云南省烟草公司大理州公司2020年涉烟资金电子结算服务项目

招标公告

云南玮元工程咨询有限公司受云南省烟草公司大理州公司的委托，就云南省烟草公司大理州公司2020年涉烟资金电子结算服务项目进行公开招标。根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规的规定，按照公开、公平、公正的原则，竭诚欢迎符合条件、具备履约能力的供应商参加。

1.项目概况与采购范围

1.1项目名称：云南省烟草公司大理州公司2020年涉烟资金电子结算服务项目

1.2招标编号：玮元-A*******-DL

1.3采购方式：公开招标

1.4项目内容及相关要求：

（一）服务内容

1．烟叶收购资金支付结算；

2．烟叶生产各类补贴资金及其它需电子兑付的资金批量支付结算；

3．烟用配套物资销售款批量收款结算；

4．POS机零星物资销售款收取；

5．配合做好烟草公司因强化内部管理或业务模式发生变化所临时增加的其他工作任务。

（二）服务要求

1．投标方须组成专门组织机构及人员，配合服务项目的组织实施，对服务项目的推广宣传要有专门的组织安排。投标方还须有适应烟草公司按批次（户）扣（付）款，汇总单笔结算的结算功能。

2．烟叶收购资金支付结算服务要求：

（1）烟叶收购资金只能支付给投标方为烟农开立结算账户的银行卡。烟草公司各分公司协助投标方收集烟农基础信息，投标方应与烟农协商为其开立银行结算账户，同时与烟农签约自动扣款协议，及时将开户信息反馈到烟草公司各分公司。

（2）校对电子结算数据（烟农姓名、身份证号码、银行账号、联系号码），确保双方数据完全一致。

（3）收到付款数据后，立即进行转账结算处理，并将转账结果反馈到烟草公司电子结算系统。

（4）付款次日将付款到烟农的付款资料（流水表）按站（点）、分公司汇总，与烟草公司各分公司提供的付款数据核对相符，双方签字确认后，作为下账依据。

（5）若出现支付全部或部份失败，对账不符的情况时，提供实际支付凭据，双方及时分析差错原因，实时做出相应处理。

（6）烟叶收购工作站（点）所在乡镇，投标方设有营业网点、支付代办点、ATM（存）取款机或与其他银行合作可实现存取款的，烟叶收购期间原则上由烟农自行取款，但无论何种形式，均必须保证烟农的取现要求；若投标方无上述形式的服务机构，投标方应在烟叶收购站（点）长期或流动定时派驻能满足烟农支取现金或银行卡查询、转账的现场服务，或配备必要的设备、设施，并能提供快捷的查询、转账、取现服务。

3．烟叶生产各类补贴资金及其它需电子兑付的资金结算服务要求：

（1）收到付款信息及时进行转账处理，并将转账结果反馈到烟草公司。

（2）付款次日将付款到烟农的付款资料（流水清单）按站（点）、按分公司汇总归类，并与烟草公司各分公司提供的付款数据核对相符，双方签字确认后，作为下账依据。

4．烟用配套物资销售款批量收款结算服务要求：

（1）投标方有专人负责物资销售款收取工作，收款高峰期不得出现收款不及时等情况。

（2）收款金额适时结算到烟草公司银行结算账户，按烟站（点）、分公司汇总，及时向烟草公司各分公司报送收款明细清单及汇总单，以便及时对账。

（3）在烟草公司各分公司的配合下，做好补卡、新开卡、签约扣款等工作。

（4）为方便零星物资销售款的收取，投标方应免费为烟草公司所有烟叶收购站安装POS机，确保每个烟叶收购站有一台POS机。

5．信息技术要求：

（1）电子结算采用烟草-银行网关的形式，在通信协议、数据格式以及实现方式上对各家银行统一要求；

（2）烟草公司资金结算网关与银行前置机网关服务器之间采用点对点专用通讯线路连接；

（3）烟草公司资金结算网关作为电子结算发起方，所有交易由烟草公司资金结算网关服务器发起，信息采用结构化的报文和固定格式文件发送和接收；

（4）在双方的数据发送之前将报文或文件加密发送；双方接收到数据后将数据解密得到所需的信息；

（5）银行要保留一个业务年度的电子结算交易明细的电子信息，为烟草公司自动对账提供方便。

（三）服务方式

1．烟叶收购资金支付结算方式

（1）烟草公司根据烟叶收购进度将烟叶收购资金转入在投标方开立的账户。投标方根据烟草公司烟叶收购系统提交的应付烟农交售烟叶款适时转入烟农银行卡内。

（2）烟叶收购款结算方式：采用电子结算方式，烟叶站（点）交售的烟叶款支付方式由烟草公司各分公司在烟叶收购系统中进行设置，收购发票上设计打印“电子结算”字样。

（3）烟草公司烟叶收购站（点）定级过磅后开具烟叶收购发票，交复核员审核。收购点复核员将定级单上的等级同烟叶收购发票上的等级逐一核对无误后，签字确认，经烟农对烟叶交售信息和账户信息进行确认后，将烟叶收购发票（农户留存联）交烟农保管,进入烟叶收购系统进行确认，系统将根据设定的时限适时将数据上传烟草公司服务器后发送至投标方付款，并在付款结束后进行系统对账。

（4）投标方收到付款数据后，立即进行转账处理，并将转账结果反馈到烟草公司电子结算系统。烟草公司各分公司根据反馈数据对当日支付款及烟叶收购金额进行核对，确保款项支付的正确性。

（5）付款次日，投标方将付款到烟农的付款资料（流水表）按站（点）、分公司汇总，与烟草公司各分公司提供的付款数据核对相符，双方签字确认后，作为付款下账依据。

2．各类补贴资金代付方式

（1）烟草公司各分公司将各项补贴资金花名册（含烟农姓名、开户账号、补贴金额、联系电话等信息）按审批流程审核后将纸质和电子档交投标方及时支付到烟农银行卡。

（2）付款结束投标方将付款资料（流水表）与州烟草公司各分公司提供的付款数据核对相符后，双方签字确认，作为付款下账依据。

（3）若烟草公司实现银企直联，由烟草公司账务系统端按格式要求发起支付。

3．烟用物资销售等款项代收方式

烟用物资批量销售款的收取，由州烟草公司各烟站提前告知烟农本年度购置物资等所需金额，烟农将款项存入本人银行卡中。投标方根据州烟草公司各分公司提供的扣款通知从烟农银行卡中代扣款项，适时划入州烟草公司结算账户。

零星物资销售款收取，采用POS机上刷卡支付。

1.5服务期限：暂定三年（2020年1月1日-2022年12月31日），服务质量一年一评价，服务合同一年一签订。如服务质量达不到要求或年度评价不合格，则不再续签下一年度服务合同。

1.6服务地点：云南省烟草公司大理州公司各县（市）分公司所辖烟叶收购站（点）办公区。

2. 投标供应商资格要求：

投标申请人须是在中国境内注册的银行类金融机构，持有效的工商营业执照、金融许可证、营业执照经营范围涵盖项目特性。其他要求：招标人已在投标单位开立银行结算账户。在中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn/及信用中国http://www.creditchina.gov.cn/上无失信行为记录（由招标代理机构网上查询），投标人之间在国家企业信用信息公示系统http://www.gsxt.gov.cn/中无关联性（由招标代理机构网上查询）。本项目不接受联合体投标。

投标申请人报名时须按上述要求提供相关证件复印件或扫描件一套（加盖公章）。

报名方式：实地报名或以电子邮件方式进行报名，报名邮箱为: ********@QQ.COM">********@QQ.COM 。

3. 报名及招标文件的获取

3.1报名时间：2019年 11 月 4日至2019年11月8日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午8:30时至11:30时，下午2:00时至5:30时。

3.2投标保证金：本项目投标保证金为人民币壹万伍仟元（￥15000.00元），各投标申请人按招标文件要求的时间交纳。投标保证金由招标代理机构负责收取和退还，并承担相应的法律责任。投标保证金交纳账户详见招标文件。

3.3报名地点：云南玮元工程咨询有限公司（大理市兴盛北路(兴盛园二楼)）。

3.4招标文件售价为每份400.00元，若需要邮寄另加手续费（含特快专递费）100元人民币，招标代理公司收到汇款当日寄送，售后不退。

4. 开标时间及地点：详见招标文件

5. 发布媒介

本项目招标公告同时在、云南省烟草专卖局网站（http://www.yn-tobacco.com）所属单位大理州烟草专卖局网站（http://dlyc.yn-tobacco.com）上发布。

6. 联系方式

招标人：云南省烟草公司大理州公司

联系人及电话：施松良 138 8729 9156

代理机构：云南玮元工程咨询有限公司

办公地址：大理市兴盛北路(兴盛园二楼)

联系人电话：135 7788 2270、139 8726 6665

传真：****-*******

联 系 人：苏婷、杨江辉

更多采购信息请关注云香印象服务公众号获取

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