2022年12月31日，嘉实基金管理有限公司披露“嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告”，基金简称嘉实京东仓储基础设施REIT，基金场内简称京东仓储，基金扩位简称嘉实京东仓储基础设施REIT，基金代码******。本基金运作方式为契约型封闭式，封闭期46年，基金认购价格为3.514元/份。

中国证监会准予本基金募集的基金份额总额为5亿份。本基金战略配售初始发售份额为3.5亿份，为本次基金份额发售总量的70%，战略配售最终发售份额与战略配售初始发售份额的差额（如有）将根据回拨机制规定的原则进行回拨。网下初始发售份额为1.05亿份，占扣除战略配售初始发售份额数量后发售份额的70%；公众初始发售份额为0.45亿份，占扣除战略配售初始发售份额数量后发售份额的30%。最终网下发售、公众发售合计份额为本次发售总份额扣除战略配售最终发售份额，最终网下发售份额、公众发售份额将根据回拨情况（如有）确定。

1、网下询价情况

本次询价剔除无效报价后，72家网下投资者管理的256个配售对象全部符合《询价公告》规定的网下投资者的条件，报价区间为3.276元/份-3.735元/份，拟认购基金份额总量为*******.00万份，为网下初始发售份额数量的126.04倍。剔除不符合条件的报价后，所有网下投资者剩余报价的中位数为3.7150元/份，报价加权平均数为3.6261元/份。

2、发售价格确定

经统计，剔除无效报价后，所有网下投资者报价的中位数为3.7150元/份，加权平均数为3.6261元/份。基金管理人根据上述中位数和加权平均数，并结合公募证券投资基金、公募理财产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者资金、人民币合格境外机构投资者资金等配售对象的报价情况，审慎合理确定本基金基金份额的认购价格为3.514元/份。本基金基金份额的认购价格不高于剔除不符合条件的报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数的孰低值。

3、募集资金规模

按认购价格3.514元/份和5亿份的发售份额数量计算，若本次发售成功，预计募集资金总额为17.57亿元（不含认购费用和认购资金在募集期产生的利息）。

4、预期收益率

本基金基金份额的认购价格为3.514元/份，募集的基金份额总额为5亿份，据此计算的基础设施项目价值为17.57亿元，根据本基金招募说明书中披露的可供分配金额测算，本基金2022年7月1日-2022年12月31日预测现金流分派率为3.89%（年化），2023年预测现金流分派率为4.00%。此处基础设施项目价值指按认购价格3.514元/份和5亿份发售份额数量计算的预计募集资金总额。

5、发售时间安排