国家开发银行2020年资产托管系统开发服务项目供应商征集公告
国信招标有限责任公司受国家开发银行的委托，现对2020年资产托管系统开发服务项目进行公开征集供应商，欢迎具备相应资质和能力的、有意愿参与本项目采购的供应商,尽快与我公司联系，并提供相关资料。
一、项目基本情况
为满足我国资产托管市场业务的快速发展和不断提高的监管要求，通过本项目开展资产托管系统进行升级完善，主要包括系统架构升级改造，原有功能完善，新增直联电子对账、划款指令系统、财务报表对账等功能模块。
二、系统建设目标
总体目标：建立能够支持当前国内市场上主要托管业务品种的托管系统，包括但不限于：私募股权基金托管、交易资金托管、银行理财资金托管、基金公司客户资产托管（证券投资基金托管）、证券公司客户资产管理计划托管、信托财产保管、保险资金托管等。申请获得证券投资基金托管资质是进一步申请其他类型托管牌照的基础，而为了申请其他牌照，也需要前期在系统建设时做好准备，以避免丧失潜在的业务机会。拟主要就以下五方面问题进行完善和解决：
1.资产托管业务系统架构整体升级改造
目前，资产托管业务系统已经上线，主要包括托管服务平台、核算系统、清算系统、信息披露系统、投资监督系统等。考虑到资产托管业务系统架构存在整体运行效率偏低的问题，以及监管部门对托管银行的要求不断深化，相应地对托管银行的IT系统要求也不断提高，因此建议我行整体升级托管系统架构至目前市场普遍使用的版本。由原先的各子版块独立运行、互不兼容的架构升级为各子模块组件化布局的架构。
2.完善业务系统
一是我行企业局调整为总行直营中心后，需独立核算记账等，不再使用北京分行托管系统，现有系统功能不支持企业局单独审批功能；二是优化业务流程和管理功能，增加对机构设置灵活配置功能，支持二级分行处理和总行直营部门的流程处理；三是改善报告分析功能。现有的统计报表格式固化，后期调整比较困难，建议可以适度灵活化，或定制多个不同版本（如简化版和详细版）；四是分行权限的业务，总行不能及时查看业务审批进度，需相应调整；五是审批流程弹性不足，应可根据需求进行调整；六是增加营改增、估值核算、实施新会计准则等必要功能。现有系统不支持营改增，无法满足财政部增值税计税方式要求；七是对现有交易所、外汇交易中心等政策性接口改造；八是完善托管系统支持处理的业务类型；九是加入账务批量处理，模块间信息共享等提升系统业务处理效率的功能点。
3.新增业务功能模块
主要是为了满足申请证券投资基金托管牌照需求增加的模块，最小范围满足证券基金托管资格现场检查所需的估值核算、清算、投资监督、信息披露四大基本功能。主要包括：直联电子对账模块、划款指令系统模块、财务报表对账模块、一键估值模块、分组核算模块、质押式回购模块、公允价值定价模块、银行间数据获取模块以及申请证券投资基金托管牌照所需的其他功能模块（范围包括：新三板模块、个股期权模块、深港通模块、沪港通模块、商品期货模块、股指期货模块、国债期货模块、融资融券模块等）。
4.实现与核心系统的对接
在与现有核心对接的基础上实现与新核心的顺利对接。资产托管系统上线后应先与现有核心直连，同时配合新核心工程建设，完成资产托管系统配套改造和集成工作，实现与新核心组件对接，确保与新核心系统同步按期上线运行，保障原有资产托管业务正常开展。新核心建成后与新核心直连，与新核心对接所涉及的配套改造和系统集成由新的资产托管系统承接。
5.提供数据联测等服务
提供数据联测及配合场检等服务，以确保我行在申请证券投资基金托管资质过程中顺利通过现场检查。
三、供应商要求
1.供应商应具有独立承担民事责任的能力。
2.供应商具备CMMI3级或以上资质。
3.供应商具有一定的技术能力，能够接受电话或邮件等远程咨询。
四、递交报名材料的要求
报名供应商须完全满足供应商要求。本项目仅接受邮件报名，并提交报名材料一份。
报名时间：2020年3月19日-2020年3月29日 09:00-16:00
报名材料接收邮箱：138*****552@139.com
报名材料：1.营业执照复印件、CMMI3级或以上资质证书复印件及公司介绍
2.法定代表人授权书（格式自拟）
注：以上报名材料均须加盖单位公章，将彩色扫描件发送到报名材料接收邮箱。
五、技术交流的相关事项
供应商报名成功后，将免费获得本项目相关技术需求详细材料。供应商收到技术资料后，需向采购人提供以下资料，并参加技术交流相关活动。提交的技术资料包含并不限于如下内容：
1.供应商现有系统功能，相对市场上其他的产品的优势、劣势等；
2.项目技术方案，对需求理解和分析及响应情况等；
3.技术服务团队情况；
4.供应商相关资质、专业能力；
5.资产托管系统主要成功案例及合同金额。
由于受当前疫情影响，本项目报名、技术交流等供应商征集活动主要以邮件、视频会议等远程方式为主，并根据供应商征集及技术交流情况，进一步开展后续采购活动。
六、联系人联系方式
地 址：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦11层
邮 编：100044
联 系 人：吴剑鸣、张翊
电 话：138*****552、137*****257
邮 箱：138*****552@139.com

国信招标有限责任公司
2020年3月19日