序号

货物名称

需求或性能描述

单位

数量

1

医院成本核算及预算管理系统

(一)财务管理系统

包括总账、报表业务、薪资业务，实现日常财务账务的处理。

管理目标：

(1)制订统一的核算方式、会计科目，实现财务的统一管理。

(2)满足日常管理需求，提高工作效率。

(3)实现现有财务平台平滑升级。

(4)实现财务成本一体化应用。

功能要求：

总账报表模块方面

(1)填制凭证科目显示、复制凭证以及凭证翻页易用性处理。

(2)凭证摘要参照支持模糊过滤;摘要参照界面支持双击、回车选入，支持定位。支持在凭证界面直接定位分录行。

(3)转账定义中增加“费用摊销和预提”功能。支持手工生成和后台自动定时生成凭证。

(4)查询凭证、审核凭证、主管签字、出纳签字凭证列表界面可按分录行显示;审核凭证、主管签字、出纳签字可在凭证列表界面进行审核、签字。凭证合并显示时可直接审核，不必展开再审核。

(5)支持插入凭证，可以补录漏掉凭证。

(6)支持冲销凭证查询。凭证查询列表展现方式选择“按凭证分录展示”。

(7)凭证审核列表选择按照分录行展开时，支持按照科目辅助核算项进行过滤查询。

(8)明细账联查凭证界面支持直接修改凭证。多辅助核算明细账查询往年账时，可以联查凭证。

(9)增加“查找和替换”功能、可设置分录显示行数、行高、字体、凭证打印可打印现金流量、日记账、序时账可按“日期+制单顺序”排序。

(10)恢复记账时如果清除两清标志，可以选择是清除标志为手工、自动或者全部的往来数据。供应商两清、客户往来两清、银行对账增加定时任务，支持定时进行自动两清以及自动对账。

(11)账表支持鼠标滚轮，一屏显示不下时可用鼠标滚轮上下翻动查看。

(12)科目余额表支持按照科目+辅助项展开列示科目余额。

(13)跨年查询账表可以支持用户进行跨年查询各种总账、辅助账，同时往来明细数据两清时也可以进行跨年两清。

(14)明细账增加“批量输出”功能。

(15)实施导航增加总账对账检查以及月结检查。

(16)总账选择打印设置按照客户端存储，且选择旧打印控件时，打印格式设置值直接存在服务器端。支持凭证、账簿分开设置是否套打值。

(17)恢复记账时支持同步取消银行对账自动对账的两清标志。

(18)增加期初余额对账不平不允许年度首张凭证记账的规则，可通过选项修改为不控制。

(19)报表增加了选项，可设置打印方式、字体等。

(20)新增将报表文件转换为PDF格式文件。

(21)成本分摊数据可以生成会计凭证。

薪资管理模块方面

(1)增加分段计薪功能。

(2)支持新税法的调整：基数调整为3500，附加费用调整为1300;预置了代扣税和代付税的税率表。

(3)应发合计、扣款合计、实发合计等工资项目支持设置公式，按照公式顺序进行计算。

(4)薪资人员档案同步时，可按照行政部门同步薪资部门。

(5)调资设置和调资处理支持按照雇佣状态设置条件。

(6)可根据职位的职级、职等设置薪资标准。

升级

历史帐套数据可以平滑升级到新平台，实现历史数据的查询。

(二)资产管理系统

管理目标：

(1)建立资产管理全生命周期管理体系：建立资产价值、资产运营(实物)全生命周期体系，实现有效的资产集中管理与监控。

(2)构建涵盖固定资产申请、计划、审批、订单、卡片、入库、出库、发票、应付、付款、使用、变更、评估、盘点、折旧、报废、清理等整个生命周期的全过程动态跟踪管理系统。

(3)资产的分类管理：实现对医院所有资产的分类管理，包括：房屋、土地、图书、办公设备、医疗设备等。

(4)灵活的卡片管理：根据医院管理需求，对资产的任何信息(包括图片、文字等)都可以进行管理，并可以自定义卡片格式、内容

(5)资产的账务管理：固定资产一经采购则即时入账，一经使用则按规定提取折旧，并按照会计制度要求，将折旧金额核算到对应的使用科室、财政项目支出或科教项目支出。固定资产账与财务账可以自动对账，确保账务的一致性。

(6)实现上下级部门之间的信息共享、业务协同，并与预算管理、成本核算、账务处理等采购人的应用系统全面整合，实现资产变动申请、审批到财务入账的全过程一体化管理。

(7)实现现有资产管理平台平滑升级。

功能要求：

支持资产请购、到货、建卡的全过程的资产采购管理

支持入库单批量建立卡片

可以记录资产原值、折旧额、使用年限、使用部门、存放位置，以及维护、修理、备件等各种信息

提供符合会计制度的预制折旧方法，同时提供灵活的用户自定义折旧方法

支持自动计提折旧功能，并支持新增资产当月计提折旧的处理

支持按固定资产类别权限控制和计提折旧，同时支持按资产购置的多种资金来源分别进行折旧、分析

提供对固定资产的评估功能，包括对原值、累计折旧、使用年限、净残值率、折旧方法等进行评估

实现期末进行计提折旧，系统自动调用固定资产卡片信息按照预定的折旧方法进行财务折旧凭证的生成，并进行成本分摊

支持资产在使用过程中的转移、变动、盘点、报废等业务

支持处理各种资产变动业务，包括原值变动、部门转移、使用状况变动、使用年限调整、折旧方法调整、净残值(率)调整、工作总量调整、累计折旧调整、资产类别调整、减值准备计提，以及存放位置变更、使用人变更等

支持批量变动

支持做资产盘点业务

支持做资产减少

(三)预算管理系统

实现预算编制、预算审批、预算控制、预算调整、预算分析的全过程管理。

管理目标：

(1)实现全医院所有科室的预算管理。

(2)涵盖各院区财务预算(年、月、季)、业务预算(年、月、季)项目预算的编制、审批、执行、调整、分析的全过程。

(3)实现预算与业务系统的实时控制。

功能要求：

预算编制

(1)满足二上二下的编制全过程的管理，编制过程中的历史数据记录和分析，预算编制总体分为申报预算和核定预算。

(2)支持职能科室根据各自职能的划分，按类别归口编制相应的预算，最后由财务部门汇总形成全院预算的模式;

(3)支持预算的科室申报，按照不同业务单据由归口科室提交预算申报单据;

(4)预算对象落实到每个职能科室、业务科室和核算单元，实现全院所有科室的预算管理;预算内容包含：收入预算、支出预算等医院所有经济活动;

(5)预算调整有追加预算、调减预算、项目间的预算调整，对每种情况设置不同的调整方式及单据内容，全面反映预算调整的数据情况;

(6)设定预算一上、预算二上、预算调整的开始日期和结束日期;

预算执行控制

(1)预算表的数据生成支持三种途径：公式自动取数、从EXCEL导入预算数据和手工录入预算数。

(2)支持在预算的编制及执行环节实现预算控制，真正达到事前、事中控制。

(3)系统支持设置预算控制方式，控制方式有严格控制、专人审批、提醒、预警等方式，实现对预算支出的实时有效控制。

(四)成本管理系统

管理目标：

(1)满足《医院会计制度》、《医院财务制度》及《省直公立医院成本核算试点2016年度成本核算工作实施方案草案(讨论稿)》全成本核算要求，遵循财务会计与责任会计体系的有机结合，建立基于全院所有核算单元的全成本核算、控制和计划体系。

(2)满足医院“收入分析”、“成本分析”、“效益分析”等的要求。

(3)建立医院全成本核算体系，全面、真实、准确反映科室医疗服务的成本。

(4)建立以按病种付费为主，按人头、按服务单元付费等复合型付费方式。

功能要求：

基础设置

(1)预置《医院会计制度》、《医院财务制度》的各项内容;

(2)支持成本核算单元、成本分类、成本项目、收入项目、收费类别、收费项目、内部服务项目、分摊规则、参数值等基础信息的自定义;

(3)可以根据医院需求自定义成本分摊参数;

(4)支持自定义核算科室(责任中心)分类，满足各类成本在不同级次的科室间进行分项、逐级、分步自动的分摊。

(5)支持自定义成本分摊级次及分摊流程，可按照科室分类定义分摊顺序，也可按照单独或指定的核算单元提取数据源并分摊到指定的科室或科室类别。

(6)支持自定义各类成本项目在不同级次的分摊参数(收支配比、收入比例、执行收入比例、工作量、服务量、人员、面积等)。

(7)支持单科室不同成本项目采用不同参数进行分摊。

(8)支持同一成本项目在不同级次上采用不同参数进行分摊。

(9)支持分摊成本中介，可以实现每个成本项目选择多个分摊参数进行分摊。

(10)支持分摊科室中介，可以实现每个科室选择多个分摊参数进行分摊。

数据采集

(1)支持接口技术，提供从系统以及ExcelAccessXML文件等直接获取各部门收入、成本、工作量、服务量、执行收入、部门房屋面积、人员数量等数据的功能。

(2)支持会计核算系统与成本系统数据的完整性和业务逻辑关联进行自动校验，并给出不一致情况下的明确警示。

(3)支持从财务核算系统自动提取成本数据。

成本分析

(1)能够提供医疗成本、医疗全成本、医院全成本三个层面下的各个科室直接成本表、临床科室全成本表、临床科室全成本构成表。

(2)满足医院“收入分析”、“成本分析”、“效益分析”等的要求，可根据各核算单元成本的组成元素、来源、成本对象(科室、床日、诊次)等进行因素、趋势、结构、同比、量本利等全方位的灵活多样的成本分析,能够反映本期成本与上期成本、上年同期成本、预算成本、年平均成本的差异分析。

(3)提供医院收入成本收益、临床科室收入成本收益、医技科室收入成本收益、科室的成本构成明细、科室固定成本/变动成本、科室可控成本/不可控成本、科室直接成本/间接成本、科室人力/材料/净药品/折旧/其他、本期与上期/预算/去年同期成本比较、成本分摊表等报表。

套

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