新龙县审计局于2023年2月至3月对新龙县康巴红自来水有限公司2020年至2022年财务收支情况进行了审计，并依法出具了审计报告。对审计查出的问题，我公司高度重视，进行了积极整改。按照《中华人民共和国审计法》《四川省审计整改结果公告办法》等有关规定，现将整改结果公告如下：

一、审计整改工作组织情况。

审计报告共反馈了三个方面7个问题，其中立行立改类问题7个。针对审计反馈的问题，新龙县康巴红自来水有限公司认真履行审计整改主体责任，庚即召开反馈问题整改部署会，明确整改任务，落实整改责任，建立问题整改清单逐一整改，截至公告日已完成问题整改7个。

二、已完成整改的问题。

1.关于未按规定及时建立公司章程、且建立的章程不完善问题的整改情况。我公司已建立公司章程，并于4月报送县市场监管管理局及县国资局。

2.关于单位内控制度建立不完善问题的整改情况。我公司认真学习了《企业内部控制基本规范及配套指引》，已完善了财务核算管理制度，现金管理制度，建立了公车管理制度。

3.关于“三重一大”决策制度执行不到位问题的整改情况。2023年4月，我公司全体职工已认真学习“三重一大”决策制度并在以后严格执行，同时已建立了我公司会议管理制度。

4.关于未建立现金日记账登记管理问题的整改情况。我公司已在2023年3月建立现金日记账台账。

5.关于现金未按规定及时缴存银行问题的整改情况。我公司2023年3月已清理库存现金送存银行，并完善了现金管理制度，建立现金日记账台账。

6.关于现金收入坐支问题的整改情况。我公司已认真学习并严格执行《现金管理暂行条例》相关规定，完善了现金管理制度，建立现金日记账台账。

7.关于公车管理使用不规范问题的整改情况。我公司已建立车辆派遣台账，建立公车档案，执行一车一档，已对燃油进行“存货”清算。

三、审计建议采纳情况

针对审计报告提出的2条建议，我公司一是进一步建立健全公司内控制度，完善了公司章程、现金管理制度，并严格遵照执行，加强公车管理，提高公司管理的规范性和高效性。二是加强我公司财务人员业务技能培训，认真学习《中华人民共和国会计法》，严格按照财务法律法规管理，规范财务基础工作，提升我公司会计质量。

新龙县康巴红自来水有限公司

2023年6月8日