简要技术要求/

招标内容

招标项目性质：公开招标

（1）新增中央指标来源字段的前台直接修改功能

根据实际政策或实际业务的发生，中央可能对于同一笔中央指标的指标来源进行调整。对于中央指标来源调整问题，开发前台功能，可不做指标回退重新下达操作，直接通过前台调整功能对指标系统、支付系统、总会计系统，并记录调整过程。

（2）自动补齐年底统发指标功能

统发工资在年底补录指标时，预算处需计算出待分配给各处室的安排情况，追加或调整大量安排指标，业务处室需前台追加大量下达指标。此操作在人工核对及安排调整阶段情况复杂，耗费时间，工作量庞大。针对现业务需要，提出自动补录工资统发指标功能，减轻预算处及业务处室工作量，提高工作效率。

（3）开发预算指标安排多对多批量调整功能

由于指标批量调整功能为强制合并为一条指标，无法满足预算处业务需要，现预算处提出新增功能具体要求如下：

调整中可以选择多条资金性质、是否基建、指标来源等字段值相同的安排指标。多条指标选择后，可以调整其中一项业务字段（如：部门经济分类、业务处室、功能分类等）保存后显示为选择的多条指标其中修改的字段值集相同；同时应该满足同一字段调整为多种不同值，保存后显示结果为多条指标进行分别调整。

（4）预算指标安排调整调剂总额控制功能

为加强预算调剂管理，各部门预算管理处室全年累计调剂金额应低于上一年度总体调剂金额的90%；如超过90%仍需继续调剂的，需报编委会审定后由预算处办理。

（5）新增分析预算指标数据逻辑性的报告预警功能

根据不同的逻辑控制，在逻辑之外的操作进行预警提示，协助处室指标的下达，规范了指标的使用，加强了指标的管理，防止出现指标数据某些字段的错误下达情况。

（6）政府购买服务

在预算指标管理系统和国库集中支付系统中带入政府购买服务目录六大类60个领域信息项，实现政府购买服务项目的实时统计报表功能，口径分为按政府购买服务目录、按功能分类科目和按单位名称三种。并将支付数据带入动态监控进行预警监控。

（7）完善追加基本经费工作的前台管理及布置功能

每年年中会有大量基本经费追加下达，追加基本经费指标时，业务处室会根据自身实际情况向预算处申请基本经费安排，预算处前台追加或调整大量安排指标，业务处室需手动前台追加大量下达指标。此操作在安排调整、追加下达阶段情况复杂，耗费时间，工作量庞大。针对现业务需要，提出自动补录工资统发指标功能，减轻预算处及业务处室工作量，提高工作效率。

（8）预算指标管理系统新增结余资金、存量资金、其他资金模块

完善预算指标管理系统，将现有其他资金管理系统中的资金拨付功能合并至预算指标管理系统。

（9）开发区财政数据稽核管理功能

各区上报的数据可能因为相关问题导致数据发送重复或数据中缺失信息项，需要各区财政局起文申请将市级标准库中的错误数据删除后，重新将正确数据上传。为进一步完善系统及数据管理，可以通过前台处理区财政上传的错误数据。需要市级标准库中的数据进行前台展示，并按照分管处室进行数据权限划分，处室可以对数据进行审核，作废等操作。如，区财政可以将有误数据重新报送，经业务处室审核后，自动覆盖已上传的错误数据；或者由业务处室将区财政上传的错误数据设置成无效状态后，由区财政重新上传数据。

（10）开发“市对区专项转移支付下达情况”的数据综合展现功能

为便于局内各处室随时查询支出信息、统计分析支出情况，与目前考核通报的各项要求相衔接，在OA主界面增加“市对区专项转移支付下达情况”条状图，显示市对区专项转移支付实时下达率情况。以下展示效果和细节要求均要求与上述“本级支出”展示相一致。

（1）人大联网接口开发和数据展现

为满足人大联网监督系统的监督及分析，需要将国库集中支付系统中的支付明细数据及相关的汇总数据发送至人大联网监督系统中。需对国库集中支付系统进行相关的升级改造。

（2）差旅网上报销平台与国库集中支付系统的衔接

根据财政部工作要求，我市被选为开展差旅电子凭证网上报销工作的试点省市，故需完善国库集中支付系统和局内财务报销系统，与“公务之家”报销平台有效衔接。为做好差旅网上报销平台与国库集中支付系统的衔接，按照财政部确定的规范接口，增加国库集中支付系统导入PAY文件功能和公务卡消费信息自动匹配功能，即：一是预算单位可将公务之家平台导出的支付文件PAY文件，直接导入到国库集中支付系统；二是预算单位导入用于公务卡报销的PAY文件或EXCEL文件后，系统可自动搜索对应的公务卡消费明细信息显示，不需要单位再次输入公务卡相关信息查询。

（3）额度对账功能开发

为进一步提高工作效率，促进国库工作有序开展，经领导批准，并商人行营业管理部国库处研究，拟将相关业务实现电子化办理，提出增加额度对账功能。使用报文规范中《清算额度对账请求》（3510）报文，由人行将报文发财政部门，财政部门前台展示，并与财政系统中相关额度信息进行比对，将不一致数据标注显示。

（4）开发支付令的清算方式功能

为进一步提高工作效率，促进国库工作有序开展，经领导批准，并商人行营业管理部国库处研究，拟将相关业务实现电子化办理，提出完善清算信息。人行与代理银行清算后，将《申请划款回单》（2301）、《申请退款回单》（2302）反馈财政部门，财政部门根据回单子单的明细信息将代理银行反馈的支付信息状态标识为“已清算”，并进行相关账务处理。

（5）开发差旅费控制调整系统

为解决预算执行动态监控系统中监控差旅费改变用途预警问题，尽快在源头国库集中支付系统做好差旅费总额控制。允许预算单位对差旅费经济分类科目进行调整的要求，采取从源头在国库集中支付系中设置对预算单位实行按照差旅费总指标（年初下达预算指标和年中追加预算指标作为总额控制）进行控制（支出不得超过下达年度预算总指标）的功能（会上，信息处与有关软件公司商议可以实现）；在此基础上，将集中支付系统中原对预算单位调剂差旅费经济科目的控制功能放开，满足预算单位在不突破差旅费总预算指标的前提下，可以自行进行对本单位差旅费经济分类科目的调整。

（6）开发地税一主多明细功能

按照财政国库管理有关规定，除特殊资金外，财政部门安排的预算资金严禁由零余额账户划转到本单位实有资金账户。市地税局“三代”手续费的支付由于涉及面较广（涉及成千上万家单位或个人），且需要将实际发放情况与市地税局内部的“三代”手续费发放管理系统相关联，因此，曾允许市地税局将“三代”手续费预算资金由零余额账户划转至专户，通过专户完成“三代”手续费的支付工作。为严格预算管理，无特殊原因，一律严禁违规划转财政资金。同时，为切实解决市地税局“三代”手续费支付面临的困难，需新增地税一主多明细功能，导入后不能修改其中信息。

（7）国库集中支付系统新增结余资金、存量资金、其他资金模块

完善国库集中支付系统，将现有其他资金管理系统中的资金拨付功能合并至国库集中支付系统。

（8）调整和优化国库集中支付系统相关审核支付业务中岗位、权限、与审核内容设置

按照加强内控、优化流程的要求，进一步调整和优化国库集中支付系统、总会计系统相关审核支付业务中岗位、权限、与审核内容设置。即：一是简化岗位设置。将财政直接支付（单位申请）业务支付环节（含直接支付申请书审核）由四岗调整为两岗；其他资金支付类业务支付环节由三岗调整为两岗。二是强化审核管理。增加生成审批单环节的电子签名；资金支付第一岗审核财政直接支付申请书或审批单生成支付令，将支付令传送第二岗时同时附带财政直接支付申请书或审批单数据。三是优化待办提醒和业务办理日志。在恢复各岗位业务人员业务待办提醒和业务办理日志的基础上，增加国库处处长和支付组、审核组主管处长的提醒功能，且处长、主管处长可查询业务明细和办理进展情况 。

（1）财报衍生功能和接口开发

为编报政府财务报告，总会计系统需将总预算会计账务核算数据提供至财报系统。需对总会计系统进行升级改造。

（2）总会计系统新增结余资金、存量资金、其他资金模块

完善总预算会计管理系统，将现有其他资金管理系统中的资金拨付功能合并至总预算会计管理系统。根据人行收入日报表调整变化情况，完善总会计系统提取数据自动记账，并实现资金拨付的自动计算。根据代理银行收入数据情况，实现导入数据自动记账。

建立账户管理模块。将现有总会计系统、其他资金管理系统等各业务系统中的账户信息统一到账户管理模块中，建立统一的账户基础数据库，供各子系统调用，避免基础数据重复录入以及交叉带来的不唯一性，并增加国库集中支付系统、总会计系统、其他资金管理系统调用银行账户管理模块中的账户功能。

1.购买招标文件需要携带的资料：

法人营业执照复印件（加盖本单位公章）

法定代表人身份证复印件或法定代表人授权书原件及被授权人身份证复印件（加盖本单位公章）

2.本公告同时在北京市政府采购网、中国政府采购网发布。