泸西县水务局2018年部门决算公开情况表（汇总））

监督索引号****************0

　　泸西县水务局2018年度部门决算（汇总）

　　目录

　　第一部分　泸西县水务局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分　2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分　2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分　其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　(一)项目支出概况

　　(二)项目支出绩效自评

　　(三)项目绩效目标管理

　　(四)2018部门整体支出绩效自评报告

　　(五)部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分　名词解释

　　第一部分　泸西县水务局概况

　　一、主要职能

　　(一)主要职能

　　泸西县水利局是县政府主管水行政的工作部门,统一管理全县水资源和江、河、水库,主管全县防汛抗旱和水土保持、水文工作,负责全县水利和水文的行业管理。

　　一是贯彻执行国家和省、州、县有关水务方面的方针、政策和法律、法规;负责拟订全县水务工作的政策、发展战略和中长期规划及年度计划;负责组织编制有关水务方面的综合规划和专业规划,并组织实施。

　　二是负责统一管理全县水资源。组织制定全县水资源总体规划、流域规划和专业规划;拟订全县中长期和年度供水计划、水量分配方案和紧急情况下的水量调度预案;组织开展水资源调查评价工作,按规定开展水能资源调查工作,负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度,组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪评价制度。指导水务行业供水和乡镇供水工作。组织编制全县水资源公报和年报。

　　三是根据国家有关法律、法规和标准,负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划,组织拟订全县水功能区划并监督实施,核定水域纳污能力,提出限制排污总量建议,指导饮用水水源保护工作。指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

　　四是负责防治水旱灾害,承担泸西县防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作,对重要江河湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,编制防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水务突发公共事件的应急管理工作。

　　五是负责全县节约用水工作。编制全县计划用水、节约用水规划,拟订有关标准,指导和监督计划用水、节约用水工作,推动节水管理和节水型社会建设工作。

　　六是负责拟定水务行业的经济调节措施。负责提出全县水务行业固定资产投资规划、方向和财政性资金安排的意见,按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;提出县级水务建设投资安排建议并组织实施。

　　七是负责全县水务基本建设,对水务基本建设实施行业监督管理,负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护,负责全县河道、水库、湖泊(包括人工水道、行洪区、蓄水区、滞洪区)、河口、滩涂的治理和开发,指导水利工程建设与运行管理,组织实施具有控制性的水利工程建设与运行管理。归口管理水生态修复和水利风景区建设。

　　八是负责水务行业安全生产工作,组织实施水务工程质量和安全监督,指导水库、水电站大坝等水工程的安全监管。组织实施水务工程建设的监督。负责水务行业的技术标准、规程规范的监督实施。承担水务统计工作。

　　九是负责水土流失防治工作,承担泸西县水土保持委员会的日常工作。组织实施水土流失的监测、预报和综合防治,并定期公告。负责水土保持的监督执法,负责开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作,指导全县水土保持建设项目的实施。

　　十是负责全县农村水利工作。负责全县农田水利基本建设;指导村镇供水、农村水利工程建设与管理工作,指导农村水利社会化服务体系建设。

　　十一是负责有关水务法律法规的实施和监督检查;负责全县水政监察和水务行政执法以及有关行政复议、行政诉讼和应诉工作。负责涉水违法案件的查处,组织、指导,协调水事纠纷。

　　十二是负责水产技术培训、推广、新技术引进与试验示范、病害防治、增殖防流、水产品质量检验等工作;负责渔业行政执法、渔业行政许可审批、渔业资源保护、水域环境保护与监测、水生生物检疫、渔药渔饲料质量监测等工作;负责渔业船舶检验及其监督管理。

　　十三是负责全县大、中型水库水电移民搬迁、安置和后期扶持工作。

　　十四是拟订全县水务行业科学技术发展规划,负责水务科学研究与技术推广工作;负责水务科技信息工作。

　　十五是承办泸西县人民政府交办的其他事项。

　　行政审批项目,以泸西县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

　　(二)2018年度重点工作任务介绍

　　2018年,水利局党组按照“围绕经济抓党建、抓好党建促发展”的思路,注重党建引领,切实加强思想政治建设,提高党员干部的整体素质,紧紧围绕县委、县人民政府年初所确定的中心工作,积极创新新经验,新做法,以“发展水利、改善民生”为主题,全力推进水利基础设施建设,使水利成为广大人民群众共享发展成果的丝丝源泉。

　　二、部门基本情况

　　(一)部门决算单位构成

　　纳入泸西县水务局部门2018年度部门决算编报的单位共14个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位13个,其他事业单位0个。分别是:

　　1、泸西县水务局机关

　　2、泸西县水利设计勘测设计队

　　3、泸西县水政监察大队

　　4、泸西县板桥河水库管理所、

　　5、泸西县白水塘水库管理所、

　　6、泸西县五者水库管理所、

　　7、泸西县阿味水库管理所、

　　8、泸西县核桃村水库管理所、

　　9、泸西县东子河管理站、

　　10、泸西县工农隧洞管理所、

　　11、泸西县者红坡隧洞管理所、

　　12、泸西县茨凹水库管理所、

　　13、泸西县防汛抗旱服务队

　　14、泸西县水产工作站

　　(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县水务局部门2018年末实有人员编制205人。其中:行政编制16人(含行政工勤编制0人),事业编制189人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员16人(含行政工勤人员4人),事业人员194人(含参公管理事业人员0人)。

　　离退休人员2人。其中:离休2人,退休0人。

　　实有车辆编制 10　辆,在编实有车辆29辆。

　　(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)

　　第二部分　2018年度部门决算表

　　(详见附件)

　　第三部分　2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县水务局部门2018年度收入合计84,080,067.33元。其中:财政拨款收入80,551,389.42元,占总收入的95.8%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入1,850,362.96元,占总收入的2.2%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入1,678,314.95元,占总收入的2%。与上年对比增加15.23%,主要原因分析财政拨款收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县水务局部门2018年度支出合计78,922,246.95元。其中:基本支出41,638,365.12元,占总支出的52.76%;项目支出37,283,881.83元,占总支出的47.24%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年对比减少6.93%,主要原因分析项目支出减少。

　　(一)基本支出情况

　　2018年度用于保障泸西县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出41,638,365.12元。与上年对比减少0.5%,主要原因分析公用支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.3%。(人均情况由各部门自行确定)

　　(二)项目支出情况

　　2018年度用于保障泸西县水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出37,283,881.83元。与上年对比减少13.17%,主要原因分析项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况:2018年以水网建设为主要任务,围绕扶贫攻坚任务,把解决饮水有保障问题作为兜底工程,把水系连通、高效节水、水生态文明建设、水源建设作为主要任务,逐步缩小坝区与山区水利化程度差距,解决水利发展不平衡问题,强势推进民生水利建设。计划投资10.07亿元,组织实施17项,其中:500万元以上重点项目共12件,计划总投资97762.62万元。年内完成6.5亿元。新增灌溉面积1.2万亩,改善中低产田1.05万亩, 解决农村饮水有保障1.65万人,新增节水灌溉面面积1.05万亩,新增水库库容336.7万m3,完成水土流失治理面积21.63km2,新增装机容量5300千瓦。,上年结转项目资金19,916,515.63元,财政拨款项目收入43,135,582.14元,按项目进度支付项目资金37,283,881.83元,年末结转结余资金25,768,215.94元

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县水务局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出72,273,900.66元,占本年支出合计的91.58%。与上年对比增加47.72%,主要原因分析项目拨款收入增加。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务(类)支出5,890,901.36元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.15%。主要用于项目支出、机关、下属单位公用支出;

　　2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化体育与传媒(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业(类)支出7,582,700.35元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.49%。主要用于单位离退休人员经费及社会保障缴费;

　　9.医疗卫生与计划生育(类)支出1,797,298.15元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%。主要用于单位职工基本医疗保险和公务员医疗保险;

　　10.节能环保(类)支出6,820,000元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.44%。主要用于增效扩容项目建设;

　　11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主

　　12.农林水(类)支出50,183,000.8元,占一般公共预算财政拨款总支出的69.43%。主要用于机关人员经费、公用经费及水利工程项目支出;

　　13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.国土海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　(说明可细化到项级科目,同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等)

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县水务局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50000元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因财政无“三公”经费拨款。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加/减少0元,增长/下降0%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元,增长/下降0%;公务接待费支出决算增加/减少0元,增长/下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少无变化。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0元,占0%;公务接待费支出0元,占0%。具体情况如下:

　　1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:

　　公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0元。其中:

　　国内接待费支出0元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

　　国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

　　第四部分　其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县水务局部门2018年机关运行经费支出3,555,466.92元,与上年对比减少16.06%,主要原因分析单位公用经费支出减少。部门机关运行经费主要用于机关办公费、水费、电费、电话费、物管费、劳务费及其他商品和服务支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日,泸西县水务局部门资产总额649,721,496.09元,其中,流动资产311,006,849.2元,固定资产234,696,001.88元,对外投资及有价证券0元,在建工程51,376,270.88元,无形资产10,500元,其他资产52,631,874.13元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加(减少)-********.45元,其中;流动资产增加(减少)********.06元,固定资产增加(减少)173789元,对外投资及有价证券增加(减少)0元,在建工程增加(减少)-********.06元,无形资产增加(减少)10,500元,其他资产增加(减少)********.54元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋80平方米,账面原值108000元,实现资产使用收入37607.4元。

　　国有资产占有使用情况表

　　单位:万元

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度,部门政府采购支出总额276,605元,其中:政府采购货物支出276,605元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　(一)项目支出概况

　　我单位2018年度实施的水利工程新建及续建项目29个,基本建设类项目3个,上年结转项目资金19,916,515.63元,财政拨款项目收入43,135,582.14元,按项目进度支付项目资金37,283,881.83元,年末结转结余资金25,768,215.94元。项目实施情况如下:

　　1.水系连通、水源开发工程。有6件。泸西县杨家寨水库。总投资11039.73万元,兴建总库容为336.7万m3的小(1)型水库一座,水库坝长324.9m,最大坝高49.5m,设计灌溉面积0.69万亩。工程于2017年3月开工,现已累计完成投资9600万元。

　　白水塘水库扩建及灌区水系综合整治工程第一期水库防洪工程项目。总投资5.32亿元,主要建设内容包括水利工程和交通工程。其中,水利工程主要建设内容为:新建泄洪引水、进水隧洞长1876m;泄洪引水隧洞出口至黄草洲湿地公园河道治理4.82km;河道治理附属建筑物布置瀑布8座,排污涵管9.89km,水闸2座,交通桥5座,人行桥4座,滚水坝26座,穿堤箱涵23处,景观供水管4.5km。交通工程主要建设内容为:下塘至黄草洲防洪快速通道全长23507m,设计道路红线宽6.5m。水利工程分别于4月和6月进行招投标,共划分为3个标段,第一标段已开工建设,已完成隧洞开挖130米,完成投资约为300万元,第二、三标段现正在进行征地工作,即将于近期开工建设。交通工程暂未启动。泸西县白水益谷河防洪河道修复工程。工程概算总投资为2573.91万元。主要益谷河、中枢镇西大沟进行水毁修复,修复长度43km。主要对白水溢谷河进行巩固配套3.614km,河堤两岸堤顶布置6.5m宽的防洪通道。工程完工后,防洪引洪流量由32m3/s增加到54m3/s。11月开工建设,现已完成基础开挖,部份地段进入支砌。泸西县永宁中大河防洪应急抢险工程。从永宁大龙潭出口往下游延伸至徐家寨桥段进行整治,治理长度3.75km,工程概算总投资为1347.83万元。主要为新建两岸、或加固右岸防洪堤,扩宽原河道。保护人口1.09万人,农田面积为1.5万亩,作为保护了城子古村的附城河。11月开工建设,现已完成基础开挖,部份地段进入支砌。向阳乡足马河治理工程。足马河发源于泸西县向阳乡足马村委会大方摆附近的龙泉,流经足马、大足马、大桥、杨家寨、德冲新寨、勺布白。本次对为足马河杨家寨至勺布白村,治理长度6.5km,本次拟治理河道长度6.5km,新建堤防9.55km(左岸5.12km,右岸4.43km),项目概算总投资1658.43万元。保护足马河两岸0.38万人和0.27万亩耕地防洪安全,同时改善河道生态景观。工程于11月开工建设,现现已进入基础开挖、石方支砌,主体工程将在明年6月完工投入使用,确保汛期安全防洪。累计完成150万元。泸西县雨洒河河外至大水塘段治理工程。雨洒河属于甸溪河的二级支流,雨洒河发源于泸西县午街铺镇上马街村委会月牙塘村附近的山泉,流经上马街、徐家、河外、达佐、大礼、龙塘河、团山、路口大水塘村等村庄,在赤甸村附近注入雨洒河,河道长17.2km。本次治理河段长5km。工程概算总投资984.45 万元,治理后可保护两岸0.84万人,0.5万亩耕地的防洪安全。工程于11月开工建设,现现已进入基础开挖主体工程将在明年6月完工投入使用,确保汛期安全防洪。累计完成110万元。

　　2.农村饮水巩固提升。围绕脱贫摘帽水利行业目标,紧扣“贫困村退出10项指标”中农村饮水有保障的“每天人均可获得水量20升以上且人力取水半径不超过1公里”的贫困村考核标准,全力开展农村饮水有保障工作。并结合脱贫攻坚饮水有保障的目标任务通过采取新建、扩建、配套、改造、联网等措施,加大农村饮水巩固提升投入力度,优先覆盖贫困村全面提升群众饮水的保证率与合格率。2017年投资9311万元,其中:国家政策性贷款6200万元,中央和省级下达农村饮水安全巩固提升工程项目资金3111万元。工程于2017年5月开工,目前进入扫尾阶段。重点实施:日供水量规模以上大于1000m3的4件(分别为三塘乡、向阳乡、永宁乡农村饮水安全巩固提升工程、旧城镇集中供水工程信息化建设);改建水厂5座;配套净化消毒设备58套;并进行管网延伸,覆盖全县8个乡镇12.494万人。如:投资2078.51万元新建三塘乡凹部山水厂,日供水量为990m3,解决了三塘乡李子箐、菁门、阿定、隆德、连城5个村委会20个村小组9049人(其中贫困人口2453人)的饮水问题。

　　此外,2018年以来,多次组织人员对建档立卡贫困户的饮水情况进行全面排查与整改,投入资金260余万元,对自来水覆盖片区未通自来水及新建房和危房改造后未通自来的贫困户进行了免费安装,对损坏的管网进行了修复,确保了供水正常有保障。

　　3.高效节水灌溉项目(1件)。全县计划实施高效节水面积1.05万亩,完成率为100%,其中水利部门0.86万亩,国土部门0.07万亩,烟草部门0.12万亩。泸西县现代花卉产业园高效节水灌溉项目。位于白水益谷片区和金马片区,工程总投资10210.42万元,实施高效节水灌溉面积3.5万亩。其中:2018年实施0.88万亩,2019年实施1.62万亩,2020年实施1.0万亩。2018年计划投资2610.28万元,实施0.88万亩,8月22日开标,9月开工建设,兴建蓄水3000m3的调节一个,安装输水管道4公里等,目前工程已完成问题50%,将在2019年4月完工。国土部门实施泸西县白水镇黑龙等2个村土地整治项目0.07万亩;烟草部门投资26.4万元采取微灌技术实施高效节水灌溉面积0.12万亩。

　　4.农田水利建设(2件)。水利部门重点实施2件,改造中低产田1.05万亩。2018年中央财政小型农田水利重点县项目。概算总投资2283.19万元,实施三塘乡俱久灌区的泵站、管道及水池等工程,新建泵站1座,新建蓄水池89座,安装管道42.12km,新增灌溉面积0.9万亩,改善灌溉面积0.2万亩。工程于2018年4月开工建设,现已完成主体工程,进入扫尾。三塘阿永吉小流域坡耕地水土流失综合治理试点工程。计划总投资1284.74万元,其中:中央投资1000.00万元,地方配套250.00万元(省级配套125.00万元,州级配套125.00万元),其他投资34.74万元。新建提水泵站1座,新建水池13座,水池连通管23条总长6219m,修建田间道路11.26km,新建道路排水沟12.61km,新增灌溉面积3600余亩。工程于2018年3月1日开工,6月基本完工投入使用。

　　5.小水电扩容改造工程。泸西县冒烟洞一、二级电站,永宁水电厂下车间、者红坡一级电站、者红坡二级电站,板桥河坝后电站,属于我县小水电发电工程,均建于上世纪八九十年代,因装机容量较小,机型老化,水资源利用效率较低等因素制约。2017年列入中央财政小水电扩容改造工程,6月已全面开工建设。6件小水电扩容改造工程总投资8074.23万元,资金来源以中央财政奖励资金、省级配套和企业自筹为主。对原有机池、压力管组拆除,并更换,对各电站的首部枢纽区、引水渠道、压力前道、生产区和办公生活区进行改造,配套自动化设施,达到信息化科学管理。将在明年6月全部完工投入运行。通过改造后,新增装机容量5300千瓦。发电量由8649万度增到12724万度,为我县工农生产和农村供电提供用电保障。

　　(二)项目支出绩效自评

　　对照《财政部关于印发〈中央对地方专项转移支付管理办法〉的通知》和《财政部关于印发〈中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法〉的通知》等有关要求进行分析评价:我单位2018年度水利工程建设项目均按批准的设计内容实施,工程质量合格;财务管理规范,投资控制基本合理;工程初期运行正常,效益发挥良好;资料、档案基本齐全,整理规范,项目绩效指标达到预期目标,经深入实地对受益区乡镇、村委会、村小组、当地群众及受益企业调查了解,群众对本项目的实施均表示满意,绩效评价为好,满意率在95%以上。

　　(三)项目绩效目标管理

　　2018年度,对年初预算上报项目库项目填报了绩效目标表,对水利工程重点项目资金制订了《泸西县水利局水利工程建设管理办法》和《泸西县水利局内部控制管理制度》等相关法律法规制度,上级项目资金下达了绩效目标,通过项目实施绩效目标的运行监控,加强项目预算执行进度、跟踪问效和资金监督检查,保障项目实施工作任务落实,提高项目资金使用效益。

　　(四)2018年部门整体支出绩效自评报告

　　(一)绩效自评的目的

　　通过开展部门整体支出绩效评价,促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平,强化部门支出责任,规范资金管理行为,提高财政资金使用效益,保障部门更好地履行职责。

　　(二)自评组织过程

　　(1)前期准备

　　成立了领导小组,下设办公室,并专门抽调相关人员对照绩效指标负责各个阶段的动态跟踪、监测,发现问题及时处理解决。

　　(2)组织过程

　　项目下达后,县水务局组织相关人员,对需要建设的基础设施进行认真的配置布局,项目建设管理处的精心组织下,完成建设内容。通过查阅档案,深入实地等方式,对工程完成量、工程质量进行了评估,同时走访了受益区乡镇、村委会、村小组、当地群众和受益企业等相关人员,对项目效益指标及服务对象满意度指标进行了分析评价。

　　(3)分析评价

　　我单位水利专项资金项目严格按照规定的程序进行立项、审批,项目审批手续完善,项目目标任务指标明确,管理制度健全,制度执行有效,资金使用合规。

　　4、存在的问题和整改情况

　　在部门预算绩效管理的认识上不够,在项目管理、财务管理、资金跟踪问效管理、争取上级资金等方面存在差距。

　　存在问题:由于地方财政财力有限,在经费预算上,需要保工资、保民生,多年水利工程建设项目县级配套资金无法足额到位。建议结合实际情况,合理安排水利工程项目县级配套资金,保障工程款支付需求,避免拖欠工程款及农民工上访事件发生。

　　我单位将对部门整体和项目绩效自评存在和发现的问题及时整改落实。

　　5、绩效自评结果应用　　

　　对绩效自评结果向社会公开,接受社会监督;加强部门预算编制、执行、监督管理,实施全过程预算绩效管理。绩效评价结果为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。对绩效好的项目原则上优先保障,对绩效一般的项目予以调整,对低效资金一律削减或取消,对长期沉淀的资金一律收交财政。

　　6、主要经验及做法

　　(1)提高认识,加强领导。我局主要领导高度重视资金的管理使用,成立了以局长为组长,副局长为副组长,各科室负责人为成员的部门整体支出绩效评价工作领导小组,设办公室在财务科,主要负责具体事务。形成了主要领导亲自抓,分管领导具体抓,财务人员抓落实的工作机制,为部门绩效评价工作落实提供坚强的组织保证。

　　(2)明确职责分工,各尽其责,齐抓共管。各相关科室在抓好职责范围内的任务的同时,抓好财务科分配的各项工作的具体落实。

　　(3)完善工作制度,形成合力。我局进一步健全和完善了各项财务制度及配套措施,统筹安排,各尽其责,形成工作合力。

　　(4)强化监督检查,严肃纪律。进一步完善了资金支出管理制度,增强预算支出的透明度,做到节约使用每一分资金,无铺张浪费现象。

　　7、其他需说明的情况　　

　　无。

　　(五)部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表14)

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

　　第五部分　名词解释

　　(一)财政拨款收入:指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

　　(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年,按有关规定继续使用的资金。

　　(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　(十二)“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及

　　印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号****************1