大庆高新技术产业开发区财政局国库集中支付代理银行招标公告

黑龙江省大庆市政府采购中心受采购人委托组织大庆高新技术产业开发区财政局国库集中支付代理银行。本项目面向各类型企业进行采购，欢迎有能力的国内供应商参加。

一、项目编号：DZC********

二、项目名称：大庆高新技术产业开发区财政局国库集中支付代理银行

三、采购方式：公开招标（本项目为资格后审）

四、技术需求及数量

本项目共分1个标段，预算为0元，参与本项目投标供应商无须报价。详细需求见大庆市公共资源交易中心网（http://ggzyjyzx.daqing.gov.cn/）《招标公告》。

五、供应商资格条件

除符合《中华人民共和国政府采购法》中有关供应商申请取得政府采购资格的相关条件外，还应符合下述资格条件：

1、参与本项目投标供应商需提供有效的营业执照或事业单位法人证书,投标人须是在中华人民共和国境内注册的能独立承担民事责任的法人或其他组织及其分支机构；中央企业以子公司或非独立法人注册的分公司参加投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及总公司出具的授权书，授权书须加盖总公司公章。

2、参与本项目投标供应商必须提供有效的银行监管部门核发的《中华人民共和国金融许可证》或《金融机构营业许可证》；

3、本项目不接受联合体参与竞争。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

六、获取文件

本项目使用大庆市电子政府采购交易管理平台（以下简称“平台”）以电子标书参与投标。咨询电话：****-*******

1、获取文件时间：公告之日起至2020年1月22日17时0分截止。

注：请参与本项目投标的供应商在2020年1月22日17时0分前自助下载文件，逾期则无法下载文件，由此造成的后果由供应商自行承担。

2、网上自助下载文件的方式、程序及流程

详见：http://ggzyjyzx.daqing.gov.cn/bsznTbr/20199.htm?pa=7355---《入库、办理数字证书及自助下载文件说明》

八、退出投标时限

如供应商退出投标，必须在投标截止时间前72小时，否则不予退出。

九、投标保证金

本项目不收取投标保证金。

十、招标文件售价：免费。

十一、开标时间及地点

1、投标截止时间及开标时间：2020年2月7日9时30分。

2、开标地点：大庆市行政服务中心四楼开标室。

十二、全面贯彻庆财采【2019】3号文大庆市财政局关于开展政府采购领域扫黑除恶专项斗争的通知的规定，在本项目中重点打击8类政府采购领域涉黑、涉恶、涉乱形为。详见：http://www.hljcg.gov.cn/xwzs!queryOneXwxxqx.action?xwbh=8B2FAECAA29800DEE053AC10FDFA79C0

集中采购机构：大庆市政府采购中心

集中采购机构地址：大庆市萨尔图区东风新村纬二路2号（大庆市行政服务中心三楼）

网址：(http://ggzyjyzx.daqing.gov.cn/)

集中采购机构联系人：梁卫娜

集中采购机构联系电话：****-*******

采购单位：大庆高新技术产业开发区财政局

采购单位地址：大庆高新技术产业开发区

采购单位联系人：赵丽娟

采购单位联系方式：139*****469

邮编：163311

日期：2020年1月16日

项目需求

负责免费办理高新区财政国库集中支付业务。包括财政直接支付、财政授权支付；代理银行提供在资金清算前先行垫付财政局支付业务所需要的资金；向人民银行、预算单位提供财政资金账户活动情况，提供电子化查询系统；每月及时向财政集中支付中心、预算单位、提供上月零余额账户对账单，提供电话银行、网上银行查询服务；为预算单位提供的工资卡、公务卡免收手续费、年费、短信费、跨行转账费、异地转账费；中标单位负责出资购买财政集中支付管理软件及与之配套的硬件，并负责在服务期内的服务费，产权归中标方所有；在高新区管委会办公楼内派驻高素质团队2人，更换服务人员需征得财政局同意，中标银行派专人负责办理人民银行清算业务，中标期内硬件设备维修费、更新费、软件升级费用由中标人负责承担。

第1年为试用期，1年后根据代理银行履约合同情况经考核合格后再确定是否续约4年。期满后财政局须再次考核视执行情况再确定是否续约。如遇国家法律法规或上级政策变动而终止本项目，大庆高新区财政局不承担任何责任。

硬件配置需求及软件主要功能需求

一、硬件配置需求

国库集中支付系统所需服务器配置信息如下：

网络设备：

办公设备

二、软件主要功能

（一）财政信息管理系统主要功能

1.指标管理

根据各单位所报部门预算生成全年的年初预算指标，通过不同的指标分类实现财政资金的合理应用和资金把控。主要包括指标录入、指标追加、指标调减和指标调剂等功能。

2.支付管理

包括计划管理、支付管理、采购管理代理银行管理、清算银行管理，满足省市财政部门关于国库集中支付改革的要求。

3.公务卡

与银行公务卡系统进行连接，公务卡消费之后能够从银行端将消费记录下载到公务卡系统中，并通过公务卡系统生成支付凭证，对人员公务卡进行报销还款。

4.资金监控

设置各类监控预警规则，对资金支付的情况进行监督，发现有违法支付规定的资金能够及时预警并冻结，防止违规资金的流出，同时也防止资金串项，让支付更规范。

4.总账系统

总账系统是对每日清算后的业务数据进行机制凭证记账，也可手工录入凭证，包括凭证录入，审核，记账，无指标拨款，查询明细账等功能。

5.工资统发

管理各单位统发人员的人事信息、工资信息，包括工资项采集、工资项公式设置、工资信息变动、工资信息审核等。并与支付系统连接，能直接生成工资的支付数据，同时也能生成银行明细，方便银行发放工资。

6.横联系统

横联系统是从人民银行将每日的收入科目明细金额以及库存接收到横联系统中进行查询，同时与支付总账系统连接，自动生成收入凭证。

（二）预算编审系统主要功能

1.收入预算的编制。部门应根据历年收入情况和下一年度收入增减变动因素，测算本部门取得的各项收入（不含国家税收）来源。收入预算要按收入类别逐项测算、编制，其中部门自行组织的行政性收费和预算外收入，要列明具体的单位和项目。

　　2.基本支出预算的编制。各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。

　　人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。

　　公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

3.项目预算的编制。项目预算包括：行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等；列入部门预算中的国家专门设立的事业发展项目支出；基本建设、挖潜改造、科技三项费用、支援农村生产性支出等建设性专项支出。部门申报项目时要进行可行性论证，对提出的项目从技术、财务、成本费用、组织机构、社会效益等方面进行分析，并列入项目备选库，财政部根据各部门事业发展需要和国家财力可能统筹安排。

（三）GRP-U8行政事业内控管理软件主要功能

1.账务处理：新政府会计制度更新符合新会计制度要求的新政府会计科目8大要素财务会计，预算会计平行记账科目，功能科目，部门经济科目，政府部门经济科目，财务会计核算时双凭证界面同时凭证记账，单凭证多分录凭证记账供客户选择使用，账表查询可同一界面查询财务会计和预算会计科目余额表及明细账查询，自定义查询模板按照客户使用习惯设置，结转模板按照新政府会计制度更新预置结转模板可根据客户具体使用情况可以进行设置。

2.财务报表：财务报表为满足新政府会计制度需求更新预置财务会计，预算会计8张主表，19张附表电子报表模板按照新政府会计制度核算需求设置公式取数。增加一张预算会计经济科目明细表（部门），该表体现出基本支出、项目支出明细以及财政与预算单位单独提出的报表。

3.固定资产：满足新政务会计核算要求，当月新增资产当月折旧，按照国标使用类别，年限进行预置固定资产类别。业务操作新增固定资产，减少固定资产，资产变动，增加业务单据查询记录了解资产变动情况，固定产折旧，月末结账时可自动进行财务系统资产系统直接得对账操作，固定资产业务相关凭证可以直接生成财务凭证传递到账务处理系统，可以按照客户使用情况设置新政府会计要求平行记账凭证。

预算单位不少于26家，需要GRP-U8行政事业内控管理软件不少于26个点。

软件服务：包括财政信息管理系统、预算编审系统、U8系统、平台系统、非税接口等项目运行服务及升级。

注：投标供应商中标后采购人对于投标文件中的内容会进行严格考核验收。

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