服务对象范围及规模

企业年金受托管理服务内容

服务期限

范围：广西壮族自治农村信用社联合社、广西桂盛金融信息科技服务有限公司及91家市、县（区）农村合作金融机构（含农村商业银行、农村合作银行、农村信用联社，以下简称县级农合机构）

规模：截至2021年10月31日，基金净值约45亿元

根据《企业年金基金管理办法》、有关法律法规规定完成以下工作：

（一）根据甲方要求，严格按法律法规选择、监督、更换利于企业年金计划管理的账户管理人、托管人、投资管理人；

（二）制定企业年金基金战略资产配置策略；

（三）根据合同对企业年金基金管理进行监督；

（四）根据合同收取企业和职工缴费，向受益人支付企业年金待遇，并在合同中约定具体的履行方式；

（五）接受委托人查询和监督，定期向委托人提交企业年金基金管理和财务会计报告。发生重大事件时，及时向委托人和有关监管部门报告；定期向有关监管部门提交开展企业年金基金受托管理业务情况的报告；

（六）按照国家规定保存与企业年金基金管理有关的记录自合同终止之日起至少15年；

（七）国家规定和合同约定的其他职责。

受托管理服务合同签订之日起3年。

备注：具体服务内容要求详见招标文件第五章“需求一览与技术及服务要求”。

中标单位

中标价（费率/%）

受托管理费计提方式

服务期限

受托管理企业年金基金财产净值的（50亿以上）

受托管理企业年金基金财产净值的（50亿以下）

中国工商银行股份有限公司

0.08

0.10

受托管理费从企业年金基金财产中列支，每日计提，逐日累计。

受托管理服务合同签订之日起3年