序号

设备名称

技术参数

采购数量

备注

1

财务管理软件

须实现以下模块功能

1、基于国库支付的账务处理系统

2、自由报表系统(Excel版)

3、银行对账子系统

4、支票管理及打印系统

5、催账单打印系统

6、智能凭证系统

7、校园网财务管理者平台

1

无

指标项目

序号

明细项目

指标要求

系
统
维
护
与
定
义

1

会计期间定义

据具体核算和管理需要，定义不同的会计期间，支持结账期间的定义，并提供结账期与非结账期账本、报表查询

2

会计科目定义

可自由按照核算要求设置核算科目。支持10级科目管理。支持科目属性定义（如：现金科目、银行科目、往来科目等）并自动生成相应属性的科目报表

3

科目账初始化

初始化科目的期初余额

4

往来账初始化

初始化未核销的往来账目。支持按照往来业务的往来冲销管理，支持往来核销号码自动生成。

5

结算方式定义

维护管理银行分录的结算方式

6

凭证类型定义

维护管理不同的凭证类型，支持按照凭证类型对核算科目进行分类控制。如：现金凭证必须出现现金科目等

7

摘要字典定义

维护管理常用摘要

8

外币汇率设置

设置外汇汇率，并可根据汇率自动生成汇兑损益凭证

9

自动转账定义

根据自动转账公式，自动生成转账凭证

10

账本格式定义

系统提供标准的科目、项目账本格式，并可以方便定义维护科目、项目账本。账本格式的定义方式要灵活、直观，采用所见即所得的操作界面

11

下一年度建账

自动结转下年账目所需的数据，如科目、项目、往来等数据，并支持多次结转。多次结转不得影响次年账目及凭证数据

12

人员权限管理

支持权限分组管理，并提供

13

系统登录日志

提供系统操作人员登录日志管理

14

数据备份与恢复

提供数据备份与恢复功能

15

系统参数设置

提供系统需要的参数的配置管理，可以根据参数设置实现系统的细致管理，如往来核销按笔数、天数控制，可以采用参数调整。

16

个性化设置

针对不同操作人员设置所需的个性化配置参数，如默认打印机、默认输入法等

18

数据库升级

提供系统自动升级功能，实现所有版本的统一维护

指
标
控

制
与
管
理

1

项目代码管理

提供灵活的项目代码管理。支持项目分类管理；支持多达20个切面属性信息的维护与管理；支持多级项目管理；支持经费余额冻结/解冻管理

2

批量项目管理维护

提供灵活方便的方式对项目进行批量维护管理。

3

项目变动日志

提供详尽的项目信息变更日志，并提供查询统计功能

4

资金来源定义

提供资金来源的维护管理功能。资金来源需支持国库项目管理，支持国库支付的类、款、项分类，预算类型及支付方式等。实现项目经费的多来源核算管理。

5

项目预算管理

支持根据预算模板的项目预算管理。实现项目经费的预算总额及分类预算的控制及管理。提供多种预算控制方式，并支持按照预算百分比浮动的控制方式。

6

预算模板管理

可按照经费性质设置不同类型的预算模板，对不同类型项目按照不同预算模板进行分类控制。

凭
证
管
理

1

凭证录入修改

提供日常凭证录入功能，并实现项目经费预算的实时控制；支持网络预约凭证的转入及审核；支持常用凭证的自动生成；支持凭证录入界面实现科目、项目、往来账目的查询功能。

2

凭证浏览监视

提供不同类型凭证不同审核状态的监控及浏览

3

凭证预览打印

提供按照凭证类型的凭证批量打印功能，并支持按照科目汇总打印

4

自动转账凭证

提供自动转账凭证的批量生成功能

5

凭证审核记账

实现凭证的审核记账，支持单个凭证审核及批量凭证审核

现金与出纳管理

1

现金出纳审核

实现现金凭证的出纳审核，并可打印现金出纳的现金流水账

2

银行出纳审核

实现银行凭证的出纳审核，并可打印银行出纳的银行流水账

3

现金银行日记账管理

提供打印现金、银行日记账及流水账功能

国库对账管理

1

国库对账管理

支持国库数据的导入，学校凭证数据的自动转入。并提供自动对账、手动对账等功能，并可打印余额调节表。提供对未达账目的查询功能。

凭证管理与维护

1

凭证移号管理

支持凭证号码批量调整

2

工作量统计

提供按照年、月、日期间统计每个操作员所做凭证数量及附件数量的功能。

3

月份结账处理

实现当月凭证关账功能。关账后当月凭证信息不可更改。

4

已删除凭证查询

提供对已删除凭证信息的查询功能。可查询凭证删除的日期，详细分录信息等

5

凭证导入/导出

提供凭证的批量导入/导出功能，支持Excel及DBF等格式

账
表
查
询
与
打
印

1

项目代码浏览

提供项目信息查询及浏览功能

2

会计科目浏览

提供科目信息查询及浏览功能

3

科目账本查询汇总

提供科目账本查询功能，并可穿透查询至详细凭证信息。

4

凭证信息查询汇总

提供凭证信息查询及汇总功能。明细查询信息可穿透至详细凭证；汇总信息可按照科目、项目、核销号、来源科目、经济分类科目等汇总统计。要求必须支持跨年查询

5

项目查询汇总

提供项目信息的查询及汇总功能。包括项目的负责人、归属部门、立项时间等立项信息；包括项目的预算执行进度、历年明细账、累计余额、项目变动日志、预算变动日志等信息。
要求支持三级项目信息的查询（包含子项目及不包含子项目）

6

往来账本查询

提供往来账目的明细查询，可以按照科目、项目、经办人等条件查询未核销/已核销的往来账目，并可穿透查询至相应凭证。

7

预算执行情况查询

提供按照预算模板显示项目预算执行情况的查询功能

8

资金来源查询

提供资金来源账目的查询功能

9

账龄分析

提供往来账龄分析功能。支持自定义账龄的查询统计。

10

账本打印输出

提供符合国家要求的账本格式的打印和输出，并支持自定义账本格式的打印。

账目检查与整理

1

核算平衡关系检查

提供系统数据的检查工具，保障系统数据的正确性。

2

凭证正确性检查

支持对凭证数据的常规检查，检查内容包括未符合凭证、凭证科目的正确性、项目的正确性等。

新制度

1

政府会计制度

符合政府会计改革的要求，由财务会计凭证自动生成预算会计凭证，并自动生成相应的报表。

指标项目

序号

明细项目

指标要求

自由报表系统

1

自由报表

提供支持excel设计格式的账本打印方式。支持系统内部自动取数，提供方便的内部报表公式，并提供公式向导等便捷方式实现公式的编写。

指标项目

序号

明细项目

指标要求

银行对账

子系统

1

银行对账

实现银行数据由银行系统自动转入、学校凭证数据自动转入。并提供与银行数据的自动对账功能。提供自动对账、手动对账、学校内部对账及银行数据内部对账功能。兼顾学校及银行的红字凭证对账。每月按照管理要求自动生成并打印余额调节表及未达账目明细账。

指标项目

序号

明细项目

指标要求

支票管理及打印系统

1

支票管理及打印

与核算系统相连打印支票、进账单等票据；或者通过无凭证打印支票、进账单等票据。

实现支票的自动套打，并实现支票号与核算系统的自动关联关系。支持多种票据格式，支持支票密码管理。

指标项目

序号

明细项目

指标要求

催账单打印系统

1

催账单打印

通过该子系统与核算系统相联，可将财务中的往来信息以催款单的形式打印出来

指标项目

序号

明细项目

指标要求

智能凭证系统

1

智能凭证

系统可以定义日常业务模板（如科研分成等），供核算系统调用。通过核算系统调用定义好的凭证模板，前台人员可以快捷准确的录入凭证

指标项目

序号

指标要求

高

级

财

务

管

理

1

提供后台配置管理工具，实现发布数据的配置管理；实现功能与角色、角色与人员的权限管理；

2

网页提供公告通知、工作动态、政策法规、业务流程、收费公示、文件下载等公告信息，在查询软件后台文档发布处设置完毕用户在前台直接就可看到信息公告。

3

学生、教职工、领导登录平台，根据用户的权限不同，显示的信息及查询的内容不同。

4

实时的经费查询：提供财务经费的分类明查询功能，支持跨年查询。经费负责人可查询自己经费预算、执行信息。院系、部门领导及校领导可查询分管经费的相关信息。

平

台

5

实时财务到款查询：提供实时的各类财务到款查询。

6

薪酬查询：提供教职员工工资、津贴、酬金、个人收入等信息的查询功能。

7

提供实时缴费查询：提供学生个人缴费信息查询。辅导员、院长等可授权查询相关院系班级的详细、汇总欠费信息。

8

支持特定对象的数据发布。