关于开展浙江省2025年第2期省级国库现金管理的公告
关于开展浙江省2025年第2期省级国库现金管理的公告
关于开展浙江省2025年第2期省级国库现金管理的公告
为提高财政资金存放效益，根据《浙江省省级国库现金管理实施细则》（浙财预执〔2016〕95号）规定，决定开展 浙江省2025年第2期省级国库现金管理 。现将有关事宜公告如下：
一、操作内容： 浙江省2025年第2期省级国库现金管理 规模为 400 亿元，操作工具为商业银行定期存款，存期3个月 。
二、存放时间： 2025年02月18日 ；质押时间： 2025年02月17日 。
三、操作方式：根据 浙江省2025年第1季度省级国库现金管理 公开招标结果操作，具体如下：
| 序号 | 投标银行 | 中标比例（%） | 中标年利率（%） | 中标金额（亿元） |
| 1 | 中国工商银行股份有限公司浙江省分行 | 10.85 | 1.05 | 43.40 |
| 2 | 中国农业银行股份有限公司浙江省分行 | 10.49 | 1.05 | 41.96 |
| 3 | 中国建设银行股份有限公司浙江省分行 | 9.17 | 1.05 | 36.68 |
| 4 | 中国银行股份有限公司浙江省分行 | 8.74 | 1.05 | 34.96 |
| 5 | 浙商银行股份有限公司杭州分行 | 6.92 | 1.30 | 27.68 |
| 6 | 中信银行股份有限公司杭州分行 | 6.34 | 1.30 | 25.36 |
| 7 | 杭州联合农村商业银行股份有限公司 | 5.68 | 1.40 | 22.72 |
| 8 | 兴业银行股份有限公司杭州分行 | 5.64 | 1.30 | 22.56 |
| 9 | 杭州银行股份有限公司 | 5.51 | 1.30 | 22.04 |
| 10 | 交通银行股份有限公司浙江省分行 | 5.25 | 1.30 | 21.00 |
| 11 | 宁波银行股份有限公司 | 3.90 | 1.30 | 15.60 |
| 12 | 江苏银行股份有限公司杭州分行 | 3.62 | 1.30 | 14.48 |
| 13 | 招商银行股份有限公司杭州分行 | 3.07 | 1.30 | 12.28 |
| 14 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司浙江省分行 | 2.65 | 1.30 | 10.60 |
| 15 | 中国民生银行股份有限公司杭州分行 | 2.54 | 1.30 | 10.16 |
| 16 | 中国光大银行股份有限公司杭州分行 | 2.32 | 1.30 | 9.28 |
| 17 | 上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行 | 2.26 | 1.30 | 9.04 |
| 18 | 上海银行股份有限公司杭州分行 | 1.40 | 1.30 | 5.60 |
| 19 | 平安银行股份有限公司杭州分行 | 1.14 | 1.30 | 4.56 |
| 20 | 北京银行股份有限公司杭州分行 | 0.87 | 1.30 | 3.48 |
| 21 | 南京银行股份有限公司杭州分行 | 0.83 | 1.30 | 3.32 |
| 22 | 华夏银行股份有限公司杭州分行 | 0.55 | 1.30 | 2.20 |
| 23 | 广发银行股份有限公司杭州分行 | 0.26 | 1.30 | 1.04 |
| 24 | 合计 | 100.00 | 400.00 |
四、联系方式：
1、招标代理机构名称：浙江省政府采购中心
联系人：商红娟
联系电话：0571-********
传真：/
地址：宝石一路3号浙江省政府采购中心
浙江省财政厅联系人：曹琳霞、郎芳琴
联系电话：0571-********
传真：0571-********
标签: 国库现金
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