受云霄县财政局委托，根据闽财库〔2018〕14 号等文件云霄县财政局组织进行单一来源采购。

1、招标编号：无

2、项目名称：国库集中支付电子化管理系统

3、招标内容及要求：

一、业务需求

为进一步提升国库收付管理工作效率，提升国库信息系统安全保障水平，财政资金实现安全的电子支付需求越来越紧迫。按照财政部国库集中支付电子化改革的时间要求，结合三明县财政局一体化系统建设的现状，依据安全支撑体系建设要求，集中支付系统需要升级改造以适应电子支付业务。

（一）国库集中支付管理所面临的问题

随着国库集中支付改革的逐步深入，纳入改革的预算单位数量不断增加，资金范围不断扩大，资金规模不断放大，对财政国库管理科学化、规范化、信息化，以及财政资金安全性的要求越来越高。

目前，虽然我县尝试采用了网银模式，但财政、人民银行、代理银行及预算单位间的支付和账务处理，仍采用纸质凭证与电子数据并行、以纸质凭证为主的方式，不仅效率低、信息反馈不及时，而且存在安全隐患。主要表现在：

1、大量手工纸质单据的传递和核对，工作效率低，业务差错率高。虽然福建县实现了清算数据的电子化传递，提高了财政支付清算的效率。但依然以手工盖章的纸质单据为有效业务凭据。目前，县级国库集中支付业务日常传递的主要纸质单据包括：预算单位与财政间的纸质财政直接支付申请书、财政部门与代理银行间传递的纸质财政直接支付凭证、财政部门与人民银行间传递的纸质收入日报、财政直接支付汇总清算通知单、纸质授权支付额度通知单等。随着资金支付总量的增长，纸质凭证传递带来业务办理效率低、易出错、信息反馈不及时等问题日益凸显。

2、预算单位送纸质凭证成本增加。为加强财政资金管理，提高资金使用的规范性、安全性与有效性，县级财政要求进一步提高财政支付比重，预算单位要多次往返财政部门和代理银行，取送各种单据，不便于单位内部加强财务管理，也增加了行政运行成本。

3、人民银行、代理银行对支付凭证的签章验证困难。由于签章存在被伪造的隐患，人民银行、代理银行在验证支付凭证的有效性时存在技术性障碍，验证支付凭证有效性存在难度，容易给财政部门或者预算单位造成较大的经济损失。

鉴于存在上述问题，急需利用现代化金融结算工具和信息技术手段，推进财政与代理银行、人民银行、预算单位间支付与信息交换的网络化、电子化、安全化管理。

（二）实施国库集中支付电子化管理的意义

财政国库“十二五”规划提出要“积极推进国库集中支付电子化管理”，这是在新阶段、新形势下，保障财政资金安全，推动国库改革深化的一项基础性、战略性工作，具有十分重要的现实意义：

一是从基础上筑牢财政资金安全防线，有助于加强廉政风险防控建设。单靠纸质凭证衔接各个业务管理环节，在实际执行过程中经常出现制度执行不到位和信息不对称，造成系统内部审核控制与纸质凭证管理相互脱节，未形成完整的管理链条，给违规使用财政资金以可乘之机，甚至可能诱发腐败问题。近几年发生的几起重大财政资金被盗取、被挪用案件，涉案人大都采取了伪造凭证、私刻公章等手段实施作案，这些案件的发生暴露了传统管理模式存在安全隐患，不适应新形势下的资金安全管理需要。实施支付电子化管理，将原来相对独立分散的安全控制扩展为依靠固化的流程、规则及信息安全技术共同构建的立体“防护网”，确保任何人都无法单独完成财政资金支付交易，支付流程中的任何操作都运行在阳光下，靠系统管资金、管账户、管干部，最大限度的杜绝财政资金管理漏洞，防范财政资金安全风险。可以想象，随着支付电子化管理的实施，任何人尤其业务干部基本上没有条件违规拨付资金；即使出现违规情况，信息系统也会及时发现；从而从整体上筑牢财政资金安全防线。

二是从根本上提高财政资金运行效率，有助于提升政府部门行政效能。随着财政国库科学化、精细化管理的不断推进，财政国库部门业务处理量迅速增长，就中央本级而言，每年经国库部门办理的支付业务就多达500多万笔，传统资金支付管理方式下，业务人员需逐岗手工签章、逐笔打印凭证、每日往返取单送单，耗费大量的人力、物力、财力。实施支付电子化管理，取消纸质凭证流转，不再需要专门印制凭证单据，不再需要进行电子信息与纸质单据的人工核对，预算单位工作人员足不出户即可完成资金支付，预算单位可以“全天候”进行用款业务办理，将工作人员从大量的体力劳动中解放出来，大大降低了行政运行成本，提高了工作效率和财政资金运行效率，政府部门的行政效能得到大幅提升。

三是从整体上提升国库管理水平，有助于深化国库管理制度改革。推进支付电子化管理，既是财政管理创新的内在要求，也是转变财政管理方式的重要途径。支付电子化管理，取消纸单仅仅是表象，其核心和实质是业务变革，可谓“牵一发而动全身”。比如，国库业务审核方式、账务处理方式、凭证管理方式、印鉴管理方式等都将都随之变化,有助于建立起动态校验、电子验章、自动对账、全程跟踪等新型业务管理形式；比如，在工资统发、公务卡还款等批量小额资金支付业务方面，可取消银行过度账户及辅助还款环节，转变为财政或预算单位直接自动化处理；再比如，以解决人民银行清算时间限制为契机，简化县级国库集中支付流程，快速推广和完善县级国库集中支付改革。

（三）功能需求

国库集中支付电子化管理，取消纸单仅仅是表象，其核心和实质是业务变革，要对现有国库管理方式进行全流程、全方位的重新审视，建立起动态校验、电子验章、自动对账、全程跟踪等新型业务管理方式。

1、业务范围

国库集中支付电子化管理的业务范围包括直接支付业务、授权支付业务、实拨拨款业务以及金库收入日报表、库存日报表业务。此外还包括财政与代理银行以及财政与人民银行的对账业务。涉及到的业务参与方包括财政部门、人民银行、代理银行以及预算单位。

2、业务流程

1)直接支付业务

直接支付业务环节纳入电子化管理的业务流程包括：

(I)预算单位发起：直接支付申请上报单

(II)财政发起：直接支付凭证、直接支付汇总清算单

(III)代理银行发起：直接支付凭证回单、直接支付（退款）入账通知书、直接支付退款通知书、直接支付申请（退）划款凭证

(IV)人行发起：直接支付（退）划款凭证回单

其中，预算单位上报单使用电子签名，与代理银行、人民银行交互的单据使用电子签章。

2)授权支付业务

授权支付业务环节纳入电子化管理的业务流程包括：

(I)预算单位发起：授权支付凭证

(II)财政发起：授权支付汇总清算通知单

(III)代理银行发起：授权支付凭证回单、授权支付退款通知书、授权支付申请（退）划款凭证、授权日报

(IV)人行发起：授权支付（退）划款凭证回单

其中，预算单位授权支付凭证使用电子签名，与代理银行、人民银行交互的单据使用电子签章。

3)实拨业务

实拨支付业务环节纳入电子化管理的业务流程包括：

(I)财政发起：实拨拨款凭证

(II)人行发起：实拨拨款凭证回单、实拨退款通知

实拨与人民银行交互的单据均使用电子签章。

4)对账业务

对账业务环节纳入电子化管理的业务包括：

(I)代理银行发起：代理银行对账单

(II)人民银行发起：人民银行对账单

对账业务交互的单据均使用电子签名。

二、服务需求

投标人需要国库集中支付电子化业务进行业务流程梳理，按照要求完成系统的部署和测试，完成支付系统与凭证库、代理银行链条测试，保证支付业务的正常上线使用，完成支付系统与人民银行的联调测试，实现实拨、清算业务的正常使用。

（1）供应商必须提供详细的技术支持和实施方案；

（2）安排专人负责现场实施及联调测试；

（3）提供详细用户操作手册、具体培训方案，根据需要进行用户培训；

（4）系统运行期间，提供7*24小时响应服务。

（5）提供必要的远程技术支持，包括但不限于：电话、邮件、QQ、FAQ等方式

4、采购项目需要落实的政府采购政策：《漳州市市级和县级政府集中采购目录及限额标准》的通知（漳财购〔2019〕2号）

5、供应商的资格要求：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。

6、本项目采购人：云霄县财政局

地址：云霄县云平路44号

联系人姓名：黄李佳煌

联系电话：139*****417

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