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关于2017年度市级财政决算（草案）的报告

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湖北省-随州市-随县
发布：2018-10-16
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关于2017年度市级财政决算（草案）的报告

　　——2018年9月26日在随州市第四届人民代表大会

　　常务委员会第十二次会议上

　　随州市财政局局长李修荣　　

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

　　受市政府委(一、2017年财政预算执行情况

　　2017年，全市财政部门紧紧围绕市四届人大一次会议确定的预算任务和市委、市政府的决策部署，认真落实积极的财政政策，着力推进供给侧结构性改革和财税体制改革，切实保障和改善民生，加强财政收支管理，全力组织预算执行，较好地完成了年度预算任务。

　　（一）全市一般公共预算执行情况

　　1、一般公共预算收入完成情况。2017年，全市一般公共预算收入完成48.6亿元，为预算的101%，可比增长9.2%。

　　2、一般公共预算支出完成情况。2017年，全市一般公共预算支出完成153亿元（含中央、省级补助收入安排的支出），为预算的96.6%，与上年基本持平。

　　（二）市本级一般公共预算执行情况

　　1、一般公共预算收入完成情况。2017年，市本级一般公共预算收入完成125819万元（具体明细见附表），为预算的100%，可比增长4.7%。

　　2、一般公共预算支出完成情况

　　2017年，市本级一般公共预算支出完成256836万元（含中央、省级补助收入安排的支出），为预算的92.9%，同比增长5.3%。其中：

　　（1）一般公共服务支出31682万元，为预算的92.3%。

　　（2）国防支出322万元，为预算的100%。

　　（3）公共安全支出27927万元，为预算的99.7%。

　　（4）教育支出29567万元，为预算的96 %。

　　（5）科学技术支出2341万元，为预算的99.1%。

　　（6）文化体育与传媒支出6632万元，为预算的99.1%。

　　（7）社会保障和就业支出26888万元，为预算的91.9%。

　　（8）卫生与计划生育支出13354万元，为预算的81.8%，主要是省拨专款安排的项目未实施完。

　　（9）节能环保支出7906万元，为预算的99.7%。

　　（10）城乡社区事务支出29243万元，为预算的91.6%

　　（11）农林水事务支出14162万元，为预算的93.9%。

　　（12）交通运输支出14371万元，为预算的99.8%。

　　（13）资源勘探电力信息等事务支出8896万元，为预算的95%。

　　（14）商业服务业等事务支出4530万元，为预算的89.7%，主要是省拨专款安排的项目未实施完。

　　（15）援助其他地区支出130万元，为预算的100%。

　　（16）国土资源气象等事务支出3577万元，为预算的99.4%。

　　（17）住房保障支出29147万元，为预算的99.1%。

　　（18）粮油物资储备支出1943万元，为预算的100%。

　　（19）其他支出276万元，为预算的93.5%。

　　（20）债务付息支出3918万元，为预算的90.3%。

　　（21）债务发行费用支出24万元，为预算的93.5%。

　　3、市本级一般公共预算收支平衡情况

　　2017年，市本级一般公共预算总收入300781万元，其中：一般公共预算收入125819万元、中央、省级补助收入124908万元（返还性收入28518万元、一般性转移支付收入41362万元、专项转移支付收入55028万元）、地方政府一般债券转贷收入24775万元、调入资金25279万元。市本级一般公共预算总支出282345万元，其中，市本级一般公共预算支出256836万元、对上对下结算后上解省财政支出5867万元（上解省31287万元，抵扣曾都区、高新区体制结算上解市级25420万元后，净上解5867万元）、地方政府一般债券还本支出19642万元。收支相抵，当年结余18436万元（主要是跨年使用的省拨专款收入，需结转下年使用）。

　　（三）市本级政府性基金预算执行情况

　　2017年，市本级政府性基金收入55112万元，为预算的83.1%。其中：新型墙体材料专项基金收入604万元、农业土地开发资金收入57万元、国有土地使用权出让收入44301万元、城市基础设施配套费收入7357万元、污水处理费收入2793万元。

　　2017年，市本级政府性基金支出119666万元，为预算的99.1%，其中：社会保障和就业支出42万元、城乡社区支出114390万元、农林水支出12万元、交通运输支出500万元、资源勘探信息等支出150万元、商业服务业支出20万元、其他支出1910万元、债务付息支出2580万元、债务发行费用62万元。

　　市本级政府性基金收支平衡情况为：市本级政府性基金总收入180528万元，其中：政府性基金收入55112万元、上级补助收入3086万元、上年结余15773万元、地方政府专项债券转贷收入106557万元。市本级政府性基金总支出171790万元，其中：市本级政府性基金支出119666万元、债务还本支出9205万元、地方政府专项债券转贷曾都、随县42919万元，收支相抵，当年结余8738万元。

　　（四）市本级社会保险基金预算执行情况

　　2017年，市本级社保基金总收入54914万元，为预算的95.68%，同比增长12.9%。其中：企业基本养老保险基金31378万元，失业保险基金1313万元，基本医疗保险基金14811万元，工伤保险基金1175万元，生育保险基金538万元，新机关事业养老保险基金5699万元。

　　2017年，市本级社会保险基金总支出42464万元，为预算的86.13%（主要原因是新机关事业养老保险改革于2017年9月正式分批上线，当年仅行政参公单位形成实际支出，事业单位基本未形成支出），同比增长21.9%。其中：企业养老基金支出25885万元，失业保险基金支出954万元，基本医疗保险基金支出10314万元，工伤保险基金支出852万元，生育保险基金支出1140万元、新机关事业养老保险支出3319万元。社会保险基金收支相抵，当年结余12450万元。

　　（五）市本级国有资本经营预算执行情况

　　2017年，市本级国有资本经营预算收入6598万元，其中：国有资本经营预算企业利润收入6522万元、国有股权、股份转让收入76万元，为预算的100%。国有资本经营预算支出6598万元，其中：其他国有资本经营预算支出6569万元，调出资金29万元，为预算的100%。收支相抵，当年收支平衡。

　　（六）市本级政府债务余额情况

　　2017年底，市本级政府负有偿还责任的债务余额为428984万元，其中：一般债务余额199868万元、专项债务余额229116万元。经省政府批准，省财政厅核定随州市本级2017年地方政府债务限额为432856万元，市级政府债务余额低于核定限额3872万元。

　　二、2017年预算执行效果

　　（一）财政收入稳定增长。受经济增速放缓、政策性减税降费持续加力等因素叠加影响，2017年财政收入工作遇到了前所未有的困难，年初几个月财政收入增速持续下滑，市委、市政府高度重视，多次召开财税运行分析会、调度会、专题会，深入研究分析，及时采取一系列措施。财税部门正确处理减税降费与依法组织收入的关系，加强重点行业、企业、项目税收分析监测，依法征管，应收尽收，保证了财政收入稳定增长。全市地方一般公共预算收入同比增长9.2%，比年初预期增长目标高1.2个百分点，比上年增幅高2.2个百分点，收入质量进一步提高，税收占比比上年提高2.8个百分点。

　　（二）服务发展成效显著。认真落实中央和省政府出台的减税降费措施，全面实施“营改增”，阶段性降低社会保险费率，取消行政事业性收费和政府性基金39项，为企业减负5.6亿元。筹措1亿元设立产业发展基金，向上争取县域经济调度资金8.67亿元，市级安排支持企业发展专项6000万元，落实市委、市政府出台的炎帝人才计划、支持实体经济发展、科技创新、招商引资等政策，促进实体经济发展，培育壮大新动能。继续开展政银企合作，运用续贷周转金、“助保贷”、“集合贷”、“成长贷”等财政金融手段，撬动担保机构和金融机构为企业放贷21.7亿元，缓解企业融资难、融资贵问题。争取政府债券资金21.89亿元，支持鄂北水资源配置、汉十高铁等重大工程建设。争取各类专项资金34.8亿元，支持各项社会事业发展。

　　（三）民生支出保障有力。按照“守住底线、突出重点、完善制度、引导预期”的原则，坚持保基本、补短板、兜底线，加大重点民生投入力度，民生支出占一般公共预算支出比重始终保持在80%左右，增强了人民群众的获得感和幸福感。一是保吃饭，落实机关事业单位工资改革和养老保险制度改革等政策，确保行政事业单位工资及时兑现。二是保“三农”。筹措资金14162万元，支持农田水利建设、中低产田改造、农村环境整治，改善农村生产生活条件。全市预算安排扶贫资金1.64亿元，整合统筹扶贫资金15亿元，保障精准扶贫工作有序推进。三是保社保政策落实。筹措资金69374万元，重点保障城乡低保金发放、城乡居民医疗保险、企业退休人员基本养老金和城乡居民基本养老保险提标、就业创业、疾病应急救助、养老服务体系、保障性安居工程等政策落实。四是保社会事业发展。筹措资金29567万元，支持教育事业发展。筹措资金6624万元，支持公共文化服务体系建设和旅游事业发展，保障2017年世界华人炎帝故里寻根节顺利举办。筹措资金27927万元，健全公共安全体系，维护社会稳定。筹措资金7906万元，支持环境保护和治理，加快生态文明建设。

　　（四）财政改革不断深化。盘活财政存量资金3亿多元，统筹用于重点民生支出。继续探索建立权责发生制政府综合财务报告制度，全面、准确反映政府整体财务状况。进一步加大预算公开力度，2017年市级财政预算和部门预算全部上网公开。推进预算绩效管理，聘请第三方机构对2016年的60个重点项目支出进行预算绩效跟踪评价，对20个市直部门整体支出进行绩效评价。推行国库集中支付电子化管理改革，一级预算单位电子支付覆盖率达100%，实现财政资金动态监控。改革完善政府采购制度和审批流程，在政府采购预算执行中取消财政审核环节，强化事后监管。推进政府购买服务改革，拓展政府购买服务范围，政府购买服务规模达1.3亿元。推进PPP模式，我市多个PPP项目顺利启动，引入30多亿元资本参与重大项目建设和运营。

　　（五）财政监管力度加大。加强地方政府性债务管理，开展违法违规融资担保、违规举债专项检查，认真落实政府债务限额管理、预算管理和风险控制等一系列制度规定，加快建立规范的政府举债融资新机制。开展财务管理违规问题和会计信息质量检查专项治理，查处问题1023个，督办整改446个，涉及金额1011万元。开展扶贫资金专项督察，组织5个专班不定期对各地落实财政扶贫投入情况进行绩效考核，督促各地落实扶贫投入政策。加强“三公经费”管理，实行“三公经费”月报制度，严格控制和压缩“三公”经费，“三公”经费支出比上年下降15.3%。

　　三、强化措施，进一步规范财政财务管理

　　从预算执行和决算草案审计情况看，2017年，全市财政决算完成情况虽然总体较好，但财政预算执行中还存在一些问题，主要是：经济发展进入新常态，尤其是全面实施“营改增”后，财政收入增速放缓与财政支出刚性增长之间的矛盾更加突出，收支平衡压力越来越大；财政资金绩效评价体系还不够健全，资金使用效益有待进一步提高；地方政府性债务管理需要进一步完善，财政风险防控任务较重；部门在预算编制、执行中的主体责任需要进一步强化，部分单位预算编制执行还不够规范，财务会计管理基础工作需要进一步提升等等。2017年预算执行情况审计也指出部分预算资金支出不规范不严格、部分单位和项目的预算编制不科学不细化、部分专款滞留欠拨或结转过大等问题。市直部门预算执行也存在部分单位预算编制、执行和管理需改进、违规改变资金用途、财经管理不规范等问题。对此，市政府及财政部门将按照市人大常委会的要求，采取有力措施认真抓好整改，同时，针对存在的问题和不足，进一步完善财税体制和运行机制，加强科学化精细化管理，不断提高财政财务管理水平。

　　（一）规范预算编制。建立健全预算编制基础数据库和项目库，完善预算支出定额标准体系，健全预算编制与预算执行、结余结转资金管理、行政事业单位资产管理相结合的机制，进一步编细编实编准部门预算，提高年初预算编制的精准度，提高年初预算到位率。

　　（二）规范预算执行。严格按照预算、用款计划、项目进度及时办理资金支付，实施预算执行进度的通报制度和监督检查制度，加强对预算执行的动态监控，提高预算执行的均衡性。对预算执行进度偏慢，预计年内难以执行的资金及时调整用途，避免资金沉淀，将地方库款保持在合理水平。强化无预算不支出的理念，硬化预算约束，严格控制执行中的各类调整事项，规范预算调整行为，增强预算执行刚性，维护预算的严肃性。

　　（三）规范资金管理。加强财政借垫款清收力度，符合制度规定的借款及时收回，不符合制度规定的借款限期收回，严禁控制新增对外借款；加强地方政府性债务管理，落实地方政府债务限额和预算管理，完善债务风险预警和应急处置机制，加快建立规范的举债融资机制，努力防范财政风险；继续推进预算绩效评价工作，加强重大专项资金的绩效管理，实行绩效评价结果与预算安排挂钩，对上年结转资金较大、审计发现问题较多的部门单位，加大预算资金扣减力度；加大对部门预决算、“三公”经费预决算以及部门财务管理水平考核力度，压实部门和相关人员支出主体责任，提高部门财务管理水平。加大财政监督检查检查力度，严肃查处违法违规行为，严格依法追究法律责任。

　　主任、各位副主任、秘书长、各位委员：2018年的财政改革发展的任务十分艰巨，全市财政部门将认真贯彻落实本次会议决议，强化责任担当，积极主动作为，扎实做好财政改革发展各项工作，努力完成好今年的预算目标，为打造特色产业增长极，创建经济转型升级和创新驱动示范城市作出积极贡献。

附件下载：181*****412 ********.xls">随州市国有资本经营预算收入决算表

181*****412 ********.xls">随州市国有资本经营预算支出决算表

181*****412 ********.xls">随州市一般公共预算本级支出明细表

181*****412 ********.xls">随州市一般公共预算收入决算表

181*****412 ********.xls">随州市一般公共预算税收返还和转移支付决算表

181*****412 ********.xls">随州市一般公共预算支出决算表

181*****412 ********.xls">随州市政府性基金收入决算表

181*****412 ********.xls">随州市政府性基金支出决算表

181*****412 ********.xls">随州市政府性基金转移支付决算表

181*****412 ********.xls">随州市政府一般债务限额和余额情况决算表

181*****435 ********.xls">随州市政府专项债务限额和余额情况决算表