五凌电力有限公司财务机器人(财务信息系统优化建设)项目

招标公告

本项目已具备招标条件，现进行公开招标。

2.1项目概况

2.1.1 五凌电力有限公司简介

五凌电力有限公司（以下简称五凌电力）是隶属于国家电投集团公司的二级单位。位于湖南省长沙市天心区，公司共辖14个直管水电厂、69个全资或控股子公司、5个分公司（事业部）、1个代管公司，产业分布在湘、黔、宁、新、甘等全国13个省（市），员工总数2424人。截至2020年4月，公司在运装机780.7万千瓦，其中水电486.07万千瓦、火电120万千瓦、新能源174.63万千瓦。公司实行集中经营、分层管理的管控模式。集中经营是实行“四集三化”（公司集中经营、发电集控、财务集约、物资集中，标准化、信息化、精益化）管控，经营决策权集中在本部，主要资源由本部统一调控，重大经营管理活动由本部统一组织实施，各所属单位在公司的政策、制度和授权范围内开展工作，主要负责现场管理、队伍建设等。

2.1.2 项目背景

自2016年以来，五凌财务共享中心深化财务信息化建设，财务工作效率和财务管控质量均得到了提高，但在财务审核、资金支付、银企对账、凭证清理归档工作中仍然存在着大量简单、耗时、重复、赋值低的人工操作，占用大量工作时间，成为财务工作增效瓶颈。

为响应集团公司推进财务数字化转型总体要求，进一步提升财务管控能力，拟通过将流程自动化RPA（机器人流程自动化）技术与财务业务进行深度融合，提高流程处理效率，降低出错风险。

2.1.3 建设目标

基于财务共享平台中财务规则及标准流程，结合 RPA 技术与财务共享平台中的业务内容和流程特点，以自动化替代手工操作，辅助财务人员完成工作量大、重复性高、标准化的业务，从而优化财务流程，提高业务处理效率和质量，减少财务合规风险，促进财务自动化转型为目标。

2.2招标范围与内容

2.2.1建设领域

根据集团公司要求，结合公司实际生产经营情况，本次建设重点为3个机器人项目，单据与发票稽核机器人、银企对账机器人、回单挂接机器人。

2.2.2建设内容

（1）单据与发票稽核机器人

设置稽核规则管理平台，招标人可在管理平台中进行简单的稽核规则调整。RPA机器人自动登录应用系统，根据稽核规则，对财务共享系统中费用单据以及发票内容进行稽核，并将稽核结果进行合理的反映、正确的统计以及合适的处理。

1.单据稽核

金额标准校验：酒水单价是否超标；住宿费、出差补贴金额是否超标；招待费标准与人数、招待级别是否符合，是否超标。

敏感字眼提醒：不符合八项规定的报销内容，比如烟、休闲场所等字眼；培训、会议费报销发票是否包含“酒”“洗漱用品”“纪念品”“水果”“糕点”“食品”“鲜花”等字眼。

关联稽核：发票开票日期是否在立项发起日之后；出差报销与立项日期是否符合；报销单发起日期是否与立项单发起日期相隔3个月以上；税额填列是否与发票类型一致。

2.发票稽核

敏感字眼提醒：对发票内容及票面印章进行敏感字眼筛查，是否出现“旅游”“健身”“私人会馆”“医院”“烟”“美容”“歌厅”“娱乐”“高档酒店”“土特产”等字眼。

发票时间提醒：发票开票时间是否为法定节假日。

发票质量审核：连号发票比对；重复发票报销提醒；税务系统发票池内发票清单比对。

3.稽核结果反映（业务财务，强制、提醒均实现）

业务财务、共享制证、共享审核界面生成稽核结果表单。对稽核结果进行记录、统计，定期生成稽核结果报告。

推送结果至相关人员，提示“人工审核”等自定义字样。

（2）银企对账机器人

通过登录网银（人工管理U盾或者申请无U盾查询指令）下载流水，保存到指定路径，导入财务共享系统对账平台，完成自动对账。对账完成即生成消息提醒。

可不定期发起银企对账，实时比对银企流水。

提供预对账与正式对账两个方案，预对账不进入审批流程，正式对账生成银行余额调节表，并将银行流水与银行科目明细账作为附件挂接到银行余额调节表上，进入审批流程。

如果对账中出现无法匹配等特殊情况，由机器人通知核算人员进行手工匹配流水和录制凭证。

（3）回单挂接机器人

机器人自动登录网银系统，下载账户银行回单文件，保存到指定路径，并导入至财务共享系统，实现回单与凭证的挂接。

支持回单与其他附件在同一入口查询，并实现扫描二维码完成一次性打印。

回单文件的获取与挂接不受银企对账影响，24小时挂接一次。

挂接失败等异常情况提醒核算人员，支持人工挂接；有回单、无凭证的情况，支持直接调阅回单文件；有凭证、有回单但无法自动识别、挂接的情况，支持人工挂接。

2.3 计划工期

本项目要求合同签订后20个工作日内提供机器人实施方案，通过招标方审查；合同签订后90个工作日内完成实施工作并投入运行；投入试运行后180天，进行项目初步验收并提初步验收报告；初步验收合格后，系统进入为期12个月的质量保证期；期满12个月后，双方组织人员进行项目终验。

3．投标人资格要求

3.1法人资格：投标人在中华人民共和国工商部门注册、具有独立企业法人资格，注册资金不低于3000万。

3.2资质条件

3.2.1 投标人应通过ISO9001质量管理体系认证，并提供相应证书。

3.2.2 项目团队要求：项目经理具备近3年2个以上的类似项目业绩，项目团队人员具备类似项目经历，团队中人员有基于财务方面机器人的项目经历。

3.3业绩要求：

投标人近3年具有2个及以上与本招标项目类似的业绩（必须提供业主/用户证明，并附业主/用户联系方式）。

3.4财务状况

3.4.1投标人近三年财务能力稳定、可靠，能满足本招标项目需要。

3.4.2投标人至少应提交最近3个会计年度（如2019年度审计报告还未出具，则提供2016至2018年度的）经合法中介机构审计的财务报表（包括资产负债表、现金流量表、损益表）、财务报表附注、审计报告，并按要求填写《投标单位主要财务指标表》（格式见第八章投标格式文件）。

3.5项目经理

3.5.1必须与投标人签定正式劳动合同3年以上（必须提供劳动合同和社保机构盖章的社保证明）。

3.5.2应有 3年以上类似项目管理经历，近 2年内负责过相同或类似的项目（要求提供合同/订单/业主/用户证明，并附业主/用户联系方式）。

3.5.3 项目技术专业人员：不少于3人（含项目经理），具有与本项目相关职（执）业资格，其中2人有类似项目经验，至少1人为财务专业人员。

3.6质量保证和控制：能采取有效的质量保证和质量控制措施，确保项目质量。

3.7本次招标 不接受 联合体投标。

3.8其他

3.8.1投标人应无合同履行方面的不良记录，无不良诉讼记录，无在招标投标活动中受到违规处罚的记录。

3.8.2投标人不得存在下列情形之一：

（1）不具有独立法人资格的附属机构或单位；

（2）主要负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

（3）在国家权威机构或部门信息管理平台【《人民法院公告网》、《中国执行信息公开网》等】被曝光为失信执行人或存在严重不良行为的单位；

（4）被责令停业的、或财产被接管或冻结的；

（5）被暂停或取消投标资格的；

（6）在最近三年内有骗取中标或严重违约的。

（7）被责令停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的；

（8）财产被接管或冻结的；

（9）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（10）在最近三年内发生重大监理质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（11）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（12）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（13）在近三年内投标人或其法定代表人、或拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的；

（14）法律法规规定的其他情形。

4.1 招标文件发售时间

2020年7月7日至2020年7月13日，上午9:00～11:30，下午13:30～17:00。

4.2 招标文件价格

招标文件价格详见《招标标段情况一览表》。招标文件自愿购买，一经售出，费用概不退还。

4.3 招标文件发售方式

在中国电力设备信息网（www.cpeinet.com.cn）在线发售，不接受来人现场购买。

4.3.1购买招标文件

在中国电力设备信息网（www.cpeinet.com.cn）进行以下操作：1.网员登录→2.搜索公告→3.查看公告详细内容→4.选择参与标段，在线填写《购买招标文件申请表》→5.支付招标文件费用。详见网站操作说明\购买招标文件。

4.3.2支付方式：银联在线支付。

4.4 获取招标文件

4.4.1购买招标文件款项在线支付成功后，登录网员专区，在“文件购买订单”处，选择“已购文件”找到需要下载的招标项目点击“文件下载”。详见网站操作说明\下载招标文件。

4.4.2首次购买或未办理数字证书的潜在投标人,请登录网员专区，在“消息中心”发送消息“已成功购买招标文件，请发招标文件”，网站将发招标文件电子版至《购买招标文件申请表》填写的联系人邮箱。

5.1接受投标文件的截止时间及开标时间为2020年7月27日上午10点。

5.2电子投标文件须在投标截止时间前从国家电投采购管理系统中上传（通过中国电力设备信息网登录），在截止时间后上传/送达的投标文件将不再接受。开标前应按规定提交投标保证金。

5.3届时招标人将同时组织各投标人参加网上开标，请各代表提前进入开标大厅，参与开标。网上开标地址为：国家电力投资集团采购管理系统网上开标大厅。

5.4逾期送达的投标文件，招标人不予受理。

本招标公告同时在采购与招标网、中国电力设备信息网（www.cpeinet.com.cn）上公开发布。

联 系 人：瞿宁

电 话：****-********

电子邮件：wlzbcg188@163.com

现场联系人：张佳期

电 话：189*****879