序号

产品模块名称

内容

数量

单位

单价（元）

总价（元）

品牌、制造商

备注

1

报表平台

满足各类用户在报表分析方面的综合要求，提供的一个分析型报表的解决方案。其格式设计中可进行各类分析设置；设计好的自由报表可发布为节点，供用户进行实时查询分析和定时订阅发布等各种方式的使用。报表数据查询人员可以在基于自由报表发布的查询节点中直接进行查询分析，而不需具备较深技术背景；专业的分析报表设计人员则可以全面使用设计功能实现复杂报表的定义和发布。

系统完全支持Internet标准，采用B/S结构，能支持集中和分散系统部署模式。

符合J2EE国际认证的开发规范支持跨平台应用，开发部署在异构环境中的可移植程序。支持二次开发，提供二次开发工具或平台。

系统具有跨平台的功能，支持Windows，Linux平台；支持在符合国际标准的64位操作系统（采用64位内核）上稳定运行；

系统的后台数据库采用Oracle 11g或更高版本。

产品架构具有多组织和集团管控能力，支持合并报表等特性

需要支持国产信创主流操作系统、数据库、服务器、中间件等,符合信创要求。

保障整体财务数据的可延续性需要支持历史数据平滑迁移

1

项

2

动态建模平台

满足应用框架层基于业务和管理层面，以业务建模 （组织、流程、功能、资源、信息）为基本手段，从而构造、 开发和维护业务应用系统。

支持搭建企业信息系统的基础架构和基本信息，包括建立组织架构、参数配置、权限管理、流程设置、单据模板设计等，支持根据企业的实际需要进行灵活的调整。

1

项

3

总账

总账管理业务涉及集团上线财务核算体系业务，应满足集团型财务核算体系需求，要求如下：

1)支持全集团一套组织架构，按管理需求，支持多口径组织架构重新组装。能够根据集团实际核算要求建立符合集团财务业务管理需求的矩阵型架构，可建立上下层级法人组织及多套平行账套，设置不同业务维度多组织及组织上下级关系，各组织内部可单独进行账务处理，也可进行往来业务处理。能够按照树形结构，在不同的层级显示该层级的合并数据。

2)支持全集团一套科目体系，能够分不同的层级设置会计科目，满足集团对下级单位客户的管控，能够根据自身需求设置不同层级的集团会计科目，下级单位在集团下发基础上进行会计科目的维护及新增。

3)支持多维辅助核算，可根据核算需求定义会计核算项目，一个科目能够挂多个辅助核算进行多维度核算。

4)支持全集团一套表，不依赖报表上报汇总，支持在总部直接进行合并报表生成。

5)支持全集团一本账，能够在集团查询到下级单位的汇总数据。支待多会计期间的账务查询，支待账表的穿透查询，支持由上到下的穿透查询：集团汇总报表－下级单位明细报表一会计凭证，包括总分类账、科目余额表。科目余额表要简洁明了，科目余额查询首显为一级科目，在此基础上可展开查至最末级，同时可收至第一级。

6)支持多渠道生成会计凭证，按不同业务场景支持手工输入、自动生成、RPA生成或通过Excel导入系统生成凭证。

7)支持账簿、凭证输出界面可定义，凭证界面可调节显示，支持凭证打印模版的设置，会计人员能够根据自己的需求灵活调节打印模版，不需要技术人员支持。

8)支持多形式账簿查询，支持总分类账、明细分类账、会计科目余额表、辅助总账、辅助明细账等账表查询。

9) 支持现金流量核算，支持凭证单张指定现金流量，也支持通过T型账、附表项目进行批量指定现金流量，同时还提供附表项目调整菜单，对附表项目进行调整。

10) 期末结账自动结转损益， 支持通过自动任务完成凭证结转工作，支持凭证模版的设置及自动转账设置，月底根据转账模版自动生成凭证。支持将外部资产负债表自动转换成凭证，录入集团财务系统。

11)支持内部交易实时对账抵销，内部往来协同业务处理，可以实现一笔交易，两边同时记账的管理模式，自动生成抵销凭证。

12)支持关联方交易统计，支持全资单位内交易、往来自动抵销

1

项

4

固定资产

1)固定资产模块用于对企业固定资产卡片进行管理：

2) 能够与总账联动查询卡片变动信息及凭证；

3) 能够自动进行资产折旧处理；

4) 支持卡片的新增、拆分、变更、清理、折旧等业务处理；

5) 系统自动生成固定资产明细分类账、固定资产清单、固定资产折旧表等报表。部分报表能够在集团汇总查询，逐级穿透，查询各下级公司明细。

6)支持固定资产按日计提折旧。

7)支持在组织级增加固定资产类别。

8)固定资产支持跨组织选部门特性。

9)支持按成本中心维度分摊折旧。

10)支持按公司流程进行固定资产采购申请、选型、审核、验收、领用、报废、调拨等业务处理。

11)支持期末固定资产的实物管理，对固定资产的领用、退库、借用、归还进行业务处理；

12)支持批量折旧业务处理，能够在统一界面对多家公司进行折旧业务处理。

1

项

5

企业报表

1)支持灵活的报表管理架构。支持合并报表架构设置，从报表编制的角度，对核算实体责任中心、抵销责任中心进行重组形成多级合并组织架构，根据报表编制的口径和层级，可以设置多个、多口径、多层级报表架构。

2)支持全级次、多口径报表出具。报表格式、报表公式灵活定义，合并架构、报表架构灵活搭建，支待成本中心报表、责任中心报表、汇总报表、企业管理报表出具功能，报表数据、指标数据查询方便；提供数据导出接口，对接国资委报表完成数据上报。

3)支持多层级报表编制功能。报表编制采取分级负责原则，各成员企业负责编制本单位报表，对本单位的数据完整性、正确性负责，集团总部负责各企业报表的校验。

4)支持多维度、多口径报表。通过设置母公司口径、汇总口径不同类别，汇总后形成不同口径的报表数据。

5)报表操作简便，易用性好，与总账系统统一平台。可自定义出具类excel风格的报表，便于财务数据的决策分析；能够与外部excel报表数据自由转换，直接把外部excel中的报表格式黏到系统中，也能够将系统中的报表直接导出或复制到excel中。

6)能够根据财务报表分析需求，自动从总账系统取数，实时生成报表数据；

7)能够支持集团建立报表模版统一。下发及各下级单位根据各单位需求自定义报表模版。

8)能够从财务系统取数出具报表。能够实现与总账系统的取数联查，实现根据报表数据穿透联查到账表及凭证信息。

1

项

6

合并报表

1)支持多维度合并架构，合并架构完成按层级的合并抵销关系的维护，包括合并口径、母公司口径合并抵销架构。

2)支持投资架构设置，按照投资关系形成的树形架构，包括内部投资和长期股权投资。

3)支持合并任务管理，将合并抵销任务统一管理，包括合并任务定义、合并任务明细定义、合并任务分组功能。在合并抵销系统中，每一个自动抵销事项都是一个合并任务，每个合并任务包括合并数据类型、合并抵销科目、差额处理方式等。

4)支持合并抵销查询，实现抵销涉及的合并底稿查询、抵销凭证查询、抵销日志查询、抵销配置查询等查询方面的功能，满足对抵销相关数据的应用需求。

5)提供报表审阅功能，报表系统提供统一的决算报表审阅功能模块，获取地区公司编制完成的报表到报表审核平台，提供给相关审阅人员审阅。主要实现审阅流程管理、报表审阅顺序、部门审阅顺序、审阅人员分工等功能，完成决算报表的网上上报、复核、各部门审阅、报表整改、部门签审、报表终审等过程管理，实现决算报表的全程网上审阅。

1

项

7

账户管理

用于处理内部账户、银行账户的开户、销户全流程，需支持开户（销户）单位申请、集团审批、集团代办、以及单位自主管理三种模式；还需处理内部账户的管理流程，用于资金组织对成员单位的内部账户进行管理，它管理的业务范围是：内部账户开户业务、销户业务、冻结业务、解冻业务等。

集团统一管理开销户：由成员单位通过系统提交申请，集团审批后，才到银行办理，由成员单位在系统录入，具体办理手续可由总部或分子公司完成；在一体化应用模式下，账户数据直接用于财务核算，无开户流程无法录入账户，也就无法进行财务核算，从源头杜绝开户信息不透明的问题。

1

项

8

现金管理

提供凭证登账、收付款处理、现金日记账及盘点功能，可以进行出纳银行日记账、银行对账单、银行存款对账、余额调节表、未达账等银行业务的处理，与银企直联挂钩，能够自动从总账系统引入生成现金日记账、银行日记账，能按用户输入的单一或多种组合条件输出满足条件的各种资金日报表、资金头寸表等

1

项

9

授信管理

支持集团和企业授信额度管理：

资金管理机构对成员单位的银企授信协议进行有效管理，汇总银行授信额度，迅捷地进行银行贷款规模的控制，及时的反馈集团和企业银行授信额度的使用情况；

自己管理机构对成员单位进行信用等级评价，根据信用等级授予内部信用额度，根据额度控制每笔内部贷款，及时查询授信额度的使用情况，以便于更合理地安排贷款业务；

成员单位可以查询本单位已制定额度、额度使用情况；从而更加合理的安排贷款业务，提高本单位信贷资金的使用效益。

资金管理机构根据与银行的授信协议，汇总银行给予的授信额度，根据贷款种类对总额和已使用额度进行管理，检查成员单位已使用授信情况，对借贷金额进行控制和预警。为资金管理机构和成员单位的贷款融资和透支提供数据保障，控制信贷比例和规模。

成员单位提交贷款申请，资金管理机构根据该成员单位已使用额度对申请进行审核，超出剩余额度则拒付，在额度范围内资金管理机构向银行提交信贷申请，同时冲抵成员单位剩余授信额度。资金管理机构根据授信协议对物权担保进行管理，对质押和抵押票据进行物权评估，确定物权价值，授信协议结束后，解除相应质押和抵押票据。

1

项

10

担保管理

担保管理通过担保合同和相关债务单据的业务处理，实现企业对担保形成的或有负债进行管理。担保管理主要的业务处理包括担保物权管理、担保合同、担保债务单据的管理。支持企业对需要抵押、质押的担保物权进行登记，对担保物权的状态随时监督，为担保合同提供担保物权。支持企业对担保合同进行登记，变更、执行、终止的全过程管理。担保管理支持与银行授信、银行借款、商业汇票集成应用，为企业银行授信额度提供担保，为银行借款提供担保，为商业汇票的前方提供担保。

1

项

11

发债管理

支持企业的发债台账管理，支持发债申请、债券契约登记、计息、债券发行及债券还本、付息业务。企业可以发起发债申请，向主管机构提交发债的请求，主管机构批准后办理发债手续。

可以对发债签订的契约进行登记管理；对每次债券的发行进行管理，可以一次发行或分批发行；对债券发行进行计息处理；按照发行后的债券还款日进行还本、付息。

1

项

12

贷款管理

支持企业从商业银行获得贷款的全过程，包括贷款申请、签订贷款合同、贷款发放、还款、展期、计息、会计核算。同时包括委托贷款，委托人和借款人的内部台账和流程管理，包括贷款申请、贷款合同、贷款发放、还款、计息和手续费等。

1

项

13

软件许可

系统平台使用用户数

15

个

14

实施和数据升迁服务

实施以上模块（所有模块统一平台）并需要将原系统历史数据平滑迁移至新系统，权属所有单位、所有年度数据按时间要求平稳、安全移迁到新系统；

1

项

总金额：人民币大写： 小写：￥