天津广恒信工程管理咨询有限公司受天津市滨海新区教育体育局委托，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，现对天津市滨海新区教育体育局认定的滨海新区普惠性民办幼儿园政府扶持资金存放银行项目进行竞争性磋商招标，欢迎合格的供应商前来投标。

项目名称：天津市滨海新区教育体育局认定的滨海新区普惠性民办幼儿园政府扶持资金存放银行项目

项目编号：ZGGHX-2019-C-0019

项目联系方式：

项目联系人：韩工

项目联系电话：***-********

采购单位联系方式：

采购单位：天津市滨海新区教育体育局

采购单位地址：天津市滨海新区中心商务区迎宾大道1988号国泰大厦A座7层707

采购单位联系方式：郝老师 ***-********

代理机构联系方式：

代理机构：天津广恒信工程管理咨询有限公司

代理机构联系人：韩工 ***-********

代理机构地址： 天津市滨海新区海缘路199号东4区5号楼708室

一、采购项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍：

天津市滨海新区教育体育局认定的滨海新区普惠性民办幼儿园政府扶持资金存放银行项目

二、对供应商资格要求（供应商资格条件）:

1.供应商应为在中华人民共和国境内合法设立的银行机构，具有营业执照。2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2018年度审计报告。3.投标人须提供2019年任意一个月缴纳社会保险费和依法纳税的相关证明材料。4.投标人须提供投标截止时间前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至投标截止时间成立不足3年的投标人可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。5.供应商需在《天津市政府采购网》上完成注册并成为合格供应商6.本项目不接受联合体投标。

三、磋商和响应文件时间及地点等:

预算金额：0.0 万元（人民币）

谈判时间：2019年11月11日 09:30

获取磋商文件时间：2019年10月31日 09:00至2019年11月06日 17:00(双休日及法定节假日除外)

获取磋商文件地点：天津市滨海新区海缘路199号东4区5号楼708室

获取磋商文件方式：现场购买

磋商文件售价：500.0元（人民币）

响应文件递交时间：2019年11月11日 08:30至2019年11月11日 09:25(双休日及法定节假日除外)

响应文件递交地点：天津市滨海新区海缘路199号东4区5号楼708室

响应文件开启时间：2019年11月11日 09:30

响应文件开启地点：天津市滨海新区海缘路199号东4区5号楼708室

四、其它补充事宜：

一、委托代理事项

（一）采购人天津市滨海新区教育体育局委托中标服务银行为经天津市滨海新区教育体育局认定的滨海新区普惠性民办幼儿园（以下简称幼儿园）资金存放银行，开立政府扶持资金专用账户并进行日常收支业务办理，其中：政府扶持资金专用账户核算幼儿园财政补助资金的财务收支活动。

（二）中标服务银行服务履行期限：若幼儿园无违反中标服务银行相关规定或采购人委托，中标银行不得擅自要求已开立专用账户的幼儿园撤销银行账户。

二、代理支付业务

（一）中标服务银行在滨海新区域内有能够办理此类业务的银行机构。资金存放银行需有分账计息的业务，对分账户进行独立核算、单独结息，能够提供总账户和分账户对账单及相关服务。

（二）投标人须承诺所提供的服务、人员及设备符合相关国家强制性规定。

（三）采购人向中标服务银行经办网点提供幼儿园名单，中标服务银行应按采购人提供幼儿园信息，为幼儿园开设政府扶持资金专用账户，用于幼儿园资金存放及代理支付业务。

（四）幼儿园以送达方式向中标服务银行开具分单位和支出科目的《支付凭证》。

（五）中标服务银行收到幼儿园下达的《支付凭证》，经核对无误后，通过幼儿园开设的政府扶持资金专用账户将资金支付到指定收款人，实现资金的支付。

（六）中标服务银行在营业日15：00（含）之前收到幼儿园送达的《支付凭证》，与指令核对无误后，须在当日办理支付。在营业日15：00之后收到《支付凭证》，在下一个营业日10：00前，与支付指令核对无误后，办理支付手续，不得做退票处理。

（七）中标服务银行在办理资金支付后，将《支付凭证》的回单联加盖中标服务银行的业务章于当时或按银行规定送达幼儿园。

（八）中标服务银行在办理资金支付后，应于下一个工作日开具《支付入账通知单》并加盖中标服务银行业务章，送交幼儿园或存入幼儿园回单箱。

（九）对于特别紧急支出的支付指令，收款单位开户行在中标服务银行系统内的，中标服务银行应实时支付；收款单位开户行在中标服务银行系统外的，中标服务银行应按照加急业务的办理程序及时支付。

三、信息反馈、查询、对账与监督服务

（一）中标服务银行应当向采购人和幼儿园报送《支出月报表》，并加盖中标服务银行业务章。支出月报以各幼儿园为单位，专用账户分别按预算科目分类、款、项编报。

（二）中标服务银行应在营业时间内按照采购人和幼儿园要求的方式和内容提供电子化实时动态监测和查询服务。

（三）中标服务银行按月及时同幼儿园进行对账，并将与各幼儿园对账结果反馈给采购人。

（四）中标服务银行对滨海新区普惠性民办幼儿园政府扶持资金银行账户核算的财务收支的真实性、合规性进行实时监督，发现资金安全风险应该及时将相关信息反馈给采购人。

（五）除采购人授权同意、法律法规另有规定或有权机关另有要求外，中标服务银行不得自行对外提供有关支付信息，并负有保密责任。

（六）中标服务银行应协助采购人做好对幼儿园专用账户的监督管理，除转账支票日常资金收支结算业务及网银收支结算业务外，应关闭如财智卡消费功能、理财功能、与幼儿园其他银行存款账户关联及划款功能等。

四、中标服务银行的职责和义务

（一）严格按照幼儿园确定的《支付凭证》及时、安全、准确地办理支付业务，定期向采购人和幼儿园提供支付情况，并接受采购人指定的清算银行的检查指导。

（二）应有充足的备付金，较强的风险控制能力，能够保证支付过程的资金垫付。

（三）具备先进的资金汇划系统，保证本行系统内同城转账当天到账，异地汇划转天到账，并能从资金安全和网络安全两方面切实保障支付资金的汇划安全。

（四）按照采购人的要求及时、准确地向采购人和幼儿园进行信息反馈，为幼儿园提供方便的电子化实时查询，可按部门、支出类型、时间等条件组合实时查询支付资金的明细发生额、总额和支付笔数等相关信息，能够自动生成各种支付报告、会计报表。

（五）妥善保管幼儿园提供的有关支付的各种单据资料，并负有保密责任。

（六）内部管理规范，内控制度完善，具有健全的操作规程，并有相应的业务部门和专业工作人员。中标服务单位为采购人及幼儿园提供优质代理服务，并且不和其他类似代理业务混淆。

（七）承担采购人及幼儿园因业务需要而担负的其他义务。

（八）为将来市教委搭建统一的银行账户监督管理平台预留接入条件。在平台搭建后后，按要求及时接入平台。

五、代理业务手续费

（一）中标服务银行按文件规定向幼儿园收取相关手续费等费用，并向幼儿园提供收费合法凭据。

（二）幼儿园不负责中标服务银行因支付业务所发生的其他费用，包括中标服务银行为保证代理业务正常进行与幼儿园间建立的联网线路、线路的正常租金、银行端硬件设备及其他费用等。

六、其他说明

（一）因中标服务银行过错造成资金延迟、错划、漏划、误划，超过支付额度办理资金支付或故意延迟不执行幼儿园委托事项，给幼儿园造成损失的，由中标服务银行承担相应的赔偿责任。情节严重的，采购人和幼儿园有权单方提前终止协议，并提前30日书面通知中标服务银行。

（二）中标服务银行必须在规定的时间内进行清算，如因中标服务银行工作过失延误清算时间的，因此而形成的垫付资金，由中标服务银行自行承担相关损失。

（三）中标服务银行实施代理业务银行网点须在滨海新区行政区域内。

（四）签订合同后7日内完成开户、系统调试，具备开展业务的条件。

（五）采购人有权对中标服务银行的代理支付业务进行检查、指导和提出改进意见。

（六）采购人对中标银行的代理支付业务，每年度根据相关规定进行考核，如考核不合格，采购人有权单方提前终止协议。

七、其他要求

（一）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人或其他组织，不得参加投标。

（二）本项目不接受联合体投标。

（三）中标服务银行不得将本项目内容以任何方式进行转包。

（四）中标后，中标服务银行应出具廉政承诺书，承诺不得向采购人和幼儿园相关负责人输送任何利益，承诺不得将资金存放与资金存放主体相关负责人在本行亲属的业务、收入挂钩。

八、法律责任及保密要求：

1、成交供应商按照国家有关法规规定提供服务，并承担相应的法律责任。

2、成交供应商按照国家相关法规规定承接业务，并承续法律责任。

3、成交供应商需与证书持有人双方签订服务协议，明确双方的权利与义务。

五、项目联系方式：

项目联系人：韩工

项目联系电话：***-********

六、采购项目需要落实的政府采购政策：

/