中信建投国家电投新能源REIT中标结果

中信建投国家电投新能源REIT中标结果


2023年3月11日,中信建投基金管理有限公司披露“中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告”,本基金的场内简称为“国家电投”,扩位简称为“中信建投国家电投新能源REIT”,基金代码为“******”,询价工作已于2023年3月9日完成,基金管理人和财务顾问根据询价结果,协商确定本基金认购价格为9.800元/份。

一、询价情况

本次发售的询价期间为2023年3月9日9:00-15:00。截至本次发售询价日截止日2023年3月9日15:00,基金管理人及财务顾问通过上交所“REITs询价及认购系统”共收到77家网下投资者管理的217个配售对象的询价报价信息,报价区间为9.670元/份-10.210元/份,拟认购份额数量总和为119.9790亿份。

剔除无效报价后,77家网下投资者管理的217个配售对象全部符合《询价公告》规定的网下投资者的条件,报价区间为9.670元/份-10.210元/份,拟认购数量总和为119.9790亿份,为初始网下发售份额数量的85.70倍。

二、认购价格

经统计,剔除无效报价后,所有网下投资者报价的中位数为10.2100元/份,加权平均数为10.1892元/份。基金管理人及财务顾问根据上述中位数和加权平均数,并结合公募证券投资基金、公募理财产品、社保基金、养老金、企业年金基
金、保险资金、合格境外机构投资者资金、人民币合格境外机构投资者资金等配售对象的报价情况,审慎合理确定本基金认购价格为9.800元/份。本基金认购价格不高于剔除不符合条件的报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数的孰低值。

按认购价格9.800元/份和8亿份的发售份额数量计算,若本次发售成功,预计募集资金总额为78.40亿元(不含认购费用和认购资金在募集期产生的利息)。

三、预期收益率

本基金基金份额认购价格为9.800元/份,发售规模为8亿份,据此计算的基础设施项目价值为78.40亿元。根据本基金招募说明书中披露的可供分配金额测算,本基金2023年3月-2023年12月预测净现金流分派率为11.59%(年化),2024年预测净现金流分派率为8.95%。此处基础设施项目价值指按认购价格9.800元/份和8亿份的发售份额数量计算的预计募集资金总额。

四、发售时间



联系人:郝工
电话:010-68960698
邮箱:1049263697@qq.com

标签: 中信 家电 IT

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