齐齐哈尔医学院附属第二医院财务软件开发服务项目单一来源公示

1、项目名称：齐齐哈尔医学院附属第二医院财务软件开发服务项目

2、采用单一来源采购方式的原因：

为贯彻落实财政部关于印发《政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表》的通知（财会〔2017〕25号）有关要求，推动公立医院综合改革，规范医院成本核算工作，根据《政府会计制度》、《医院财务制度》和省卫健委医院执行政府会计制度培训会精神以及省财政局关于2019年执行新政府会计制度相关工作的通知精神，为确保新旧会计制度顺利衔接，保持原有会计核算系统的连续性，也便于财务人员熟练掌握软件功能；需要对现有的财务核算系统进行升级改造。

制度要求2019年1月1日，需要切换新的会计制度，为了能够在规定时间内完成并保证我院信息系统与前期的财务核算系统的数据平滑切换，同时保证整个信息系统在满足各级主管部门要求的同时能正常运作。该供应商对现有平台熟悉，同平台下多系统间无需接口，对数据信息和相关密钥保密性强，数据更安全、更准确，节约开发成本，并且能明显缩短建设周期。

采购需求详见附件一、专家论证意见详见附件二（本页面下方链接）。

3、采购预算：66万元整。

4、拟定唯一供应商名称：哈尔滨康久美生物科技有限公司

5、采购人：齐齐哈尔医学院附属第二医院

6、地 址：黑龙江省齐齐哈尔市建华区中华西路37号

公示期限：5个工作日。

咨询电话：0452—2739736

齐齐哈尔医学院附属第二医院

2019年3月4日

附件一：

齐齐哈尔医学院附属第二医院信息平台升级改造技术参数

一、项目建设目标

1、支持政府会计准则的改革，满足医疗行业特色业务需求。

2、实现预算会计和财务会计 “平行记账”规则，提供财务会计和预算会计业务凭证录入。

3、有效衔接业务、财务一体化应用；满足预算、成本管理的对接和应用。

4、实现单财务核算模式应用、业务一体化应用、外部业务对接财务应用、升级应用等。

5、提供制度要求报表及医疗行业报表。

6、实现与现有核算平台的无缝衔接，自然过渡，平滑升级。

二、项目建设内容

三、系统功能需求要求

1.动态建模系统

业务基础平台是本项目的公用字典和财务系统，用于建立各个系统的基础字典和公用信息资料，基础字典如：币种、学历、职称、职工类别、资金来源、计量单位、项目类型、项目性质、项目用途等，公用信息如：部门、职工、供应商、生产厂商、库房信息等。可以满足招标文件用户需求书中关于建立医院财务系统，以及建立医院人财物一体化管理的应用。

系统信息：主要是系统公用的基础编码，包括：系统参数、单位体系编码、会计科目体系编码、用户及权限设置、基本编码、成本管理（反月结）、日志管理、业务逻辑设置等信息，主要为集团化用户提供信息共享的数据平台，同时为集团端统计汇总财务数据奠定了编码基础。

(1) 会计科目体系：可定义科目体系名称，科目编码规则及科目体系所属类别等信息。

(2) 用户管理：可定义系统操作软件的用户，同时可建立角色。

(3) 权限管理：管理直属下级管理员的单位权限和模块权限，为直属角色赋予功能权限和数据权限，可完成对角色中所有成员批量赋权，并提供了权限的查询功能。

(4) 基础编码：用来添加系统业务所涉及到的币种信息，人员的学历信息，职称信息，病人类别，职工类别，资金来源，地区编码，预算科目，计量单位及项目信息。

(5) 系统参数：使用系统初期需要做的基础设置，包含：单位编码规则、物资类别编码规则、预算科目编码规则、无形资产类别编码规则。

(6) 日志管理：查询和维护所有用户登录系统后的历史浏览记录信息。

(7) 单位信息：包括某个单位公用的部门编码、供应商编码、职工信息、库房信息、生产厂商信息、项目信息、病人信息、付款条件、运输方式、HIS连接信息、成本信息等编码信息；以及单位参数、系统联用、核算账套、会计期间设置，单位、账套级参数设置等信息，为一个单位应用多个业务系统和多账套核算提供数据共享和数据统计标准。

(8) 系统连用设置：连用各系统，为系统之间建立关联。

(9) 付款条件：可添加和维护付款条件信息。

(10)部门信息：可添加和维护部门类别信息；可对单位各部门的编码、名称、性质等信息进行维护，建立部门档案。

(11)供应商信息：可添加和维护供应商类别信息，用于将供应商进行分类；可添加和维护供应商的基本信息。

(12)生产厂商信息：针对卫生材料，后勤物资等厂商信息添加和维护。

(13)库房信息：可针对库房信息，货位信息进行添加和维护。

(14)职工信息：维护本院所有职工档案。

(15)自定义报表：可给其他模块提供数据报表。

2.医院财务会计管理系统

财务管理系统中包含总账、固定资产这两个模块，主要完成医院日常的财务核算，并对外提供会计信息。

财务系统通过动态会计平台，可以从业务系统（收费、薪资、物流、资产、成本、预算等）中提取数据，自动生成会计凭证，实现了财务与业务系统的整合一体化应用。

（1）. 总账系统

总账系统包括凭证管理、现金银行、财务折算、往来核销、月末结转、现金流量、账簿查询等功能。主要处理医院日常业务凭证的核算、现金银行存款的管理、月末年末的期末结转处理、现金流量的分析与查询、科目余额表等常用报表的查询与分析业务。通过动态会计平台，总账与其他系统实时无缝集成，完全实现了动态的财务业务一体化，保障了财务数据与业务数据的同步性，解决了业务数据在财务反映滞后的问题，为医院的财务管理提供了及时丰富的数据。可以根据权限及时查询不同核算单位的财务数据。

总账系统负责完成日常的制单、审核、记账、月末结转、结账工作，完成医院的全部财务核算工作以及帮助医院进行项目、部门的核算管理工作。 系统支持辅助本位币核算、多币种核算，支持任意会计期间及会计科目变更,支持不同主体帐簿间的即时与手动方式的凭证折算。

主要包括以下几个应用层次：

l 基本的财务核算：

满足医院进行基本财务核算以及对外报告的需要：

? 支持期初余额录入与上年年末余额自动结转本年年初余额

? 实现凭证录入、审核、记账、出纳签字等会计核算流程

? 提供包括三栏式总账、三栏式明细账等各种账簿的查询

? 进行各种结转，自动生成转账凭证，会计期结束时进行试算平衡与结账处理

l 高级的财务核算：

通过提供科目辅助核算及多种账表查询功能，支持多维度的专项核算与管理，满足医院细化核算的要求。

? 提供将基本档案、自定义档案设置为科目辅助核算项的功能

? 提供科目交叉校验规则及辅助核算控制规则，从而使账务核算更为严密、方便，降低差错率。

l 特殊目的财务核算：

满足特殊目的与要求的财务核算

? 集团应用：提供医疗集团内部医院之间的凭证协同生成与集团对账功能；实现跨单位制单、跨单位审批、跨单位记账、跨单位查询、多单位查询等集团应用

? 国际化应用：支持多币种核算；支持汇兑损益的自动计算与结转功能

? 数量核算

? 现金流量表数据的生成与查询

? 各种往来业务的核销管理与统计查询

? 支持科目多版本和调整期

详细介绍如下：

a)构建与组织机构和考核要求相适应的会计核算体系。

b)提供统一的会计科目，核算方法的下发。保证统一的会计制度，核算制度的贯彻执行。

c)多账簿和多种会计核算核算方案的应用，满足医院不同产业的管理需求。

d)系统支持凭证模板的定义。

e)系统支持常用模板的设置。

f)系统支持跨年度帐套查询。

g)通过严密的制单控制保证凭证的正确性。提供资金往来及赤字控制、支票控制、预算控制、外币折算误差控制，以及查看最新余额等功能，加强对发生业务的及时管理和控制。

h)支持多类辅助核算，同时支持自定义辅助核算，满足多重核算要求；

i)部门核算账，实现部门核算明细和汇总统计，满足财务和各个科室实际费用和支出对账的需要。

j)可完成凭证审核和记账，并可随时打印记账凭证、凭证汇总表。

k)凭证填制权限可控制到科目，凭证审核权限可控制到操作员。

l)系统提供凭证整理、凭证冲销、凭证作废等功能，满足用户不同业务的需求。

m) 协同凭证和业务满足内部管理和对账的需要。

n)可通过设置自动将其他系统的业务生成总账会计凭证，减轻用户工作量，提高工作效率和准确性。

o)支持溯源查询，可通过凭证直接查询到业务单据。

p)提供账户余额控制，预算控制等实现用户管理上的需求。

q)系统支持凭证导入功能。

r)系统支持期初数据导入

（2）. 医院固定资产卡片

固定资产卡片用于一般医院资产管理部门进行固定资产、无形资产、递延资产的管理，主要完成原始卡片录入、新增资产卡片录入、资产变动、资产评估、资产减值、计提折旧、资产减少、资产拆分、资产合并、资产调拨、资产盘点、账表查询等功能。系统支持同一月份多次计提折旧、多期间汇总；支持多账簿核算，可以实现按不同会计制度，针对同一资产，使用不同的会计制度，如：不同的期间、折旧方式、核算币种、使用年限等，最终可以提供不同要求的会计报告。

详细介绍如下：

a)可管理固定资产、无形资产、投资性房产、低值易耗品、递延资产等类型的资产，根据医院需要管理的资产类型设置资产类别及对应的折旧（摊销）方法，分配对应的卡片样式（资产卡片模板），支持同一类型的资产，不同用户使不同的模板。

b)卡片样式可以自定义，不同的人可以使用不同的卡片项目，除系统预置卡片项目外，可以自定义所需要的卡片项目。资产卡片支持标签打印工作，也支持列表方式打印，打印样式可定义。

c)支持多账薄管理功能，即同一资产除基本业务信息相同外，可以根据核算需要设置多套核算账薄，如按财务核算规则定义的账薄，按税务要求定义的账薄等。

d)当月新增的资产通过资产增加进行增加，系统应用前存在的资产通过原始卡片进行增加。根据新增资产情况录入对应的资产信息，如果资产核算使用了多账薄功能，还需要根据不同的账薄录入资产核算相应的信息。资产新增可以参照审批单生成，如果做严格控制，资产不允许直接增加只允许参照审批单增加，从而控制资产采购业务。

e)支持数量管理，支持多张卡片合并与卡片拆分，通过合并与拆分可以实现部分报废或资产重新拼装生成新卡片。

f)资产调拨分为部门之间调拨和院区之间调拨。部门间调拨，即变更资产的使用部门或者所属部门；院区间调拨，则同时生成调出公司的资产减少和调入公司的资产增加，并且可以保持资产在集团内的统一编号，便于集团对资产的统一管理，集团可以查询到某个资产在集团内的变动情况。在资产调拨时可以按批次号等批量进行选择调拨。

g)资产评估可以对原值、累计折旧、净值等进行评估，支持批量化按公式评估，批量查询公式可以选择资产卡片的所有项目作为判断依据。

h)支持资产的多资金来源管理（财政资金、科教资金、自有资金等）。

i)支持固定资产卡片（包括批量卡片复制）的增加、修改、删除，以及资产的计提折旧（摊销）、部门转移、原值变动等功能。

j)支持从入库单中、采购合同中引入固定资产信息的方式予以建立，也支持手工生成资产卡片的方式。

k)包括资产原值的变动、累计折旧的变动、使用年限的变动、使用状况变动、折旧方法的变动、资产类别的调整、租赁产权转移、工作总量调整、净残值率调整、资产的组合拆分等多种变动内容。提供单个变动和成批变动的功能。资产的这些变动可以根据医院需要，配置变动申请与审批的流程。提供变动的追溯调整功能，可以自动计算出变动所引起的折旧差异，并进行相应的账务处理。支持处理各种资产变动业务，包括原值变动、部门转移、使用状况变动、使用年限调整、折旧方法调整等。

l)支持固定资产的报废、调拨等处置管理。

m)可以根据需要计提减值准备，根据会计准则可以设定不可转回的资产类型，做减值准备时可以通过公式批量化计提。

n)固定资产报废、售后等业务发生后做资产减少处理，在系统中可以批量化选择需要减少的资产，录入资产减少方式以及资产减少发生的费用，回收的价值等。自动生成会计凭证。

o)系统预置了常用的折旧摊销方法，同时支持自定义新的计算方式。固定资产计提折旧，可采用年限平均法、工作量法等多种折旧方法对符合要求的资产进行折旧计提，真实反映资产的价值和使用过程。

p)根据折旧方法进行折旧计提，折旧清单根据业务参数决定折旧清单是否允许修改，如果手工修改月折旧额，可以选择是否本月修改的月折旧额下月继承本月的额度。支持单台设备多种折旧计提、多资金来源计提

q)支持按照财政补助、科教项目等不同资金来源进行无形资产及摊销等业务管理，并实现相关数据的查询、统计与分析。

r)固定资产卡片与财务预算项目关联，与财务记账凭证可以跨年度联查并可以逆查。

s)同一资产可以多部门共用，并按照分摊方式分摊资产计提费用。

t)支持固定资产卡片数据的导入和导出，包括EXCEL、TXT、HTML、等接口方式。导入、导出的字段内容可以进行灵活地选择设置。

u)提供各种固定资产月报，例如固定资产月报、资产变动报表、资产总账对账表等；总账模块可通过固定资产模块实现制单及批量制单。

v)固定资产模块与久其公司的资产管理信息系统实现对接，每月通过中间库，上传数据

（3）.医院报表系统

系统支持资产负债表

系统支持收入费用总表

系统支持收入费用明细表

系统支持业务收入汇总明细表

系统支持业务支出汇总明细表

系统支持财政补助收支情况表

系统支持医院基金变动情况表

系统支持基本数字及分析指标表

（4）. 新政府会计制度

①　提供多分录/多页签两种方式，医院可自行选择其中一种进行平行记账操作

②　满足医疗集团多组织下对财务账务的不同需求，满足新政府会计制度的多组织应用，系统应预置新政府会计制度科目体系

③　提供科目对照功能

④　根据政府会计制度发文的【附录：主要业务和事项账务处理举例】的信息内容，预置业务场景和凭证模板

⑤　实现根据会计科目自动携带出医院会计科目及政府会计科目的辅助核算项

⑥　在凭证制单界面明确标识财务会计与预算会计，方便财务人员核查

⑦　提供财务会计凭证与预算会计凭证双向互转功能

⑧　在预算会计制单时，可调用预置的预算会计模板进行业务操作

⑨　机动处理计提业务，支持对计提业务的平行记账

⑩　提供智能提醒功能，在凭证制单时进行校验提醒

11　预置预算会计报表

12　提供汇总打印模板

（5）. 薪资管理

构建薪酬管理系统，主要包括工资总额管理、员工薪资日常业务处理，与财务系统对接等，同时进行总部对各子公司的工资总额执行情况的计划监控，人工成本控制，对各单位人工成本情况进行统计、分析、预警等，实现薪酬的全程信息化管理。

1、薪资管理流程设计如下图：

图：薪酬管理流程

2、详细功能设计如下：

薪资管控和体系建立

1）实现设置集团级薪资体系，包括薪资类别、薪资项目、薪资期间、薪资规则表、税率表、代发银行等，对于各单位都是相同的薪酬发放方案的前提下，集团级薪资类别可直接分配给下级单位使用，而不必分别设置，从而简化用户操作，同时也满足了集团统一管控的需要；

2）在实现设置公共薪资项目的名称及各属性的基础上，同时实现设置公共薪资项目的取数来源；

3）实现薪资档案中对当前单位人员及跨单位引用人员的选择，实现对当前单位人员及跨单位引用人员薪资的发放；

4）实现医疗集团总部或某个单位为本单位及下级单位制定年度工资总额及各期间工资总额；

5）在薪资发放时提供工资总额预警提示；

6）实现按用户对薪资类别的权限分配。提供单位级薪资类别权限分配功能，集团级薪资类别不必进行权限分配；

7）实现全公司内不同单位间多种薪酬体系设计，满足公司管理的灵活性要求；

8）实现不同地区定义不同的计税方法，灵活管理上税方式；

薪酬总额管理

1）总部或某个有权限制定工资总额的二级单位为本单位及下级成员单位制定工资总额。

2）年度工资总额要大于等于本年度下各期间的工资总额之和；

3）下属成员单位可以读取到已经发布的本公司工资总额，但不能进行编辑处理；

4）当下属成员单位超过所制定的工资总额标准时，可进行控制，控制的方式包括两种：强控制和提醒控制。当设置强控制时，超过标准后，将不能进行发放。

日常薪资处理

1）实现按照2005年国家税务总局出台的新的年终奖计税规定和算法，在系统中预置“全年一次性奖金”薪资类别，按照新规定进行纳税计算；

2）实现对薪资发放表、薪资统计报表按部门进行分页打印；

3）实现为某薪资类别指定其所包含的薪资发放项目

4）提供对各薪资类别当前最新期间的查询；

5）实现薪资的定调级管理；

6）可灵活设置不同类型员工的各类薪资项目及其计算方式；

7）可自定义薪资计算参数，分别计算各薪资期间薪资类别的每个项目；

8）实现薪资调整批处理或指定个别员工调整薪资；

9）系统进行期末处理，自动将本月数据结转到下月；

10）可对计算有误的薪资计算进行重算，薪资发放有误的可进行重设置并执行相应处理；

11）提供完善的薪资统计分析功能，系统预制多种薪资查询、统计、分析工具，为制定薪资制度与调整薪资结构提供依据；

12）实现生成不同格式的薪资明细报表和统计报表；

13）薪资发放表中提供对各薪资项目是否显示的设置，不发放的期间可设置该项目不显示；

薪资发放的审批

1）薪资类别参数调整，增加薪资类别是否需要审批参数，支持不同的薪资类别直接发放，或提交申请审批发放。

2）在薪资发放审批功能节点的界面中增加明细查询功能：可列出指定薪资类别中的所有薪资项目的详细数据（当前期间），提供薪资数据变动查询功能，将本期间数据与前一期间数据进行对比，列出所有发生变化的薪资项目和薪资数据，包括本期值和上期值。

人员变化提示

1）在薪资档案界面和福利档案界面中，业务人员可通过此功能按钮对本期间内发生变动的人员名单进行简单的查询；

3）人员变化提示中能够查询出的人员有：未加入薪资档案（或福利档案）中的新进人员、已经加入薪资档案的离职人员、未加入到薪资档案（或福利档案）中并开始兼职的人员（含兼职、借用、交流人员）、已加入到薪资档案（或福利档案）中并结束兼职的人员（含兼职、借用、交流人员）；

4）用户可在“新进人员”和“兼职开始”页签的人员列表中选中需要添加到薪资档案的人员，批量将人员添加到薪资档案；

5）用户可在“离职人员”和“兼职结束”页签的人员列表中选中需要从薪资档案中删除的人员，批量将人员从薪资档案中删除。

薪资条短信&短信适配平台：

1）利用短信适配平台，将每笔薪资信息按薪资专员定义好的格式，以手机短信形式传递至员工。改变传统发放纸质工资条的形式，减少薪资专员工作量，员工也能及时、方便的获得薪资信息。

2）短信适配平台以系统中的业务逻辑为驱动，主动适配薪资等模块，为各产品提供短信收、发服务。短信适配平台的主要作用是作为业务系统与短信设备/短信网关/第三方服务提供商/移动、联通短信网关等连接的桥梁。

四、技术要求概要设计

1．医院财务核算系统升级项目建设，从技术层面上需遵循如下的技术要求：

（1）系统采用B/S 或混合架构：系统各模块需采用同一技术架构，在统一的底层基础平台上进行设计。医院综合运营管理平台、医院决策分析系统及医院管理层决策分析系统等均需采用 B/S 或混合技术架构实现。

（2）与第三方信息系统的数据交换：实现针对HIS 等关键医疗业务信息系统的数据交换。

（3）关键技术：根据医院综合运营管理的一体化应用功能需求和相关建设规范，考虑到系统运行的长远规划，以及整个系统的跨平台性、安全性、可靠性、稳定性、易维护性以及可扩展性，采用 J2EE 架构来设计。

（4）先进性：系统要利用一些现行的、技术成熟的开发工具来辅助完成系统建设。

（5）健壮性：系统稳定可靠，保证每周7*24 小时不间断正常运行，工作日期间不能宕机，年平均宕机时间应小于 8 小时。

（6）安全性：信息安全要体现在信息管理全过程：收集、录入、传输、储存、交流、查询、反馈、分析、利用、发布；系统的安全主要体现在整个系统的安全稳定和持续的运行。要对设施、技术和管理乃至整个运作体系，建立全面的安全保障体系，并能动态地根据安全检测、评估结果，调整安全策略，运用新的安全技术，进行持续改进，以控制新出现的安全隐患与风险

（7）灵活性：建立灵活多样的多字段查询功能，为用户的组合查询、统计分析和信息利用提供方便；设计多种数据导出格式，如Excel和XML格式，满足不同用户的数据分析输出需要；建立合理、多样、灵活的数据采集方式，满足不同发展水平的医疗单位的需要。

（8）延展性：数据库结构的设计应充分考虑发展和移植的需要，建立系统良好的扩展性和伸缩性，适度冗余也是系统建设的必要环节。

（9）完整性：在数据的采集和数据交换环节要确保数据的完整性。

（10）友好性：人机界面设计简洁美观、风格统一，利于基层业务人员简单操作。

政府采购货物、服务类项目采购需求

一、采购人单位基本信息

二、货物（服务）需求（按包填列）

第1包

1. 项目概况：

2. 货物（服务）供应商的资格要求：

3. 商务要求：

4. 采购项目技术指标要求：

附件二：