招标编号：****-********0499/01

招标公告

中航技国际经贸发展有限公司受中航飞机股份有限公司委托，对财务管控相关系统功能扩展及集成改造升级进行招标。现欢迎合格投标人参加投标。

1．招标编号：****-********0499/01

2．设备包名称：财务管控相关系统功能扩展及集成改造升级 数量：壹套

3．项目概况与招标范围：以型号项目为主线、合同管理为载体、预算和资金监控为抓手完成财务管控平台的建设，实现包括收款合同、项目资金管理、支出合同、资金预算、资金计划、网上收支、电子料单、银企直连等业务的一体化管理；强化资金预算过程控制，提升预算监管水平，实现预算的事前、事中控制。强化预算执行过程的刚性控制，杜绝超预算支出或绕开资金监管系统进行资金支付的情况；与预算、核算、结算业务实现集成，资金风险防范更加科学。融合各财务信息资源，实现预算、核算、结算的“三算合一”，提高公司信息化系统集成和信息共享水平。

4．资格及主要技术要求：乙方须具备国家认可的“涉密信息系统集成资质”，并提供相关证明材料。
月度暂估信息：与物资管理系统集成获取暂估信息，月底需要与库存会计报表及账务科目余额保持一致。会计审核完成后进行暂估结转，将月度暂估数据转入历史暂估库。
暂估核销申请：对于国外采购，采购员拿到验收单、入库单等信息后，在系统中发起暂估核销申请。经会计确认后完成历史暂估信息核销。
执行情况统计：分部门对月度资金计划执行情况进行统计，统计各个部门资金计划执行百分比，提供穿透查询功能，由部门穿透至月度计划，再由月度计划穿透至计划占用单据。
提供与集中核算系统数据接口，获取会计科目、往来单位、辅助信息等信息，并依据单据类型生成凭证信息。
提供与全面预算系统集成，提取全面预算项目、额度信息，实现资金预算额度控制，最终将项目实际发生数返回全面预算系统。
提供与合同管理系统集成，提取生效的合同信息，并将合同履行的信息返回合同管理系统。
提供与物资采购系统集成，提取合同到货信息和暂估信息,向采购系统返回合同履约信息。
提供与“银企直连”的接口，写入支付信息，获取收款信息和对账信息。

5．招标文件发售时间和地点：

招标文件购买时间：2017-09-28 09:00至2017-10-11 16:30

招标文件购买地址：中航招标网

招标文件价格：1000元，售后不退

招标文件购买网址：http://bid.aited.cn

6．投标文件递交时间及地点：

投标文件递交截止时间：2017-10-19 09:00

投标文件递交地点：中飞格兰云天酒店

投标联系电话：***-********

7．开标时间及地点：

开标时间：2017-10-19 09:00

开标地点：中飞格兰云天酒店

开标地点联系电话：***-********

8．联系方式：

2017-09-28