乳山市财政局市直单位集中财务核算与乡镇集中支付公务卡管理系统升级单一来源采购公示

一、采购人名称：乳山市财政局

二、采购项目名称：乳山市财政局市直单位集中财务核算与乡镇集中支付公务卡管理系统升级

采购项目编号：SDGP****************51

三、采购项目内容：

依照《预算法》、《政府会计基本准则》、《政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表》（财会【2017】25号）的相关要求，以“规范业务、简化操作、实时监管”为核心，在不改变预算单位的核算权、管理权、监督权的基础上，对乳山市会计核算平台进行升级改造，构建统一、科学、规范、智能的新政府会计管理平台，保证政府会计准则与制度顺利实施，夯实政府财务报告的编制基础。系统需除了满足乳山市140家行政事业单位会计财务集中核算需要，还要满足乡镇财政集中支付系统与乡镇公务卡支付结算的整体升级，并提供系统正式上线运行后1年的免费运维服务。

四、预算金额：48万元

五、拟采购的项目说明：

系统基于统一的技术平台，采用C/S/S技术架构；支持SQL、ORACLE等大型主流数据库；采用多种安全措施，充分保障系统安全。系统主要功能包括：

1. 基础技术平台：建设统一规范的系统基础技术平台，为各项应用提供基础技术支撑及运行管理。通过该平台执行统一分级权限管理、统一单点登录及身份认证、统一基础资源配置与数据交换、统一业务流程及报表定义。平台支持部件化开发与集成，为当前及未来业务应用与扩展的集成提供技术支撑，避免各业务模块对公用功能的重复开发，降低业务系统的开发成本，缩短开发时间，加强信息共享程度。

2. 账务处理系统：根据新政府会计制度要求，账务处理系统需要具备以下新功能：

（1）实现数据正确转换，确保新旧账套的有序衔接

（2）实现新旧制度财务数据自动转换

（3）实现基建“并账”处理

（4）实现“双功能”、“双基础”会计核算

（5）内置“5+3”会计要素

（6）实现“平行记账”功能

（7）凭证智能编制

（8）完善的备查登记簿

（9）业务系统自动生成双会计凭证

（10）支持支出经济分类科目改革

（11）突出财务会计核算功能。

3. 报表管理系统：

（1）系统自动生成财务会计报表

（2）系统自动生成预算会计报表

（3）系统自动生成差异调节表

（4）增加自定义报表。

4. 资产管理系统:

（1）支持资产计提折旧管理，符合新财会制度需求，折旧方法可根据需要来定义折旧计算公式，满足不同的折旧需要。

（2）良好的可集成性：可与财务软件集成使用，实现无缝连接

（3）全面支持资产的条码管理，经条码枪扫描到系统中的资产自动进入资产盘点表，与系统台账进行盘点比对，减轻资产盘点的工作量

（4）支持资产卡片自定义样式，符合各类型资产管理要求，保存资产图片，直观管理，防止资产虚增。

5. 集中财务查询分析系统：会计核算系统将打通财政、主管部门、预算单位三级通路，实现分级监管的要求。当财政部门需要了解和查询预算单位发生的经济业务时，可以通过会计核算系统实时查询单位会计核算信息，进行数据查询及统计汇总。实现会计信息监管需要，主管部门通过一个页面可以看到下级单位的账务信息、从总账到明细账，从明细账表到会计凭证，从会计凭证到原始单据，层层追踪联查，实现真正意义上的垂直集中管理。查询的内容包括单位明细账、总分类账、总账余额等账簿。系统可以按会计科目和预算单位等项目逐级展开查询，并可以按“总账余额表-明细账-记账凭证”的方式进行数据联查，从而实现跨单位、跨账套的账务查询。这种方式也可以为主管部门进行数据汇总、统计分析提供全面的财务数据。

6. 接口开发系统：

（1）提供与龙图国库系统接口，国库支付指标数据自动生成核算单位双凭证报账信息，由财政国库支付中心审核后形成账务信息，减轻支付中心及预算单位核算业务工作量及复杂度；

（2）提供审计部门需要的部分单位或全部单位账套数据输出接口，生成指定数据库备份文件。

7. 预算执行分析系统：满足财政部门、主管部门、预算单位管理需求，提供全方位分析支持。如财政部门可以对全市总体情况、收入、支出、预算执行、重点费用等进行分析及排名，根据全市总体情况，定期生成财务分析报告。主管部门可以对本部门收入、支出、预算执行情况等进行分析，也可对各下属单位的情况进行对比、排名等，定期生成部门财务分析报告。单位可对本单位的收入、支出、预算执行等情况进行分析。

8. 乡镇集中支付与公务卡管理系统：对原GRP-U8乡镇产品数据完整迁移至新政府会计制度专版，确保在新制度推广后，乡镇资金支付的正常应用与资金支付数据账表查询需求。乡镇财政国库集中收付制度改革的需要，保证乡镇财政资金及时支付与清算，规范乡镇财政资金银行支付清算行为，提高镇级财政管理科学化、精细化水平。统一账户管理、统一支付凭证填制要求、统一财政资金收支行为，保证支付清算协调统一规范；公务卡支付结算系统，根据公务卡使用规范，通过GRP-U8与银行接口对接，财政部门可以对公务卡支付结算业务实时监控，提高公务卡消费透明度。各单位可以根据已经审核下达的用款计划信息直接在公务卡管理模块中为已进行公务卡支出的消费记录生成支付凭证进行还款工作，支付凭证所处各种状态的信息在公务卡管理模块中均可查询，满足单位及主管部门查询公务卡开卡及支出报销相关账表。

六、采用单一来源采购方式的原因及相关说明：

乳山财政局GRP-U8平台产品应用的深度与广度，不但涉及市直单位集中财务核算，更涉及到全市广大乡镇财政单位的集中财务核算、集中支付、乡镇公务卡支付等业务。由于原系统建设是以用友政务GRP-U8G版产品系统为基础，本次升级改造是在原系统基础上进行，为了系统的升级工作与原系统平台紧密衔接，并需修改平台数据结构及代码以满足新会计制度平行记账要求，只能由原供应商承建。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条对单一来源采购方式的相关规定。为保证项目技术的延续性、体系的完整性及与原系统的衔接性并保留原有项目的建设成果，为加快建设进程，特申请采用单一来源方式进行采购。

七、拟定的唯一供应商名称及地址：

供应商名称：威海泰和软件有限公司

供应商地址：山东省乳山市胜利街87号莱茵豪生酒店910

八、公示期限：2018年11月15日-2018年11月21日

九、联系方式：

1、采购人： 乳山市财政局

地址： 乳山市府前路1号

联系方式： 吕惠英 电话：****-*******

2、采购代理机构：山东志诚工程咨询管理有限公司乳山分公司

地址：乳山市胜利街76-5信访局院内

联系方式：****-******* 186*****928 邮箱：rszc889@163.com

3、监督部门：乳山市政府采购管理办公室

地址：乳山市府前路

联系人：李洪升 联系电话：****-*******

十、其它事项：

任何供应商、单位或者个人对采用单一来源采购方式公示有异议的，可以在公示期内将书面意见反馈给采购人、采购代理机构，并同时抄送相关监督部门。

十一、同时发布公示的媒体：中国山东政府采购网、威海市政府采购网、乳山公共资源交易网（http://rs.whggzyjy.cn/）及各级公共资源交易网。

发布人：山东志诚工程咨询管理有限公司乳山分公司

发布时间：2018年11月14日