浙大网新科技股份有限公司关于淮安市智慧城市PPP项目预中标的公告
浙大网新科技股份有限公司关于淮安市智慧城市PPP项目预中标的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●该项目目前处于预中标结果公示阶段，公示期为五个工作日，公司能否获得此次招标的《中标通知书》尚存在不确定性。
●该项目尚未签订投资协议，项目以联合体中标，公司在项目公司占14%股权，公司实际承接项目金额存在不确定性，项目总金额、建设范围、具体实施内容等均以正式合同为准。
●该项目合作期共计12年，其中建设期2年，运营期10年，项目周期较长，项目后续开展存在不确定性，预计对公司2020年度经营业绩不构成重大影响。
2020年2月10日，根据江苏省政府采购网（）发布的《淮安市智慧城市PPP项目预中标公示》，确定公司与浪潮软件集团有限公司组成的联合体为淮安市智慧城市PPP项目（以下简称“该项目”）的预中标社会资本方，现将预中标公示有关内容公告如下：
一、预中标项目的主要情况
1、项目名称：淮安市智慧城市PPP项目
2、采购人：淮安市工业和信息化局
3、预中标社会资本方：浪潮软件集团有限公司、浙大网新科技股份有限公司联合体
4、项目概况：该项目主要建设内容包括基础设施工程、政务工程、民生工程等三类，含智慧城市云计算平台、市政府云计算中心扩建工程、法人信息库等子项目。其中市级数据共享交换平台一期、平安城市-视频监控一期、全业务光纤网一期、智慧交通一期、智慧教育一期、阳光扶贫一期和人口库等7个子项目为存量项目，其余子项目为新建项目。
5、项目合作期：项目合作期为12年，自PPP合同签署之日起计算。其中建设期为2年，运营期为10年。
6、项目投资：该项目总投资约为94,415.50万元，其中建设投资约91,870.30万元（新建项目建设投资约71,935.00万元，存量项目评估值约19,935.30万元），建设期利息约2,545.20万元。该项目资本金比例为项目投资总额的20%，金额约为18,883.10万元（项目公司注册资本）；其余部分以项目公司为主体通过向金融机构融资的方式筹集，金额约为75,532.40万元。
7、运作模式：该项目新建子项目采用建设-运营-移交（BOT）的运作模式，存量项目采用改/扩建-运营-移交（ROT）运作模式。项目公司作为投资开发主体，负责该项目投融资、建设、运营、维护、移交工作。项目公司通过可行性缺口补助的方式获得投资回报与合理收益。
8、项目回报机制：该项目采用“可行性缺口补助”的回报机制，回报来源为使用者付费和可行性缺口补贴。
9、中标价格：
（1）资本金收益率：5.5%
（2）融资成本率：5.15%
（3）经营成本合理利润率：4.5%
（4）可行性缺口补助总额：69,901.95万元
10、公示期：本结果公示期为五个工作日。
二、联合体成员及项目公司股权结构
（一）联合体成员的基本情况及分工
1、牵头人：浪潮软件集团有限公司，负责项目建设、融资及运营；
2、联合体成员：浙大网新科技股份有限公司，负责项目建设及运营。
（二）项目公司股权结构
项目公司股东包括政府方出资代表和社会资本方，注册资本暂定为18,883.10万元，最终以中标后实际签署的投资合作协议为准。政府方出资代表占35%股权，浪潮软件集团有限公司占51%股权，公司占14%股权。
公司对项目公司的出资主要来源为自有资金。
三、项目预中标对公司经营业绩的影响
如该项目中标、签订正式投资协议并顺利实施，有利于公司智慧城市业务领域进一步积累经验，有利于进一步开拓智慧城市PPP项目，对公司经营业务将起到积极作用。
四、相关风险提示
1、该项目目前处于预中标结果公示阶段，公示期为五个工作日，公司能否获得此次招标的《中标通知书》尚存在不确定性。
2、该项目尚未签订投资协议，项目以联合体中标，公司在项目公司占14%股权，公司实际承接项目金额存在不确定性，项目总金额、建设范围、具体实施内容等均以正式合同为准。
3、该项目合作期共计12年，其中建设期2年，运营期10年，项目周期较长，项目后续开展存在不确定性，预计对公司2020年度经营业绩不构成重大影响。
4、该项目资金来源为项目公司的项目资本金及社会资本方融资，具体资金方案和资金规模尚存在不确定性，项目能否顺利开展存在不确定性。
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