1、招标条件

本招标项目新疆金融投资（集团）有限责任公司司库管理系统定制化软件开发服务项目，招标人为新疆金融投资（集团）有限责任公司，招标项目资金来自企业自筹，出资比例为100%。该项目已具备招标条件，现对新疆金融投资（集团）有限责任公司司库管理系统定制化软件开发服务项目进行公开招标。

2、总体目标

建立以账户资金监控为基础、资金集中和信息集中为重点、对企业资金、投融资等金融资源进行有效监控和统筹调度的司库管理体系，建成总部统筹、平台实施、基层执行的穿透可视、安全可靠的司库信息系统，对新疆金投集团及下属子企业银行账户做到全面可视、资金流动全面可溯、归集资金全面可控、金融风险实时监测，实现对资金等金融资源“看得见、管得住、调得动、用得好”的目标。

3、主要需求

1.系统应用方面，以账户管理、资金集中、融资统筹、资金预算、资金结算、票据管理、债务融资应收款项清收、借款和融资担保、境外企业资金管理、供应链金融、战略决策等管理功能为核心，同时融入风险管理、业财协同、智能应用、费用控制等内容，将上下游资金业务拉通，实现资金业务全流程线上化协同，保证在满足司库建设要求的基础上，又能满足新疆金投集团个性化需要。

2.系统集成方面，在本项目预算范围内，司库系统要能够实现与新疆金投集团现有财务管理、OA（合同、项目、报账、费控）等系统的互联互通，做到横向整合各资金业务流程，纵向贯通各级权属企业。同时通过银企直联等方式高效对接新疆金投集团各金融渠道，打破信息壁垒，有效实现全集团数据互联互通。

3.建设时间方面，本次司库管理系统建设遵循“统一顶层设计、分步实施 ”的原则，在统一规划的基础上，要分步进行系统的建设，制定好司库体系建设实施方案。整体时间要求为：2025年2月底前确保新疆金投集团及下属子企业银行账户全部可视、资金流动全部可溯，实现司库管理体系化、制度化、规范化、信息化。2026年10月底前确保新疆金投集团及下属子企业建成“智能友好、穿透可视、功能强大、安全可靠”的司库信息系统。

4.安全可靠替代方面，本项目要依据“技术先进、安全可靠、自主可控”的原则，核心数据库需采用国产数据库，操作系统要采用国产操作系统。

5.安全性方面，提供全方位的安全保障机制，从硬件保障层、数据加密传输与存储、安全配置、安全控制实现四层安全机制，在全流程各环节深度嵌入安全保障机制，有效保障资金与数据的安全。在安全控制方面，包括多种方式控制登入安全，多种方进行权限控制与风险事项追踪，保证应用安全，多种手段保障资金支付安全。

4、服务期限：2年。

5、标段划分情况：本项目共划分为1个标段

6、招标范围：新疆金融投资（集团）有限责任公司司库管理系统定制化软件开发服务

7、投标人资格：

（1）具有独立承担民事责任的能力，必须是在中华人民共和国范围内注册的独立法人。投标人应持有工商行政管理部门核发的在有效期内的营业执照，按国家法律要求合法经营。(提供营业执照复印件)；

（2）具有正常经营状态，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态（提供第三方审计机构出具的2021-2023年度任意一年财务审计报告。投标人的成立时间晚于规定年份的，应提供成立以来的财务状况表或基本户银行出具的资信证明）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供声明函格式自拟）

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录；（提供授权委托人近三个月的社保缴纳记录及单位税收完税证明材料）

（5）具有良好的商业信誉，在“信用中国(www.creditchina.gov.cn)”上无失信被执行人和税收违法黑名单查询结果；投标人在投标截止日未被列入中国执行信息公开网失信被执行人名单，提供相应查询截图（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）；近三年之内没有处于被责令停业或破产状况，且资产未被重组、接管和冻结，参加各类采购活动中没有重大违法违规记录，需提供承诺书（格式自拟）。

（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标段或者未划分标段的同一招标项目的投标活动。

（7）投标人2021年1月1日至今（以合同签订时间为准）至少承担过1项且单项合同金额不低于500万元的央企或者省属国企司库系统建设有效业绩（提供合同关键页并加盖公章，合同名称中须有“司库”关键字）。

（8）本次招标不接受联合体投标，不接受代理商投标。

8、获取招标文件时间：2025年1月2日起至2024年1月9日[00：00—23：59时(北京时间)] (过期不予受理)。

凡有意申请投标者，可在新疆阳光采购平台http://www.xjygcg.com/选择账号密码登录方式免费注册，完善信息待审核通过后方可登录平台在各主体类型下领取招标文件，招标文件售价300元，下载费200元，标书费发票由新疆招标有限公司在开标后开具，下载费发票由新疆阳光采购平台开具。本项目为线下开标，不需要办理标证通。招标文件及系统用户手册（投标人）可通过 (新疆阳光采购平台系统) 下载中心下载，投标人根据系统用户手册（投标人）中重要通知、常见问题等进行电脑配置。

10、招标文件获取地点：新疆阳光采购平台http://www.xjygcg.com/我的项目

11、递交投标文件截止时间（同开标时间）：2025年1月23日11:00 （北京时间）。

12、递交投标文件地点（同开标地点）：乌鲁木齐市昆仑东街789号金融大厦10楼开标二室。

13、联系方式

招标人：新疆金融投资（集团）有限责任公司

联系人：高旸 联系电话：0991-*******

地址：乌鲁木齐市昆仑东街789号

招标代理机构：新疆招标有限公司

联系人：孔健、岳明 联系电话：185*****513

地址：乌鲁木齐市昆仑东街789号金融大厦11楼招标一部