6714.9106万元债权 | ||
| 项目编号 | G316TJ******* | 挂牌价格 | 9203.7886万元 |
| 挂牌起始日期 | 2016-11-07 | 挂牌期满日期 | 2016-12-02 |
| 首次登载报刊 | 挂牌公告期 | 自公告之日起 20个工作日 | |
| 标的所在地区 | 中国海南省海口市 | 标的所属行业 | 房地产业 |
| 一、转让方承诺 | |||||||||||||||||||||
| 本转让方现委托（天津泰达投资控股有限公司）提出申请，将持有的转让标的公开转让，按本公告内容由（天津产权交易中心）在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由（天津产权交易中心）组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺： 1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件； 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准； 3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏； 4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。 我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 | |||||||||||||||||||||
| 二、标的企业简况 | |||||||||||||||||||||
标的企业 | 标的企业名称 | 海南嘉博投资开发有限公司 | |||||||||||||||||||
| 注册地（住所） | 海口市金贸中路1号半山花园海天阁2228、2238室 | ||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 刘强 | ||||||||||||||||||||
| 成立时间 | 2002-12-09 | ||||||||||||||||||||
| 注册资本（万元） | 4300.0[RMB] | ||||||||||||||||||||
| 经济类型 | 国有控股企业 | ||||||||||||||||||||
| 公司类型（经济性质） | 有限责任公司 | ||||||||||||||||||||
| 所属行业 | 房地产业 | ||||||||||||||||||||
| 组织机构代码 | ****************5R | ||||||||||||||||||||
| 经营规模 | 中型 | ||||||||||||||||||||
| 经营范围 | 房地产开发经营，市政道路投资建设，环保项目开发建设及经营，土石方工程投资建设，农业综合开发，农产品加工配送，酒店管理，电子机电及模糊控制方面的研究开发和生产。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）= | ||||||||||||||||||||
| 职工人数 | 8人 | ||||||||||||||||||||
| 是否含有国有划拨土地 | 否 | ||||||||||||||||||||
| 标的企业 股权结构 | 原股东是否放弃行使优先购买权 | 是 | |||||||||||||||||||
| 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | |||||||||||||||||||
| 1 | 天津泰丰智昇集团有限公司 | 100.000000% | |||||||||||||||||||
主要财务 | 以下数据出自年度审计报告 | ||||||||||||||||||||
| 年 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||||||||||||||||
| 万元 | 万元 | 万元 | |||||||||||||||||||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||||||||||||||||
| 万元 | 万元 | 万元 | |||||||||||||||||||
| 2015年 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||||||||||||||||
| 27.19万元 | -357.3万元 | -357.78万元 | |||||||||||||||||||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||||||||||||||||
| 13773.31万元 | 12291.7万元 | 1481.61万元 | |||||||||||||||||||
| 审计机构 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）天津分所 | ||||||||||||||||||||
| 以下数据出自企业财务报表 | |||||||||||||||||||||
| 报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||||||||||||||||
| 2016-09-30 | 0.0万元 | -16.12万元 | -15.87万元 | ||||||||||||||||||
| 报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||||||||||||||
| 月报 | 13915.09万元 | 12676.17万元 | 1238.92万元 | ||||||||||||||||||
| 资产评估 情况 （万元） | 评估机构 | 天津广誉资产评估有限公司 | |||||||||||||||||||
| 核准（备案）机构 | 天津泰达投资控股有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 核准（备案）日期 | 2016-08-15 | ||||||||||||||||||||
| 评估基准日 | 2016-04-30 | ||||||||||||||||||||
| 项目 | 账面价值 | 评估价值 | |||||||||||||||||||
| 资产总计（万元） | 13339.64 | 15464.79 | |||||||||||||||||||
| 负债总计（万元） | 11909.25 | 11909.25 | |||||||||||||||||||
| 净 资 产（万元） | 1430.39 | 3555.54 | |||||||||||||||||||
| 转让标的对应评估值 | 9203.7886万元 | ||||||||||||||||||||
| 评估基准日审计机构 | |||||||||||||||||||||
| 律师事务所 | 天津金诺律师事务所 | ||||||||||||||||||||
| 内部审议情况 | 股东会决议 | ||||||||||||||||||||
| 重要信息 披露 | 其他披露内容 | 1、标的情况详见《评估报告》、《审计报告》、《法律意见书》、《股权转让方案》等相关备查文件。 2、股权工商变更后，标的企业所签订合同继续履行，原合同权利义务关系继续存在。标的企业未到期应付款项应按照合同约定由标的企业继续支付。 3、截止评估基准日海南嘉博投资开发有限公司长期借款18,524,800.00 元，该借款以“海口泰丰西海岸度假村”项目土地使用权及地上建筑物为抵押，同时，天津泰丰智昇集团有限公司、天津泰丰工业园投资（集团）有限公司提供连带保证责任。贷款期限10年，自2015年11月1日至2025年11月1日，利率为基准利率上调5%，每12个月调整一次利率。基于该笔贷款，海南嘉博投资开发有限公司与中国建设银行股份有限公司海南省分行签订了《建设工程造价咨询合同》，截止评估基准日，该合同尚在有效期。 4、本次纳入评估范围的“海口泰丰西海岸度假村”项目土地使用权，总面积40679.93平方米，用途为餐饮旅馆业用地，土地使用证原记载的终止日期为2044年12月28日，后变更为：其中12203.97平方米使用年限至2044年12月28日，28475.96平方米使用年限至2066年6月11日。变更后，28475.96平方米的土地使用权期限大于规定的土地使用权出让最高年限（商业、旅游、娱乐用地40年）。本次评估本着合法性原则，土地使用权终止年期为2066年6月11日的28475.96平方米的土地用途仍按照餐饮旅馆业用地进行评估。 5、标的企业现有项目销售比例不得高于该项目可销售面积的50%，其余必须用于经营性用途。出售的客房数量可由各市县政府根据需要决定，但不得超过客房总数的70%。应按装修后的客房套内建筑面积计价预(销)售产权式酒店客房，不得按含有公摊面积的套型建筑面积计价预(销)售。 6、本项目挂牌价格为人民币9203.7886万元，其中转让方转让海南嘉博投资开发有限公司70%股权对应的挂牌价格为人民币2488.878万元；转让方转让其对标的公司债权1191万元的70%，即833.7万元债权对应的挂牌价格为人民币833.7万元及转让方上级天津泰丰工业园投资（集团）有限公司对标的公司债权8401.729366万元的70%，即5881.2106万元债权对应的挂牌价格为人民币5881.2106万元。债权部分挂牌价格合计人民币6714.9106万元。本项目若产生竞价，成交价格的增值部分为股权价格的溢价。 7、 标的企业现有在建项目总投资4.57亿元，已投资1.54亿元，还需投资 3.03亿元。 8、 因挂牌前标的企业在建项目停工涉及的索赔等相关事宜由标的企业负责处理。 9、 标的企业现有在建工程项目，受让方须按照标的企业在建项目已经批准的规划标准继续开发建设，平面布局不能改变。 | |||||||||||||||||||
| 管理层拟参与受让意向 | 否 | ||||||||||||||||||||
| 三、转让方简况 | |||||||||||||||||||||
| 转让方 1 | |||||||||||||||||||||
| 转让方基本情况 | 转让方名称 | 天津泰丰智昇集团有限公司 | |||||||||||||||||||
| 注册地（住所） | 中国[156]天津市[120000]天津开发区第四大街99号 | ||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 宋长玉 | ||||||||||||||||||||
| 注册资本（万元） | 9900.0[RMB] | ||||||||||||||||||||
| 经济类型 | 国有控股企业 | ||||||||||||||||||||
| 公司类型（经济性质） | 有限责任公司 | ||||||||||||||||||||
| 所属行业 | 咨询服务 | ||||||||||||||||||||
| 组织机构代码 | ********-0 | ||||||||||||||||||||
| 经营规模 | 中型 | ||||||||||||||||||||
| 持有产(股)权比例 | 100.000000% | ||||||||||||||||||||
| 拟转让产(股)权比例 | 70.000000% | ||||||||||||||||||||
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 省级国资委 | |||||||||||||||||||
| 所属集团或 主管部门名称 | 天津泰达投资控股有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 组织机构代码 | |||||||||||||||||||||
| 批准单位名称 | 天津泰达投资控股有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 决议类型 | 股东会决议 | ||||||||||||||||||||
四、交易条件与受让方资格条件 | |||||||||||||||||||||
| 交易条件 | 挂牌价格（万元） | 9203.7886 | |||||||||||||||||||
| 价款支付方式 | 一次性付款 | ||||||||||||||||||||
| 与转让相关其他条件 |
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| 受让方资格条件 |
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| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | |||||||||||||||||||
| 交纳金额 | 按照[]的[]%，设定为[ 2761.13658]万元 | ||||||||||||||||||||
| 交纳时间 | 意向受让方经资格确认后[3]个工作日内交纳 | ||||||||||||||||||||
| 交纳方式 | 现金、支票、汇票、网上支付、本票、银行保单、等等其他方式 | ||||||||||||||||||||
| 五、挂牌信息 | |||||||||||||||||||||
| 挂牌公告期 | 自公告之日起[ 20]个工作日 | ||||||||||||||||||||
| 挂牌期满后，如未征集到意向受让方 | 重新挂牌 | ||||||||||||||||||||
| 交易方式 | 挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方： 网络竞价 多次报价 | ||||||||||||||||||||
| 权重报价或招投标 实施方案主要内容 | |||||||||||||||||||||
| 受托会员 | 经纪会员名称 | 天津泰达投资控股有限公司 | ||
| 经纪会员联系人 | 李玉鹏 | 联系电话 | ********145 | |
| 交易机构 | 交易机构名称 | 天津产权交易中心 | ||
| 交易机构联系人 | 孔凡政 | 联系电话 | ***-******** | |
| 交易机构部门负责人 | 联系电话 | ***-******** | ||
| 交易机构传真 | ||||
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