一、项目编号：JCZC2020DY-017

二、项目名称：金川区惠民惠农财政补贴“一卡通”代理银行服务采购项目单一来源（第二次）

三、成交信息：

供应商名称：金昌农村商业银行股份有限公司

供应商地址：甘肃省金昌市金川区金川路1 号

成交金额:零元整（小写：0.00）

联系人：杨碧玲联系电话：****-*******

主要标的信息：

（一）主要职责

1、按照与财政部门签订的合同和有关规定，为财政部门和服务单位设立内部代发账户；及时准确地办理惠民惠农资金的支付、清算业务；妥善保管财政部门及服务单位提供的集中支付的各种单据、资料，并负有保密义务。

2、按要求向财政部门提供资金支付实时动态检测系统与信息查询系统。

3、与金川区财政局签订惠民惠农资金银行清算协议，并定期向财政部门、上级主管部门、服务单位报送有关报表；及时向预算单位反馈支出情况、提供对账单并对账。

4、接到金川区财政局要求开立账户的正式通知文件后 3 个工作日内，为金川区财政局国库支付中心开立，并将开立账户的户名、账号、开户行等信息书面报送服务单位。

5、代理银行为区财政局、服务单位开立内部代发账户后，要办理印鉴预留手续，如因客观原因变动，需变更印鉴卡内容，乙方根据甲方的通知，按规定程序办理印鉴卡更换手续。

6、代理银行为财政、单位开设的账户性质不能随意更改，不能收取各单位开设账户的手续费、年费、账户维护费，开设当天必须清零。

（二）业务要求

1、具备雄厚的资金实力，资产状况良好，具有较强的风险控制能力和较好的经营业绩。

2、具备先进的资金汇划清算系统，保证本行系统同城票据交换当日支付、异地汇划通过人行电子联行系统在当日运行时间内及时支付资金。

3、具备先进的信息反馈系统，能够及时、全面、准确的反映所代理的财政支付业务信息。

4、能够保证资金汇划系统的安全性，并承担自身网络安全问题方面的有关责任。

5、内部管理规范，内控制度健全，具有严格的操作规程和保密措施，能够确保国库集中支付资金汇划安全、及时和准确地办理。

6、主动上门服务，及时准确与财政、单位对账，并按支付管理要求及时清算资金。

7、应该充分考虑项目实施过程中诸多因素的影响，能很好的处理与财政部门、服务单位等实施主体之间的关系，保证按要求顺利实施项目。

8、接受财政部门和人民银行对代理银行的管理监督。

9、中标银行代理服务资格期限为三年，期满后由采购人重新招标确定相关业务代理银行资格。

（三）服务要求

1、负责按照区级财政部门提供的补贴资金发放数据，在规定时间内将资金划拨至补贴对象“一卡通”账户；及时向区级财政部门和项目主管部门反馈发放信息；按照有关规定为补贴对象新办、补办“一卡通”银行账户；向客户提供便捷的查询服务，打印资金发放明细，免费开通短信提醒，提供规范准确的项目简称（简称由各级财政部门统一规范）、发放金额、发放时间等内容。

2. 对信息反馈和查询的要求

代理商业银行应及时向金川区财政局反馈所代理业务的资金支付信息，并向金川区财政局和服务单位提供实时电子信息查询系统和联网。

要求代理银行针对金川区财政局所采购的各项业务制定银行内部的规章制度和运行机制，提供对财政业务开展与政府各部门资金运行的服务方案。

3. 代理银行对金川区财政局所采购的服务项目满足以下要求：

（1））网点内的服务区域必须要有个人服务区、对公服务区和国库业务专窗。

（2）网点内必须要有业务办理的引导人员，要有一人或一人以上专人负责办理业务。经办人员要对国库业务操作熟悉，服务态度要热情、积极。经办人员不能频繁变动岗位。

（3）网点内必须具备自动取款机（或存取一体机）一台或一台以上、自助终端机一台或一台以上。自助终端机必须能查询个人金额情况。

4. 代理商业银行的责任和义务

（1）代理银行对财政部门开设的财政帐户和区直预算单位帐户必须制定相应的银行内部规章制度与运行机制，协助财政部门管理。及时、准确、便捷、高效、安全地办理财政性资金支付、清算业务。根据账户管理规定，严格按照金川区财政局批准的预算单位支付指令支付资金，不得违规支付资金。妥善保管金川区财政局和镇、街道提供的各种财政性资金支付的单据、资料，并负有保密义务。提供指定专人专岗上门接单送单服务和相关的岗位职责。

（2）按要求向金川区财政局反馈所代理的资金支付信息，提供资金支付实时动态监测系统与信息查询系统，定期向金川区财政局报告财政资金的支付情况。

（3）接受金川区财政局的改进意见，加强内部管理，提高服务水平和业务水平。

（4）按时向金川区财政局、中标银行上级主管部门和乡镇报送有关报表，并定期提供对账单和对账。

（5）接受金川区财政局、中标银行上级主管部门对所代理业务管理监督。

四、评审专家名单：张子喜、王海霞、赵吉旭

五、公告期限：一个工作日

六、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系：

1、采购人信息：

名称：金昌市金川区财政局

地址：金昌市金川区新华路76号金川区统办一号楼

联系方式：131*****995

2、代理机构信息：

名称：金昌市金川区政府采购中心

地址：区政府统办一号楼

联系方式：0935-822669

3、项目联系方式：

项目联系人：赵吉旭

联系方式：131*****995

金川区政府采购中心

2020年9月7日