太平洋安信农业保险股份有限公司

费控系统切换升级项目

公开竞价公告

太平洋安信农业保险股份有限公司（以下简称“太安农险”或“我司”）现邀请合格的企业参与本项目的采购竞价，太安农险偿付能力符合监管规定,具体可在太安农险官网查询www.aaic.com.cn，太安农险将择优选定中选人，欢迎符合资格要求的企业踊跃参与，现将有关事项公告如下。

一、采购单位：太平洋安信农业保险股份有限公司

二、单位地址：上海市静安区共和新路3651号农保大厦

三、采购项目名称：太安农险费控系统切换升级项目

四、采购预算：不高于90万元人民币

五、采购需求

1. 项目目标

移动化：通过H5页面对接e办，实现移动端操作；

智能化：引入OCR、AI技术，实现智能填单、智能审核，支持与差旅、销管等对接，实现多维度看板；

便捷化：优化流程界面，预留差旅接口，简化报销审批，提升用户体验；

安全化：落实信创要求，采用国产操作系统和数据库，确保数据安全与自主可控。

2. 项目范围

建设成型的费用控制系统，系统需满足我司信创要求，相关技术栈和中间件使用国产化方案。业务上打通与财务系统、资金系统、集团e票通等流程及数据交互，同时系统各模块应保持数据交互、并协同运作，能提供系统升级改进的空间。

系统重点建设内容如下：

一、预算编制和审批

1、预算编制：根据我司年度经营目标、业务计划和历史费用数据，制定详细的费用预算方案。系统可以按照部门、项目、机构等不同维度进行预算编制，明确各项费用的预算额度和使用计划。

2、预算审批：系统可建立预算审批流程，使我司各级管理人员能够对提交的预算方案进行审核和批准，在审批过程中，可以对预算进行调整和优化，确保预算的合理性和可行性。

3、预算调整：在业务开展过程中，系统可根据实际业务变化和市场情况，允许对预算进行合理的调整。系统能够记录预算调整的原因、金额和审批过程，保证预算管理的灵活性和规范性。

二、费用报销管理

1、报销申请：系统可为我司员工提供便捷的费用报销申请入口（包括对接e行、e办），员工通过系统填写报销单，上传相关的报销凭证（如发票、合同等），并选择报销类型和对应的费用项目。

2、报销审批：根据预设的审批规则，系统可以进行智能审核。人工审批的单据也可以在移动端中查看详情，进行审批操作。

3、报销支付：系统可与财务、资金系统对接，在报销申请审批通过后，自动生成支付指令，完成费用的支付操作。

三、费用控制与预警

1、实时监控：系统可实时监控各项费用的发生情况，将实际费用与预算进行对比分析，及时发现费用超支或异常波动的情况。

2、预警机制：系统可设置费用预警阈值，当费用接近或超过预算额度、出现异常费用支出时，系统自动发出预警通知，提醒相关人员采取措施进行控制。

3、费用分析：系统可对费用数据进行多维度分析，生成各种费用报表和分析图表，帮助管理层了解费用结构和变化趋势，为决策提供数据支持。

四、报表与决策支持

1、报表生成：根据用户需求，系统可生成各种费用报表，如费用明细报表、预算执行情况报表、费用分析报表等。

2、决策支持：系统可对费用数据的深入分析和挖掘，为管理层提供决策支持信息，帮助管理层制定合理的费用控制策略、优化资源配置、提高公司的经济效益。

3. 服务方式

本项目采购合同期内，我司提供驻场，参与竞价企业的驻场工作人员应接受我司管理，按我司要求开展工作。

4. 项目人员基本要求

产品需求人员：

（1）熟悉费用管理相关系统及流程，了解企业费用管理的核心业务流程；

（2）有5年以上产品需求工作经验，熟悉费控系统或财务系统，参与相关项目需求分析及开发支持；

（3）有大型系统环境搭建经验；

（4）掌握金融保险业对信息及数据安全相关要求；

（5）精通常见的需求分析工具。

研发人员：

（1）熟悉费用管理相关系统及流程，了解企业费用管理的核心业务流程；

（2）有3年以上研发工作经验，有2年以上费控系统或相关财务系统开发经验；

（3）参与过费控系统或相关财务系统项目的推广、需求分析及开发支持；

（4）有大型系统环境搭建经历，熟悉主流应用平台；

（5）掌握金融保险业对信息及数据安全相关要求；

（6）掌握常见的需求分析工具。

参与项目的上述人员在开标前的资质证明需通过我司验证。

六、服务要求

1.本次项目要求参与竞价企业项目组成员必须遵守太安农险的外包人员管理办法；

2.参与竞价企业需具有提供符合规格的项目实施能力，承诺按时、保质完成项目及项目验收，并在投标文件中明确项目服务的质量及安全保密承诺；

3.参与竞价企业需具有提供完善的售后服务的能力；

4.参与竞价企业需提供多种技术支持手段，如电话支持、邮件支持、现场支持等；

5.在项目实施过程中，参与竞价企业必须积极服从、配合我方功能调试、上线工作的安排及管理；参与竞价企业应分阶段提交有关文档，文档达到要求后由我司验收确认；

6.参与竞价企业应根据我司的标准及要求，负责做好项目后期资料的整理及我司人员的培训工作；

7.参与竞价企业须保证项目软件至少提供1年原厂的免费维保及技术支持服务。同时列明其后的服务年费用报价，供我司参考。

七、项目周期

本项目自采购合同签订之日起至合同约定终止之日完成功能开发、测试和上线，并确保可按我司要求续期。

八、竞价企业资格要求

1.必须在中华人民共和国合法注册和按时进行年检，具有独立承担民事责任的能力，具有工商营业执照、税务登记证、企业组织代码证；

2.成立3年以上，注册资本人民币500万元以上；

3.近年如有保险行业的软件开发、人力外包服务经验，需提供业绩合同或用户证明复印件；

4.近三年无重大分裂、业务转型等现象，发展稳定持续；

5.近三年没有违反知识产权保护等国家有关法律的行为；

6.具有固定的工作场所；具有软件产品质量和技术服务质量保证的手段与能力；

7.应独立落实本项目采购服务，不得以任何形式转包；

8.需按我司时限要求完成项目各项服务工作；

9.需提供符合要求的驻场服务人员，承诺按时、保质完成各项工作，并在投标文件中明确服务质量及安全保密承诺；

10.需根据我司的标准及要求，负责做好驻场人员的培训、技术支持等工作。

九、项目价格构成

项目金额按照项目形式进行报价，参与竞价企业应根据自身开发、维护服务报价、硬件采购报价并结合我司开发功能需求对开发周期、成本、资源等进行综合评估，并在此基础上提出项目报价，最终项目总费用根据最终报价确定。

十、报价文件构成

（报价文件必须严格按照以下顺序装订好，并加盖公章或合同章，正本一份，副本一份。）

1.文件构成目录（须标明页码）；

2.参与竞价企业的简介，包括公司基本情况介绍、营业服务范围、团队介绍等；

3.加盖公章的企业资质材料复印件，包括经最新年检的企业营业执照、税务登记证明、企业组织机构代码证等；

4.加盖公章的公司、服务人员技术资质材料复印件，包括能证明自己技术能力的资质证书、认证证书、人员简历等；

5.能证明自己信誉、管理水平的其他证明文件；

7.项目实施及售后服务方案；

8.项目报价单（根据附件三填写；授权代表须手写签字，并加盖公章，否则视为无效投标文件）。

十一、特别提示

1.请参与竞价企业将本项目涉及的其他服务所需的费用（如果有）全部计入总报价中，不得单独列出，否则会造成我司无法进行评议，使报价错过被选中的机会；

2.《报价单》须按照规定格式填报，不得修改，否则按不合格报价文件处理；

3.报价文件需盖章（公章或合同红章）并经授权代表签字后，方可生效；

4.报价文件报送超过规定时间，我司将不予受理；

5.提交的报价文件务必装订成册并加盖骑缝章，并进行密封盒标记；

6.报价文件上提供的报价将作为本项目采购合同的成交价格的重要依据，请审慎报价；

7.我司按公司采购流程进行供应商选择，未入围或中标的竞价企业不另行通知，对未入围或未中标的原因不给予说明；

8.对于竞价企业提供的资料，我司予以保密，但概不退还。

9.参与竞价单位一旦成功中标，须保障太安农险和最终用户在使用其货物、服务及其任何部分不受到第三方关于侵犯商业秘密的指控。任何第三方如果提出相关指控，参与竞价企业须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

10.凡参与本次公开竞价的企业，均视为已充分阅读、理解并同意我司提供的《附件一》及《附件二》中的所有条款和要求。

十二、递交竞价文件期限及地点：

1.时间：2025年2月20日09:00起至2月27日17:00止

2.地址：上海市静安区共和新路3651号农保大厦

3.联系人：高锋

4.联系电话：021-********

5.联系人邮箱：gaofeng-075@cpic.com.cn

此公告的最终解释权归太平洋安信农业保险股份有限公司所有。