采购公告

国家开发银行青海省分行就青海分行存量财务顾问项目合作机构采购项目询价采购。现邀请合格供应商提交投标文件。

一、项目名称

国家开发银行青海分行存量财务顾问项目合作机构采购项目

二、项目概述

为有效满足客户多元化财务顾问需求，切实提高分行财务顾问服务质量，分行拟通过与经验丰富、优势突出的外部专业机构合作的方式，委托对方撰写我行专项财务顾问报告。拟开展相关采购工作。

1.工作目标及预算。2017年11月前完成撰写7份财务顾问报告，总费用不超过44万元。

2.工作内容。针对企业需求和重点顾问方向，通过尽职调查、行业数据分析、财务数据分析等方法，详细分析企业及所处行业状况、企业财务管理现状、重点顾问方向等内容，提出具体可操作建议，撰写并提供报告。

3.标准及要求。

（1）财务顾问报告总体要求

①从客户角度出发，详细分析企业及所处行业状况、企业财务管理现状等内容，针对企业需求和重点顾问方向提出具体可操作建议，避免泛泛而谈，缺乏实质性和针对性的服务内容；

②不得大篇幅摘抄项目可研报告和评估报告、粘贴互联网信息；

③财务顾问报告字数不得少于50000字；

④错别字每千字不得超过1个。

（2）财务顾问报告格式和要素要求

财务顾问报告按顺序包括封面、免责声明、财务顾问工作组、行业专家诊断意见及建议、目录、前言、正文和参考文献。其中，参考文献不得少于20份文件；前言部分需包括但不限于开展财务顾问业务的背景、财务顾问工作组情况、报告撰写调研和资料搜集情况等；封面、免责声明、财务顾问工作组格式使用开发银行统一框架文本；专家诊断意见及建议需写明专家所在单位及职务，由专家本人签字确认。

（3）财务顾问报告正文内容要求

财务顾问报告内容一般情况下包括但不限于行业分析、企业分析、企业内控和财务管理现状分析、产品市场分析与预测、企业融资资源分析、企业资金需求预测分析、融资可行性分析、专家诊断及同类企业对比、融资安排建议等；针对客户个性化需求及重点顾问方向开展深入、详细的分析，帮助企业厘清工作程序，明确重点工作方向，结合案例分析、政策法规分析等方法全面介绍相关情况，使企业形成较为清晰的认识，帮助企业解决管理及实施中的技术问题，提供有效的服务。参考内容如下：

①行业分析

a.行业概况：包括但不限于行业经济运行状况、产品生产、销售、消费、技术、行业竞争力、市场竞争格局、政策法规环境等行业要素。

b.行业未来发展趋势及前景

②企业分析

a.企业概况：包括但不限于企业历史沿革、组织架构、产品业务构成、关联企业分析、风险控制及管理等方面要素。

b.企业竞争力分析：包括但不限于SWOT分析。

③产品市场分析与预测

a.产品市场定位分析

b.市场的历史表现分析和未来预测：包括但不限于目标市场历史分析、目标市场未来预测和市场风险分析。

④财务状况和融资资源分析

a.企业财务分析：对企业近三年财报进行包含但不限于以下方面的比较分析：资本结构、偿债能力、流动性与经营效率、现金流量、获利能力、产品定价。

b.企业抵质押担保资源分析：包括但不限于可用于保证担保的资源、可用于抵质押的资源、资源价值评估分析等。

c.其他融资资源

⑤企业资金需求预测

a.企业项目筹资动机和对筹资资金的要求分析

b.资金需求分析：包括但不限于固定资产项目资金需求、营运资金需求和其他资金需求预测。

⑥融资可行性分析与建议

a.固定资产项目融资：包括但不限于银行贷款、发行债券（可选）、金融租赁（可选）等。

b.流动资金和并购融资需求：包括但不限于银行贷款、融资性保理（可选）、发行债券（可选）、金融租赁（可选）等。

c.融资安排建议：包括但不限于融资方案制定和方案比较、融资建议等。

⑦专家诊断及同类企业对比

包括但不限于行业发展趋势、企业的发展情况分析、针对企业融资、管理等方面的需求提出具体建议等。

⑧针对客户具体顾问需求或重点顾问方向开展详细、深入的分析

重点顾问部分内容不得少于报告总篇幅的1/3，该部分旨在帮助企业厘清工作程序，明确重点工作方向，结合案例分析、政策法规分析等方法全面介绍相关情况，使企业形成较为清晰的认识，帮助企业解决管理及实施中的技术问题，提供有效的服务。

行业发展类顾问包括但不限于对行业背景、动态、市场现状、相关政策法规、行业前景、转型发展策略、常见的商业模式、可借鉴的经验等方面进行深入、详细的分析和介绍，提出切实可行的工作建议；融资类顾问包括但不限于对资本市场、融资模式背景、融资方式、具体融资模式、业务流程及操作要点、融资战略步骤、重点工作方向等方面进行深入、详细的分析和介绍，提出切实可行的工作建议；其他类重点顾问要求参照上述类别。

三、对投标人的资质要求：

1.服务资质要求。乙方应具备为银行业金融机构及企业提供顾问、方案设计等服务的相关资质；经营范围包括为银行业金融机构、企业等开展投融资、资本运作、资产及债务重组、财务管理、发展战略、上市培育等活动提供信息咨询、分析、方案设计等服务；可开具科目为“财务顾问费”的正规增值税专票。

2.行业经验。乙方应具有与银行合作为银行业金融机构和企业等提供财务顾问服务的丰富经验，至少具有三年以上与银行业金融机构省级以上分支机构或省级法人金融机构合作开展财务顾问服务的经验，并提供已服务单位清单及案例证明。

3.队伍及人员稳定。具有与行业经验相适应的高素质专家服务团队，需提供行业服务资质证明、公司营业执照等证件；至少具有三年与银行业金融机构省级以上分支机构或省级法人金融机构开展财务顾问服务合作的经验；应具备稳定的团队人员配备，设立专人负责与甲方沟通对接合作过程中遇到的问题，需提供服务团队详细的人员配置清单及具有的资质证书等证明文件。

四、领取采购文件

时间：2017年7月6日—2017年7月19日上午9：00时—12:00；下午14:30--17：30时（北京时间，节假日除外）在下述地址登记领取。

地址：青海省西宁市昆仑路2号国家开发银行青海省分行612室

特别说明：投标人领取招标文件时，须持单位营业执照副本复印件、单位介绍信或授权书、经办人身份证原件或复印件。

五、所有投标文件应于2017年7月20日上午12：00时(北京时间)之前递交到青海省西宁市昆仑路2号国家开发银行青海省分行612室。逾期递交或不符合规定的投标文件将予以拒收。

四、联系方式

采购人：国家开发银行青海省分行

地 址：青海省西宁市昆仑路2号

邮 编：810001

联 系 人：张念祥

电 话：****-******* 传 真：****-*******