序号

名 称

产 品 描 述

单位

数量

采购预算（元）

1

集团财务管控实践教学平台

一、整体要求

1.教学内容要求：未来实验室应该从会计信息化向财务管控信息化的方向转变，为满足财务管理的教学要求和保证教学延续性，在现有财务综合实训室基础上扩建集团财务管控实训，现有财务综合实训室采用新道科技股份有限公司的ERP u8系统，所购软件产品需与财务综合实训室使用软件实现无缝对接，校方负责协调，免费开放系统接口。

2.供应商所提供产品需为一个整体，不可拆分；

3.教学组织要求：可保证60人同时进行实验操作；学生可根据分组进行实验，实验老师分组辅导；

二、课程要求

（一）信息化环境下企业柔性组织建模和管控模式

1、集团型公司管控体系——治理+控制+管理

2、集团发展模式的探索——企业利润结构设计

3、财务管控在各层面的工作目标和支撑系统

（二）公司财务管控体系设计和运作

1、信息化环境下集团企业财务管理组织结构设置和职能定位

2、信息化环境下集团财务制度管理的建设

（三）预算管理体系设计

1、基于战略的预算体系设计

2、预算责任中心规划

3、预算编制流程

4、预算执行与控制

5、预算责任中心报告体系

6、预算绩效考核

（四）集团企业财务核算模拟

1、多会计准则业务核算模拟

2、多会计主体的财务核算模拟（事业部、利润中心）

3、集团型企业内部往来协同对账

4、集团型企业内部交易模拟

（五）编制各公司的个别报表

1、编制传统财务报表：资产负债表、利润表、损益变动表

2、财务报表分析模拟

3、现金流量自动分析模拟、现金流量表及其附表编制

（六）合并报表编制模拟

1、长期股权投资成本法转权益法调整

2、内部往来抵消调整模拟

3、内部交易抵消调整模拟

4、报表合并模拟

（七）集团型企业资金集中结算模拟

1、网上银行操作模拟

2、银企直联模拟

3、网银收、付款模拟操作

4、集团企业资金上收集中模拟操作

5、集团企业资金下拨模拟操作

6、集团企业内部银行模拟操作

三、产品功能要求

（一）系统平台：组织建模

集团管控系统平台

支持多集团多业务职能类型的多组织建模

支持多集团应用、支持公司/二级核算/利润中心/混合4种管理模式应用

支持灵活维度的业务委托关系

支持组织机构变更：组织全生命周期管理；

支持未来组织机构设计

支持客户、供应商、银行等关系企业/机构建模

支持集中+分布式部署模式

支持事业部、集采公司、销售公司、工厂，商流、物流、资金流多种形态的组织；

（二）财务核算：

1、总账系统是会计核算的基础和核心，总账与其他系统实时无缝集成。

总账系统的功能要求：

（1）支持多会计制度准则，多会计科目方案、多账薄应用，集团凭证协同、集团对账关键应用。

（2）支持会计科目的管理，可以统一进行会计科目编码方案的制定、科目类型的制定、以及标准会计科目的制定；各科目的核算属性也可以由集团公司来统一制定。

（3）凭证协同：在处理集团内部交易时，可以按照已经设置的对账关系，在生成本方凭证的同时，为对方直接生成相应的凭证，以便简化业务处理。

（4）集团对账：在对账中心，通过设置科目对应关系，可以根据科目对应关系设置，从集团内部关联交易的对账双方取数，进行自动或手工勾对，并保存勾对结果。可以根据科目对应关系设置和对账情况，查询已勾对和未勾对的内部关联交易数据。

具有财务合并功能：系统中所有的账簿可进行多单位的查询功能，可以按照集团公司下属多个公司的明细数据查询，也可以汇总查询。

2、现金管理

（1）通过现金银行子系统与应收管理、应付管理和报账中心紧密集成，帮助集团公司实现网上现金银行账簿查询、银行对账、票据管理、现金流量分析、现金收支分析、资金预测功能。

（2）支持电子银行：支持银行对账单的随时下载，随时进行银行账户余额的查询，账户明细查询、支持电子付款业务，支持银行代发工资、支持集团公司内部各单位之间资金账户的划拨和上缴。

3、应收管理

（1）需要提供客户管理、客户发票和应收单的录入、客户收款和核销的处理、坏账处理，并提供账龄分析、欠款分析统计分析，提供资金流入预测。

应收款的管理与业务系统的紧密无缝集成，可以根据销售系统数据生成应收款，也可以在应收系统录入相应的销售单据，进行销售核算。

（2）收款管理提供多种结算方式的收款处理。收款支持电子银行业务。与报账中心和现金银行紧密无缝集成，共享收款信息。

（3）坏账预估与处理需要根据账龄分析的结果，可以进行坏账的估算。提供多种坏账准备计提方法，并提供确认坏账发生的操作，针对坏账数据进行分析。

（4）自动生成凭证：通过动态财务会计平台，将应收、收款、核销、并账、坏账业务数据自动生成凭证，过入到总账系统，并提供定期与总账系统对账的功能。

（5）精准的账龄分析和及时的催款处理：提供在线对集团公司的客户进行账龄分析和欠款分析的功能，并及时采取措施，减少坏账呆账。根据系统中客户的记录定期对客户的信用进行重估，保证每个客户的信用额度比较适度。通过预警平台，可以由系统自动产生相关催款信息给相应的责任人。

4、应付管理

（1）集团公司需能提供采购发票和应付单的录入、向供应商付款的处理、及时获取现金折扣的处理、单据核销处理业务处理功能，并提供应付账龄分析、欠款分析统计分析，提供资金流出预测。

（2）应付款的管理：提供与业务系统的紧密无缝集成，可以根据业务系统直接生成应付款，也可以在应付系统录入相应的应付款单据。

（3）付款及现金折扣的处理：提供多种结算方式的付款处理，并能够根据付款条件自动计算现金折扣。根据应付情况和付款条件，提供选择付款功能，支持批量付款。支持对预付款的管理。付款支持电子银行业务

（4）自动生成凭证：通过动态财务会计平台，将应付、付款、核销、并账业务数据自动生成凭证，过入到总账系统。并提供定期与总账系统对账的功能。

5、固定资产用于一般企业或企业集团的资产部门进行固定资产和其他资产（如无形资产、递延资产等）管理。

（1）卡片管理

录入原始卡片、固定资产增加、固定资产减少、固定资产变动、固定资产评估、固定资产减值。

（2）折旧计提

主要完成工作量管理、计提折旧、查询和修改折旧清单、查询折旧分配汇总结果。

当账套内的资产有使用工作量法计提折旧的时候，每月计提折旧前录入资产当月的工作量。

（3）月末结账

每月月底手工记账都要有结转的过程，本系统提供“月末结账”功能。月末结账每月进行一次，结账后当期的数据不能修改。如果必须修改结账前的数据，则可以执行“反结账”操作。

（4）账簿管理

提供固定资产总账、明细账、折旧计算明细表、价值汇总表、部门折旧汇总表、减值准备汇总表、增减变动表、统计分析表、逾龄役龄资产统计表。

（三）报表系统

1、合并报表

（1）提供报表定义功能，实现数据口径从上到下的一致性；对整个集团公司、下属单位及其它各个层次的报表能高效地进行汇总、合并。可以直接得到帐务模块数据，避免重复进行数据录入；能根据设定自动进行内部关联交易抵消处理，实现与会计制度相符的自动合并会计报表的功能；灵活的非总账财务数据上报和数据接收功能。

（2）提供逻辑检查和校验功能，方便发现异常的数据；提供多种抵消方式，包括表和分录抵消方法，系统提供成本法转权益法的自动抵消凭证；对于表抵消，系统能够支持轧账和逐层抵消；

（3）系统支持按不同层次合并，支持逐层合并的功能，在合并过程中能够根据需要，能够灵活地选择合并单位，在合并过程中，根据产权关系和内部往来关系，系统提供自动抵消功能；

（4）系统提供灵活地产权关系调整功能，即满足以后报表合并的要求，又不影响产权关系变化前的合并；

（四）预算管理

1、全面预算管理为集团企业预算的事前编制、事中控制和事后分析提供平台。预算管理模块主要实现集团预算的编制、预算的控制、预算调整和预算的执行分析功能，支持集团预算指标的下发、公司预算数据的上报审批、以及预算执行数据的上报汇总功能。系统可以实现自动全系统提取财务数据、固定资产数据、预算执行情况功能，实现包括计划预警、控制、对比分析功能。

（1）提供从预算目标下达、到预算编制、到预算执行与控制、到预算分析与调整、到预算考核评价的完整预算应用流程；

（2）提供多级预算主体的应用，支持从集团到各分子公司再到各个部门的多级预算编制流程；可以支持自上而下、自下而上、以及上下结合的编制流程；

（3）支持预算体系的建立；

（4）支持在预算编制、预算调整过程中的联动计算和预测模拟；

（5）提供多周期预算编制，可以按年度，季度，月度、旬来编制预算；

（6）提供多种预算编制方法：固定预算、弹性预算；增（减）量预算、零基预算；定额预算、定率预算；

（7）提供多种预算控制方式，可以控制到多个财务和业务系统；

（8） 及时进行预算数与实际数的差异分析，进行预算的调整，或者实际活动的调整；

（五）资金系统

1、银企直联是用户通过银行网上银行接口开展相关的业务处理，包括转账付款、银行对账单的下载和管理、银行账号余额实时查询、网银支付状态查询、自动下载查询、个人代发查询、支付确认单。

2、资金调度是构建资金集中管理，根据自身特点选择对应的管控模式，例如：收支两条线、统收统支。

（1）资金上收管理

资金管理中心作为公司资金集中管理的机构，对成员单位的资金及时进行归集是一项重要的工作，区分归集动作的发起者。

（2）资金调拨管理

为了更好的监控调度整个公司的资金，经常定期对成员单位的资金进行归集，而另一方面，又不能影响结算单位用款，所以需要根据结算单位的用款计划进行资金调度。分子公司根据自身资金情况进行上报资金下拨申请，审批通过后进行资金下拨。

资金管理中心，需要在不同的总账户之间、不同单位账户之间、同一单位不同账户之间、不同单位内部帐户之间，进行资金调度。

3、资金结算

（1）资金结算：

通过成员单位在资金组织开设内部账户，通过委托收款业务、委托付款业务、内部收款业务、内部付款业务、柜台业务、结算中心间业务、回单业务，记录内部账户的资金变化，以期解决资金组织与成员单位之间的债权债务关系的系统。

（2）账户管理

账户管理：主要包括银行账号的设置和内部账户的设置。主要功能有开户功能。系统可以按照业务类型开立客户活期账户、定期账户、贷款账户，包含了币别、利率、科目信息内容；

（3）网上付款

网上付款：资金管理中心对下属结算单位的付款业务进行管理，包括保管空白内部支付凭证—委托付款书，发放委托付款书，接受结算单位委托办理对内、对外结算业务。

（4）网上收款

网上收款：资金管理中心受理结算单位的对内收款、对外收款业务，其中内部收款业务还根据管理需要区分是否需付款单位进行承付，付款单位的承付方式包括全额承付、全部拒付、部分拒付。

套

1

430000