第一部分云南省妇幼保健院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入支出预算执行情况说明

二、资产负债情况说明

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

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第一部分?云南省妇幼保健院概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位是云南省卫生厅直属非营利性公益性妇幼保健机构，是云南省妇幼卫生业务技术指导中心，集群体保健、个体保健、基本医疗和科研教学于一体。我院的工作职责主要是以群体保健工作为基础，预防为主，为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。在切实履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

（二）当年取得的主要事业成效。

在2017年度，我单位各科室都提前完成了责任目标任务。我单位所负责的公共卫生项目都按时按量完成，项目经费做到了专款专用，年底财政项目资金结余为中央重大专项艾滋病及妇幼健康服务资金。完成基本公卫、重大公卫考核培训督导任务，顺利的开展了中央艾滋病物资采购、妇幼健康项目以及全省危重孕产妇抢救、降消，妇幼健康能力提升、新生儿疾病筛查、内设机构研究等工作。

二、部门基本情况

我单位2017年年末在职人数150人，比上年同期人数减少7人，离休年末人数1人，本年度无离休人员，合计151人。人员变动的主要原因是：招考录用5人，调入3人，辞职1人。

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第二部分?2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入支出预算执行情况说明

（一）收入支出预算安排情况。

2017年部门预算总收入10542.6万元，其中：一般公共预算2355.02万元，事业收入8132.58万元，其他收入55万元。 2017年度部门预算总支出10542.6万元。

（二）收入支出预算执行情况。

我单位本年度实际收到的一般预算财政拨款收入11732.53万元，事业收入4263.19万元，其它收入为100.12万元，总收入为16095.84万元。支出情况：总支出10573.74万元, 其中人员经费2562.63万元，日常公用支出2968.07万元，项目支出5043.04万元。

1．收入支出结构分析。

财政补助收入及事业收入是我院的主要收入来源，分别占到总收入的72.89%、26.49%。支出方面，商品和服务支出占总支出的65%，项目支出占52%，商品和服务支出较2016年度有所减少，原因是2017年度我单位业务楼装修改造，许多业务未开展，支出减少；项目支出较去年有所减少，原因是2017年度我单位收到的财政补助中央重大公共卫生项目资金较2016年度有所减少。

2．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：

2017年度财政拨款“三公”经费支出全部用于业务用车运行及维护，支出合计15.13万元， 较2016年减少了0.26万元。

（2）会议费支出情况：

2017年度财政拨款会议费支出主要用于孕产妇死亡评审会议，合计支出9.97万元，较2016年增加3.11万元。

（3）培训费支出情况：

2017年度财政拨款培训费支出主要用于举办基本公共卫生师资培训班及和预防消除“三病”相关的培训，妇女常见病及“两癌”相关培训，妇幼健康服务相关培训等培训班和相关人员培训的支出，合计356.24万元，较2016年增加356.24万元。

（4）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

我单位将控制“三公”经费及培训费和会议费的开支，严格审批原始凭证的每一项支出，严控控制各种预算外支出，强化监管，做到防控共建。

3.财政拨款收入、支出分析。

2017年度我单位财政拨款收入11732.53万元，较2016年增加4488.63万元，增加的部分主要为中央重大公共卫生项目补助经费；财政拨款支出7001.54万元，其中基本支出2059.10万元，较2016年增加217.17万元，主要为人员工资、养老保险及住房公积金的增加；项目支出4942.44万元，较2016年减少459.52万元，主要为财政拨款中央重大公共卫生项目补助经费较上一年度有所减少。

（三）年末结转和结余情况。

1、收支结余情况

本年收入合计16095.84万元，其中财政拨款收入11732.53万元，事业收入4263.19万元，其他收入100.12万元。本年支出合计10573.74万元，其中基本支出5530.70万元，项目支出5043.04万元。事业结余813.5万元，比去年减少382.78万元，项目支出结余结转4993.42万元，比去年增加4708.6万元。

2、项目结余情况及原因分析

上年度项目结余284.82万元，本年度结余4993.42万元，其中财政补助项目经费结余4730.99万元，除财政补助外的其他项目经费结余262.42万元。本年末结余较上年结余增加幅度较大，原因为2016年度财政拨款项目年末结余资金由财政收回，作为第二年指标返还，2017年度和财政要求项目补助资金作为当年指标做结转结余。

2017年我单位项目结转结余资金，财政补助经费4730.99万元，将于2018年用于重大公共卫生项目艾滋病物资采购、儿童营养包采购和妇幼健康相关服务督导、培训等；除财政资金外的其他资金项目补助，将根据项目的实施方案，专款专用。

二、资产负债情况说明

2017年年末，我单位资产为19411.4万元，比2016年增加6674.6万元，主要一是固定资产的增加，2017年新增固定资产828.35万元。二是2016年财政项目结余被财政收回，不做应返还，2017年财政要求年末项目资金做应返还额度，2017年我单位财政项目应返还额度为4730.99万元。负债合计1174.63万元，较2016年增加了41.45万元，主要原因是应付账款的增加,今年收到了大宗物资采购的保证金等相关应付款项。

（一）资产结构情况

2017年末，资产负债率为：

********.17/********9.44=6.05%，负债占比较小，不存在潜在的债务危机。

（二）负债结构情况

我单位负债全部为流动负债，负债总额为1174.63万元，其中应付账款80.69万元、预收帐款为16.14万元、其他应付款1077.79万元。这些流动负债主要由住院押金、药品耗材应付款、基建应付款及单位其它应付款组成，构成比例在合理的范围内。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

我院财务处理遵循事业单位会计准则、财政统一要求、以及我院的财务管理制度，真实完整编制决算报告，按时编报送审。

云南省妇幼保健院